E04.基金基本資料(理柏)
理柏
 
*資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)
 
【基金基本資料】
基金名稱 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)
基金英文名稱 LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) ND
成立日期 20200205
基金規模 29.5301 百萬澳幣 (2025/05/30)
計價幣別 澳幣
基金類型 亞太區強勢貨幣債券
基金英文類型 Bond Asia Pacific HC
經理人 Dhiraj Bajaj Nivedita Sunil...
投資標的 本基金投資於由主權實體或全球法人實體發行或擔保之債券、其他固定或浮動利率債權證券、可轉換債券、附帶可轉讓證券認購權證的債券及短期債權工具,貨幣,以及現金及約當現金 (包括短期ABS/MBS,以現金與約當現金形式最多得佔子基金投資的 10%)。在世界各地進行投資,投資管理機構仍明確聚焦亞洲,投資以亞太地區 (包括日本) 為主要活動中心的發行機構。

 
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率
理柏