E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【Target Maturity Bond TWD】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型新台幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD TWD 1.34 4.69 0.31 2.69 11.91 22.43 19.92 0.2   5.61   0.26     景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD USD 0.43 1.85 4.45 6.98 18.04 28.31 12.88 6.82   5.88   0.23     景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD RMB 0.19 1.03 2.85 4.67 12.24 19.01 8.92 4.63   6.96   0.28     復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 新臺幣 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond TWD 1.06 5.52 2.68 3.65 18.42 28.2 13.71 1.85   6.14   0.31     復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond USD 0.13 2.67 6.95 7.99 24.9 34.22 6.89 8.56   6.4   0.25     復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond CNY 0.13 2.01 5.39 6.28 19.36 25.86 3.67 6.55   7.93   0.31     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 新台幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD TWD 1.33 4.82 0.66 2.86 14.32 25.81 13.07 0.83   6.03   0.29     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD USD 0.4 1.97 4.81 7.15 20.54 31.82 6.37 7.47   6.24   0.22     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD RMB 0.17 1.19 3.21 4.77 14.53 21.85 2.17 5.31   7.9   0.26     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd TWD 1.22 5.53 2.51 3.81 18.51 27.22 14.43 2   5.97   0.31     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd USD 0.4 2.7 6.65 8.17 24.92 33.16 7.6 8.73   6.2   0.26     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd RMB 0.13 1.92 4.95 5.91 18.24 23.74 2.8 5.63   7.7   0.31     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順十年到期特選新興債券證券投資信託基金 年配 新臺幣 Invesco Select 10 Year Maturity EM Bds AD TWD 1.28 4.77 0.28 2.38 13.94 23 14.37 0.15   6.04   0.25     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順十年到期特選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Select 10 Year Maturity EM Bds AD USD 0.35 1.93 4.42 6.69 20.19 28.93 7.7 6.79   6.27   0.19     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順十年到期特選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Select 10 Year Maturity EM Bds AD CNY 0.11 1.11 2.84 4.38 14.25 19.38 3.51 4.68   7.87   0.23     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 新臺幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc TWD 1.22 3.96 -1.59 0.61 7.66 17.4 9.41 -2.07   5.74   0.19     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 美元 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc USD 0.31 1.16 2.5 4.83 13.59 23.08 3.04 4.43   6.07   0.19     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 人民幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc RMB 0.08 0.38 0.95 2.36 7.92 14.11 -0.56 2.31   6.52   0.26     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 南非幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc ZAR 0.54 1.66 3.39 7.58 19.33 33.89 22.19 6.47   12.3   0.18     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 澳幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc AUD 0.31 0.92 1.94 4.17 11.18 18.99 -0.87 3.72   8.67   0.16     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A TWD 0.68 2.04 -0.36 2.1 9.76 17.82 -1.67 0.58   3.75   0.3     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B TWD 0.74 2.07 -0.72 1.21 8.69 16.55 -3.21 -0.29   3.91   0.26     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(美元) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A USD 0.39 0.98 2.06 5.31 16.4 26.99 1.5 4.63   6.15   0.23     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(美元) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B USD 0.43 1.11 2.18 4.99 15.75 26.4 1.33 4.35   6.12   0.22     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(人民幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A RMB-H 0.17 0.28 0.87 2.85 10.11 17.82 -3.39 2.74   7.21   0.26     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(人民幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B RMB-H 0.2 0.31 0.78 2.76 10.05 17.83 -2.96 2.92   7.2   0.25     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(南非幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A ZAR-H 0.67 1.62 4.67 9.76 24.67 41.38 24.14 8.48   13.31   0.24     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(南非幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B ZAR-H 0.65 1.73 4.63 9.84 24.49 41.05 23.25 8.52   13.52   0.22     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A TWD 0.15 0.78 -5.02 -2.39 5.19 16 12.35 -5.32   5.77   0.17     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B TWD 0.16 0.77 -5 -2.64 5.07 15.95 12.35 -5.56   5.74   0.17     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A USD 0.35 1.24 2.64 5.35 14.86 25.97 9.57 4.56   6.31   0.31     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B USD 0.32 1.18 2.61 5.15 14.88 25.99 9.62 4.44   6.35   0.31     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A CNY 0.19 0.47 1.17 3.31 9.26 18.29 8.05 2.69   6.1   0.45     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B CNY 0.16 0.42 1.09 3.19 9.28 18.2 7.92 2.59   6.11   0.45     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (澳幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A AUD 0.45 0.95 2.19 6.27 13.41 22.92 6.76 5.31   8.27   0.26     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (澳幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B AUD 0.45 0.96 2.19 6.13 13.15 22.38 6.14 5.18   8.26   0.25     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (新台幣) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd TWD Acc 1.23 3.95 -1.47 0.87 8.75 17.35 10.82 -2.07   5.91   0.18     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd USD Acc 0.31 1.13 2.6 5.07 14.63 22.89 4.09 4.4   6.26   0.24     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣 ) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd RMB Acc 0.1 0.31 1.03 3.04 9.64 14.78 1.37 2.33   6.33   0.36     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd ZAR Acc 0.58 1.11 3.04 8.02 20.5 33.33 22.15 6.01   11.8   0.23     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (新台幣) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd TWD Dis 1.23 3.94 -1.49 0.8 8.56 17.11 11.56 -2.12   5.91   0.18     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd USD Dis 0.31 1.12 2.57 5.04 14.57 22.86 4.07 4.36   6.26   0.24     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣 ) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd RMB Dis 0.04 0.35 1.08 2.85 9.45 14.44 1.05 2.43   6.31   0.35     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd ZAR Dis 0.57 1.41 3.38 8.53 21.05 33.95 22.58 6.39   11.96   0.24     凱基 2026 到期新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund TWD 1.22 3.95 -1.75 0.4 6.48 15.57 2.66 -2.4   6.09   0.15     凱基 2026 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund USD 0.48 1.31 2.45 4.7 12.38 21.33 -3.51 4.18   6.43   0.11     凱基 2026 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund CNY 0.13 0.09 0.43 3.7 8.11 15.53 -1.82 1.31   6.86   0.24     中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金 (新台幣) CTBC 2026 Maturity Emerging Market Sen Bd TWD 1.09 3.36 -1.19 1.37 8.34 17.57 12.49 -1.4   5.15   0.21     中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金 (美元) CTBC 2026 Maturity Emerging Market Sen Bd USD 0.4 1.28 1.78 4.23 12.67 21.88 5.41 3.28   6.76   0.24     中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金 (人民幣) 避險 CTBC 2026 Maturity Emerging Market Sen Bd CNY-H 0.29 0.89 0.79 1.65 7.45 13.59 2.26 1.63   6.86   0.29     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 新臺幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd TWD Acc 1.2 3.84 -1.76 0.59 8.21 18.05 17.54 -2.4   5.83   0.19     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 新臺幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd TWD Dis 1.18 3.81 -1.87 0.39 7.45 17.12 16.74 -2.57   5.86   0.18     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 美元 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd USD Acc 0.3 1.07 2.24 4.69 13.56 23.11 10.4 3.99   6.27   0.26     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 美元 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd USD Dis 0.27 1.08 2.29 4.64 13.43 23.01 10.43 3.96   6.25   0.25     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 人民幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd CNY Acc 0.26 -0.05 0.32 4.89 10.33 18.98 9.97 1.19   7.11   0.34     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 人民幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd CNY Dis 0.21 -0.15 0.18 5.71 11.03 19.62 10.39 2.03   6.94   0.35     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 南非幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd ZAR Acc 0.53 -1.03 0.39 5.64 14.59 27.97 24.24 2.36   10.83   0.05     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 南非幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd ZAR Dis 0.53 -1.03 0.36 5.7 14.32 28.18 24.4 2.38   10.93   0.05     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) United 7 Years EMD Term Fund (TWD)-A 1.25 4.19 -1.11 1.35 7.46 17.67 0.39 -1.67   5.85   0.19     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 7 Years EMD Term Fund (USD)-A 0.34 1.38 2.87 5.48 13.95 23.61 -4 4.76   6.22   0.2     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (人民幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (CNH Hedged)-A 0.24 0.48 0.96 3.84 8.34 18.04 -4.4 2.05   6.59   0.35     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (南非幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (ZAR Hedged)-A 0.6 1.9 3.13 7.55 19.61 33.33 18.27 5.98   13.07   0.16     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) United 7 Years EMD Term Fund (TWD)-B 1.25 4.19 -1.29 1.09 7.16 17.19 0.13 -1.86   5.93   0.18     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 7 Years EMD Term Fund (USD)-B 0.33 1.38 2.78 5.27 13.02 22.96 -5.06 4.59   6.28   0.19     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (CNH Hedged)-B 0.21 0.49 1 3.94 8.58 18.45 -4.49 2.11   6.59   0.36     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (ZAR Hedged)-B 0.62 1.92 3.25 7.68 19.07 32.54 17.71 6.11   13.04   0.15     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(新台幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A TWD 0.16 1.12 -4.85 -2.07 5.11 12.4 10.06 -5.12   5.85   0.11     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(新台幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B TWD 0.16 1.13 -4.85 -2.31 4.76 12.01 9.65 -5.26   5.81   0.11     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(澳幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A AUD 0.44 0.87 1.77 3.49 10.71 15.9 0.9 2.33   8.09   0.11     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(澳幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B AUD 0.44 0.9 1.55 3.35 11.75 17.15 2.01 2.26   8.29   0.15     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(人民幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A CNY 0.15 0.45 0.97 2.82 8.42 12.97 4.85 2.59   6.07   0.38     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(人民幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B CNY 0.15 0.46 0.96 2.53 10.68 14.93 5.12 2.38   6.17   0.33     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(美元) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A USD 0.34 1.24 2.5 5.25 14.17 21.02 6.34 4.41   6.31   0.26     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(美元) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B USD 0.33 1.22 2.45 5.14 14.36 21.35 7.35 4.36   6.3   0.27     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(南非幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A ZAR 0.69 1.8 3.6 8.02 21.46 33.83 31.85 7.21   12.32   0.28     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(南非幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B ZAR 0.59 3.45 5.52 10.21 23.34 35.94 34.05 9.2   12.17   0.32     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (TWD) A 1.3 4.14 -1.68 0.81 7.91 18.44 -6.4 -2.02   6.39   0.18     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (TWD) B 1.35 4.17 -1.64 0.96 7.99 18.58 -6.6 -2.02   6.4   0.18     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (USD) A 0.38 1.32 2.38 5.01 13.85 24.2 -12.19 4.23   6.76   0.13     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(美元) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (USD) B 0.38 1.33 2.45 5.02 13.83 24.19 -12.28 4.32   6.75   0.13     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (RMB) A 0.17 0.48 0.75 2.72 8.42 14.66 -15.13 2.42   8.14   0.17     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (RMB) B 0.17 0.44 0.67 2.39 7.95 14.45 -15.38 2.08   8.13   0.16     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(澳幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (AUD) A 0.59 1.02 1.52 4.36 12.08 21.9 -13.35 3.33   10.11   0.13     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(澳幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (AUD) B 0.53 0.95 1.45 4.4 13.11 22.17 -13.33 3.12   9.8   0.14     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (ZAR) A 0.64 1.37 2.44 7.48 18.87 34.88 2.9 5.36   13.19   0.12     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (ZAR) B 0.64 1.34 2.35 7.75 19.32 35 3.16 5.62   13.09   0.12     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (TWD)-B 1.26 5.32 -0.43 2.33 10.08 19.18 13.06 -0.91   5.93   0.21     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (USD)-A 0.62 2.26 3.45 6.05 15.08 23.67 4.33 5.36   6.27   0.23     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (CNH Hedged)-B 0.15 0.27 0.62 3.59 9.2 18.13 4.37 1.72   6.27   0.34     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (ZAR Hedged)-B 0.55 1.73 3.15 7.35 19.36 31.52 23.51 6.01   12.87   0.15     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (TWD)-A 1.3 4.26 -1.17 1.66 10.86 21.99 9.7 -1.5   5.9   0.25     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (USD)-A 0.34 1.38 2.78 5.44 15.13 25.78 0.12 4.81   6.23   0.27     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (人民幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (CNH Hedged)-A 0.2 0.36 0.94 3.91 10.25 21.18 0.72 2.18   6.37   0.43     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (南非幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (ZAR) Hedged)-A 0.6 1.88 3.6 7.96 21.41 35.68 19.47 6.66   12.86   0.25     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (USD)-B 0.26 1.23 2.47 5.06 13.99 22.46 3.51 4.33   6.25   0.2     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (CNH Hedged)-B 0.2 0.42 0.98 4.09 10.29 21.81 1.54 2.34   6.36   0.44     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (ZAR Hedged)-B 0.6 1.9 3.61 7.87 21.09 35.32 19.45 6.54   12.88   0.23     大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (USD)-B 0.34 1.41 2.79 5.4 15.11 25.72 0.26 4.77   6.24   0.26     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A TWD 0.38 1.67 1.2 3.86 14.65 23.67   2.58   3.08   0.52     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (美元) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A USD 0.33 1.49 3.32 6.4 20.73 32.33   5.94   6.11   0.33     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (美元) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B USD 0.33 1.49 3.32 6.4 20.73 32.33   5.94   6.11   0.33     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A CNY 0.21 0.53 1.68 5.2 16.2 25.17   3.63   5.97   0.55     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B CNY 0.21 0.53 1.68 5.2 16.2 25.17   3.63   5.97   0.55     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (南非幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A ZAR 0.65 1.57 3.78 8.91 26.96 43.52   6.99   11.11   0.37     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (南非幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B ZAR 0.65 1.57 3.78 8.91 26.96 43.52   6.99   11.11   0.37     瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (澳幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B AUD 0.45 1.06 2.9 6.42 19.15 28.47   5.34   8.08   0.41     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (TWD) 1.09 4.07 -0.43 1.73 10.42 20.41   -0.63   5.29   0.25     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (TWD) 1.09 4.07 -0.4 1.74 10.72 20.27   -0.61   5.28   0.25     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (USD) 0.35 1.77 3.31 5.92 17.23 28.22   5.44   6.09   0.23     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (USD) 0.32 1.73 3.33 5.86 17.67 28.54   5.39   6.14   0.23     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (CNY) 0.17 0.87 1.63 3.7 11.58 18.98   3.13   6.99   0.3     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (人民幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (CNY) 0.17 0.87 1.66 3.66 11.6 18.97   3.15   7   0.3     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (ZAR) 0.65 1.82 3.78 8.65 24.47 40.69   6.87   12.65   0.25     第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (南非幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (ZAR) 0.59 1.7 3.63 8.71 24.5 40.62   6.68   12.68   0.26     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (TWD) A 1.33 4.4 -1.03 1.6 10.87 22.71   -1.14   5.75   0.26     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (TWD) B 1.29 4.33 -1.14 1.41 10.95 22.62   -1.35   5.79   0.26     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (USD) A 0.38 1.53 2.98 5.67 16.56 28.02   5.16   6.08   0.28     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息))(美元) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (USD) B 0.35 1.47 3.1 5.75 16.66 28.2   5.29   6.04   0.28     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (RMB) A 0.15 0.72 1.37 3.21 10.92 19.22   3.16   6.69   0.35     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息))(人民幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (RMB) B 0.2 0.82 1.48 3.61 11.4 19.78   3.53   6.7   0.37     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (ZAR) A 0.62 1.8 3.22 8.08 21.95 37.78   6.42   12.08   0.25     瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息))(南非幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (ZAR) B 0.64 1.9 3.4 8.66 22.65 38.63   6.66   12.04   0.27     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 累積型 新台幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc TWD 1.21 4.73 -0.08 3.55 17.98 35.09   0.76   6.84   0.36     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 新台幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD TWD 1.16 4.66 -0.16 3.46 16.54 33.28   0.78   6.81   0.34     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 累積型 美元 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc USD 0.27 1.95 4.12 7.86 23.1 39.79   7.61   7.02   0.28     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 美元 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD USD 0.26 1.86 3.94 7.69 22.74 39.34   7.46   6.99   0.27     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 累積型 人民幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc RMB 0.04 1.05 2.28 4.89 16.27 28.44   4.99   8.53   0.3     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 人民幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD RMB 0.04 1.03 2.25 4.79 16.03 28.02   4.92   8.54   0.29     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金累積型 南非幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc ZAR 0.51 2.33 4.56 10.02 28.42 49.97   8.74   14.4   0.25     景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 南非幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD ZAR 0.49 2.29 4.54 10.11 28.89 50.41   8.9   14.48   0.26     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-新臺幣累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A TWD 0.79 2.91 0.15 2.07 10.01 18.09   0.65   3.79   0.3     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-新臺幣季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B TWD 0.79 2.91 0.16 2.08 10.02 18.09   0.66   3.79   0.3     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-美元累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A USD 0.38 1.62 3.27 5.9 16.98 27.14   5.64   5.92   0.25     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-美元季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B USD 0.38 1.62 3.27 5.9 16.98 27.13   5.64   5.92   0.25     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-人民幣累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A CNY 0.18 0.67 1.43 3.77 11.26 18.86   2.89   6.18   0.4     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-人民幣季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B CNY 0.18 0.67 1.43 3.77 11.26 18.83   2.89   6.18   0.4     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-南非幣累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A ZAR 0.66 2.29 3.94 8.56 21.39 35.96   7.46   12.08   0.22     PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-南非幣季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B ZAR 0.66 2.29 3.94 8.57 21.4 35.94   7.47   12.08   0.22     國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd A TWD 0.86 3.04 -0.21 2.02 8.86     -0.24             國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd B TWD 0.86 3.04 -0.21 2.02 8.86     -0.24             國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd A USD 0.33 1.4 2.53 5.43 15.01     4.42             國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd B USD 0.33 1.4 2.53 5.44 15.03     4.42             國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd A TWD 0.86 2.8 -0.75 1.15 5.99     -1.02             國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd B TWD 0.86 2.8 -0.76 1.15 5.99     -1.02             國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd A USD 0.33 1.2 2.45 5.03 12.46     4.16             國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd B USD 0.33 1.2 2.45 5.04 12.49     4.17             新光四年到期美國投資等級債券證券投資信託基金 (新臺幣) Shin Kong 4 Maturity U.S. Investment Grd Bd TWD 1.15 4.05 -1.18 1.32 9.15     -1.74             新光四年到期美國投資等級債券證券投資信託基金 (美元) Shin Kong 4 Maturity U.S. Investment Grd Bd USD 0.28 1.18 2.6 5.18 14.18     4.53             永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金 累積類型 (新台幣) SinoPac 4 Yr Maturity US Qlt Inv Grd Bd Acc TWD 1.27 4.51 -1.31 1.59 7.35     -1.21             永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金 季配類型 (新台幣) SinoPac 4 Yr Maturity US Qlt Inv Grd Bd Dist TWD 1.25 4.45 -1.67 1.16 6.63     -1.62             永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金 累積類型 (美元) SinoPac 4 Yr Maturity US Qlt Inv Grd Bd Acc USD 0.33 1.66 2.6 5.64 12.99     5.05             永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金 季配類型 (美元) SinoPac 4 Yr Maturity US Qlt Inv Grd Bd Dist USD 0.34 1.65 2.59 5.5 12.66     4.99             復華A級債券傘型證券投資信託基金之復華三至八年機動到期A級債券台幣證券投資信託基金 Fuh Hwa 3-8 Year Maturity A-Rated Bond TWD 1.39 5.42 -0.56 3.03       0.98             永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券證券投資信託基金 累積類型 (新臺幣) SinoPac 3 to 6 Mat Dvl Mk Sn Invst Grd Bd Acc TWD 0.98 4.25 -1.93         -1.98             永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券證券投資信託基金 季配類型 (新臺幣) SinoPac 3 to 6 Mat Dvl Mk Sn Invst Grd Bd Dist TWD 0.97 4.26 -1.92         -2.12             永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券證券投資信託基金 累積類型 (美元) SinoPac 3 to 6 Mat Dvl Mk Sn Invst Grd Bd Acc USD 0.08 1.51 2.58         4.8             永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券證券投資信託基金 季配類型 (美元) SinoPac 3 to 6 Mat Dvl Mk Sn Invst Grd Bd Dist USD 0.07 1.49 2.31         4.35

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率