E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 Absolute Return Bond EUR Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond DKK 歐洲新興市場債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 英鎊企業債券 環球通脹掛鉤債券 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大尼西亞股票 澳大利亞股票 巴西股票 加拿大股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 法國股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 英國收益型股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 菲律賓股票 俄羅斯股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 土耳其股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Alt Energy Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Nat Resources Equity Theme - Water 人民幣平衡混合型 人民幣靈活混合型 環球歐元進取混合型 歐元地區歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 環球歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 英鎊保守混合型 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 歐元高絕對回報 Guaranteed 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【其他目標期限】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 施羅德四年到期主權債券證券投資信託基金 B類型 季配 (新台幣) Schroder Four-Year Maturity Sovereign Bd Fd B TWD 0.19 1.86 2.7 3.88 3.84     3.68           施羅德四年到期主權債券證券投資信託基金 A類型 累積 (美元) Schroder Four-Year Maturity Sovereign Bd Fd A USD 0.33 1.87 3.02 4.99 6.86     4.19           施羅德四年到期主權債券證券投資信託基金 B類型 季配 (美元) Schroder Four-Year Maturity Sovereign Bd Fd B USD 0.34 1.89 3.04 5.02 7     4.22           宏利三年到期亞洲新興債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Manulife Fixed Term 3-Year Maturity Asian Bd A USD 0.25 1.29 2.88 5.32 6.57     3.65           宏利三年到期亞洲新興債券證券投資信託基金 C類型 (美元) Manulife Fixed Term 3-Year Maturity Asian Bd C USD 0.25 1.28 2.87 5.26 6.59     3.63           施羅德六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 新台幣 Schroder Six-Yr Mat Emerg Mkt Sovereign Bd Fd TWD 0.56 3.51 4.8 6.17 5.48     7.68           施羅德六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 美元 Schroder Six-Yr Mat Emerg Mkt Sovereign Bd Fd USD 0.67 3.61 5.15 7.18 7.19     8.2           施羅德四年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 A類型 累積 (新台幣) Schroder Four-Yr Mat Emerg Mkt Sovereign Bd A TWD 0.4 2.81 2.68 3.29 3.12     4.38           施羅德四年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 B類型 季配 (新台幣) Schroder Four-Yr Mat Emerg Mkt Sovereign Bd B TWD 0.44 2.97 2.91 3.69 2.66     4.66           華南永昌四年到期新興市場美元債券證券投資信託基金 累積 (新台幣) Hua Nan Four-Yr Mat Emerg Mkt USD Bond Fd Acc TWD 0.59 2.48 5.14 6.47 9.83     6.43           華南永昌四年到期新興市場美元債券證券投資信託基金 季配 (新台幣) Hua Nan Four-Yr Mat Emerg Mkt USD Bond Fd Dist TWD 0.59 2.48 5.14 6.47 9.83     6.43           華南永昌四年到期新興市場美元債券證券投資信託基金 累積 (美元) Hua Nan Four-Yr Mat Emerg Mkt USD Bond Fd Acc USD 0.51 1.84 3.93 4.8 6.7     5.17           華南永昌四年到期新興市場美元債券證券投資信託基金 季配 (美元) Hua Nan Four-Yr Mat Emerg Mkt USD Bond Fd Dist USD 0.52 1.85 3.94 4.82 6.74     5.19           景順2023目標到期新興主權債券證券投資信託基金 累積 新臺幣 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bd 2023 Acc TWD 0.43 2.31 4.76 4.25 2.72     7.09           景順2023目標到期新興主權債券證券投資信託基金 年配 新臺幣 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bd 2023 AD TWD 0.43 2.3 4.75 4.26 2.68     7.08           景順2023目標到期新興主權債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bd 2023 Acc USD 0.54 2.74 5.6 6.23 6.23     8.24           景順2023目標到期新興主權債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bd 2023 AD USD 0.53 2.73 5.6 6.21 6.19     8.24           施羅德四年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 A類型 累積 (美元) Schroder Four-Yr Mat Emerg Mkt Sovereign Bd A USD 0.53 2.85 2.92 4.35 5.51     4.82           施羅德四年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 B類型 季配 (美元) Schroder Four-Yr Mat Emerg Mkt Sovereign Bd B USD 0.53 2.86 2.92 4.33 4.64     4.85           中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金 新臺幣 CTBC 6 Year Maturity Emerg Mkt Sovereign Bd Fd TWD 0.82 3.13 6.07 5.69       8.5           中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金 美元 CTBC 6 Year Maturity Emerg Mkt Sovereign Bd Fd USD 1.01 3.76 7.36 8.38       10.08           國票華頓三年到期人民幣新興債券證券投資信託基金 不配息 新臺幣 Paradigm 3-Year Maturity RMB Emerg Mkt Bd-A TWD -0.22 -1.07 1.64 6.44       5.84           國票華頓三年到期人民幣新興債券證券投資信託基金 不配息 人民幣 Paradigm 3-Year Maturity RMB Emerg Mkt Bd-A CNY 0.32 0.79 3.03 6.02       4.61           施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券證券投資信託基金 累積 Schroder 2021 Slcv Em USD Sovereign Bd TWD Acc 0.43 2.51 3.09 3.97       4.88           施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券證券投資信託基金 配息 Schroder 2021 Slcv Em USD Sovereign Bd TWD Dis 0.4 2.61 3.2 4.08       5           國票華頓三年到期人民幣新興債券證券投資信託基金 配息 新臺幣 Paradigm 3-Year Maturity RMB Emerg Mkt Bd-B TWD -0.17 -1.11 1.21 5.98       5.37           國票華頓三年到期人民幣新興債券證券投資信託基金 配息 人民幣 Paradigm 3-Year Maturity RMB Emerg Mkt Bd-B CNY 0.32 0.75 2.95 5.89       4.51           富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs TWD -0.29 1.48 4.9 2.6       8.56           施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2021 Slcv Em USD Sovereign Bd USD Acc 0.67 2.75 3.59 5.3       5.6           施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder 2021 Slcv Em USD Sovereign Bd USD Dis 0.5 2.59 3.43 5.03       5.42           兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金 A類型 (累積) 美元 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bd Fd USD Acc 0.22 1.31 4.08 7.25       5.7           兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金 B類型 (配息) 美元 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bd Fd USD Dis 0.22 1.25 4.03 7.17       5.64           兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金 A類型 (累積) 人民幣 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bd Fd CNY Acc 0.29 1.21 3.82 7.55       5.59           兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金?B類型 (配息)?人民幣 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bd Fd CNY Dis 0.28 1.22 3.84 7.63       5.61           富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs USD -0.4 0.81 3.65 1.02       7.22           富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs TWD -0.29 0.1 5.62 0.1       11.17           富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs USD -0.51 -0.61 4.35 -1.5       9.83           富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs TWD -0.7 0.1 5.39 0.2       11.9           富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs USD -0.82 -0.62 4.21 -1.33       10.53           國票華頓三年到期中國離岸新興債券證券投資信託基金 不配息 新臺幣 Paradigm 3-Year Mat China Off Emerg Mkt Bd-A TWD -0.17 -0.73 2.04 6.67       6.61           國票華頓三年到期中國離岸新興債券證券投資信託基金 配息 新臺幣 Paradigm 3-Year Mat China Off Emerg Mkt Bd-B TWD -0.17 -1 1.74 6.33       6.29           國票華頓三年到期中國離岸新興債券證券投資信託基金 不配息 人民幣 Paradigm 3-Year Mat China Off Emerg Mkt Bd-A CNY 0.34 1 3.59 6.29       5.47           國票華頓三年到期中國離岸新興債券證券投資信託基金 配息 人民幣 Paradigm 3-Year Mat China Off Emerg Mkt Bd-B CNY 0.34 1.01 3.76 6.47       5.64           元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Yuanta Emerging Indonesia and India 4 Yrs Bd A TWD 0.87 3.77 6.42 9.29       9.23           元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Yuanta Emerging Indonesia and India 4 Yrs Bd B TWD 0.87 3.77 6.42 9.29       9.23           元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Yuanta Emerging Indonesia and India 4 Yrs Bd A USD 0.79 3.13 5.2 7.6       7.95           元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Yuanta Emerging Indonesia and India 4 Yrs Bd B USD 0.79 3.13 5.2 7.6       7.95           施羅德2024年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2024 Emerging Market Sov Bond Fd USD Acc 0.75 3.69 5.69 6.35       9.21           施羅德2024年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 累積 Schroder 2024 Emerging Market Sov Bond Fd RMB Acc 0.72 4.33 6.44 7.03       9.74           兆豐國際三年到期新興亞洲債券證券投資信託基金A (累積) 美元 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fd USD Acc 0.31 1.47 4.07 7.02       5.47           兆豐國際三年到期新興亞洲債券證券投資信託基金B (配息) 美元 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fd USD Dis 0.22 1.31 3.89 6.82       5.28           兆豐國際三年到期新興亞洲債券證券投資信託基金A (累積) 人民幣 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fd CNY Acc 0.29 1.31 3.75 7.29       5.31           兆豐國際三年到期新興亞洲債券證券投資信託基金B (配息) 人民幣 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fd CNY Dis 0.25 1.3 3.7 7.21       5.26           凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) KGI 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund TWD 0.56 3.06 5.6 6.11       8.42           凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) KGI 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD 0.68 3.42 6.33 7.95       9.43           野村四年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura 4 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Acc TWD 0.17 1.35 3.84 4.11       5.55           野村四年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 季配 (新臺幣) Nomura 4 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Qtrly Div TWD 0.17 1.37 3.83 4.12       5.51           野村四年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura 4 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Acc USD 0.36 1.85 4.77 6.1       6.75           野村四年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 季配 (美元) Nomura 4 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Qtrly Div USD 0.36 1.84 4.76 6.08       6.73           野村四年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura 4 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Acc CNY 0.31 2.29 5.19 6.86       6.59           野村四年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 季配 (人民幣) Nomura 4 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Qtrly Div CNY 0.3 2.28 5.18 6.86       6.58           景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 新臺幣 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 Acc TWD 0.93 3.92 8.46 8.62       11.67           景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 年配 新臺幣 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 AD TWD 0.94 3.92 8.45 8.6       11.65           景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 Acc USD 0.84 3.26 7.17 6.87       10.31           景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 AD USD 0.83 3.26 7.18 6.86       10.31           景順2024到期新興市場主權債券證券投資信託基金 累積 新台幣 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bonds 2024 Acc TWD 1.12 4.04 7.33 7.01       10.39           景順2024到期新興市場主權債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bonds 2024 Acc USD 1.04 3.41 6.11 5.34       9.1           施羅德2022到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (新台幣) 累積 Schroder 2022 Emerging Mkt Sovereign Bond TWD Acc 0.48 2.9 4.63 5.03       6.78           施羅德2022到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2022 Emerging Mkt Sovereign Bond USD Acc 0.46 2.67 4.17 4.97       6.48           施羅德2022到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder 2022 Emerging Mkt Sovereign Bond USD Dis 0.46 2.65 4.14 4.9       6.42           施羅德2022到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 累積 Schroder 2022 Emerging Mkt Sovereign Bond RMB Acc 0.46 3.03 4.54 5.24       6.59           施羅德2022到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 配息 Schroder 2022 Emerging Mkt Sovereign Bond RMB Dis 0.38 2.91 4.42 5.29       6.47           施羅德2022到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (新台幣) 配息 Schroder 2022 Emerging Mkt Sovereign Bond TWD Dis 0 0 0 0       0           復華六年到期新興市場債券證券投資信託基金-美元 Fuh Hwa 6 Year Maturity Emerging Market Bond USD 0.46 3.43 6.27 8.07       9.82           新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 新台幣 Shin Kong 6-Yrs Global Emerging Markets Bd Fd TWD 1.41 3.88 6.39 7.93       10.58           新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 美元 Shin Kong 6-Yrs Global Emerging Markets Bd Fd USD 1.01 3.29 5.08 6.27       9           新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Shin Kong 6-Yrs Global Emerging Markets Bd Fd CNY 1.31 5.51 7.93 7.72       9.94           中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd A USD 1.19 4.04 6.75 6.28       9.56           中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd B USD 1.18 3.99 6.69 6.22       9.5           中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd A CNY 1.13 4.02 6.64 6.69       9.45           中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd B CNY 1.14 4.03 6.64 6.73       9.45           施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Quality Sov Bd USD Acc 0.58 3.13 4.21 4.91       6.87           施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Quality Sov Bd USD Dis 0.6 3.15 4.14 4.82       6.78           施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 累積 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Quality Sov Bd RMB Acc 0.56 3.47 4.52 5.88       6.83           施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 配息 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Quality Sov Bd RMB Dis 0.57 3.42 4.4 5.46       7.04           景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型新台幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc TWD 0.98 4.5 8.45         11.89           景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc USD 0.87 3.79 7.14         10.51           景順2024到期優選新興證券投資信託基金基金年配型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 AD USD 0.87 3.78 7.13         10.49           景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc RMB 1.04 3.99 7.38         10.57           景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金年配型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 AD RMB 1.04 3.98 7.38         10.57           景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc ZAR 1.54 4.85 9.34         14.01           景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金年配型南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 AD ZAR 1.58 4.91 9.41         14.08           復華 2024 到期新興市場債券證券投資信託基金-美元 Fuh Hwa 2024 Maturity Emerging Market Bond Fd USD -0.09 2.77 5.6 7.72       9.36           復華 2024 到期新興市場債券證券投資信託基金-人民幣 Fuh Hwa 2024 Maturity Emerging Market Bond Fd CNY 0 2.86 5.57 8.22       9.31           施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(美元) 累積 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd USD Acc 0.47 3.11 4.51         7.9           施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(美元) 配息 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd USD Dis 0.47 3.11 4.51         7.9           施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(人民幣) 累積 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd RMB Acc 0.43 3.26 4.66         7.98           施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(人民幣) 配息 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd RMB Dis 0.47 3.27 4.67         7.99           施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(南非幣) 累積 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd ZAR Acc 0.76 3.8 6.39         10.2           施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(南非幣) 配息 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd ZAR Dis 0.74 3.77 6.34         10.04           野村五年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 Nomura 5 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Acc TWD 0.51 2.43 5.77 9.02       7.62           野村五年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-累積類型美元計價 Nomura 5 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Acc USD 0.34 2.23 5.63 8.32       7.74           野村五年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-累積類型人民幣計價 Nomura 5 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Acc CNY 0.22 2.35 5.74 8.58       7.42           野村五年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-季配類型新臺幣計價 Nomura 5 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Qtrly Div TWD 0.12 1.88 4.95 6.48       6.74           野村五年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-季配類型美元計價 Nomura 5 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Qtrly Div USD 0.37 2.12 5.51 8.16       7.6           野村五年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-季配類型人民幣計價 Nomura 5 Years Ladder Mat Em Mkt Bd Qtrly Div CNY 0.24 2.35 5.76 8.56       7.41           凱基2024到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 KGI 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund USD 0.17 0.7 3.58         8.3           凱基2024到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 KGI 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund CNY 0.85 3.3 6.65         8.72           貝萊德享退休系列2030目標日期組合證券投資信託基金 BlackRock LifePath Series-2030 Tgt Date Fd of Fd 0.19 1.58 5.44 3.01       7.98           貝萊德享退休系列2040目標日期組合證券投資信託基金 BlackRock LifePath Series-2040 Tgt Date Fd of Fd 0.2 1.3 5.87 1.2       9.43           貝萊德享退休系列2050目標日期組合證券投資信託基金 BlackRock LifePath Series-2050 Tgt Date Fd of Fd 0.3 0.61 6.47 -1.1       11.27           施羅德 2022 到期新興市場優勢主權債券證券投資信託基金 (美元) 累積型 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Oppty Sov Bd USD Acc 0.48 3.15 4.63         7.59           施羅德 2022 到期新興市場優勢主權債券證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Oppty Sov Bd USD Dis 0.49 3.06 4.45         7.38           施羅德 2022 到期新興市場優勢主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 累積型 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Oppty Sov Bd RMB Acc 0.41 3.13 4.44         7.32           施羅德 2022 到期新興市場優勢主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 配息 Schroder 2022 Mat Emg Mkt Oppty Sov Bd RMB Dis 0.42 3.05 4.32         7.17           景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 新臺幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2024 Acc TWD 0.78 3.9 6.85         10.04           景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 美元 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2024 Acc USD 0.72 3.27 5.63         8.76           景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 人民幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2024 Acc RMB 0.84 3.36 5.84         8.82           合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund A TWD 1.11 3.53 5.61         8.68           合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund B TWD 0.8 3.22 5.8         9.28           合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund A USD 1 3.91 6.69         10.2           合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund B USD 1 3.93 6.71         10.22           合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund A CNY 1.03 3.91 6.58         10.07           合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund B CNY 1.03 3.89 6.57         10.06           德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Deutsche Far Eastern DWS Inf Plus EM Bd 2024 USD 0.93 3.17 6.11         9.35           德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Deutsche Far Eastern DWS Inf Plus EM Bd 2024 CNY 1 3.53 6.43         9.57           野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Acc TWD 0.34 2.3 4.96         7.13           野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-季配類型新臺幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Div TWD 0.34 1.93 4.59         6.74           野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-累積類型美元計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Acc USD 0.33 1.88 4.96         7.37           野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-季配類型美元計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Div USD 0.33 1.87 4.95         7.35           野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-累積類型人民幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Acc CNY 0.26 2.12 5.2         7.2           野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-季配類型人民幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Div CNY 0.25 2.11 5.17         7.18           野村六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金-新臺幣計價 Nomura Six Years Fixed Maturity Em Mkt Bd TWD 0.73 3.46 8.03         10.88           野村六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金-美元計價 Nomura Six Years Fixed Maturity Em Mkt Bd USD 0.58 2.64 6.43         9.15           野村六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金-人民幣計價 Nomura Six Years Fixed Maturity Em Mkt Bd CNY 0.5 2.85 6.62         9.03           富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) Fubon 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd USD 0.68 2.87 5.82         8.45           富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) Fubon 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd CNY 0.66 2.95 5.82         8.33           景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型新台幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD TWD 1.11 4.92 7.98         11.85           景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD USD 1.02 4.26 6.72         10.52           景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD RMB 1.22 4.41 6.82         10.5           國票華頓三年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 新臺幣 Paradigm 3-Year Maturity Emerging Market Bd-A TWD 0.36 1.64 4.96         6.65           國票華頓三年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 新臺幣 Paradigm 3-Year Maturity Emerging Market Bd-B TWD 0.29 1.35 4.34         5.92           國票華頓三年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 人民幣 Paradigm 3-Year Maturity Emerging Market Bd-A RMB 0.33 0.45 2.87         4.86           國票華頓三年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 人民幣 Paradigm 3-Year Maturity Emerging Market Bd-B RMB 0.33 0.41 2.67         4.53           國票華頓三年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 美元 Paradigm 3-Year Maturity Emerging Market Bd-A USD 0.23 0.65 2.99         4.52           國票華頓三年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 美元 Paradigm 3-Year Maturity Emerging Market Bd-B USD 0.18 0.59 2.9         4.47           施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(新台幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt First Sov Bd (TWD) - Acc 0.95 4.5 7.15                     施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(美元)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt First Sov Bd (USD) - Acc 0.88 3.85 5.92                     施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt First Sov Bd (RMB) - Acc 0.85 3.92 5.97                     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金累積型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 Acc USD 1.08 3.63 6.08                     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金配息型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 AD USD 1.08 3.63 6.07                     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金累積型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 Acc CNY 1.25 3.82 6.38                     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金配息型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 AD CNY 1.25 3.81 6.37                     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金累積型南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 Acc ZAR 1.77 4.31 8.11                     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金配息型南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 AD ZAR 1.77 4.31 8.11                     聯邦 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Union 2024 Emerging Markets Bond Fund (USD) 0.28 1.3 4.28         6.93           聯邦 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Union 2024 Emerging Markets Bond Fund (CNY) 0.63 3.58 6.88         7.1           施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(美元)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd USD Acc 0.61 3.32                       施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(美元)-配息型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd USD Dis 0.61 3.32                       施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd RMB Acc 0.57 3.68                       施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(人民幣)-配息型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd RMB Dis 0.56 4.65                       施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(南非幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd ZAR Acc 0.91 3.89                       施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(南非幣)-配息型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd ZAR Dis 0.88 3.93                       野村六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (新台幣) Nomura Six Years Ladder Mat Emg Mkt Bd Acc TWD 0.3 2.67                       野村六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Six Years Ladder Mat Emg Mkt Bd Acc USD 0.28 2.26                       野村六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Six Years Ladder Mat Emg Mkt Bd Acc RMB 0.21 2.48                       凱基2025到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 KGI 2025 Maturity Emerging Market Bond USD 0.37 1.2 4.01                     凱基2025到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 KGI 2025 Maturity Emerging Market Bond CNY 1.07 3.77 7.07                     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型新臺幣 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A TWD 1.07 4.71                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型新臺幣 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B TWD 1.07 4.71                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型美元 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A USD 0.99 4.07                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型美元 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B USD 0.99 4.06                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型人民幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A CNY-H 1.01 4.04                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型人民幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B CNY-H 1 4.02                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型南非幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A ZAR-H 1.38 5.12                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型南非幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B ZAR-H 1.35 5.08                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型澳幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A AUD-H 0.93 3.75                       宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型澳幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B AUD-H 0.9 3.73                       瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 新臺幣 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A TWD 1.25 4.15                       瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 美元 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A USD 1.26 4.01                       瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 人民幣 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A CNY 1.17 4.95                       瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 南非幣 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A ZAR 1.73 5.19                       復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 新臺幣 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond TWD 0.38 4.09                       復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond USD 0.29 3.4                       復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond CNY 0.29 3.29                       景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 Acc USD 0.88 3.5                       景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 AD USD 0.88 3.5                       景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 Acc RMB 1.08 3.6                       景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 AD RMB 1.08 3.6                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc TWD 0.38 3.12                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (新臺幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div TWD 0.34 3                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc USD 0.32 2.44                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (美元) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div USD 0.27 2.37                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc CNY 0.23 2.61                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (人民幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div CNY 0.23 2.61                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (澳幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc AUD 0.36 2.43                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (澳幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div AUD 0.36 2.42                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc ZAR 0.31 3.25                       野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (南非幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div ZAR 0.32 3.25                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc TWD 0.48 3.18                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (新臺幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div TWD 0.48 3.16                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc USD 0.4 2.54                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (美元) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div USD 0.4 2.54                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc CNY 0.36 2.77                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (人民幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div CNY 0.36 2.77                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (澳幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc AUD 0.48 2.56                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (澳幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div AUD 0.49 2.58                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc ZAR 0.44 3.44                       野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (南非幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div ZAR 0.43 3.43                       大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (美元) UOB United EMD Term Fund 2023 (USD)-A 0.98 3.44 5.11                     大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (美元) UOB United EMD Term Fund 2023 (USD)-B 0.99 3.46 5.12                     大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (人民幣避險) UOB United EMD Term Fund 2023 (CNH Hedged)-A 1.06 3.34 4.94                     大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) UOB United EMD Term Fund 2023 (CNH Hedged)-B 1.06 3.34 4.94                     大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣避險) UOB United EMD Term Fund 2023 (TWD Hedged)-B 0 0 0                     景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 新台幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD TWD 1.13                         景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD USD 1.05                         景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD RMB 1.23                         景順2025到期精選新興債券證券投資信託基金 累積 新台幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2025 Acc TWD 0.94                         景順2025到期精選新興債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2025 Acc USD 0.86                         景順2025到期精選新興債券證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2025 Acc RMB 1.04                         宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A TWD-H 0.46 2.65                       宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B TWD-H 0.46 2.64                       宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A USD 0.64 3.22                       宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B USD 0.64 3.22                       宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A CNY-H 0.65 3.25                       宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B CNY-H 0.66 3.34                       宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (南非幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A ZAR-H 1.15 4.41                       宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (南非幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B ZAR-H 1.15 4.38                       國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund TWD 0.78 3.14                       國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund USD 0.71 2.51                       國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund CNY 0.71 1.24                       凱基2025階梯到期新興市場債券證投資信託基金 (新臺幣) KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Mkt Bond (TWD) 0.54                         凱基2025階梯到期新興市場債券證投資信託基金 (美元) KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Mkt Bond (USD) 0.59                         凱基2025階梯到期新興市場債券證投資信託基金 (人民幣) KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Mkt Bond (CNY) 1.28                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 新臺幣 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-A TWD -1.14                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 新臺幣 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-B TWD -1.14                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 人民幣 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-A RMB -1.03                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 人民幣 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-B RMB -1.03                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 美元 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-A USD -1.21                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 美元 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-B USD -1.21                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 南非幣 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-A ZAR -0.41                         國票華頓六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 南非幣 Paradigm 6 Year Maturity Emerging Market-B ZAR -0.41                         大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (新台幣避險) UOB United 5 Years Trigger EMD Term (TWD Hedged)-B 0                         大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (美元) UOB United 5 Years Trigger EMD Term (USD)-A 0.86                         大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (美元) UOB United 5 Years Trigger EMD Term (USD)-B 0.85                         大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) UOB United 5 Years Trigger EMD Term (CNH Hedged)-B 0.89                         大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) UOB United 5 Years Trigger EMD Term (ZAR Hedged)-B 1.24                         復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa 6 Year Maturity Superior Em Mkt Bond TWD                           復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa 6 Year Maturity Superior Em Mkt Bond USD                           復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Fuh Hwa 6 Year Maturity Superior Em Mkt Bond RMB                           復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd TWD                           復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd USD                           復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd RMB                           國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fd USD                           國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fd CNY                           景順 2023 到期優質新興債券證券投資信託基金 美元 Invesco Ql Fixed Maturity Em Mkt Bd 2023 Acc USD 0.38                         景順 2023 到期優質新興債券證券投資信託基金 南非幣 Invesco Ql Fixed Maturity Em Mkt Bd 2023 Acc ZAR 1.06                         大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (美元) UOB United 3 to 6 Trigger EMD Term (USD)-A                           大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (美元) UOB United 3 to 6 Trigger EMD Term (USD)-B                           大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (人民幣避險) UOB United 3 to 6 Trigger EMD Term (CNH Hedged)-A                           大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) UOB United 3 to 6 Trigger EMD Term (CNH Hedged)-B                           大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (南非幣避險) UOB United 3 to 6 Trigger EMD Term (ZAR Hedged)-A                           大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) UOB United 3 to 6 Trigger EMD Term (ZAR Hedged)-B                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd A TWD                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd B TWD                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd A USD                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd B USD                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd A CNY                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd B CNY                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (澳幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd A AUD                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (澳幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd B AUD                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (南非幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd A ZAR                           合庫六年到期 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (南非幣) TCB 6 Year Maturity ESG Emerging Market Bd B ZAR                           施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2023 Maturity Asian Emg Bond USD Acc                           施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金 (人民幣) 累積 Schroder 2023 Maturity Asian Emg Bond RMB Acc                           施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金 (南非幣) 配息 Schroder 2023 Maturity Asian Emg Bond ZAR Dis                           施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金 (澳幣) 配息 Schroder 2023 Maturity Asian Emg Bond AUD Dis                           施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder 2023 Maturity Asian Emg Bond USD Dis                           施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金 (人民幣) 配息 Schroder 2023 Maturity Asian Emg Bond RMB Dis                           野村2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 新臺幣 Nomura 2025 Maturity Emerging Mkt Bond Fd TWD                           野村2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Nomura 2025 Maturity Emerging Mkt Bond Fd USD                           野村2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Nomura 2025 Maturity Emerging Mkt Bond Fd CNY                           野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (新台幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc TWD                           野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc USD                           野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 季配 (美元) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Div Qtl USD                           野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc CNY                           野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 季配 (人民幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Div Qtl CNY                           野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc ZAR                           野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 季配 (南非幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Div Qtl ZAR                           國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds A TWD                           國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds P TWD                           國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds A USD                           國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds A TWD                           國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds P TWD                           國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds A USD                           國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds A TWD                           國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds P TWD                           國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds A USD

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率