| 韓國股票 | 24.39 | 30.69 | 113.33 | 208.67 | 206.43 | 219.36 | 139.4 | 94.17 | 379.68 | 40.14 | 1.03 |
| 台灣中小型股票 | 10.12 | 52.5 | 100.47 | 213.68 | 193.22 | 296.63 | 325.18 | 90.8 | 901.74 | 33.11 | 1.38 |
| 台灣大型股票 | 15.39 | 37.16 | 70.82 | 127.05 | 117.88 | 197.7 | 213.97 | 64.13 | 630.24 | 25.49 | 1.32 |
| 商品 - 能源 | -6.26 | 37.12 | 56.89 | 62.84 | 45.95 | 77.09 | 122.38 | 57.56 | 69.38 | 25.76 | 0.88 |
| 環球新興市場不包括中國股票 | 13.23 | 15.18 | 44.19 | 73.11 | 86.89 | 98.46 | 71.99 | 38.38 | | 20.26 | 1.12 |
| 行業股票 - 科技 | 14.33 | 27.5 | 33.48 | 67.29 | 83.5 | 129.66 | 83.41 | 32.49 | 544.21 | 21.55 | 1.16 |
| 行業股票 - 替代能源 | 6.45 | 15.2 | 32.18 | 76.73 | 59 | 48.94 | 21.13 | 31.04 | 205.99 | 22.22 | 0.48 |
| 行業股票 - 能源 | -5.19 | 7.46 | 25.87 | 46.5 | 44.51 | 80.44 | 134.11 | 29.17 | 136.62 | 15.55 | 1.13 |
| 亞洲不包括日本股票 | 11.21 | 12.45 | 32.44 | 57.41 | 73.46 | 88.38 | 32.4 | 28.88 | 169.64 | 18.46 | 0.96 |
| 新台幣進取型股債混合 | 6.03 | 17.85 | 30.46 | 66.06 | 65.03 | 101.02 | 99.25 | 28.47 | 254.82 | 15.27 | 1.13 |
| 亞太區不包括日本股票 | 10.36 | 10.84 | 31.7 | 54.21 | 69.79 | 85.19 | 42.26 | 27.86 | 174.54 | 17.62 | 0.99 |
| 大中華股票 | 6.63 | 13.61 | 27.51 | 58.79 | 75.77 | 85.85 | 8.39 | 25.29 | 160.98 | 18.97 | 1.01 |
| 全球新興市場股票 | 9.24 | 9.52 | 28.57 | 52.38 | 69.48 | 90.11 | 37.58 | 25.08 | 149.93 | 16.91 | 1.07 |
| 亞太區不包括日本股票收益 | 8.12 | 8.49 | 26.83 | 48.1 | 64.77 | 84.61 | 51.98 | 23.46 | 155.44 | 15.12 | 1.11 |
| 新台幣平衡型股債混合 | 5.76 | 14.62 | 24.75 | 52.22 | 45.67 | 78.36 | 77.32 | 23.36 | 181.04 | 13.2 | 1.09 |
| 亞太區股票 | 7.34 | 5.89 | 24.32 | 44.16 | 58.02 | 76.47 | 37.81 | 22.07 | 134.93 | 14.99 | 1 |
| 日本中小型股票 | 6.81 | 2.64 | 22.22 | 49.08 | 59.7 | 93.33 | 101.35 | 20.48 | 215.57 | 16.28 | 0.81 |
| 日本大型增長型股票 | 8.32 | 5.11 | 19.48 | 43.97 | 50.28 | 83.16 | 85.73 | 20.2 | 207.17 | 17.45 | 0.7 |
| 亞洲不包括日本中小型股票 | 3.22 | 5.96 | 19.9 | 36.79 | 35.45 | 58.08 | 28.23 | 18.54 | 133.15 | 16.11 | 0.72 |
| 行業股票 - 天然資源 | 2.02 | -3.98 | 26 | 75.83 | 62.59 | 87.15 | 64.17 | 18.37 | 174.89 | 19.47 | 1.02 |
| 日本靈活型股票 | 7.35 | 2.39 | 19.3 | 44.96 | 53.56 | 96 | 114.05 | 18.31 | 216.01 | 14.78 | 0.93 |
| 日本大型均衡型股票 | 7.58 | 3.06 | 19.51 | 46.13 | 49.64 | 95.35 | 123.52 | 18.22 | 251.42 | 14.99 | 0.95 |
| 行業股票 - 工業物料 | 5.4 | 2.28 | 23.48 | 39.93 | 64.39 | 96.57 | 60.28 | 18 | 220.61 | 16.6 | 1.09 |
| 亞洲股債混合 | 5.99 | 6.29 | 20.04 | 36.88 | 48.51 | 60.14 | 25.2 | 17.65 | 82.58 | 11.73 | 0.96 |
| 環球新興市場中小型股票 | 3.18 | 3.57 | 18.07 | 33.58 | 40.85 | 66.6 | 40.19 | 16.8 | 156.38 | 15.21 | 0.89 |
| 日本大型價值型股票 | 7.32 | -0.5 | 18.86 | 49 | 57.4 | 121.52 | 184.51 | 16.19 | 316.98 | 14.26 | 1.3 |
| 環球新興市場股債混合 | 5.36 | 4.62 | 17.24 | 33.24 | 46.3 | 60.09 | 21.05 | 14.86 | 79.88 | 12.24 | 0.96 |
| 行業股票 - 環境生態 | 3.78 | 5.4 | 15.4 | 27.93 | 30.62 | 45.82 | 23.84 | 14.15 | 139.63 | 15.87 | 0.58 |
| 美國小型股票 | 3.47 | 7.42 | 14.09 | 32.11 | 32.59 | 59.37 | 29.06 | 14 | 189.72 | 19.11 | 0.64 |
| 新興歐洲不包括俄羅斯股票 | 3.41 | 4.23 | 17.22 | 28.4 | 49.08 | 140.67 | 94.68 | 12.98 | 164.56 | 14.08 | 1.68 |
| 房地產 - 北美(間接) | 0.25 | 2.8 | 10.4 | 13.57 | 21.25 | 30.75 | 6.34 | 12.5 | 58.93 | 15.21 | 0.3 |
| 行業股票 - 基礎建設 | -0.76 | -1.03 | 10.89 | 18.66 | 35.87 | 46.45 | 34.64 | 11.7 | 99.87 | 12.89 | 0.66 |
| 可換股債券 - 環球美元對沖 | 4.74 | 6.65 | 10.94 | 20.91 | 32.96 | 42.75 | 23.67 | 11.11 | 73.52 | 7.68 | 0.95 |
| 中國股票 - A股 | 3.26 | 6.07 | 14.5 | 41.45 | 51.19 | 39.72 | -2.05 | 10.72 | 94.39 | 20.26 | 0.48 |
| 歐洲不包括英國中小型股票 | 5.91 | 5.6 | 13.11 | 15.08 | 19.89 | 33.94 | 19.96 | 10.36 | 119.34 | 17.36 | 0.52 |
| 非洲股票 | 1.87 | -2.22 | 16.87 | 48.68 | 89.56 | 83.74 | 56.72 | 10.3 | 91.4 | 14.97 | 1.3 |
| 義大利股票 | 5.85 | 6.56 | 13.4 | 23.52 | 45.26 | 83.8 | 92.39 | 10.28 | 205.2 | 15.67 | 1.23 |
| 拉丁美洲股票 | -3.89 | -6.26 | 10.19 | 31.81 | 34.92 | 46.44 | 34.3 | 10.27 | 98.37 | 20.84 | 0.49 |
| 目標期限 2046+ | 4.49 | 5.71 | 10.73 | 21.61 | 29.02 | 48.92 | 48.09 | 10.15 | 135.1 | 11.89 | 1.04 |
| 環球中小型股票 | 3.26 | 3.03 | 11.67 | 23.32 | 31.23 | 54.62 | 27.39 | 10.13 | 120.97 | 15.24 | 0.7 |
| 新加坡股票 | 2.48 | 3.24 | 12.54 | 32.56 | 66.75 | 86.09 | 79.34 | 10.02 | 149.3 | 11.33 | 1.62 |
| 行業股票 - 傳媒及通訊 | 2.68 | 3.97 | 11.04 | 20.31 | 48.27 | 85.05 | 51.94 | 10.01 | 77.51 | 11.67 | 1.44 |
| 可換股債券 - 環球歐元對沖 | 4.63 | 5.92 | 9.69 | 17.87 | 27.08 | 33.3 | 11.42 | 9.97 | 41.12 | 11.87 | 0.71 |
| 美國大型均衡型股票 | 4.99 | 9.35 | 10.13 | 26.42 | 39.73 | 76.11 | 71.43 | 9.77 | 252.79 | 13.49 | 1.12 |
| 環球靈活市值型股票 | 4.43 | 4.62 | 11.66 | 24.33 | 35.5 | 59.58 | 34.48 | 9.76 | 141.43 | 13.55 | 0.82 |
| 環球大型價值型股票 | 3.15 | 2.15 | 12.44 | 26.36 | 40.81 | 68.25 | 57.34 | 9.74 | 153.35 | 11.6 | 1.12 |
| 巴西股票 | -8.34 | -8.43 | 6.88 | 29.76 | 30.61 | 36.73 | 16.32 | 9.72 | 97.33 | 23.65 | 0.36 |
| 美國大型增長型股票 | 6.68 | 12.47 | 8.7 | 24.42 | 40.74 | 78.33 | 59.17 | 9.05 | 289.91 | 16.1 | 1.01 |
| 歐洲大型價值型股票 | 3.17 | 1.31 | 12.44 | 20.57 | 32.15 | 57.02 | 65.26 | 8.9 | 105.81 | 13.83 | 1.05 |
| 美國大型價值型股票 | 2.67 | 3.82 | 10.44 | 23.41 | 30.76 | 57.67 | 50.84 | 8.87 | 174.04 | 12.44 | 0.89 |
| 目標期限 2036-2040 | 4.41 | 4.93 | 9.17 | 18.52 | 24.02 | 40.06 | 37.02 | 8.82 | 96.41 | 11.31 | 0.9 |
| 環球大型均衡型股票 | 4.38 | 5.25 | 10.2 | 23.11 | 36.13 | 63.67 | 49.62 | 8.74 | 164.22 | 12.59 | 0.99 |
| 環球股票收益 | 2.73 | 1.32 | 10.33 | 20.28 | 34.82 | 57.43 | 49.97 | 8.64 | 139.96 | 10.8 | 1.01 |
| 歐元區中型股票 | 4.5 | 3.62 | 11.14 | 13.5 | 19.04 | 33.86 | 19.24 | 8.56 | 84.79 | 17.39 | 0.51 |
| 房地產 - 環球(間接) | -0.13 | -1.79 | 7.37 | 12.86 | 22.58 | 32.65 | 3.95 | 8.42 | 39.06 | 16.1 | 0.36 |
| 太平洋區不包括日本股票 | 0.6 | -3.04 | 10.56 | 17.49 | 34.63 | 47.57 | 25.09 | 8.35 | 105.53 | 14.69 | 0.64 |
| 大中華股債混合 | 1.61 | 1.87 | 9.15 | 25.37 | 38.23 | 37.28 | -8.83 | 8.17 | 53.2 | 11.71 | 0.59 |
| 美國中型股票 | 3.05 | 3.95 | 8.29 | 18.25 | 22.48 | 48.44 | 28.95 | 8.07 | 145.68 | 16.25 | 0.59 |
| 澳洲及紐西蘭股票 | 1.01 | -3.81 | 11.84 | 17.28 | 27.18 | 45.68 | 30.1 | 7.97 | 125.57 | 17.03 | 0.55 |
| 行業股票 - 公用事業 | -4.92 | -5.55 | 6.26 | 19.9 | 43.96 | 56.75 | 54.31 | 7.95 | 140.26 | 14.41 | 0.78 |
| 美國靈活型股票 | 4.58 | 6.94 | 8 | 24.24 | 39.54 | 67.92 | 33.89 | 7.91 | 173.9 | 15.64 | 0.85 |
| 歐元積極型股債混合 - 環球 | 4.13 | 4.04 | 8.24 | 16.79 | 22.22 | 37.75 | 33.33 | 7.7 | 83.53 | 11.58 | 0.82 |
| 可換股債券 - 歐洲 | 2.8 | 2.02 | 8.21 | 10.2 | 19.16 | 27.19 | 13.48 | 7.7 | 29.61 | 10.25 | 0.67 |
| 美國股票收益 | 1.89 | 2.29 | 8.1 | 19.27 | 29.38 | 53.08 | 53.23 | 7.64 | 163.04 | 10.96 | 0.92 |
| 環球大型增長型股票 | 5 | 6.81 | 8.3 | 19.07 | 30.2 | 55.64 | 32.25 | 7.56 | 166.53 | 14.53 | 0.77 |
| 歐洲中型股票 | 3.85 | 2.41 | 9.53 | 10.37 | 14.49 | 27.42 | 9.58 | 7.38 | 73.16 | 16.82 | 0.43 |
| 歐洲不包括英國大型股票 | 4.95 | 1.74 | 10.42 | 16.35 | 20.89 | 40.61 | 47.74 | 7.3 | 123.02 | 15.07 | 0.69 |
| 美元進取型股債混合 | 3.64 | 3.43 | 8.18 | 19.42 | 28.66 | 46.92 | 36.09 | 7.22 | 112.67 | 9.54 | 0.91 |
| 歐洲小型股票 | 4.73 | 3.91 | 9.43 | 11.38 | 14.98 | 26.99 | 6.5 | 7.19 | 87.7 | 17.06 | 0.42 |
| 歐洲靈活型股票 | 4.18 | 1.55 | 9.5 | 12.83 | 19.05 | 37.34 | 33.64 | 7.19 | 89.31 | 14.67 | 0.63 |
| 歐元區大型股票 | 4.01 | 1.01 | 9.28 | 13.78 | 23.52 | 44.53 | 47.91 | 6.99 | 112.6 | 15.11 | 0.77 |
| 商品 - 工業及其他金屬 | 2.63 | 1.5 | 17.95 | 38.29 | 29.54 | 59.02 | 14.35 | 6.98 | | 15.28 | 0.96 |
| 環球前趨市場股票 | 0.06 | -1.41 | 11.28 | 29.81 | 48.97 | 81.25 | 68.57 | 6.95 | 139.65 | 12.36 | 1.31 |
| 歐洲股票收益 | 2.21 | -0.22 | 9.48 | 13.75 | 25.87 | 45.5 | 52.43 | 6.88 | 94.59 | 12.99 | 0.89 |
| 西班牙股票 | 2.08 | 0.38 | 11.87 | 26.62 | 54.68 | 93.6 | 99.18 | 6.84 | 128.21 | 15.82 | 1.38 |
| 歐洲大型均衡型股票 | 3.34 | 0.14 | 9.16 | 13.23 | 20.12 | 38.65 | 44.38 | 6.68 | 99.43 | 14.03 | 0.71 |
| 新台幣保守型股債混合 | 1.81 | 3.53 | 7.22 | 17.93 | 15.11 | 30.14 | 24.38 | 6.18 | 29.92 | 7.53 | 0.47 |
| 目標期限 2031-2035 | 3.36 | 2.91 | 6.43 | 12.67 | 19.5 | 32.42 | 24.74 | 6.12 | 70.69 | 10.22 | 0.78 |
| 美元平衡型股債混合 | 2.76 | 2.38 | 6.76 | 15.82 | 24.51 | 37.71 | 24.51 | 5.98 | 78.35 | 7.72 | 0.8 |
| 美元靈活型股債混合 | 2.83 | 2.53 | 6.93 | 16.78 | 24.62 | 39.98 | 26.56 | 5.98 | 81.16 | 7.78 | 0.78 |
| 歐元靈活型股債混合 - 環球 | 3.01 | 2.22 | 5.82 | 12.27 | 17.13 | 28.65 | 22.32 | 5.35 | 53.77 | 10.11 | 0.69 |
| 行業股票 - 貴金屬 | 1.47 | -19.32 | 14.54 | 87.18 | 165.79 | 216.36 | 125 | 5.25 | 318.45 | 32.17 | 1.21 |
| 歐元平衡型股債混合 - 環球 | 2.83 | 2.12 | 5.44 | 11.42 | 16.68 | 27.33 | 19.89 | 5.09 | 47.18 | 9.98 | 0.67 |
| 瑞士中小型股票 | 3.55 | 0.64 | 7.72 | 8.5 | 12.72 | 17.11 | 4.66 | 5.04 | 88.64 | 17.03 | 0.42 |
| 英國大型股票 | 1.44 | -3.13 | 6.77 | 16.95 | 27.4 | 45.06 | 55.67 | 4.7 | 111.96 | 12.21 | 0.9 |
| 大中華高收益債券 | 1.08 | 0.3 | 5.46 | 5.45 | 15.51 | 18.3 | -39.57 | 4.52 | -13.99 | 7.2 | 0.21 |
| 歐元靈活型股債混合 | 2.68 | 1.37 | 5.21 | 10.02 | 14.9 | 25.63 | 21.44 | 4.51 | 47.52 | 10.35 | 0.6 |
| 瑞士大型股票 | 3.24 | -0.41 | 7.35 | 10.86 | 16.14 | 25.96 | 24.17 | 4.36 | 101.18 | 15.6 | 0.59 |
| 歐元平衡型股債混合 | 2.52 | 0.89 | 4.45 | 8.02 | 13.47 | 23.94 | 18.1 | 3.84 | 40.57 | 10.21 | 0.58 |
| 行業股票 - 農產品 | -1.28 | -5 | 4.16 | 0.73 | 5.63 | 8.35 | -12 | 3.8 | 50.37 | 12.48 | -0.02 |
| 目標期限 2026-2030 | 2.06 | 1.27 | 3.73 | 8.15 | 13.51 | 22.52 | 17.6 | 3.71 | 49.59 | 8.83 | 0.59 |
| 英國靈活型股票 | 2.47 | -2.04 | 4.9 | 11.69 | 18.26 | 34.1 | 28.21 | 3.66 | 89.06 | 13.96 | 0.63 |
| 歐洲大型增長型股票 | 3.94 | -0.56 | 4.85 | 2.64 | 3 | 14.94 | 14.69 | 3.45 | 80.86 | 15.89 | 0.26 |
| 多元策略 – 美元 | 0.76 | 0.22 | 4.53 | 9.97 | 13.82 | 26.48 | 31.44 | 3.35 | 47.58 | 3 | 0.64 |
| 目標期限 2021-2025 | 1.66 | 1.25 | 3.52 | 6.39 | 11.84 | 21.53 | 14.46 | 3.31 | 39.97 | 8.16 | 0.48 |
| 行業股票 - 水資源 | -2.11 | -6.01 | 2.93 | 8.1 | 11.45 | 32.9 | 16.52 | 3.26 | 120.83 | 15.38 | 0.39 |
| 德國股票 | 4.3 | -0.72 | 5.99 | 4.74 | 27.23 | 43.14 | 34.89 | 3.24 | 92.55 | 15.92 | 0.67 |
| 行業股票 - 生物科技 | 3.05 | 0.77 | 0.94 | 45.61 | 34.44 | 36.02 | 4.5 | 3.2 | 73.55 | 16.65 | 0.46 |
| 美元保守型股債混合 | 1.57 | 0.66 | 3.54 | 9.45 | 16.4 | 24.36 | 13.88 | 3.08 | 43.28 | 4.98 | 0.54 |
| 南非蘭特債券 - 短期 | 0.83 | 1.41 | 3.78 | 9.34 | 18.49 | 33.56 | 50.18 | 2.93 | 112.07 | 10.65 | 1.11 |
| 東協國家股票 | 1.17 | -4.7 | 5.3 | 11.65 | 26.88 | 25.94 | 14.54 | 2.81 | 56.29 | 11.72 | 0.31 |
| 歐元保守型股債混合 - 環球 | 1.73 | 0.54 | 2.73 | 6.32 | 11.17 | 17.88 | 9.66 | 2.67 | 21.27 | 8.76 | 0.45 |
| 南非蘭特多元化債券 | 2.89 | -1.04 | 5.23 | 21.3 | 46.15 | 64.75 | 74.47 | 2.64 | 177.32 | 15.85 | 1.21 |
| 房地產 - 歐洲(間接) | 1.19 | -7.06 | 1.46 | -0.56 | 2.59 | 26.5 | -14.42 | 2.13 | 9.35 | 21.84 | 0.39 |
| 歐元保守型股債混合 | 1.54 | 0.18 | 2.25 | 4.68 | 9.61 | 16.22 | 8.96 | 2.09 | 18.41 | 8.62 | 0.43 |
| 中國股票 | 0.72 | -1.17 | 2.84 | 21.96 | 43.77 | 41.57 | -23.22 | 2.05 | 63.9 | 21.17 | 0.43 |
| 宏觀策略 – 歐元 | 1.19 | -0.83 | 2.48 | 7.11 | 12.15 | 17.12 | 13.67 | 2.05 | 26.56 | 9.22 | 0.43 |
| 環球新興市場債券 | 0.83 | -0.28 | 2.92 | 11.71 | 20.2 | 32.62 | 10.13 | 2.03 | 39.31 | 6.23 | 0.74 |
| 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 | 0.57 | -0.09 | 1.65 | 5.07 | 9.03 | 10.98 | 1.98 | 2 | 18.98 | 9.55 | 0.21 |
| 宏觀策略 – 美元 | 1.07 | -0.86 | 2.49 | 7.51 | 14.87 | 20.99 | 27.4 | 1.95 | 63.56 | 3.59 | 0.4 |
| 亞洲高收益債券 | 0.62 | -0.53 | 2.67 | 7.28 | 15.22 | 24.28 | -20.67 | 1.94 | 0.23 | 5.54 | 0.3 |
| 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 | 0.49 | -0.19 | 1.54 | 4.56 | 7.94 | 9.98 | -0.05 | 1.85 | 22.54 | 3.81 | -0.39 |
| 環球通脹掛鉤債券 | 0.13 | -0.4 | 2 | 4.86 | 10.64 | 13.11 | -2.66 | 1.82 | 17.97 | 5.88 | -0.05 |
| 環球新興市場債券 - 本地貨幣 | 0.92 | -2.05 | 3.17 | 11.59 | 20.93 | 27.75 | 12.01 | 1.77 | 35.91 | 8.56 | 0.4 |
| 貨幣市場 - 美元 | 0.4 | 1.09 | 2.11 | 4.46 | 8.79 | 14.31 | 17.37 | 1.69 | 24.17 | 0.33 | -0.14 |
| 環球新興市場企業債券 | 0.39 | 0.11 | 2.26 | 7.49 | 14.95 | 25.07 | 7.41 | 1.68 | 38.18 | 4.47 | 0.82 |
| 環球高收益債券 | 0.65 | 0.37 | 2.39 | 7.02 | 15.76 | 25.97 | 12.58 | 1.65 | 47.97 | 4.16 | 0.9 |
| 環球高收益債券 - 英磅對沖 | 0.7 | 0.72 | 2.3 | 6.92 | 15.69 | 28.37 | 20.23 | 1.61 | 51.4 | 9.66 | 0.72 |
| 美元債券 - 超短期 | 0.29 | 0.99 | 2.18 | 4.92 | 9.17 | 15.38 | 17.99 | 1.6 | 26.68 | 0.32 | 0.93 |
| 環球高收益債券 - 美元對沖 | 0.67 | 0.72 | 2.2 | 6.76 | 15.4 | 28.21 | 21.04 | 1.53 | 57.41 | 3.63 | 1.03 |
| 香港股票 | -0.82 | -4.34 | 0.92 | 16.35 | 46.54 | 46.35 | -2.5 | 1.5 | 68.36 | 19.03 | 0.5 |
| 美元通脹掛鉤債券 | 0.16 | -0.18 | 0.9 | 4.64 | 9.9 | 10.81 | 3.19 | 1.49 | 26.7 | 4.41 | -0.25 |
| 貨幣市場 - 英鎊 | 0.34 | 0.89 | 1.82 | 3.96 | 8.89 | 14.69 | 17.73 | 1.47 | 19.42 | 7.2 | 0.4 |
| 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 | 0.95 | -0.16 | 1.74 | 5.71 | 12.87 | 20.26 | 10.68 | 1.45 | 32.48 | 9.69 | 0.48 |
| 行業股票 - 金融服務 | 1.11 | 0.85 | 7.24 | 18.66 | 54.03 | 105.82 | 79.96 | 1.42 | 193.05 | 14.08 | 1.59 |
| 環球新興市場債券 - 歐元對沖 | 0.74 | -0.56 | 1.97 | 9.32 | 15.51 | 26.07 | 2.88 | 1.39 | 14.85 | 10.93 | 0.59 |
| 貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.29 | 0.82 | 1.7 | 3.61 | 8.24 | 13.55 | 16.79 | 1.38 | 18.25 | 7.2 | 0.32 |
| 商品 - 貴金屬 | -1.84 | -15.11 | 10.37 | 49.02 | 89.87 | 112.94 | 81.56 | 1.37 | 213.45 | 19.57 | 1.19 |
| 新加坡元債券 | 0.58 | 0.28 | 0.87 | 5.5 | 12.44 | 14.15 | 5.58 | 1.36 | 27.18 | 7.29 | 0.29 |
| 美元高收益債券 | 0.48 | 0.78 | 1.95 | 6.87 | 15.19 | 26.23 | 19.14 | 1.35 | 58.51 | 4.11 | 0.74 |
| 貨幣市場 - 美元(短期) | 0.26 | 0.81 | 1.65 | 3.58 | 8.02 | 13.3 | 16.6 | 1.34 | 22.97 | 0.16 | -7.93 |
| 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 0.77 | -0.16 | 1.47 | 5.72 | 12.92 | 21.26 | 12.75 | 1.24 | 39.39 | 3.48 | 0.48 |
| 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 | 0.3 | -0.52 | 0.65 | 2.34 | 3.75 | 3.98 | -5.94 | 1.21 | 0.77 | 9.01 | 0 |
| 美元企業債券 - 短期 | 0.29 | 0.13 | 1.3 | 4.16 | 10.1 | 16.07 | 13.84 | 0.95 | 26.95 | 1.51 | 0.22 |
| 歐元高收益債券 | 0.85 | 0.06 | 1.27 | 3.62 | 10.75 | 21.07 | 12.9 | 0.94 | 32.49 | 8.13 | 0.6 |
| 美元企業債券 | 0.93 | -0.57 | 0.57 | 6.53 | 11.25 | 14.97 | 0.3 | 0.92 | 28.39 | 6.37 | 0.07 |
| 美元多元化債券 - 短期 | 0.24 | 0.13 | 1.21 | 3.87 | 9.29 | 14.31 | 12.21 | 0.87 | 20.9 | 1.4 | -0.14 |
| 北歐中小型股票 | 5.16 | 5.88 | 2.47 | 4.23 | 2.47 | 20.91 | -1.35 | 0.87 | 160.61 | 17.83 | 0.48 |
| 美元債券 - 靈活策略 | 0.47 | -0.41 | 1.1 | 5.6 | 11.99 | 18.16 | 8.82 | 0.85 | 35.72 | 3.93 | 0.25 |
| 環球新興市場企業債券 - 歐元對沖 | 0.29 | -0.41 | 1.21 | 5.09 | 10.36 | 18.12 | -0.81 | 0.85 | 14.57 | 9.56 | 0.52 |
| 環球債券 - 靈活策略 | 0.51 | -0.91 | 1.55 | 5.81 | 13.95 | 21.3 | 4.93 | 0.85 | 25.98 | 5.98 | 0.29 |
| 貨幣市場 - 歐元 | 0.19 | 0.46 | 1 | 1.99 | 4.95 | 8.84 | 9.03 | 0.83 | 6.99 | 6.88 | 0.2 |
| 環球高收益債券 - 歐元對沖 | 0.57 | 0.21 | 1.24 | 4.47 | 11.03 | 21.4 | 10.7 | 0.79 | 32 | 8.87 | 0.56 |
| 亞洲債券 | 0.41 | -0.73 | 0.99 | 5.91 | 12.89 | 18.02 | 1.16 | 0.76 | 24.51 | 4.05 | 0.23 |
| 環球企業債券 - 美元對沖 | 0.74 | -0.65 | 0.63 | 5.1 | 11.61 | 17.79 | 5.68 | 0.71 | 31.43 | 4.73 | 0.17 |
| 環球企業債券 - 英鎊對沖 | 0.76 | -0.75 | 0.68 | 5.06 | 11.82 | 17.81 | 3.63 | 0.7 | 22.3 | 10.3 | 0.39 |
| 歐元債券 - 靈活策略 | 0.79 | -0.47 | 0.64 | 2.38 | 7.8 | 13.7 | 6.18 | 0.69 | 16.52 | 8.08 | 0.34 |
| 環球多元化債券 - 美元對沖 | 0.69 | -0.88 | 0.59 | 3.88 | 9.9 | 14.03 | 4.01 | 0.63 | 20.43 | 3.72 | -0.09 |
| 歐元企業債券 | 0.9 | -0.64 | 0.43 | 2.07 | 8.3 | 14.11 | 0.68 | 0.63 | 10.51 | 8.4 | 0.37 |
| 美元政府債券 - 短期 | 0.13 | -0.11 | 0.91 | 3.44 | 9.11 | 12.59 | 9.23 | 0.59 | 18.39 | 1.57 | -0.45 |
| 貨幣市場 - 新台幣 | 0.12 | 0.37 | 0.71 | 1.43 | 2.89 | 4.16 | 5.28 | 0.59 | 7.3 | 6.93 | -0.54 |
| 歐元政府債券 | 1.07 | -1.38 | -0.06 | 0.35 | 5.12 | 7.06 | -7.87 | 0.56 | -3.09 | 9.25 | 0.1 |
| 歐元多元化債券 | 0.91 | -0.87 | 0.25 | 1.48 | 6.55 | 10.42 | -2.04 | 0.54 | 2.32 | 8.56 | 0.22 |
| 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 0.66 | -0.63 | 0.54 | 3.27 | 8.2 | 13.96 | 2.31 | 0.53 | 11.32 | 8.87 | 0.33 |
| 環球企業債券 | 0.53 | -1.08 | 0.87 | 5.35 | 13.08 | 18.97 | -0.63 | 0.53 | 24.57 | 6.4 | 0.23 |
| 歐元多元化債券 - 短期 | 0.46 | -0.13 | 0.53 | 1.65 | 5.97 | 10.14 | 6.32 | 0.48 | 6.84 | 7.3 | 0.23 |
| 歐洲債券 | 0.77 | -0.97 | 0.08 | 0.75 | 4.94 | 7.62 | -5.27 | 0.43 | -1.42 | 8.47 | 0.15 |
| 美元多元化債券 | 0.29 | -0.98 | 0.3 | 4.68 | 10.19 | 12.66 | 2.22 | 0.4 | 18 | 4.38 | -0.14 |
| 中國債券 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 1.59 | 5.75 | 9.89 | 8.88 | 0.32 | 27.82 | 3.74 | -0.03 |
| 環球多元化債券 | 0.34 | -1.75 | 0.53 | 3.12 | 10.11 | 11.35 | -9.28 | 0.24 | 4.03 | 6.76 | -0.09 |
| 行業股票 - 消費品及服務 | 2.72 | -2.16 | 1.17 | 5.43 | 15.85 | 27.54 | 2.92 | 0.21 | 84.71 | 13.44 | 0.29 |
| 環球政府債券 - 美元對沖 | 0.61 | -1.45 | -0.06 | 2.44 | 7.59 | 9.5 | 0.58 | 0.16 | 13.64 | 3.94 | -0.41 |
| 環球多元化債券 - 歐元對沖 | 0.67 | -1.27 | -0.19 | 1.48 | 5.68 | 8.12 | -4.97 | 0.13 | -1.72 | 9.23 | 0.13 |
| 股票市場中性策略 – 美元 | 0.23 | -0.18 | 1.09 | 3.69 | 11.8 | 21.95 | 30.98 | 0.12 | 59.68 | 1.76 | 0.53 |
| 環球企業債券 - 歐元對沖 | 0.63 | -1.07 | -0.18 | 2.86 | 7.63 | 11.9 | -3.51 | 0.04 | 7.44 | 9.68 | 0.26 |
| 美元政府債券 | 0.19 | -2.23 | -0.76 | 4.42 | 8.49 | 6.53 | -6.99 | 0.02 | 7.62 | 6.63 | -0.23 |
| 環球政府債券 | 0.25 | -2.16 | 0.17 | 1.73 | 8.56 | 7.62 | -13.44 | -0.02 | -3.67 | 7.66 | -0.27 |
| 伊斯蘭債券 - 環球 | 0.12 | -1.1 | 0 | 3.51 | 7.93 | 10.01 | 5.3 | -0.28 | 27.93 | 5.22 | -0.32 |
| 環球政府債券 - 歐元對沖 | 0.47 | -1.89 | -0.95 | 0.28 | 3.52 | 3.27 | -8.99 | -0.52 | -7.79 | 9.54 | -0.03 |
| 房地產 - 亞洲(間接) | -0.82 | -6.08 | 0.39 | 10.06 | 21.59 | 16.46 | -8.72 | -0.84 | 21.89 | 15.56 | 0.11 |
| 越南股票 | -1.32 | -7.09 | 2.53 | 25.01 | 22.57 | 37.89 | 13.41 | -1.24 | 132.18 | 19.14 | 0.42 |
| 日圓債券 | -0.4 | -3.01 | -3.73 | -4.49 | -7.72 | -11.19 | -14.34 | -2.74 | -16.19 | 11.01 | -1.16 |
| 亞洲債券 - 本地貨幣 | -0.56 | -4.39 | -1.96 | -2.13 | 8.64 | 7.91 | -3.32 | -2.85 | 15.6 | 7.47 | -0.27 |
| 行業股票 - 健康護理 | 1.94 | -5.14 | -4.98 | 12.57 | 6.23 | 13.7 | 0.75 | -3.7 | 78.99 | 12.53 | 0.07 |
| 印度股票 | -0.03 | -6.43 | -11.54 | -11.84 | -7.4 | 17.67 | 19.18 | -10.66 | 102.4 | 16 | 0.12 |
| 印尼股票 | -8.33 | -19.45 | -16.59 | -10.76 | -10.69 | -17.03 | -7.29 | -18.41 | -1.72 | 18.56 | -0.82 |
|
|
| ※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |