E04.基金基本資料(理柏)
理柏
 
*資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)
 
【基金基本資料】
基金名稱 施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金 B類型
基金英文名稱 Schroder China High Yield Bond Fund B
成立日期 20120326
基金規模 107.208 百萬新台幣 (2025/04/30)
計價幣別 新台幣
基金類型 亞太區強勢貨幣債券
基金英文類型 Bond Asia Pacific HC
經理人 Si Wen...
投資標的 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後,投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經本項第(4)款所述任一信用評等機構評定其債務發行評等達BBB-/Baa3 級以上之債券為限;本基金投資於中國非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

 
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率
理柏