E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD Bond Subordinated 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 歐元高絕對回報 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【其他目標期限】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs TWD 0.73 -2.56 14.35 21.18 21.37 38.11 46.77 15.13   9.36   0.28     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs USD 0.14 -2.64 14.75 15.86 20.52 39.84 28.37 13.58   9.31   0.19     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs TWD 1.28 -0.69 20.18 29.58 29.68 51.22 57.38 21.1   11.55   0.31     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs USD 0.67 -0.78 20.69 23.96 28.82 53.17 37.54 19.46   11.57   0.21     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs TWD 4.46 -8.26 3.38 8.3 8.85 27.33 31.46 4.53   16.7   0.11     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs USD 3.88 -8.27 3.8 3.58 8.16 29 14.99 3.2   16.8   0.07     貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2030目標日期組合證券投資信託基金 BlackRock LifePath Series-2030 Tgt Date Fd of Fd -0.92 -1.55 5.2 11.16 14.81 31.85 32.48 6.16   5.9   0.37     貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2040目標日期組合證券投資信託基金 BlackRock LifePath Series-2040 Tgt Date Fd of Fd -0.76 -1.01 8.55 15.38 21.9 43.18 45.7 9.68   6.71   0.45     貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2050目標日期組合證券投資信託基金 A BlackRock LifePath Series-2050 Tgt Date FOF A TWD -0.43 -0.11 13.41 21.13 31.43 60.02 66.43 14.31   8.31   0.49     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds A TWD -0.35 -7.31 13.38 25.63 33.14 57.87 58.28 16.88   12.26   0.32     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds P TWD -0.33 -7.26 13.52 25.94 33.8 59.12 60.48 17.09   12.26   0.33     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds A USD -0.94 -7.36 13.83 20.17 32.89 60.78 43.49 15.36   12.22   0.24     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds A TWD 0.31 -5.13 18.47 29 41.5 72.67 79.93 21.27   13.01   0.37     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds P TWD 0.34 -5.05 18.68 29.44 42.49 74.55 83.33 21.59   13.01   0.38     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds A USD -0.27 -5.17 18.96 23.42 40.79 75.26 60.39 19.71   12.97   0.28     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds A TWD 0.97 -4.11 22.16 34.29 49.49 84.93 89.92 25.66   14.33   0.39     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds P TWD 1.01 -4 22.43 34.89 50.83 87.47 94.41 26.08   14.33   0.4     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds A USD 0.39 -4.15 22.64 28.46 48.8 87.78 70.08 24.02   14.29   0.3     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst A TWD -0.61 -1.17 -0.47 -0.74 -1.43 3.95 -11.04 -1.12   2.89   -0.03     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst B TWD -0.61 -1.17 -0.47 -0.74 -1.43 3.95 -11.02 -1.12   2.89   -0.03     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst A USD -0.53 -0.68 0.59 1.47 4.81 15.5 3.96 0.6   6.18   0.05     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst B USD -0.53 -0.68 0.59 1.47 4.81 15.5 3.78 0.6   6.18   0.05     瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Eastspring Investments 2030 Op Inc Mlt-Asst B ZAR -0.37 -0.06 1.05 2.76 9.35 23.19 17.57 1.52   8.69   -0.05     景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc USD -1.55 -0.45 4.14 4.71 8.91 30.43 15.41 3.57   7.72   0.17     景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 年配 美元 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds AD USD -1.58 -0.44 4.08 4.71 8.9 30.35 15.39 3.5   7.75   0.17     景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc RMB -1.72 -1.03 2.87 2.2 3.8 21.14 6.81 1.78   8.36   0.19     景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 澳幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc AUD -1.66 -0.4 3.92 4.09 7.88 26.37 9.3 3.15   12.83   0.14     景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 累積 南非幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds Acc ZAR -1.46 0.06 5.37 6.74 13.79 38.85 31.78 4.94   11.94   0.13     瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 A 類型 (美元) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast A USD -0.41 -1.4 5.27 5.54 12.63 31.7 16.55 4.74   5.86   0.27     瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 B 類型 (美元) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast B USD -0.41 -1.4 5.27 5.54 12.63 31.7 16.56 4.74   5.86   0.27     瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 A 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast A CNY -0.62 -2.12 3.76 2.79 7.04 21.93 7.95 2.66   5.79   0.29     瀚亞 2031 目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金 B 類型 (人民幣) Eastspring Investments Tg 2031 Ic&Gr Mlt-Ast B CNY -0.62 -2.12 3.76 2.79 7.04 21.93 7.9 2.66   5.79   0.29     景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 月配 美元 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds MD USD -1.61 -0.47 4.04 4.66 8.89 30.28 15.32 3.53   7.72   0.17     景順 2030 優享樂活退休組合證券投資信託基金 月配 南非幣 Invesco Ret Frdm 2030 Fund of Funds MD ZAR -1.41 0.13 5.42 6.86 13.91 39.01 31.94 5   11.93   0.13     景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 累積 新臺幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF Acc TWD -0.91 0.23 7.05 12.69 14.27 33.71   7.5   8.54   0.27     景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 累積 美元 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF Acc USD -1.47 0.18 7.55 7.86 13.67 35.6   6.15   8.6   0.19     景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 累積 人民幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF Acc RMB -1.79 -0.48 5.99 5.14 8.07 25.78   4.19   9.29   0.21     景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 月配 新臺幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF MD TWD -0.93 0.22 7.03 12.66 14.31 33.76   7.47   8.56   0.27     景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 月配 美元 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF MD USD -1.46 0.24 7.44 7.84 13.66 35.57   6.13   8.58   0.19     景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金 月配 人民幣 Invesco 2031 Retirement Enrichment FOF MD RMB -1.77 -0.48 6.03 5.19 8.08 25.73   4.16   9.32   0.21     貝萊德享退休系列–目標日期組合傘型證券投資信託基金之貝萊德享退休系列2050目標日期組合證券投資信託基金 R BlackRock LifePath Series-2050 Tgt Date FOF R TWD -0.48 -0.12 13.43 21.19 31.65 60.53 67.21 14.38   8.31   0.5     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2029 目標日期組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2029 Fund of Funds R TWD -0.35 -7.3 13.41 25.69 33.27 58.12 59.83 16.92   12.26   0.32     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2039 目標日期組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2039 Fund of Funds R TWD 0.31 -5.11 18.51 29.09 41.7 73.04 81.29 21.33   13.01   0.38     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds R TWD 0.98 -4.08 22.21 34.41 49.76 85.44 91.32 25.74   14.33   0.39     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2027組合證券投資信託基金 R 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2027 FoFs R TWD 0.68 -2.58 14.4 21.19 21.49 38.42 47.74 15.2   9.35   0.29     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2037組合證券投資信託基金 R 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2037 FoFs R TWD 1.28 -0.69 20.3 29.78 29.99 51.97 58.99 21.13   11.58   0.31     富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標2047組合證券投資信託基金 R 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Tgt Date 2047 FoFs R TWD 4.41 -8.24 3.51 8.51 9.41 28.36   4.74   16.73   0.11     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(新台幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A TWD -0.21 -2.08 15.37 20.13 28.06 44.59   15.1   9.75   0.32     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(新台幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B TWD -0.16 -2.07 15.42 20.18 28.14 44.63   15.14   9.75   0.32     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(澳幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A AUD -0.5 -2.1 11.05 9.65 26.88 36.96   7.54   10.53   0.2     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(澳幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B AUD -0.57 -2.05 11.08 9.86 27 37.03   7.5   10.56   0.2     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(人民幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A CNY -0.55 -3.15 12.47 11.86 26.03 40.92   10.66   9.43   0.3     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(人民幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B CNY -0.56 -3.06 12.52 12 26.13 41.06   10.66   9.42   0.3     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(美元) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A USD -0.39 -1.96 15.96 18.89 31.41 53.42   15.18   9.45   0.27     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(美元) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B USD -0.39 -1.98 15.91 18.87 31.31 53.37   15.14   9.45   0.27     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金A類型(南非幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund A ZAR -0.36 -1.47 17.12 21.36 38.74 68.61   16.96   14.45   0.27     合庫2032目標日期多重資產收益證券投資信託基金B類型(南非幣) TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B ZAR -0.26 -1.43 17.13 21.34 38.5 67.95   16.93   14.37   0.27     國泰泰享退系列傘型證券投資信託基金之國泰泰享退系列 2049 目標日期組合證券投資信託基金 TISA類型 (新臺幣) Cathay Target Date 2049 Fund of Funds TISA TWD 1 -4.03 22.34 34.69       25.94

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率