E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 菲律賓股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【其他目標期限】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs TWD -0.79 4.16 6.03 4.45 7.24 8.69 13.28 5.04   6.25   0.09     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs USD -2.11 0.66 1.43 -0.19 -6.5 0.76 9.23 1.24   6.41   -0.06     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs TWD -1.01 5.46 6.89 5.74 4.99 13.37 17.78 6.12   8.57   0.11     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs USD -2.36 1.92 2.29 1.09 -8.45 5.08 13.76 2.29   8.5   0     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs TWD -1.06 5.68 6.7 6.14 3.77 14.8 23.22 6.61   9.88   0.11     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs USD -2.39 2.14 2.14 1.51 -9.49 6.41 18.9 2.88   9.9   0.01     施羅德2024年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2024 Emerging Market Sov Bond Fd USD Acc 0.34 1.94 2.87 5.4 -10.92 -6.68 -1.03 3.53   5.82   -0.24     施羅德2024年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 (人民幣) 累積 Schroder 2024 Emerging Market Sov Bond Fd RMB Acc 2.33 4.33 7.96 6.49 -7.89 -2.06 4.55 9.12   5.13   -0.17     凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) KGI 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund TWD -0.73 -0.31 -0.8 1.83 -12.43 -8.25 4.59 -0.1   4.86   -0.22     凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) KGI 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD -0.98 -0.98 -1.03 2.83 -12.52 -7.68 9.26 0.24   5.29   -0.24     景順2024到期債券傘型證券投資信託基金之景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 新臺幣 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 Acc TWD 1.3 4.2 6.46 11.4 0.82 -0.77 8.04 7.35   6.52   -0.05     景順2024到期債券傘型證券投資信託基金之景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 年配 新臺幣 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 AD TWD 1.29 4.2 6.46 11.36 0.79 -0.82 7.99 7.35   6.53   -0.05     景順2024到期債券傘型證券投資信託基金之景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 Acc USD -0.06 0.62 1.85 6.4 -12.14 -8.05 4.01 3.48   6.64   -0.17     景順2024到期債券傘型證券投資信託基金之景順2024到期新興市場債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Mat Emerg Market Bonds 2024 AD USD -0.05 0.63 1.88 6.41 -12.13 -8.05 4.02 3.5   6.64   -0.17     景順2024到期債券傘型證券投資信託基金之景順2024到期新興市場主權債券證券投資信託基金 累積 新台幣 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bonds 2024 Acc TWD 1.47 3.94 4.94 10.8 5.55 2.78 10.29 6.94   4.86   0.01     景順2024到期債券傘型證券投資信託基金之景順2024到期新興市場主權債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Mat EM Sovereign Bonds 2024 Acc USD 0.12 0.39 0.43 5.88 -7.94 -4.67 6.47 3.1   5.06   -0.18     復華六年到期新興市場債券證券投資信託基金-美元 Fuh Hwa 6 Year Maturity Emerging Market Bond USD 0 0.56 1.51 2.76 -8.33 -2.97 10.1 1.98   4.55   -0.23     新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 新台幣 Shin Kong 6 Mat Global Emerging Markets Bd Fd TWD 1.22 4.69 5.55 7.96 10.26 11.39 19.26 5.89   4.15   0.2     新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 美元 Shin Kong 6 Mat Global Emerging Markets Bd Fd USD -0.11 1.08 1.25 3.04 -4.04 3.26 15.48 2.12   3.89   -0.05     新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Shin Kong 6 Mat Global Emerging Markets Bd Fd CNY 1.38 3.31 5.69 8.02 10.4 14.13 30.47 5.83   4.2   0.09     中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd A USD 0.59 1.7 3.04 4.32 -3.96 2.22 13.31 3.88   6.02   -0.06     中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd B USD 0.57 1.66 2.95 4.16 -4.16 1.92 12.85 3.78   6   -0.06     中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd A CNY -0.03 0.51 0.95 2.1 -4.16 3.28 15.46 0.93   5.73   -0.1     中國信託 2024 年到期新興主權債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) CTBC 2024 Year Maturity Emerg Mkt Sov Bd Fd B CNY -0.05 0.47 0.92 1.95 -4.39 3 15.2 0.87   5.73   -0.11     景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型新台幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc TWD 1.03 3.76 4.08 7.92 -4.07 -5.28 2.56 5.01   5.77   -0.13     景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc USD -0.3 0.22 -0.4 3.1 -16.37 -12.19 -1.17 1.22   5.94   -0.25     景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金年配型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 AD USD -0.31 0.21 -0.39 3.11 -16.34 -12.19 -1.23 1.23   5.94   -0.25     景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc RMB -0.69 -0.73 -1.96 0.34 -16.76 -10.83 2.14 -0.89   6.82   -0.29     景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金年配型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 AD RMB -0.71 -0.74 -1.97 0.34 -16.79 -10.86 1.17 -0.89   6.82   -0.29     景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金累積型南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 Acc ZAR 0.03 0.83 1.08 5.76 -10.42 -2.64 20.92 3.21   14.43   -0.24     景順2024到期優選新興債券證券投資信託基金年配型南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2024 AD ZAR 0.03 0.79 1.05 5.72 -10.45 -2.62 21 3.18   14.44   -0.24     復華 2024 到期新興市場債券證券投資信託基金-美元 Fuh Hwa 2024 Maturity Emerging Market Bond Fd USD -0.29 0.29 0.99 2.1 -14.61 -9.63 5.36 1.29   5.1   -0.31     復華 2024 到期新興市場債券證券投資信託基金-人民幣 Fuh Hwa 2024 Maturity Emerging Market Bond Fd CNY -0.66 -0.57 -0.66 -0.57 -15.07 -7.71 8.44 -0.94   5.56   -0.35     施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(美元) 累積 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd USD Acc 0.23 1.61 2.59 6.01 -12.41 -7.53   3.43   5.71   -0.22     施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(美元) 配息 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd USD Dis 0.21 1.61 2.88 6.33 -12.19 -7.33   3.74   5.73   -0.21     施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(人民幣) 累積 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd RMB Acc -0.02 0.97 1.53 4.18 -11.96 -5.69   2.15   5.58   -0.25     施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(人民幣) 配息 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd RMB Dis -0.08 0.91 1.41 3.88 -12.33 -5.95   2.02   5.61   -0.26     施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(南非幣) 累積 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd ZAR Acc 0.96 2.05 4.36 10.04 -4.21 3.18   6.58   13.59   -0.2     施羅德2024到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(南非幣) 配息 Schroder 2024 Mat Emg Mkt First Sov Bd ZAR Dis 1.01 2.31 4.29 9.69 -4.09 3.87   6.2   13.77   -0.19     凱基2024到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 KGI 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund USD -1.5 -0.8 -1.53 0.87 -18.77 -11.52   -0.51   5.05   -0.21     凱基2024到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 KGI 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund CNY 0.8 1.81 2.99 6.01 -5.66 -1.1   5   4.67   -0.2     貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2030目標日期組合證券投資信託基金 BlackRock LifePath Series-2030 Tgt Date Fd of Fd -0.65 5.19 8.26 8.15 -0.19 2.58 7.5 9.14   6.58   0     貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2040目標日期組合證券投資信託基金 BlackRock LifePath Series-2040 Tgt Date Fd of Fd -0.97 6.16 9.47 9.9 0.99 8.1 12.1 11.1   8.34   0.06     貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2050目標日期組合證券投資信託基金 A BlackRock LifePath Series-2050 Tgt Date FOF A TWD -1.65 7.57 11.48 12.75 2.93 17.06 19.4 13.93   11.1   0.12     景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 新臺幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2024 Acc TWD 0.77 3.03 4.04 7.3 -0.16 -1.43   4.75   5.03   -0.07     景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 美元 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2024 Acc USD -0.56 -0.49 -0.46 2.5 -12.93 -8.59   0.96   5.2   -0.24     景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 人民幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2024 Acc RMB -0.94 -1.31 -1.79 0.25 -12.96 -6.59   -0.8   5.8   -0.27     合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund A TWD -0.39 0.6 0.73 2.42 -9.98 -8.86   0.93   4.72   -0.24     合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund B TWD -0.39 0.6 0.73 2.42 -10.14 -9.01   0.93   4.75   -0.24     合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund A USD -0.11 1.28 2.19 5.28 -7.35 -1.57   2.96   4.7   -0.15     合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund B USD -0.12 1.23 2.1 5.12 -7.65 -2.12   2.86   4.72   -0.16     合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund A CNY 0.16 1.18 1.87 4.05 -6.38 1.59   2.14   4.69   -0.16     合庫六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB 6 Year Emerging Market Bond Fund B CNY 0.14 1.16 1.82 3.97 -6.55 1.25   2.08   4.69   -0.17     德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Deutsche Far Eastern DWS Inf Plus EM Bd 2024 USD -0.54 0.86 1.8 2.59 -8.7 -4.29   2.83   4.56   -0.21     德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Deutsche Far Eastern DWS Inf Plus EM Bd 2024 CNY 1.26 3.06 6.06 5.62 -2.82 3.41   8.06   4.65   -0.1     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Acc TWD 0.63 2.49 4.14 4.69 -5.33 -5.01   4.8   3.34   -0.22     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-季配類型新臺幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Div TWD 0 0 0 0 0.94 0.94   0   0.55   -0.25     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-累積類型美元計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Acc USD 0.11 1.18 2.74 3.66 -8.17 -5.94   4.13   4.78   -0.29     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-季配類型美元計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Div USD 0.08 1.14 2.64 3.48 -8.17 -5.87   4.02   4.76   -0.29     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-累積類型人民幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Acc CNY 0.8 1.73 3.67 4.81 -3.55 0.09   4.7   3.77   -0.25     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村2024目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金-季配類型人民幣計價 Nomura 2024 Fixed Maturity Em Mkt Corp Bd Div CNY 0.78 1.67 3.57 4.7 -3.62 -0.03   4.63   3.76   -0.25     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金-新臺幣計價 Nomura Six Years Fixed Maturity Em Mkt Bd TWD 1.29 4.5 7.14 7.13 0.18 -2.18   7.5   4.68   -0.1     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金-美元計價 Nomura Six Years Fixed Maturity Em Mkt Bd USD -0.11 0.81 2.25 1.98 -13.26 -10.34   3.29   4.81   -0.33     野村到期收益傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金-人民幣計價 Nomura Six Years Fixed Maturity Em Mkt Bd CNY 0.2 1 2.22 1.33 -11.68 -6.91   2.37   4.55   -0.36     富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) Fubon 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd USD 0.31 0.95 1.68 3.61 -11 -6.78   2.25   4.59   -0.25     富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) Fubon 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd CNY 0.34 0.59 0.71 2.41 -7.46 -1.45   0.54   4.65   -0.23     景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型新台幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD TWD 0.18 4.02 5.96 9.6 2.77 3.44   6.41   4.77   0.02     景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD USD -1.14 0.47 1.4 4.73 -10.39 -4.11   2.59   4.87   -0.13     景順2028 到期精選新興債券證券投資信託基金-年配型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Debts 2028 AD RMB -1.45 -0.31 0.13 2.31 -10.62 -2.12   0.93   7.17   -0.16     施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(新台幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt First Sov Bd TWD Acc 1.19 4.85 6.41 8.92 -0.18 -1.2   6.42   5.18   -0.07     施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(美元)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt First Sov Bd USD Acc -0.15 1.27 1.82 4.05 -12.9 -8.33   2.59   5.31   -0.24     施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt First Sov Bd RMB Acc -0.25 0.84 1.16 2.37 -12.59 -6.69   1.6   5.42   -0.28     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金累積型美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 Acc USD -0.47 -0.24 -0.72 5.58 -14.73 -10.51   1.78   6.1   -0.21     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 AD USD -0.47 -0.25 -0.74 5.57 -14.72 -10.52   1.76   6.08   -0.21     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金累積型人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 Acc CNY -0.77 -1.02 -2.05 2.97 -15.04 -9.09   0.03   7.04   -0.24     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 AD CNY -0.78 -1.05 -2.08 3.08 -15.04 -9.09   0.01   7.08   -0.24     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金累積型南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 Acc ZAR -0.08 0.52 0.98 9.45 -7.2 0.61   4.87   14.65   -0.18     景順 2025 到期優選新興債券證券投資信託基金 年配 南非幣 Invesco Fixed Mat Slc Emg Mkt Bonds 2025 AD ZAR -0.1 0.49 0.93 9.43 -7.14 0.55   4.82   14.66   -0.18     聯邦 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Union 2024 Emerging Markets Bond Fund (USD) 0.3 1.32 2.77 3.44 -14.59 -7.25   3.13   4.01   -0.22     聯邦 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Union 2024 Emerging Markets Bond Fund (CNH) 2.3 3.7 7.41 6.38 -4.03 0.66   8.7   3.75   -0.16     施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(美元)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd USD Acc -0.21 1.56 2 4.54 -14.75 -10.73   2.64   5.96   -0.26     施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(美元)-配息型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd USD Dis -0.18 1.59 2.15 4.64 -14.66 -10.63   2.77   5.96   -0.25     施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd RMB Acc -0.56 0.73 0.67 2.41 -14.68 -9.31   1.02   6.18   -0.29     施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(人民幣)-配息型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd RMB Dis -0.63 0.67 0.57 2.2 -14.76 -9.24   0.93   6.2   -0.29     施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(南非幣)-累積型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd ZAR Acc 0.57 1.86 3.74 8.59 -7.14 -0.63   5.66   14.07   -0.25     施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金(南非幣)-配息型 Schroder 2025 Mat Em Mkt Prosperity Sov Bd ZAR Dis 0.57 1.91 3.78 8.49 -7.37 -0.42   5.57   14.18   -0.25     野村六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (新台幣) Nomura Six Years Ladder Mat Emg Mkt Bd Acc TWD 0 0 0 0 -0.55 -3.38   0   1.89   -0.3     野村六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Six Years Ladder Mat Emg Mkt Bd Acc USD -0.17 0.65 2.1 1.19 -13.94 -11.66   2.92   4.87   -0.37     野村六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Six Years Ladder Mat Emg Mkt Bd Acc RMB 0.24 0.93 2.16 1 -11.83 -8.02   2.51   4.49   -0.41     凱基2025到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 KGI 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund USD -2.07 -2.08 -3.43 -0.93 -16.01 -8.73   -2.51   4.8   -0.18     凱基2025到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 KGI 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund CNY 0.28 0.3 0.79 3.86 -3.35 1.17   2.67   4.45   -0.15     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型新臺幣 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A TWD 1.12 4.57 6.36 9.64 -1.69 0.62   7.16   5.6   -0.03     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型新臺幣 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B TWD 1.12 4.59 6.37 9.65 -1.74 0.82   7.18   5.61   -0.03     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型美元 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A USD -0.22 1 1.77 4.82 -14.25 -6.64   3.32   5.7   -0.17     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型美元 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B USD -0.22 1.01 1.78 4.78 -14.13 -6.54   3.32   5.68   -0.17     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型人民幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A RMB-H -0.97 -0.38 -0.38 1.81 -15.24 -5.74   0.67   7.13   -0.21     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型人民幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B RMB-H -0.92 -0.29 -0.37 1.68 -15.43 -5.69   0.66   7.2   -0.21     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型南非幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A ZAR-H -0.1 2.74 3.69 8.36 -6.43 4.05   5.43   15.56   -0.16     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型南非幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B ZAR-H -0.26 2.64 3.46 7.65 -7.33 3.63   4.52   15.8   -0.16     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型澳幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd A AUD-H -0.42 0.71 1.08 4.09 -14.8 -7.5   2.52   12.42   -0.16     宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型澳幣避險 Manulife Fixed Term 6 Year Mat Emg Mkt Bd B AUD-H -0.43 0.69 1.08 3.58 -15.15 -8.07   2.41   12.37   -0.17     瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 新臺幣 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A TWD -0.41 1.01 2.43 3.36 -2.88 -1.65   2.48   4.12   -0.1     瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 美元 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A USD -0.93 -0.37 0.87 3.08 -7.05 -1.96   1.6   4.6   -0.13     瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 人民幣 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A CNY -0.46 -0.12 1.66 2.8 -6.42 -1.97   2.49   4.65   -0.23     瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 南非幣 Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Yr EM Bd A ZAR 0.47 -0.25 2.97 8.26 2.28 9.87   6.03   14.29   -0.09     復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 新臺幣 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond TWD 0.53 5.45 6.02 7.13 -9.4 -6.22   6.15   6.58   -0.13     復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond USD -0.81 1.8 1.47 2.25 -21.01 -13.13   2.38   6.58   -0.2     復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Fuh Hwa 10 Year Maturity Emerging Market Bond CNY -1.04 1.19 0.24 0.24 -21.2 -11.43   0.73   9.27   -0.22     景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 Acc USD -0.17 -0.15 0.24 4.82 -17.2 -12.81   2.54   6.49   -0.23     景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 AD USD -0.18 -0.16 0.2 4.76 -17.09 -12.75   2.49   6.49   -0.23     景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 Acc RMB -0.55 -1.01 -1.24 2.31 -17.46 -11.31   0.75   7.43   -0.26     景順2025階梯到期優選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Laddered Mat Slc Em Mkt Bd 2025 AD RMB -0.56 -1.03 -1.25 2.27 -17.53 -11.36   0.74   7.43   -0.26     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc TWD 1.23 4.52 5.91 2.6 -6.12 -8.94   5.67   5.32   -0.21     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (新臺幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div TWD 1.24 4.54 6.23 2.91 -5.9 -8.89   5.98   5.34   -0.21     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc USD -0.13 0.94 1.37 -1.91 -18.07 -15.68   1.92   5.31   -0.39     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (美元) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div USD -0.13 0.97 1.36 -1.6 -17.59 -15.18   1.85   5.3   -0.38     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc CNY 0.67 1.47 1.98 -2.23 -16 -12.4   1.6   5.54   -0.43     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (人民幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div CNY 0.66 1.51 2.01 -2.23 -16.04 -12.44   1.6   5.56   -0.43     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (澳幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc AUD 1.14 1.14 2.91 -0.89 -16.11 -14.04   2.95   9.57   -0.37     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (澳幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div AUD 1.13 1.13 2.9 -0.91 -16.06 -14.04   2.93   9.56   -0.37     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Acc ZAR 1.56 0.71 3.73 3.69 -6.64 -3.07   5.65   12.64   -0.36     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (南非幣) Nomura Six Yr Ladder Mat Asia Pac EM Bd Div ZAR 1.48 0.76 3.65 3.66 -6.86 -2.93   5.44   12.83   -0.36     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc TWD 1.01 4.24 5.85 5.48 -2.36 -4.9   5.9   4.51   -0.16     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (新臺幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div TWD 1 4.27 5.83 5.45 -2.39 -4.97   5.87   4.5   -0.16     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc USD -0.34 0.68 1.25 0.79 -14.88 -11.86   2.08   4.64   -0.34     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (美元) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div USD -0.35 0.75 1.39 0.88 -14.82 -11.84   2.19   4.65   -0.34     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc CNY 0.09 0.91 1.3 0.25 -12.91 -8.51   1.21   4.83   -0.4     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (人民幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div CNY 0.09 0.92 1.3 0.18 -12.86 -8.46   1.21   4.83   -0.4     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (澳幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc AUD 1.25 1.12 2.74 2.5 -12.42 -9.72   3.9   9.09   -0.31     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (澳幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div AUD 1.27 1.09 2.74 1.72 -13.08 -10.44   3.11   9   -0.33     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Acc ZAR 1.43 0.54 3.57 5.98 -4.53 0.31   6.03   12.33   -0.32     野村精選到期傘型證券投資信託基金之野村六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 年配 (南非幣) Nomura Six Yr Fixed Mat Asia Pacific EM Bd Div ZAR 1.42 0.53 3.44 5.8 -4.72 0.15   5.87   12.34   -0.32     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 新台幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD TWD -0.02 3.69 5.58 9.34 -4.7 -4.27   6   6.18   -0.11     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD USD -1.35 0.15 1.02 4.48 -16.92 -11.27   2.19   6.18   -0.19     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2029到期精選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2029 AD RMB -1.65 -0.7 -0.38 1.75 -17.47 -9.8   0.31   8.7   -0.22     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2025到期精選新興債券證券投資信託基金 累積 新台幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2025 Acc TWD 0.85 3.88 6.53 9.24 2.77 1.38   7.08   4.68   -0.02     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2025到期精選新興債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2025 Acc USD -0.49 0.34 1.95 4.41 -10.36 -5.97   3.25   4.82   -0.2     景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順2025到期精選新興債券證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Fixed Mat Sel Em Mkt Debts 2025 Acc RMB -0.87 -0.54 0.57 2.02 -10.49 -4.06   1.39   5.85   -0.23     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A TWD-H -1.18 -1.33 -1.91 -1.45 -17.41 -12.53   -1.14   6.41   -0.24     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B TWD-H -1.14 -1.21 -1.99 -1.55 -16.83 -12.22   -1.21   6.4   -0.23     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A USD -0.74 -0.21 -0.3 2.06 -13.73 -7.05   1.02   5.13   -0.19     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B USD -0.74 -0.22 -0.35 2.37 -13.53 -6.9   1.29   5.13   -0.19     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A RMB-H -1.6 -1.75 -2.45 -1.14 -15.06 -7.04   -1.59   6.85   -0.24     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B RMB-H -1.63 -1.77 -2.53 -1.08 -15.26 -7.39   -1.69   6.85   -0.25     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (南非幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd A ZAR-H -0.76 1.43 1.39 4.99 -6.33 4.59   2.57   15.86   -0.15     宏利六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (南非幣避險) Manulife Fxd Trm 6 Yr Ladder Mat Em Mkt Bd B ZAR-H -1.64 0.93 1.62 4.17 -7.54 3.47   2.28   15.82   -0.17     國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund TWD -0.03 0.75 1.55 6.27 -3.8 -4.04   2.61   6.19   -0.1     國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund USD -1.36 -2.69 -2.83 1.53 -16.12 -11.05   -1.08   6.31   -0.21     國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund CNY -2.29 -3.41 -3.52 2.75 -8.53 0.38   -1.67   7.06   -0.11     凱基2025階梯到期新興市場債券證投資信託基金 (新臺幣) KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Mkt Bond (TWD) 0.85 5.56 4.6 7.57 -2.04 0.04   4.13   5.13   -0.05     凱基2025階梯到期新興市場債券證投資信託基金 (美元) KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Mkt Bond (USD) -0.79 1.04 -0.24 3.49 -13.95 -7.01   0.57   5.27   -0.16     凱基2025階梯到期新興市場債券證投資信託基金 (人民幣) KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Mkt Bond (CNY) 1.71 3.64 4.2 8.47 -1.67 2.43   5.94   4.73   -0.11     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 新臺幣 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-A TWD 1.23 4.47 6.7 8.74 11.08 9.82   6.52   3.98   0.17     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 新臺幣 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-B TWD 1.23 4.47 6.7 8.74 10.97 9.71   6.52   3.98   0.17     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 人民幣 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-A RMB 0.56 1.44 3.35 3.71 -1.4 5.46   3.99   4.2   -0.11     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 人民幣 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-B RMB 0.55 1.43 3.33 3.64 -1.44 5.4   3.96   4.2   -0.11     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 美元 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-A USD -0.12 0.9 2.1 3.91 -3.15 1.8   2.7   4.25   -0.11     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 美元 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-B USD -0.12 0.9 2.09 3.89 -3.16 1.79   2.69   4.25   -0.11     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 不配息 南非幣 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-A ZAR 0.48 1.58 3.73 7.1 5.47 15.58   5.39   13.76   -0.01     街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 南非幣 JKO 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fd-B ZAR 0.44 1.71 3.89 7.08 7.68 18.12   5.39   13.76   0.06     大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (新台幣避險) United 5 Years Trigger EMD Term (TWD Hedged)-B 0 0 0 0 0 0   0   0   -2     大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 5 Years Trigger EMD Term (USD)-A -0.35 1.93 2.08 4.4 -16.14 -12.82   3.19   5.24   -0.34     大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 5 Years Trigger EMD Term (USD)-B -0.36 1.89 2.07 4.35 -16.2 -12.93   3.18   5.24   -0.34     大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 5 Years Trigger EMD Term (CNH Hedged)-B 0.36 2.5 3.41 4.85 -13.85 -8.31   4.66   5.62   -0.29     大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 5 Years Trigger EMD Term (ZAR Hedged)-B 0 2.86 3.82 7.42 -8.26 0.47   5.53   15.26   -0.26     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(美元) 累積 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd USD Acc -0.29 1.59 1.92 3.15 -15.01 -11.13   2.38   5.47   -0.27     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(美元) 配息 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd USD Dis -0.23 1.62 1.98 3.31 -14.91 -10.98   2.46   5.48   -0.26     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(人民幣) 累積 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd RMB Acc -0.56 0.85 0.78 1.25 -14.77 -9.56   1.01   5.99   -0.31     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(人民幣) 配息 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd RMB Dis -0.66 0.73 0.55 0.87 -15.08 -9.87   0.73   6.05   -0.31     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(南非幣) 累積 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd ZAR Acc 0.21 2.13 3.7 7.22 -7.19 -1.47   5.52   14.17   -0.27     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(南非幣) 配息 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd ZAR Dis 0.42 1.91 3.68 7.03 -7.52 -0.76   5.21   14.22   -0.26     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(澳幣) 累積 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd AUD Acc 0.09 1.34 1.99 2.32 -15.75 -12.42   2.3   10.7   -0.28     施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金(澳幣) 配息 Schroder 2025 Mat EM Quality Sovereign Bd AUD Dis -0.41 1.06 1.36 1.7 -16.3 -13.08   1.71   10.72   -0.29     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa 6 Year Maturity Superior Em Mkt Bond TWD 0.96 4.17 4.98 5.92 -0.21 -0.11   5.21   4.52   -0.05     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa 6 Year Maturity Superior Em Mkt Bond USD -0.32 0.65 0.54 1.2 -12.96 -7.3   1.53   4.65   -0.26     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Fuh Hwa 6 Year Maturity Superior Em Mkt Bond RMB -0.62 -0.21 -0.83 -0.83 -13.17 -4.97   -0.42   5.81   -0.29     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd TWD 0.55 6.01 7.19 6.89 -8.25 -5.6   6.74   6.35   -0.13     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd USD -0.83 2.27 2.41 2.13 -20.06 -12.46   2.82   6.25   -0.21     復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Fuh Hwa 10 Year Maturity Select Em Mkt Bd RMB -1.07 1.66 1.14 -0.16 -20.9 -11.33   1.14   8.82   -0.24     國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fd USD -0.99 -1.35 -2.54 1.46 -8.99 -2.2   -1.33   4.21   -0.12     國泰 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fd CNY -1.92 -1.79 -2.87 3.82 1 13.01   -1.31   6.05   0.06     大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 3 to 6 Trigger EMD Term (USD)-A -0.23 2.04 2.63 4.48 -11.81 -8.37   3.63   4.95   -0.27     大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 3 to 6 Trigger EMD Term (USD)-B -0.19 1.99 2.55 4.53 -11.83 -8.38   3.57   4.93   -0.27     大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (人民幣避險) United 3 to 6 Trigger EMD Term (CNH Hedged)-A 0.37 2.45 3.76 5.22 -9.4 -3.49   5.07   5.13   -0.22     大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 3 to 6 Trigger EMD Term (CNH Hedged)-B 0.37 2.48 3.72 5.24 -9.31 -3.61   5.04   5.12   -0.23     大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 累積 (南非幣避險) United 3 to 6 Trigger EMD Term (ZAR Hedged)-A 0.15 3.11 4.29 7.38 -3.93 5.07   5.98   14.91   -0.2     大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 3 to 6 Trigger EMD Term (ZAR Hedged)-B 0.13 3.01 4.17 7.29 -4.06 4.55   5.88   14.89   -0.21     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd A TWD 1.54 5.34 7.34 9.47 -0.51 -2.96   7.27   5.53   -0.09     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd B TWD 1.53 5.3 7.36 9.5 -0.55 -3   7.29   5.54   -0.1     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd A USD 0.19 1.73 2.7 4.6 -13.27 -10.07   3.41   5.63   -0.26     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd B USD 0.18 1.74 2.69 4.55 -13.3 -10.12   3.39   5.64   -0.27     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd A CNY 0.6 1.73 2.68 3.98 -11.6 -6.5   3.05   5.51   -0.26     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd B CNY 0.59 1.71 2.69 3.98 -11.6 -6.51   3.05   5.51   -0.26     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (澳幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd A AUD 0.54 1.51 2.87 4.78 -12.44 -9.25   3.37   10.7   -0.23     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (澳幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd B AUD 0.54 1.49 2.83 4.73 -12.51 -9.33   3.33   10.69   -0.24     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (南非幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd A ZAR 0.76 2.64 4.46 7.98 -6.27 1.55   5.48   14.79   -0.22     合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (南非幣) TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fd B ZAR 0.79 2.63 4.44 7.96 -6.37 1.41   5.46   14.77   -0.22     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 新臺幣 Nomura 2025 Maturity Emerging Mkt Bond Fd TWD 0.57 2.67 3.34 2.69 -9.53 -8.22   3.81   4.11   -0.26     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 美元 Nomura 2025 Maturity Emerging Mkt Bond Fd USD -0.05 1.2 1.9 1.66 -14.14 -10.43   3.05   4.75   -0.3     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 人民幣 Nomura 2025 Maturity Emerging Mkt Bond Fd CNY 0.25 1.22 1.84 0.96 -12.63 -7.19   2.09   5.26   -0.35     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (新台幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc TWD 0.28 1.9 1.94 0.53 -12.71 -10   2.32   4.26   -0.29     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc USD -0.04 1.23 1.86 1.21 -12.65 -9.33   2.96   4.7   -0.29     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 季配 (美元) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Div Qtl USD -0.06 1.27 1.83 1.24 -12.66 -9.33   2.86   4.71   -0.29     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc CNY 0.27 1.42 1.82 0.57 -11.14 -6.06   1.97   5.31   -0.34     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 季配 (人民幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Div Qtl CNY 0.29 1.41 1.83 0.58 -11.16 -6.08   1.96   5.29   -0.35     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Acc ZAR 1.26 1.5 3.97 5.63 -3.24 2.03   6.05   13.23   -0.3     野村目標到期傘型證券投資信託基金之野村2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 季配 (南非幣) Nomura 2025 Maturity EM Corporate Bd Div Qtl ZAR 1.2 1.52 3.91 5.58 -3.26 2.13   5.99   13.32   -0.29     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds A TWD -0.77 7.44 10.07 11.08 0.28 13.21   11.62   9.29   0.1     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds P TWD -0.75 7.52 10.24 11.41 0.88 14.22   11.84   9.3   0.11     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds A USD -1.92 4.26 6.07 7.21 -9.96 6.29   8.31   9.07   0.01     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds A TWD -0.79 9.37 14.59 15 4.29 21   16.86   11.31   0.14     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds P TWD -0.76 9.48 14.82 15.45 5.12 22.45   17.17   11.31   0.15     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds A USD -2.01 5.92 10.07 10.48 -7.55 12.7   13.08   11.14   0.05     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds A TWD -0.99 9.68 15.28 15.54 2.48 20.98   18.31   12.57   0.13     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds P TWD -0.95 9.82 15.56 16.1 3.48 22.77   18.69   12.58   0.14     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds A USD -2.18 6.28 10.82 11.21 -8.82 12.97   14.59   12.32   0.05     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選全球債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Select 6 Maturity Global Bds Acc USD -0.29 0.09 -0.16 3.68 -12.02 -6.42   1.74   4.65   -0.2     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選全球債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Select 6 Maturity Global Bds AD USD -0.29 0.09 -0.15 3.71 -12 -6.41   1.74   4.65   -0.2     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選全球債券證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Select 6 Maturity Global Bds Acc RMB -0.65 -0.79 -1.65 1.24 -12.14 -4.58   -0.18   6.03   -0.23     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選全球債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Select 6 Maturity Global Bds AD RMB -0.69 -0.81 -1.68 1.19 -12.13 -4.58   -0.2   6.04   -0.23     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選全球債券證券投資信託基金 累積 南非幣 Invesco Select 6 Maturity Global Bds Acc ZAR 0.08 0.79 1.32 6.9 -5.11 3.96   4.08   14.77   -0.18     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選全球債券證券投資信託基金 年配 南非幣 Invesco Select 6 Maturity Global Bds AD ZAR 0.07 0.76 1.28 6.87 -5.1 3.91   4.05   14.77   -0.18     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順十年到期特選新興債券證券投資信託基金 年配 新臺幣 Invesco Select 10 Year Maturity EM Bds AD TWD -0.03 3.94 3.88 7.34 -3.3 -1.9   4.17   5.43   -0.08     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順十年到期特選新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Select 10 Year Maturity EM Bds AD USD -1.34 0.4 -0.59 2.57 -15.67 -9.03   0.43   5.45   -0.18     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順十年到期特選新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Select 10 Year Maturity EM Bds AD CNY -1.7 -0.41 -1.84 -0.1 -16.14 -7.45   -1.33   8.33   -0.2     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選新興債券證券投資信託基金 累積 新臺幣 Invesco Select 6 Year Maturity EM Bd Acc TWD 0.89 3.78 5.01 8.4 2.3 1.66   5.88   4.27   -0.02     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選新興債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Select 6 Year Maturity EM Bd Acc USD -0.44 0.25 0.47 3.62 -10.76 -5.72   2.08   4.36   -0.2     景順特選到期債券傘型證券投資信託基金之景順六年到期特選新興債券證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Select 6 Year Maturity EM Bd Acc CNY -0.8 -0.62 -0.89 1.23 -10.95 -3.78   0.2   5.83   -0.23     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd A TWD 0.17 1.89 0.52 0.16 -11.26 -9.36   0.3   4.2   -0.28     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd A USD -0.41 0.35 -1.12 -0.56 -14.72 -9.81   -0.67   4.53   -0.29     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd A CNY 0.52 1.23 0.73 1.64 -10.08 -6.82   1.53   4.08   -0.36     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd A ZAR 1.06 0.39 0.83 4.57 -5.81 1.83   3.62   13.52   -0.23     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd B TWD 0.16 1.81 0.3 0.01 -12.69 -10.76   0.28   4.44   -0.3     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd B USD -0.44 0.21 -1.44 -0.65 -15.54 -10.83   -0.79   4.61   -0.31     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd B CNY 0.35 0.91 0.12 1.17 -11.71 -8.25   1.05   4.43   -0.39     瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) Eastspring Investments Tgt Mat 3-6 Glo EM Bd B ZAR 1.47 -0.1 0.76 5.19 -6.12 0.74   4.36   12.91   -0.25     凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 不配息 (新臺幣) KGI 2025 Maturity Senior Secured EM Bond A TWD 1.29 5.51 6.38 6.84 0.86 1.98   5.07   5.32   -0.01     凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 不配息 (美元) KGI 2025 Maturity Senior Secured EM Bond A USD -0.76 0.06 -0.34 0.77 -15.15 -8.89   -0.08   4.36   -0.23     凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 不配息 (人民幣) KGI 2025 Maturity Senior Secured EM Bond A CNY 1.07 1.95 3.41 4.97 -3.42 0.22   4.64   4.65   -0.16     宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 Manulife 4 to 6 Year Maturity EM Bd (TWD) -1.12 1.42 1.72 1.73 -15.15 -7.6   3.41   6.87   -0.15     宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) Manulife 4 to 6 Year Maturity EM Bd (USD) -0.65 2.23 3.53 5.06 -11.65 -2.77   5.85   5.1   -0.12     宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣避險) Manulife 4 to 6 Year Maturity EM Bd (RMB-H) -1.44 0.75 1.14 1.68 -12.87 -2.11   2.92   7.61   -0.15     宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣避險) Manulife 4 to 6 Year Maturity EM Bd (ZAR-H) -0.13 3.52 4.59 7.84 -5.76 8.28   7.2   16.8   -0.09     凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 年配 (新臺幣) KGI 2025 Maturity Senior Secured EM Bond B TWD 0.72 3.95 4.2 3.8 -5.32 -3.88   3.2   4.19   -0.15     凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 年配 (美元) KGI 2025 Maturity Senior Secured EM Bond B USD -0.76 0.07 -0.33 1.32 -14.83 -8.65   -0.08   4.33   -0.23     凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 年配 (人民幣) KGI 2025 Maturity Senior Secured EM Bond B CNY 2.17 3.11 4.91 6.25 -1.83 1.84   6.26   4.96   -0.12     柏瑞 2025 目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge 2025 Target Maturity EM Bond A USD -0.33 0.36 1.09 3.66 -9.47 -4.44   1.67   4.26   -0.18     柏瑞 2025 目標到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge 2025 Target Maturity EM Bond B USD -0.33 0.36 1.09 3.65 -9.46 -4.44   1.67   4.26   -0.18     柏瑞 2025 目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge 2025 Target Maturity EM Bond A CNY -0.56 -0.23 0.38 2.07 -8.38 -2.91   0.71   5.51   -0.23     柏瑞 2025 目標到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge 2025 Target Maturity EM Bond B CNY -0.56 -0.23 0.36 2.05 -8.39 -2.92   0.69   5.51   -0.23     柏瑞 2025 目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (南非幣) PineBridge 2025 Target Maturity EM Bond A ZAR 0.78 0.27 2.98 8.24 0.35 7.23   5.03   13.31   -0.16     柏瑞 2025 目標到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (南非幣) PineBridge 2025 Target Maturity EM Bond B ZAR 0.78 0.27 2.96 8.22 0.35 7.25   5.01   13.32   -0.16     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 新臺幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc TWD 0.89 3.78 4.09 7.84 -1.81 -4.09   5.08   4.79   -0.13     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 美元 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc USD -0.45 0.25 -0.37 3.06 -14.35 -11.05   1.33   4.87   -0.26     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 人民幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc RMB -0.79 -0.6 -1.75 0.68 -14.35 -9.25   -0.41   6.29   -0.29     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 南非幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc ZAR 0.19 1.3 1.45 6.91 -6.68 -0.71   4.09   15.06   -0.23     景順六年階梯到期精選新興債券證券投資信託基金 澳幣 Invesco Sel 6 Ladder Mat Em Mkt Bonds Acc AUD -0.35 -0.02 -0.69 1.93 -15.36 -11.89   0.85   11.38   -0.26     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A TWD -0.25 1.3 1.23 3.03 -13.09 -11.49   1.57   5.62   -0.25     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B TWD -0.29 1.21 1.11 2.92 -13.63 -12.33   1.45   5.72   -0.26     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(美元) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A USD -0.66 0.16 0.11 2.61 -17.11 -12.15   1.11   5.16   -0.24     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(美元) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B USD -0.69 0.11 0.09 2.59 -17.27 -12.35   1.08   5.29   -0.24     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(人民幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A RMB-H -1.23 -0.87 -1.46 -0.04 -17.74 -11.27   -1   7.7   -0.27     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(人民幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B RMB-H -1.17 -0.79 -1.41 0.09 -17.68 -11.34   -0.97   7.75   -0.27     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-A類型(南非幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd A ZAR-H -0.47 1.15 2.06 5.92 -9.23 -0.14   2.89   16.21   -0.2     宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金-B類型(南非幣避險) Manulife Fixed Term 7 Ladder Mat EM Bd B ZAR-H -0.61 1.14 1.84 5.46 -10.36 -0.54   2.12   16.39   -0.19     富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm 6 B Mt Stg EM Sov Bd USD 0.27 1.04 2.31 3.38 -7.32 -1.25   2.68   4.52   -0.15     富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 澳幣 Franklin Templeton SinoAm 6 B Mt Stg EM Sov Bd AUD 1.08 0.9 2.23 1.75 -8.57 -2.81   3.08   9.17   -0.16     富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金 人民幣 Franklin Templeton SinoAm 6 B Mt Stg EM Sov Bd CNY 0.47 1.17 2.77 1.91 -6.4 1.25   3.1   4.61   -0.18     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A TWD 1.45 5.34 7.03 11.19 2.64 1.1   6.86   5.72   -0.02     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B TWD 1.45 5.36 7.14 11.28 2.69 1.21   6.95   5.72   -0.02     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A USD 0.11 1.76 2.49 6.33 -10.46 -6.2   3.09   5.81   -0.18     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B USD 0.19 1.88 2.54 6.34 -10.39 -6.16   3.13   5.8   -0.18     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A CNY 0.2 1.49 2.24 5.23 -8.79 -2.67   2.49   5.78   -0.18     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B CNY 0.19 1.48 2.2 5.14 -8.89 -2.8   2.44   5.78   -0.18     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 A類型 (澳幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd A AUD -0.34 0.77 1.73 5.29 -11.86 -7.24   2.03   11.54   -0.18     合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 B類型 (澳幣) TCB 6-Year Senior Emerging Market Bd B AUD -0.34 0.72 1.55 5.07 -12.14 -7.56   1.85   11.52   -0.18     景順 2026 到期全球新興債券證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Fixed Maturity Global EM Bd 2026 Acc USD -0.29 0.63 0.31 2.54 -10.19 -5.09   1.44   4.23   -0.19     景順 2026 到期全球新興債券證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Fixed Maturity Global EM Bd 2026 AD USD -0.29 0.66 0.34 2.57 -10.19 -5.11   1.46   4.23   -0.19     景順 2026 到期全球新興債券證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Fixed Maturity Global EM Bd 2026 Acc CNH -0.64 -0.18 -0.94 0.46 -10.01 -2.91   -0.16   6.37   -0.19     景順 2026 到期全球新興債券證券投資信託基金 年配 人民幣 Invesco Fixed Maturity Global EM Bd 2026 AD CNH -0.65 -0.21 -0.98 0.4 -10.13 -3.04   -0.2   6.37   -0.2     景順 2026 到期全球新興債券證券投資信託基金 累積 南非幣 Invesco Fixed Maturity Global EM Bd 2026 Acc ZAR 0.05 1.47 2.28 6.56 -2.81 5.29   4.23   15.34   -0.17     景順 2026 到期全球新興債券證券投資信託基金 年配 南非幣 Invesco Fixed Maturity Global EM Bd 2026 AD ZAR 0.08 1.47 2.25 6.49 -2.98 5.05   4.2   15.31   -0.17     景順 2026 到期全球新興債券證券投資信託基金 累積 澳幣 Invesco Fixed Maturity Global EM Bd 2026 Acc AUD -0.23 0.33 -0.09 1.19 -11.67 -6.43   0.86   11.52   -0.2     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (新台幣) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd TWD Acc 1.04 5.31 6.25 7.74 -0.24 -2.11   5.86   4.59   -0.1     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd USD Acc -0.29 1.74 1.68 2.95 -13.06 -9.37   2.07   4.73   -0.27     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣 ) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd RMB Acc -0.64 0.86 0.33 0.79 -12.63 -7.59   0.42   5.61   -0.32     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) 累積 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd ZAR Acc 0.42 2.3 3.55 6.77 -4.89 0.73   5.11   14.25   -0.29     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (新台幣) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd TWD Dis 1.04 5.29 6.24 7.71 0.73 -1.29   5.87   4.56   -0.08     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd USD Dis -0.3 1.71 1.66 2.98 -13.03 -9.35   2.06   4.73   -0.27     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣 ) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd RMB Dis -0.7 0.79 0.21 0.61 -12.93 -7.73   0.28   5.68   -0.32     施羅德 2025 到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) 配息 Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bd ZAR Dis 0.46 2.53 3.66 6.63 -5.22 0.52   4.85   14.43   -0.29     匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金 不配息 (美元) HSBC Three to Four Yr Maturity Em Asia Bd ACUSD 0.24 0.85 1.78 0.52 -12.85 -10.94   2.49   6.41   -0.45     匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金 不配息 (人民幣) HSBC Three to Four Yr Maturity Em Asia Bd ACHRMB -0.12 -0.13 1.09 -1.34 -15.53 -12.11   0.96   6.46   -0.39     匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金 季配息 (美元) HSBC Three to Four Yr Maturity Em Asia Bd AQ2USD 0.21 0.81 1.52 0.05 -13.95 -12.46   2.37   5.9   -0.48     匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金 季配息 (人民幣) HSBC Three to Four Yr Maturity Em Asia Bd AQ2HRMB -0.11 -0.12 0.9 -1.47 -15.77 -12.74   0.88   6.2   -0.42     凱基 2026 到期新興市場債券證券投資信託基金 (新臺幣) KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund TWD 0.04 3.39 2.22 5.31 -6.06 -7.19   2.04   5.58   -0.17     凱基 2026 到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund USD -1.3 -0.16 -2.21 0.58 -18.02 -14.15   -1.63   5.67   -0.27     凱基 2026 到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund CNY -0.4 0.44 -1.55 0.69 -15.23 -9.06   -0.88   6.79   -0.27     中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金 (新台幣) CTBC 2026 Maturity Emerging Market Sen Bd TWD 1.06 3.66 4.93 8.01 1.45 -1.72   5.94   4.33   -0.09     中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金 (美元) CTBC 2026 Maturity Emerging Market Sen Bd USD -0.14 0.46 0.87 3.66 -10.95 -8.19   2.57   4.5   -0.27     中國信託 2026 年到期新興優先順位債券證券投資信託基金 (人民幣) 避險 CTBC 2026 Maturity Emerging Market Sen Bd CNY-H -0.67 -0.74 -1 1.72 -10.53 -6.12   -0.14   5.64   -0.29     瀚亞2026年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 美元 Eastspring Investments Tgt Mat 2026 EM Bd A USD -0.26 0.44 0.99 1.12 -13.11 -12.05   1.97   4.55   -0.33     瀚亞2026年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 B 美元 Eastspring Investments Tgt Mat 2026 EM Bd B USD -0.26 0.44 0.99 1.12 -13.09 -12.04   1.97   4.55   -0.33     瀚亞2026年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 A 人民幣 Eastspring Investments Tgt Mat 2026 EM Bd A CNY -0.22 0.13 0.69 -0.53 -12.59 -10.06   1.45   5.55   -0.38     瀚亞2026年目標到期新興市場債券證券投資信託基金 B 人民幣 Eastspring Investments Tgt Mat 2026 EM Bd B CNY -0.22 0.13 0.69 -0.53 -12.64 -10.05   1.45   5.55   -0.38     瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Bond Em Mkts Bds 2023-2025 (USD) A 0.11 1.15 2.09 3.15 -8.5 -5.88   2.87   4.47   -0.27     瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型(季配息)(美元) UBS (TW) Bond Em Mkts Bds 2023-2025 (USD) B 0.15 1.2 2.07 3.09 -8.67 -6.11   2.83   4.46   -0.27     瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(人民幣) UBS (TW) Bond Em Mkts Bds 2023-2025 (RMB) A -0.23 0.35 0.77 1.14 -7.54 -3.62   1.08   4.67   -0.31     瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型(季配息)(人民幣) UBS (TW) Bond Em Mkts Bds 2023-2025 (RMB) B -0.16 0.43 0.89 1.2 -7.47 -3.39   1.2   4.68   -0.3     瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(南非幣) UBS (TW) Bond Em Mkts Bds 2023-2025 (ZAR) A 0.9 1.65 4.06 7.61 0.55 7.39   6.09   13.46   -0.19     瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 B類型(季配息)(南非幣) UBS (TW) Bond Em Mkts Bds 2023-2025 (ZAR) B 0.91 1.67 3.77 7.29 0.32 6.89   5.82   13.5   -0.2     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 新臺幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd TWD Acc 1.46 5.5 6.81 9.7 5.64 3.58   6.85   4.83   0.02     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 新臺幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd TWD Dis 1.45 5.47 6.76 9.59 5.6 3.6   6.76   4.84   0.02     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 美元 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd USD Acc 0.13 1.96 2.31 4.89 -7.67 -3.65   3.08   5.07   -0.18     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 美元 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd USD Dis 0.15 1.99 2.31 4.92 -7.54 -3.52   3.12   5.06   -0.17     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 人民幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd CNY Acc 0.09 1.42 1.14 3.07 -7.66 -1.14   1.46   6.23   -0.18     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 人民幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd CNY Dis 0.07 1.4 1.1 3.03 -7.76 -1.35   1.42   6.22   -0.19     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 A (累積) 南非幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd ZAR Acc 1.43 2.33 4.45 9.06 -0.23 8.11   6.94   14.57   -0.14     兆豐六年到期新興市場債券證券投資信託基金 B (配息) 南非幣 Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bd Fd ZAR Dis 1.4 2.76 4.91 9.51 0.12 8.52   7.41   14.66   -0.13     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) United 7 Years EMD Term Fund (TWD)-A 1.01 5.19 5.99 9.44 -6.75 -9.92   5.48   4.8   -0.26     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 7 Years EMD Term Fund (USD)-A -0.32 1.57 1.28 4.48 -18.45 -15.57   1.55   4.9   -0.35     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (人民幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (CNH Hedged)-A 0.3 2.1 2.48 4.56 -16.78 -11.34   2.88   6.41   -0.31     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 累積 (南非幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (ZAR Hedged)-A -0.02 2.63 2.68 7.15 -9.38 -0.38   3.61   15.96   -0.25     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) United 7 Years EMD Term Fund (TWD)-B 1.05 5.21 5.94 9.2 -6.86 -10.09   5.45   4.78   -0.27     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 7 Years EMD Term Fund (USD)-B -0.32 1.7 1.48 4.64 -18.6 -15.77   1.75   4.94   -0.35     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (CNH Hedged)-B 0.32 2.12 2.49 4.79 -16.82 -11.56   3.02   6.39   -0.32     大華銀七年到期新興市場債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 7 Years EMD Term Fund (ZAR Hedged)-B -0.04 2.54 2.73 7.08 -9.47 -0.02   3.64   16   -0.24     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(新台幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A TWD 1.47 4.74 6.97 8.34 4.24 0.99   6.58   4.23   -0.03     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(新台幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B TWD 1.44 4.53 6.87 8.33 4.36 0.64   6.4   4.22   -0.04     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(澳幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A AUD -0.27 0.46 1.31 2.51 -11.03 -8.34   1.37   11.19   -0.27     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(澳幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B AUD -0.27 0.46 1.3 2.5 -10.74 -7.49   1.36   11.02   -0.25     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(人民幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A CNY -0.03 0.38 1.19 1.45 -7.86 -2.7   1.1   5.05   -0.27     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(人民幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B CNY -0.12 0.24 1.03 1.14 -8.56 -4.41   0.95   5.01   -0.31     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(美元) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A USD 0.11 1 2.2 3.15 -9.65 -6.71   2.52   4.29   -0.28     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(美元) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B USD 0.09 0.96 2.16 3.33 -9.7 -6.1   2.51   4.38   -0.27     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金A類型(南非幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd A ZAR 0.22 2.4 4.35 6.96 0.08 8.73   5.04   14.52   -0.15     合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金B類型(南非幣) TCB 2026 Maturity Senior EM Corporate Bd B ZAR 0.42 2 4.36 7.25 -0.01 8.8   5.4   14.14   -0.15     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd A Acc (TWD) 1.57 4.28 6.59 8.27 6.24 3.47   6.39   4.07   0.02     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd B Dist (TWD) 1.44 4.06 6.29 7.99 5.78 2.64   6.1   4.08   0     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd A Acc (USD) 0.3 0.96 2.48 4.13 -5.72 -2.76   3.02   4.77   -0.23     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd B Dist (USD) 0.27 0.93 2.34 4.01 -5.97 -3.16   2.88   4.77   -0.24     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd A Acc (CNY) -0.03 0.17 1.1 1.63 -6.04 -3.08   1.36   4.15   -0.37     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 配息 (人民幣) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd B Dist (CNY) 0.05 0.25 1.18 1.59 -6.08 -3.2   1.45   4.14   -0.38     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd A Acc (ZAR) 0.92 1.84 4.55 8.17 3.35 6.16   6.57   12.72   -0.28     第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金 配息 (南非幣) FSITC 4-Yr Maturity Emerging Mkt Bd B Dist (ZAR) 0.87 1.74 4.42 8.07 3.13 5.47   6.45   12.78   -0.3     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst A TWD -0.82 -0.5 -0.79 -2.89 -13.9 -7.64   0.47   5.77   -0.17     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst B TWD -0.82 -0.5 -0.79 -2.89 -13.88 -8.39   0.47   5.71   -0.19     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst A USD -0.43 0.52 1.08 0.84 -9.77 -3.26   2.86   4.15   -0.14     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst B USD -0.43 0.52 1.08 0.84 -9.98 -3.78   2.86   4.18   -0.15     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst B ZAR 0.08 1.49 2.94 4.3 -4.6 2.47   5.61   15.12   -0.21     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (TWD) A 0.38 2.67 0.82 4.44 -11.15 -17.13   1.7   6.01   -0.34     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (TWD) B 0.41 2.67 0.89 4.46 -11.23 -17.52   1.76   6.01   -0.35     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (USD) A -0.96 -0.85 -3.54 -0.17 -22.58 -23.58   -1.92   6.08   -0.37     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(美元) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (USD) B -0.94 -0.87 -3.59 -0.26 -22.65 -23.75   -2.01   6.07   -0.38     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (RMB) A -1.37 -1.84 -4.93 -2.44 -22.15 -22.1   -3.87   8.48   -0.41     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (RMB) B -1.29 -1.7 -4.7 -2.2 -21.92 -22   -3.63   8.47   -0.41     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(澳幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (AUD) A -0.62 -1.1 -3.83 0.26 -21.96 -23.06   -1.58   12.77   -0.36     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(澳幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (AUD) B -0.6 -1.1 -3.63 -0.4 -22.55 -23.7   -2.22   12.6   -0.37     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 A類型(累積)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (ZAR) A 0.02 -0.2 -1.64 4.05 -14.84 -14.39   1.2   16.1   -0.37     瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 B類型(年配息)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund Em Asian Mkts Bd 2026 (ZAR) B -0.03 -0.36 -1.75 3.72 -14.93 -14.45   1.12   16.04   -0.37     PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金 累積型 新臺幣 PGIM 4 Yr Mat EM Infra Bd A TWD 0.75 3.31 4.87 3.74 -8.55     4.87             PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金 季配息型 新臺幣 PGIM 4 Yr Mat EM Infra Bd B TWD 0.75 3.31 4.86 3.73 -8.55     4.86             PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金 累積型 美元 PGIM 4 Yr Mat EM Infra Bd C USD 0.19 1.84 3.21 2.68 -13.2     3.89             PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金 季配息型 美元 PGIM 4 Yr Mat EM Infra Bd D USD 0.19 1.84 3.2 2.67 -13.23     3.89             PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金 累積型 人民幣 PGIM 4 Yr Mat EM Infra Bd E CNY 0.67 1.87 3.51 2.22 -11.67     4.15             PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金 累積型 南非幣 PGIM 4 Yr Mat EM Infra Bd G ZAR 1.16 2.33 4.81 6.18 -6.6     6.29             PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金 季配息型 南非幣 PGIM 4 Yr Mat EM Infra Bd H ZAR 1.16 2.33 4.8 6.15 -6.62     6.28             景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc USD -2.56 4.31 5.23 6.07 -10.27     7.89             景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds AD USD -2.7 4.23 5.1 6.02 -10.29     7.91             景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc RMB -2.88 3.54 3.94 3.74 -10.36     6.19             景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 澳幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc AUD -2.65 3.83 4.57 4.36 -12.28     6.96             景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 南非幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc ZAR -2.03 4.88 6.81 8.91 -3.97     10.26             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (TWD)-B 1.2 5.39 8.06 7.6 3.96     6.15             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (USD)-A -0.12 1.81 3.45 2.75 -9.47     2.28             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (CNH Hedged)-B 0.56 2.41 4.66 3.25 -6.87     3.69             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (ZAR Hedged)-B 0.26 2.99 5.13 5.33 -0.88     4.52             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (TWD)-A 0.99 5.72 7.28 9.45 -0.91     6.6             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (美元) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (USD)-A -0.34 2.13 2.65 4.52 -13.82     2.74             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (人民幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (CNH Hedged)-A 0.31 2.69 3.82 5.24 -11.31     4.18             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 累積 (南非幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (ZAR) Hedged)-A 0.09 3.06 4.39 6.81 -6.58     5.02             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 4 to 6 Tgr Gl Invt Grd Trm (USD)-B -0.14 1.8 3.38 2.73 -9.39     2.23             聯邦2023年到期全球優質債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union 2023 Maturity Glo Quality Bd A (TWD) 1.42 4.61 5.41 7.1 -1.05     6.45             聯邦2023年到期全球優質債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union 2023 Maturity Glo Quality Bd B (TWD) 1.41 4.59 5.4 7.08 -1.04     6.44             聯邦2023年到期全球優質債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Union 2023 Maturity Glo Quality Bd A (USD) 0.06 1.03 0.86 3.73 -12.16     3.07             聯邦2023年到期全球優質債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Union 2023 Maturity Glo Quality Bd B (USD) 0.06 1.05 0.9 3.8 -12.09     3.13             聯邦2023年到期全球優質債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Union 2023 Maturity Glo Quality Bd A (CNY) 2.14 3.63 5.7 9.11 0.63     8.57             聯邦2023年到期全球優質債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Union 2023 Maturity Glo Quality Bd B (CNY) 2.17 3.68 5.76 9.21 0.77     8.58             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 配息 (人民幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (CNH Hedged)-B 0.54 2.87 4.27 5.72 -10.72     4.69             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 配息 (南非幣避險) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (ZAR Hedged)-B 0.02 2.99 4.38 6.91 -6.24     5             大華銀目標到期傘型證券投資信託基金之大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金 配息 (美元) United 4 to 6 Trigger Sov EMD Term (USD)-B -0.37 2.07 2.58 4.5 -13.65     2.68             合庫 2023 到期新興市場精選債券證券投資信託基金A類型(新台幣) TCB 2023 Maturity Slcv Em Mkts Bond Fund A TWD 1.7 4.79 6.92 7.15 6.67     6.91             合庫 2023 到期新興市場精選債券證券投資信託基金B類型(新台幣) TCB 2023 Maturity Slcv Em Mkts Bond Fund B TWD 1.67 4.75 6.75 6.9 6.34     6.74             合庫 2023 到期新興市場精選債券證券投資信託基金A類型(人民幣) TCB 2023 Maturity Slcv Em Mkts Bond Fund A CNY 1.2 1.96 2.75 1.44 -5.96     2.97             合庫 2023 到期新興市場精選債券證券投資信託基金B類型(人民幣) TCB 2023 Maturity Slcv Em Mkts Bond Fund B CNY 1.2 1.94 2.72 1.44 -5.83     2.93             合庫 2023 到期新興市場精選債券證券投資信託基金A類型(美元) TCB 2023 Maturity Slcv Em Mkts Bond Fund A USD 0.39 1.28 2.26 2.4 -6.93     3.02             合庫 2023 到期新興市場精選債券證券投資信託基金B類型(美元) TCB 2023 Maturity Slcv Em Mkts Bond Fund B USD 0.31 1.18 2.14 2.24 -7.12     2.9             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A TWD -0.39 1.46 1.74 2.74 -11.88     2.35             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (美元) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A USD -0.86 0.22 0.47 3.34 -14.19     1.74             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (美元) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B USD -0.86 0.22 0.47 3.34 -14.1     1.74             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A CNY -0.41 0.46 1.27 2.36 -12.62     2.7             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B CNY -0.41 0.46 1.27 2.36 -12.65     2.7             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 A 類型 (南非幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt A ZAR 0.53 -0.13 2.36 5.85 -7.58     6.28             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (南非幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B ZAR 0.53 -0.13 2.36 5.85 -7.52     6.28             瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金 B 類型 (澳幣) Eastspring Investments Tr Mat 3-6 EM Inc Opt B AUD -0.32 -0.3 0.49 3.15 -13.08     1.83             瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 A 類型 (美元) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast A USD -1.09 1.58 7.31 6.21 -11.31     11.19             瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 B 類型 (美元) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast B USD -1.09 1.58 7.31 6.21 -11.3     11.2             瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 A 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast A CNY -1.21 1.02 6.35 4.31 -10.78     9.88             瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 B 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast B CNY -1.21 1.02 6.35 4.31 -10.82     9.88             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (TWD) 0.03 1.99 3.25 3.47 -11.03     3.23             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (TWD) 0.03 1.97 2.96 2.98 -11.68     2.93             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (USD) -0.64 0.02 0.7 1.26 -19.52     1.4             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (USD) -0.75 -0.11 0.57 1.12 -19.33     1.24             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (人民幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (CNY) -0.91 -0.66 -0.29 -1.08 -19.72     0.16             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (人民幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (CNY) -0.94 -0.66 -0.31 -1.13 -19.86     0.13             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 累積 (南非幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd A Acc (ZAR) -0.01 0.9 2.75 4.84 -12.23     5.05             第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金 配息 (南非幣) FSITC 4 to 6 Mat Gl Wlthy Nat Gr Bd B Dist (ZAR) -0.01 0.89 2.67 5.5 -10.49     4.95             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (TWD) A 1.1 5.37 6.74 8.74 -11.83     7.19             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (TWD) B 1.12 5.39 6.73 8.63 -12     7.09             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (USD) A -0.24 1.8 2.14 3.83 -23.28     3.26             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息))(美元) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (USD) B -0.25 1.77 2.1 3.76 -23.26     3.21             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (RMB) A -0.69 0.84 0.91 2.09 -22.58     1.52             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息))(人民幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (RMB) B -0.66 0.85 0.98 2.18 -22.51     1.65             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 A類型(累積)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (ZAR) A 0.59 2.15 3.68 7.08 -16.95     6.27             瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 B類型(月配息))(南非幣) UBS (TW) Bond Fund - EM Bonds 2027 (ZAR) B 0.59 2.16 3.66 7.06 -16.96     6.26             景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 月配 美元 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds MD USD -2.61 4.3 5.17 6.08 -10.23     7.91             景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 月配 南非幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds MD ZAR -1.99 4.89 6.8 8.88 -4.04     10.2             景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 累積 新臺幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF Acc TWD -1.18 6.94 9.03 9.27       10.6             景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 累積 美元 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF Acc USD -2.46 3.19 4.3 4.3       6.59             景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF Acc RMB -2.7 2.49 3.1 2       4.84             景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 月配 新臺幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF MD TWD -1.21 6.9 9.06 9.18       10.58             景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 月配 美元 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF MD USD -2.46 3.29 4.42 4.44       6.67             景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 月配 人民幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF MD RMB -2.83 2.44 3.06 1.84       4.75             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 累積型 新台幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc TWD 0.05 3.98 4.38 9.83       5.43             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 新台幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD TWD 0.06 3.95 4.32 9.79       5.4             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 累積型 美元 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc USD -1.29 0.36 -0.22 4.72       1.51             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 美元 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD USD -1.28 0.37 -0.22 4.76       1.52             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 累積型 人民幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc RMB -1.61 -0.45 -1.61 1.94       -0.46             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 人民幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD RMB -1.67 -0.54 -1.69 1.81       -0.57             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金累積型 南非幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond Acc ZAR -0.76 1.03 1.35 7.66       3.73             景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金 季配 南非幣 Invesco 3 to 6 Year Maturity EM Bond QD ZAR -0.78 1.01 1.32 7.45       3.58             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-新臺幣累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A TWD 0.05 3.18 4.74 3.33       4.78             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-新臺幣季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B TWD 0.05 3.18 4.73 3.31       4.77             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-美元累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A USD -0.6 1.5 2.89 2.23       3.69             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-美元季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B USD -0.6 1.5 2.89 2.22       3.68             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-人民幣累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A CNY -0.14 1.53 3.19 1.69       3.94             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-人民幣季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B CNY -0.14 1.53 3.17 1.66       3.92             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-南非幣累積型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd A ZAR 0.39 2.07 4.46 5.57       6.03             PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-南非幣季配息型 PGIM 4-6 Trigger Em Fin and Infra Bd B ZAR 0.4 2.07 4.43 5.52       6             貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2050目標日期組合證券投資信託基金 R BlackRock LifePath Series-2050 Tgt Date FOF R TWD -1.59 7.69 11.58 13.02       14.01             國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds R TWD -0.77 7.46 10.11 11.15       11.67             國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds R TWD -0.79 9.39 14.64 15.09       16.93             國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds R TWD -0.98 9.71 15.34 15.66       18.38             富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 R 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs R TWD -0.82 4.13 5.96 4.53       4.94             富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 R 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs R TWD -1.02 5.54 7.02 5.96       6.27             富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 R 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs R TWD -1.03 5.78 6.85 6.53       6.85             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(新台幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A TWD -1.79 3.17 4.93 3.07       7.64             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(新台幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B TWD -1.72 3.27 4.94 2.98       7.63             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(澳幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A AUD 1.55 2.35 8.95 4.39       12.7             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(澳幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B AUD 1.48 2.26 9 4.27       12.67             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(人民幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A CNY -0.19 4.53 9.15 6.2       13.1             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(人民幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B CNY -0.28 4.43 8.99 6.04       13             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(美元) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A USD -2.15 2.14 3.97 4.59       7.27             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(美元) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B USD -2.12 2.08 3.89 4.56       7.25             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(南非幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A ZAR -1.25 3.11 6.96 3.21       12.21             合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(南非幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B ZAR -1.25 3.1 6.96 3.38       12.27             聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金A2類型 (美元) ABITL 4 Year Maturity Global USD Bond Fund A2 USD 0.2 1.81 2.64                       聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金AQ類型 (美元) ABITL 4 Year Maturity Global USD Bond Fund AQ USD 0.19 1.76 2.58                       國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd A TWD 0.91 2.77 4.19                       國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd B TWD 0.91 2.77 4.19                       國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd A USD 0.11 0.66 1.65                       國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay 4-Yr Mat Developed Mkt Invst Grd Bd B USD 0.11 0.66 1.65                       合庫四年到期美國投資等級企業債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB 4-Year Maturity US IG Corporate Bd A TWD 1.97 4.68                         合庫四年到期美國投資等級企業債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB 4-Year Maturity US IG Corporate Bd B TWD 1.76 4.12                         合庫四年到期美國投資等級企業債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB 4-Year Maturity US IG Corporate Bd A USD 0.03 0.25                         合庫四年到期美國投資等級企業債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB 4-Year Maturity US IG Corporate Bd B USD 0.03 0.16                         國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd A TWD 0.96 2.38                         國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd B TWD 0.96 2.38                         國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd A USD 0.12 0.22                         國泰三年到期全球投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay 3 Mat Global Market Invt Grade Bd B USD 0.12 0.22                         新光四年到期美國投資等級債券證券投資信託基金 (新臺幣) Shin Kong 4 Maturity U.S. Investment Grd Bd TWD 1.17                           新光四年到期美國投資等級債券證券投資信託基金 (美元) Shin Kong 4 Maturity U.S. Investment Grd Bd USD -0.18

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率