E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD Bond Subordinated 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 歐元高絕對回報 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【環球美元平衡混合型】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 聯博-全球多元收益基金 AX 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf AX USD -2.02 -1.17 5.6 6.09 16.94 41.49 26.57 3.79 56.61 6.84 0.91 0.29 0.67 -0.13 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BGF Global Allocation Fund A2 USD -1.06 -0.5 10 9.21 21.96 47.29 29.56 5.74 94.3 7.65 0.95 0.26 0.76 -0.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元A(Qdis)股 Templeton Global Value and Income A (Qdis) USD -3.75 2.68 9.82 19.19 32.41 57.11 46.5 13.21 94.77 9.6   0.3     聯博-全球多元收益基金 AX 歐元 AB SICAV I-All Market Income Pf AX EUR 0.49 -0.27 7.81 10.02 15.02 32.06 29.49 7.78   7.04 0.94 0.24 0.57 -0.16 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Y USD -1.45 0.17 10.75 7.7 18.9 37.33 14.99 6.32 61.69 8.86   0.18     瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Pa -1.51 -0.33 9.15 8.79 17.96 37.06 22.22 5.82 69.09 6.98   0.24     瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc -1.7 -1.04 5.76 5.68 12.76 28.74 14.5 3.37 46.87 6.24   0.19     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元A(acc)股 Templeton Global Value and Income A (acc) USD -3.77 2.67 9.79 19.18 32.37 57.13 46.46 13.19 94.82 9.59   0.3     貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 BGF Global Allocation Fund A2 EUR 1.05 -0.15 11.71 12.82 19.97 37.25 32.16 9.22 91.77 7.94 1.05 0.23 0.62 -0.1 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 BGF Global Allocation Fund C2 USD -1.16 -0.82 9.31 7.86 18.96 41.87 21.72 4.76 71.48 7.64 0.95 0.22 0.65 -0.13 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A PineBridge Global Dynamic Asset Allocation A USD -1.53 -0.1 10.16 6.58 16.44 33.07 9.11 5.49 45.57 8.85   0.15     聯博-全球多元收益基金 A2X 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf A2X USD -2.04 -1.17 5.57 6.07 16.94 41.43 26.6 3.82 56.58 6.86 0.91 0.29 0.67 -0.14 聯博-全球多元收益基金 A2X 歐元 AB SICAV I-All Market Income Pf A2X EUR 0.47 -0.25 7.8 9.99 15.03 32.14 29.6 7.76   7.05 0.94 0.24 0.57 -0.16 羅素多元資產50基金 B 美元 Russell Investments Multi-Asset 50 Class B -1.72 -0.76 4.96 5.11 13.15 31.7 18.27 3.4 63.25 6.43   0.2     MFS全盛全球資產配置基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 EUR -1.38 0.6 5.42 10.44 11.13 25.21 24.84 8.24 60.93 8.83 0.76 0.18 0.51 -0.12 MFS全盛全球資產配置基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Global Total Return I1 USD -3.79 -0.06 3.8 7.59 15.32 38.27 28.09 5.09 79.83 8.81 0.86 0.21 0.63 -0.1 MFS全盛全球資產配置基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 USD -3.87 -0.3 3.29 6.54 13.07 34.22 21.92 4.32 62.17 8.81 0.86 0.18 0.53 -0.19 MFS全盛全球資產配置基金 A2 美元 MFS Meridian Funds-Global Total Return A2 USD -3.88 -0.32 3.3 6.54 13.09 34.28 21.99 4.33 62.29 8.81 0.87 0.18 0.53 -0.19 MFS全盛全球資產配置基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-Global Total Return C1 USD -3.93 -0.52 2.87 5.63 11.17 30.83 16.85 3.65 49.62 8.8 0.87 0.15 0.45 -0.26 MFS全盛全球資產配置基金 C2 美元 MFS Meridian Funds-Global Total Return C2 USD -3.93 -0.51 2.85 5.64 11.17 30.86 16.83 3.67 49.64 8.79 0.86 0.15 0.45 -0.26 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 BGF Global Allocation Fund D2 USD -1 -0.32 10.42 10.03 23.81 50.64 34.51 6.33 109.38 7.65 0.95 0.28 0.83 0.04 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 BGF Global Allocation Fund I2 USD -0.97 -0.26 10.53 10.27 24.33 51.6 35.93 6.5 113.84 7.66 0.95 0.29 0.84 0.06 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BGF Global Allocation Fund A2 AUD Hedged -1.08 -0.45 10.07 8.94 20.17 42.54 20.77 5.6 74.57 14.01 0.61 0.23 1.05 0.28 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc C Acc USD -2.15 0.42 12.04 15.45 36.78 60.87   12.03   8.71   0.33     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Acc USD -2.61 0.63 6.04 7.07 16.79 34.82 24.49 4.13 49.21 6.63   0.24     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc C Acc USD -2.56 0.78 6.37 7.72 18.22 37.29 28.33 4.61 58.46 6.63   0.27     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Dis USD MF -2.61 0.63 6.05 7.07 16.8 34.83 24.48 4.13 49.2 6.63   0.24     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc C Dis USD MF -2.56 0.78 6.37 7.72 18.2 37.27 28.27 4.6 58.41 6.64   0.27     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Acc EURH -2.74 0.2 5.06 4.96 12.01 27.04 12.08 2.69 20.47 9.34   0.22     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc C Acc EURH -2.69 0.35 5.37 5.59 13.38 29.37 15.43 3.14 27.87 9.34   0.25     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Dis EUR H QV -2.74 0.2 5.06 4.95 11.97 26.98 12.08 2.68 20.45 9.35   0.22     施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 Schroder ISF Global Multi-Asset Inc C Dis EUR H QV -2.69 0.35 5.37 5.57 13.31 29.27 15.4 3.14 27.79 9.35   0.25     貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 港幣 BGF Global Allocation Fund A2 HKD Hedged -1.12 -0.81 9.24 7.8 18.49 41.46 22.09 4.59 77.88 7.83 0.95 0.24 0.69 -0.14 貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣 BGF Global Allocation Fund D2 AUD Hedged -0.97 -0.24 10.48 9.78 21.98 45.78 25.4 6.23 88.15 13.99 0.61 0.25 1.15 0.34 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Dis AUDH -2.6 0.73 6.21 6.89 15.56 31.55 18.09 4.16 37.66 12.46   0.21     瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Pmd -1.51 -0.33 9.15 8.79 17.96 37.06 22.22 5.82 69.1 6.98   0.24     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 Templeton Global Value and Income Z (acc) USD -3.7 2.8 10.11 19.83 33.79 59.54 50.32 13.65 105.15 9.6   0.31     聯博-全球多元收益基金 A 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf A USD -2.08 -1.26 5.41 5.7 16.12 39.9 24.39 3.56 51.8 6.86 0.91 0.28 0.63 -0.17 聯博-全球多元收益基金 I 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf I USD -2.01 -1.03 5.84 6.54 18.05 43.41 29.5 4.14 64.44 6.85 0.91 0.31 0.71 -0.1 聯博-全球多元收益基金 S1 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf S1 USD -1.96 -1.01 5.93 6.78 18.52 44.24 30.72 4.33 67.74 6.84 0.91 0.32 0.73 -0.08 聯博-全球多元收益基金 AD 月配 澳幣避險 AB SICAV I-All Market Income Pf AD AUD H -1.99 -1.12 5.61 5.7 14.94 36.29 17.23 3.71 36.78 12.25 0.2 0.25 2.56 0.39 聯博-全球多元收益基金 AD 月配 歐元避險 AB SICAV I-All Market Income Pf AD EUR H -2.17 -1.6 4.41 3.65 11.62 31.86 11.62 2.03 21.94 9.16 0.52 0.26 1.04 0.15 聯博-全球多元收益基金 AD 月配 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf AD USD -2.14 -1.33 5.38 5.62 16.1 39.95 24.38 3.47 51.7 6.89 0.91 0.28 0.63 -0.17 聯博-全球多元收益基金 AD 月配 南非幣避險 AB SICAV I-All Market Income Pf AD ZAR H -1.87 -0.57 6.7 7.98 21.34 49.82 41.73 5.12 114.34 11.65 0.31 0.24 1.64 0.45 羅素多元資產50基金 W 美元 Russell Investments Multi-Asset 50 Class W -1.8 -1 4.43 4.06 10.91 27.81 12.49 2.64 47.82 6.43   0.16     施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc A Acc USD -2.19 0.27 11.71 14.77 35.17 58.02   11.53   8.71   0.32     施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc A Dis USD MF -2.2 0.27 11.7 14.76 35.15 58.01   11.52   8.71   0.32     柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC PineBridge Global Dynamic Asset Allocation ADC USD -1.53 -0.1 10.16 6.58 16.43 33.07 9.11 5.49 42.98 8.85   0.15     MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR -2.3 4.04 5.72 1.55 9.24 18.11 19.54 2.68   7.58 0.41 0.11 0.56 -0.26 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元) MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD -4.69 3.15 3.62 -2.02 11.16 26.6 16.82 -1.05   7.41 0.49 0.12 0.61 -0.32 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險) MFS Meridian Funds-Prudent Capital AH1 EUR -4.91 2.61 2.53 -4 6.66 19.32 4.85 -2.48   11.16 0.24 0.11 1.08 -0.02 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元) MFS Meridian Funds-Prudent Capital I1 EUR -2.19 4.36 6.27 2.66 11.61 21.96 26.21 3.52   7.62 0.41 0.16 0.77 -0.17 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元) MFS Meridian Funds-Prudent Capital I1 USD -4.64 3.44 4.13 -0.95 13.59 30.8 23.32 -0.24   7.42 0.49 0.16 0.79 -0.23 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) Pinebridge Glo Dynamic Asset Allocation ADCT USD -1.53 -0.1 10.16 6.58 16.43 33.07 9.1 5.49   8.85   0.15     施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc A Dis ZAR H -2.02 0.94 12.88 16.86 40.69 68.26   12.99   14.2   0.28     施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc U Acc USD -2.28 0 11.11 13.56 32.36 53.11   10.65   8.71   0.29     施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc U Dis AUD H -2.27 0.1 11.18 13.12 30.28 48.31   10.47   15.16   0.26     施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-月配固定 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc U Dis USD -2.28 0 11.12 13.57 32.36 53.12   10.66   8.71   0.29     施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc U Dis ZAR H -2.1 0.68 12.3 15.68 37.86 63.2   12.13   14.19   0.26     施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc A Dis AUD H -2.18 0.37 11.78 14.35 33.09 53.12   11.36   15.16   0.29     施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc A Dis USD MF2 -2.19 0.27 11.71 14.77 35.17 58.02   11.54   8.71   0.32     聯博-全球多元收益基金ED月配美元 AB SICAV I-All Market Income Pf ED USD -2.17 -1.5 4.86 4.65 13.86 35.9 18.31 2.78   6.85 0.91 0.24 0.54 -0.25 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險 AB SICAV I-All Market Income Pf ED AUD H -2.11 -1.4 5.17 4.66 12.73 32.27 11.49 2.97   12.25 0.2 0.21 2.15 0.31 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險 AB SICAV I-All Market Income Pf ED ZAR H -1.94 -0.81 6.18 6.92 18.97 45.4 35.06 4.36   11.63 0.31 0.2 1.36 0.37 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) Allianz Gl Intelligent Cities Inc AT (USD) 1.73 -2.89 22.53 30.42 54.02 87.48 55.19 25.74   13.89 1.39 0.3 1 0.09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股 Templeton Global Value and Income F (Qdis) USD -3.83 2.42 9.23 17.96 29.79 52.51 39.22 12.32   9.61   0.27     安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Gl Intelligent Cities Inc AMg (USD) 1.73 -2.89 22.54 30.42 54.02 87.47 55.22 25.75   13.89 1.39 0.3 1 0.09 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 Barings Global Balanced Fund A USD Acc -2.14 -0.24 14.09 13.86 25.39 48.95 19.66 10.39 66.46 8.99   0.25     霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 Barings Global Balanced Fund A USD Dist -2.13 -0.23 14.08 13.84 25.42 48.19 18.72 10.39 65.11 9.01   0.24     聯博-全球多元收益基金SD月配美元 AB SICAV I-All Market Income Pf SD USD Dis -1.93 -0.84 6.31 7.52 20.15 47.27   4.88   6.86 0.91 0.35 0.79 -0.03 聯博-全球多元收益基金 S1 澳幣避險 AB SICAV I-All Market Income Pf S1 AUD H -1.97 -0.9 6.12 6.73 17.26 40.3   4.44   12.27 0.2 0.29 2.99 0.47 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) Allianz Gl Intelligent Cities Inc AMf2 (USD) 1.73 -2.89 22.53 30.42 54.02 87.47   25.74   13.89 1.39 0.3 1 0.09 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) Allianz Gl Intelligent Cities Inc BMf2 (USD) 1.68 -3.04 22.16 29.64 52.18 84.12   25.18   13.89 1.39 0.29 0.96 0.04 施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)C-累積 Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc C Acc AUD H -2.15 0.49 12.06 14.96 34.59 55.78   11.8   15.16   0.3     瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist -1.7 -1.04 5.76 5.68 12.77 28.73   3.37   6.24   0.19     貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 BGF Global Allocation Fund A10 USD -1.08 -0.47 10.01 9.16 21.93 47.25   5.74   7.66 0.94 0.26 0.76 -0.02 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 澳幣 BGF Global Allocation Fund A10 AUD Hedged -1.04 -0.39 10.1 9.02 20.28 42.56   5.7   13.97 0.61 0.23 1.05 0.28 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) IA1d -1.45 -0.16 9.52 9.53 19.58     6.36             貝萊德環球資產配置基金 B10 美元 總報酬穩定配息 BGF Global Allocation Fund B10 USD -1.08 -0.72 9.5 8.13 19.58     4.96             安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元) Allianz Gl Intelligent Cities Inc BMf9 (USD) 1.65 -3.13 21.92 29.13 51.02     24.81             貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓 總報酬穩定配息 BGF Global Allocation Fund A10 JPY Hedged -1.29 -1.31 8.22 5.45       3.12             貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 BGF Global Allocation Fund A2 JPY Hedged -1.3 -1.3 8.2 5.48       3.09             貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣 總報酬穩定配息 BGF Global Allocation Fund B10 AUD Hedged -1.11 -0.72 9.51 7.82       4.85             貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓 總報酬穩定配息 BGF Global Allocation Fund B10 JPY Hedged -1.32 -1.62 7.68 4.35       2.33             貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 BGF Global Allocation Fund B2 JPY Hedged -1.41 -1.68 7.63 4.3       2.29             貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 BGF Global Allocation Fund B2 USD -1.16 -0.75 9.42 8.14       4.91             安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元) Allianz Gl Intelligent Cities Inc IT (USD) 1.8 -2.69 23.03 31.47       26.5             聯博-全球多元收益基金 AD 月配 日圓避險 AB SICAV I-All Market Income Pf AD JPY H -2.26 -1.98 3.84 2.24       1.14             聯博-全球多元收益基金 ED 月配 日圓避險 AB SICAV I-All Market Income Pf ED JPY H -2.34 -2.22 3.33 1.29       0.37             貝萊德環球資產配置基金A11美元 強化穩定配息 BGF Global Allocation Fund A11 USD -1.07 -0.55 9.98         5.65             貝萊德環球資產配置基金B11美元 強化穩定配息 BGF Global Allocation Fund B11 USD -1.18 -0.75 9.38         4.84             貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓 強化穩定配息 BGF Global Allocation Fund A11 JPY Hedged -1.39 -1.46 8.04         3.02             貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓 強化穩定配息 BGF Global Allocation Fund B11 JPY Hedged -1.4 -1.57 7.65         2.32             貝萊德環球資產配置基金Hedged A11南非幣 強化穩定配息 BGF Global Allocation Fund A11 ZAR Hedged -0.89 0.11 11.18         7.06             貝萊德環球資產配置基金Hedged B11南非幣 強化穩定配息 BGF Global Allocation Fund B11 ZAR Hedged -0.97 -0.15 10.63         6.27             聯博-全球多元收益基金 EI 穩定月配 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf EI USD -2.13                           聯博-全球多元收益基金 AI 穩定月配 美元 AB SICAV I-All Market Income Pf AI USD -2.06 -1.24

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率