F01.基金類別績效(晨星)

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月

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*資料來源: 晨星(Morningstar)

基金類別名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 產業股票 - 科技 8.72 22.34 11.4 19.11 46.75 73.79 81.28 11.4 290.05 20.41 0.77 美國大型增長型股票 5.76 16.35 7.17 15.37 44.34 76.91 84.49 7.17 232.53 17.3 0.91 台灣中小型股票 7.29 13.67 -5.8 -6.07 27.82 65.67 109.81 -5.8 217.43 26.25 0.61 產業股票 - 貴金屬 3.9 17.15 52.71 57.56 79.92 90.49 51.33 52.71 201.64 27.52 0.72 美國大型均衡型股票 4.88 10.92 5.29 12.3 37.33 61.24 95.82 5.29 192.95 15.25 0.81 台灣大型股票 4.3 7.1 -3.27 -3.99 32.19 57.05 97.87 -3.27 176.16 21.7 0.63 北歐中小型股票 2.87 9.17 5.39 3.62 19.47 24.79 53.68 5.39 172.47 21.61 0.35 日本大型價值型股票 1.11 4.47 4.48 6.05 37.47 78.66 153.95 4.48 140.07 12.61 1.05 南非蘭特/納米比亞元多元化債券 2.08 2.95 3.6 13.74 32.65 43.9 64.94 3.6 135.57 17.45 0.29 美國股票收益 3.04 3.77 3.72 10.95 25.07 36.44 82.46 3.72 134.13 13.45 0.46 全球大型增長型股票 4.22 13.31 8.96 11.74 30.76 53.18 57.57 8.96 130.77 15.66 0.68 美國大型價值型股票 3.5 3.91 4.32 9.45 24.15 37.33 82.75 4.32 128.15 15.26 0.47 產業股票 - 工業物料 5.16 17.37 23.76 25.14 34.12 57.75 87.89 23.76 127.93 17.74 0.78 美國靈活型股票 5.67 12.92 6.71 17.02 32.59 48.59 62.45 6.71 127.56 17.77 0.6 印度股票 2.92 8.59 2.45 0.98 30.65 51.81 121.12 2.45 122.2 13.63 0.73 美國小型股票 4.64 9.46 -1.6 7.08 16.39 34.21 60.25 -1.6 117.46 20.84 0.34 產業股票 - 水資源 2.87 11.14 11.35 9.68 19.9 40.21 65.01 11.35 116.44 17.18 0.45 產業股票 - 金融服務 4.85 16.46 27.41 38.66 69.51 97.43 139.29 27.41 114.55 16.69 1.21 全球大型均衡型股票 3.86 11.16 10.29 13.45 31.61 51.84 71.46 10.29 114.4 14.01 0.72 產業股票 - 公用事業 2.46 11.68 21.49 28.43 29.82 39.45 59.38 21.49 112.47 16.22 0.45 義大利股票 -0.3 8.25 16.48 19.93 38.86 71.57 106.82 16.48 111.55 17.92 1.04 商品 - 貴金屬 4.68 10.37 29.56 36.94 57.1 57.43 51.48 29.56 110.48 15.15 0.77 南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 0.86 1.13 3.04 8.44 21.05 30.91 46.04 3.04 108.81 12.74 0.13 日本靈活市值股票 3.45 9.24 6.95 7.33 27.73 54.94 78.59 6.95 107.5 13.47 0.65 越南股票 3.42 3.4 3.12 2.8 9.66 0.32 65.57 3.12 106.48 21.49 -0.11 日本大型均衡型股票 2.4 7.9 3.46 3.01 27.59 59.53 102.02 3.46 105.96 13.7 0.69 日本中小型股票 3.27 9.31 7 7.62 24.69 49.77 78.04 7 105.76 14 0.49 美國中型股票 3.72 7.99 0.31 7.98 19.81 38.82 63.33 0.31 104.54 18.57 0.4 日本大型增長型股票 3.72 11.26 4.84 5.15 25.23 55.21 69.96 4.84 100.88 15.67 0.58 全球股票收益 2.7 8.21 12.44 15.18 28.82 43.62 71.18 12.44 99.3 12.59 0.64 新台幣積極型股債混合 3.4 1.66 -3.65 -2.3 17.64 33.32 47.76 -3.65 98.34 13.76 0.5 全球大型價值型股票 3.51 8.84 14.2 16.59 30.47 47.96 82.31 14.2 98.27 13.73 0.68 瑞士中小型股票 0.59 7.32 9.68 6.16 8.11 19.75 28.68 9.68 97.7 18.87 0.48 歐洲不包括英國中小型股票 1.65 10.38 11.33 9.92 17.96 26.8 54.24 11.33 97.21 19.11 0.46 澳洲及紐西蘭股票 2.94 14.43 11.31 9.9 22.12 32.3 64.41 11.31 89.69 19.55 0.35 全球靈活市值型股票 3.99 11.92 11.68 13.67 25.86 42.31 63.75 11.68 89.25 15.13 0.54 歐洲不包括英國大型股票 -1.02 4.26 8.5 6.74 20.58 43.5 64.25 8.5 88.79 16.89 0.72 目標期限 2046+ 0.55 2.48 -1.16 4.09 21.02 29.06 51.57 -1.16 87.06 13.34 0.65 產業股票 - 環境生態 3.84 13.73 11.88 9.5 13.93 29.67 49.53 11.88 82.33 17.64 0.31 全球邊境市場股票 4.74 9.52 13.16 19.57 41.7 50.92 99.02 13.16 81.19 11.75 0.81 英國大型股票 0.55 4.96 8.46 10.05 23.86 33.57 60.52 8.46 79.11 15.44 0.65 全球中小型股票 4.27 13.02 10.69 14.08 24.3 39.97 65.14 10.69 78.2 17.03 0.45 瑞士大型股票 -1.64 -0.85 6.12 3.38 11.08 19.73 31.57 6.12 77.83 16.16 0.53 新台幣平衡型股債混合 2.51 -0.83 -3.92 -2.3 15.55 28.28 38.64 -3.92 77.42 12.17 0.45 環球新興市場中小型股票 5.37 14.74 12.38 10.06 26.15 41.59 67.3 12.38 76.9 13.75 0.55 美元積極型股債混合 2.89 7.17 5.98 9.62 22.96 33.22 46.56 5.98 75.28 10.25 0.51 歐洲小型股票 1.61 10.01 10.76 9.34 15.5 19.58 44.95 10.76 75.12 19.46 0.34 歐元區大型股票 -0.9 4.24 10.44 10.37 21.72 47 63.35 10.44 72.59 17.58 0.76 英國靈活型股票 1.4 8.03 7.34 9.08 22.35 30.56 51.24 7.34 71.61 17.18 0.56 產業股票 - 替代能源 6.36 17.57 11.52 4.25 -12.74 -7.53 24.55 11.52 71.37 23.15 -0.21 德國股票 -0.37 6.79 16.07 20.78 30.76 54.31 56.27 16.07 71.17 18.39 0.83 歐洲大型增長型股票 -1.65 2.7 1.95 -1.59 8.54 26.98 37.14 1.95 70.21 18.13 0.48 亞太區不包括日本股票 5.43 12.76 12.21 12.7 23.85 26 38.1 12.21 69.59 17.07 0.26 產業股票 - 天然資源 6.94 12.69 17.04 8.47 13.32 19.08 72.01 17.04 68.94 18.2 0.18 新加坡股票 1.82 2.74 8.42 26.64 38.82 46.42 72.29 8.42 67.21 13.51 0.88 產業股票 - 消費品及服務 1.13 9.37 6.95 11.82 15.89 36.23 39.87 6.95 66.9 16.17 0.39 歐元區中型股票 0.98 9.8 13.22 11.12 15.08 25.16 37.41 13.22 65.75 19.38 0.42 宏觀策略 – 美元 1.04 1.88 5.02 7.18 11.8 18.56 27.49 5.02 65.06 2.78 0.02 歐洲大型均衡型股票 -1.27 2.78 7.19 5.82 18.47 36.25 57.24 7.19 62.76 16.35 0.64 目標期限 2036-2040 0.52 2.05 -1.11 3.25 16.78 23.68 41.01 -1.11 62.55 12.54 0.54 亞太區不包括日本股票收益 4.96 12.44 12.92 13.49 27.92 30.74 48.79 12.92 62.31 16.04 0.33 西班牙股票 0.19 9.14 21.98 26.94 46.12 68.46 107.97 21.98 62.15 18.22 1 歐洲股票收益 -1.13 2.9 10.57 11.56 24.06 40.07 63.91 10.57 61.17 15.75 0.73 產業股票 - 基礎建設 2.55 10.08 15.82 19.59 21.48 24.55 42.96 15.82 59.75 15.08 0.19 房地產 - 北美（間接） 0.39 0.65 3.14 9.35 13.54 7.06 31.03 3.14 59.72 19.02 -0.16 歐洲中型股票 0.22 8.38 8.95 7.64 14.72 22.32 33.33 8.95 59.05 19.27 0.36 韓國股票 18.95 36.96 44.47 11.37 23.99 38.77 46.23 44.47 58.57 27.71 0.33 歐洲靈活型股票 -0.48 4.86 8.04 7.2 17.84 31.99 53.9 8.04 58.53 17.25 0.55 產業股票 - 傳媒及通信 4.36 14.86 18.57 27.45 55.42 68.2 73.6 18.57 57.25 15.01 0.98 股票市場中性策略 – 美元 0.17 2.13 3.81 6.33 15.14 20.34 30.74 3.81 55.86 1.42 0.03 美元靈活型股債混合 2.49 5.74 5.59 8.21 19.21 26.59 32.22 5.59 55.49 8.3 0.34 歐洲大型價值型股票 -0.58 3.67 11.7 12.79 26 44.86 80.56 11.7 55.32 16.66 0.78 亞洲不包括日本中小型股票 5.68 13.15 6.5 4.46 19.54 25.24 51.01 6.5 54.76 14.92 0.22 亞太區股票 4.29 11.72 12.32 13.89 25.49 31.64 34.48 12.32 52.1 14.87 0.37 美元平衡型股債混合 2.5 5.78 6.08 9.01 19.5 25.85 30 6.08 51.84 8.56 0.38 產業股票 - 健康護理 2.62 1.46 2.63 -1.9 2.53 8.24 15.86 2.63 51.56 13.38 -0.1 歐元積極型股債混合 - 全球 0.57 2.4 -0.28 3.5 16.36 23.77 37.56 -0.28 50.36 12.62 0.54 美元高收益債券 1.78 3.21 3.89 8.57 18.3 27.38 27.33 3.89 49.58 6.3 0.53 全球新興市場股票 5.62 12.07 14.86 14.4 26.48 30.88 34.63 14.86 48.91 16.11 0.34 目標期限 2031-2035 0.11 1.36 -0.63 3.28 15.08 18.5 31.52 -0.63 48.74 11.67 0.48 產業股票 - 能源 5.84 2.05 11.14 8.61 24.45 40.18 143.74 11.14 48.67 16.74 0.43 亞洲不包括日本股票 5.65 10.26 11.39 11.83 21.41 17.4 21.63 11.39 47.68 18.45 0.13 全球高收益債券 1.82 3.83 5.26 9.49 20.13 29.54 27.38 5.26 46.8 6.04 0.67 全球高收益債券 - 英鎊對沖 1.37 2.65 3.77 8.75 20.29 28.82 28.33 3.77 44.76 11.99 0.71 可轉換債券 - 全球美元對沖 2.24 5.4 7.42 12.15 17.34 25.67 23.39 7.42 44.67 7.49 0.35 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 1.17 2.11 3.66 7.27 15.8 20.25 14.48 3.66 35.78 4.72 0.29 目標期限 2026-2030 0.06 0.79 -0.32 3.46 12.43 14.57 22.55 -0.32 34.42 10.64 0.38 伊斯蘭債券 - 全球 0.9 1.99 2.56 5.26 4.82 7.09 9.85 2.56 34.03 5.48 -0.35 全球新興市場公司債券 1.63 1.95 4.31 8.02 17.1 21.94 11.72 4.31 34.01 6.65 0.41 亞洲股債混合 3.84 7.78 10.17 11.59 19.95 19.51 19 10.17 33.31 11.87 0.13 大中華股票 5.33 8.03 11.36 16.91 18.22 -0.05 -1.6 11.36 32.86 23.52 0.03 房地產 - 全球（間接） 1.27 5.29 6.97 10.59 16.38 9.62 22.4 6.97 32.83 18.46 -0.02 美元保守型股債混合 1.57 3.37 4.23 7.12 14.25 17.39 16.07 4.23 32.08 5.86 0.12 環球企業債券 - 美元對沖 1.38 2 3.64 6.83 13.46 15.32 5.16 3.64 31.88 6.82 0.03 美元債券 - 靈活策略 1.51 2.2 4.27 6.9 13.14 16.54 11.65 4.27 31.8 5.04 0.08 中國債券 0.79 1.41 2.19 4.27 8.21 10.81 7.25 2.19 31.72 6.01 -0.62 多元策略 – 美元 0.85 1.18 2.73 4.39 13.2 18.33 30 2.73 30.72 2.21 -0.11 拉丁美洲股票 4.41 17.32 31.9 14.9 5.21 35.89 46.17 31.9 30.6 19.74 0.38 商品 - 能源 9.81 7.78 -0.09 -6.27 11.01 -14.64 130.35 -0.09 30.24 20.42 -0.21 歐元非投資等級債券 0.48 1.82 2.19 6.92 16.77 25.37 19.63 2.19 30.05 10.07 0.71 歐元靈活型股債混合 - 全球 0.44 1.93 0.76 4.06 13.66 18.12 25.19 0.76 29.99 11.08 0.45 人民幣債券 – 境內 0.46 1.36 0.91 4.28 8.58 12.25 15.41 0.91 29.79 5.56 -0.67 產業股票 - 農產品 1.63 8.52 9.38 8.71 6.89 9.41 29.4 9.38 29.52 15.2 -0.12 全球新興市場債券 2.48 4 6.59 9.92 18.17 26.64 9.2 6.59 29.1 8.2 0.39 歐元靈活型股債混合 0.14 2.46 3.24 5.31 13.17 19.98 27.63 3.24 28.91 11.65 0.48 美元公司債券 2.21 1.96 4.02 6.38 10.29 11.49 -2.49 4.02 28.74 8.6 -0.07 歐元平衡型股債混合 - 全球 0.47 1.97 0.64 4 13.52 17.27 21.78 0.64 28.63 11.23 0.43 英鎊保守型股債混合 1.31 2.2 2.93 5.02 12.52 12.46 8.3 2.93 28.4 11.97 0.33 新加坡元債券 1.28 2.03 3.43 6.78 9.85 11.4 2.58 3.43 27.68 8.86 0.25 歐元平衡型股債混合 -0.06 2.09 2.98 5.08 12.96 18.76 23.32 2.98 26.43 11.7 0.48 全球高收益債券 - 歐元對沖 1.12 2.1 2.62 6.73 16.17 22.49 18.54 2.62 26.28 10.88 0.58 全球公司債券 2.33 4.68 7.96 9.72 15.19 17.43 2.93 7.96 25.95 8.78 0.1 巴西股票 6.53 15.26 31.68 12.15 -1.26 23.02 29.25 31.68 24.91 22.02 0.22 全球新興市場股債混合 4.77 10 13.85 14.08 22.08 26.2 20.69 13.85 24.18 12.67 0.31 亞洲債券 1.41 1.97 4.21 7.01 12.85 13.87 1.9 4.21 24.16 6.58 -0.03 美元企業債券 - 短期 0.77 1.49 3.03 5.91 12.11 15.08 12.1 3.03 23.94 2.04 -0.06 美元通膨連結債券 1.08 0.21 4.39 5.26 7.43 5.66 4.77 4.39 23.6 7.27 -0.36 替代投資 - 全球趨勢策略 0.9 2.12 3.73 5.58 9.65 12.25 16.39 3.73 23.54 9.79 0.3 全球公司債券 - 英鎊對沖 1.25 1.82 3.47 6.73 13.61 14.28 2.81 3.47 22.56 13.27 0.34 美元債券 - 超短期 0.62 1.34 2.68 4.9 10.82 14.74 14.39 2.68 22.34 0.45 -0.53 非洲股票 5.09 12.76 22.81 33.86 36.5 37.02 55.73 22.81 22.22 12.41 0.44 全球通膨連結債券 - 美元對沖 1.16 1.12 3.19 3.81 6.27 3.03 0.11 3.19 21.05 6.25 -0.53 目標期限 2021-2025 -0.29 0.07 0.21 3.18 10.56 10.82 13.34 0.21 20.64 9.08 0.33 全球債券 - 靈活策略 2.55 6.01 9.35 10.7 15.74 20.37 11.42 9.35 20.45 7.13 0.22 全球多元化債券 - 美元對沖 0.98 1.8 3.03 6.06 11.06 11.56 2.26 3.03 20.32 5 -0.21 東協國家股票 0.02 6.05 3.73 12.34 11.72 14.25 31.11 3.73 20.27 12.31 0.08 貨幣市場 - 美元 0.53 1.46 2.54 5.04 9.91 13.7 13.35 2.54 19.8 0.42 -1.25 亞洲債券 - 本地貨幣 1.18 5.38 7.34 11.31 11.87 13.69 5.24 7.34 19.57 9.22 0.01 可轉換債券 - 全球歐元對沖 1.85 4.54 5.54 9.48 12.5 16.9 12.11 5.54 19.33 12.47 0.38 貨幣市場 - 美元（短期） 0.32 1.02 1.99 4.23 9.31 12.94 12.97 1.99 19.12 0.26 -9.34 全球新興市場債券 - 本地貨幣 2.95 7.83 12.33 12.75 13.34 26.4 11.8 12.33 18.87 9.41 0.35 香港股票 4.44 7.21 19.99 34.54 26.49 9.73 9.13 19.99 18.27 27.46 0.06 美元多元化債券 - 短期 0.68 1.3 2.83 5.5 10.91 13.09 10.35 2.83 18.02 1.62 -0.43 目標期限 2016-2020 -1.03 -0.47 1.01 4.06 14.63 12.66 13.84 1.01 17.34 10.05 0.36 房地產 - 歐洲（間接） 0.03 8.91 8.37 7.65 28.29 6.59 5.58 8.37 17.15 25.91 0.17 美元多元化債券 1.39 1.59 3.91 5.93 9.55 9.54 0.19 3.91 17.14 5.6 -0.29 全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 1.24 1.03 3.63 4.42 7.04 3.38 0.71 3.63 16.48 12.81 0.09 全球政府債券 - 美元對沖 0.81 1.58 3.01 5.15 8.16 7.5 -2.04 3.01 16.33 5.03 -0.45 房地產 - 亞洲（間接） 3.64 10.84 15.48 17.52 11.03 3.64 5.51 15.48 15.91 16.93 -0.17 貨幣市場 - 英鎊 0.37 1.08 2.22 4.75 10.2 13.58 13.59 2.22 15.82 7.87 0.47 美元政府債券 - 短期 0.64 1.15 2.72 5.6 10.2 10.33 6.48 2.72 15.69 2.13 -0.76 可轉換債券 - 歐洲 0.18 3.6 7.24 10.19 14.55 21.98 13.27 7.24 15.59 11.67 0.55 貨幣市場 - 英鎊（短期） 0.33 0.99 2.04 4.33 9.38 12.12 12.14 2.04 14.49 7.92 0.39 歐元債券 - 靈活策略 0.31 1.32 1.58 5.11 11.34 13.73 8.87 1.58 14.02 9.62 0.37 全球通膨連結債券 2 4.09 8.07 7.7 9.11 7.63 3.26 8.07 13.16 8.53 -0.21 歐元保守型股債混合 0.04 1.5 1.66 4.47 10.89 13.29 11.09 1.66 13.14 10.04 0.36 歐元保守型股債混合 - 全球 0.29 1.28 0.75 3.85 10.51 11.64 9.74 0.75 12.44 10.14 0.31 中國股票-A股 3.14 1.04 1.75 14.4 0.44 -13.42 -7.06 1.75 12.36 21.31 -0.47 全球新興市場公司債 -  歐元對沖 1.22 1 2.68 5.58 12.72 14.36 3.09 2.68 12.25 12.32 0.41 新台幣保守型股債混合 0.94 -6.52 -4.91 -2.16 7.94 14.33 14.11 -4.91 11.32 8.48 0.06 歐元公司債券 0.23 1.65 1.62 5.66 12.34 12.74 2.1 1.62 11.29 10.53 0.35 全球新興市場債券 - 歐元對沖 1.78 2.24 3.84 7.21 14.68 19.93 1.88 3.84 10.24 13.76 0.44 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 0.81 1.38 2.29 5.05 11.12 12.11 4.78 2.29 9.33 10.74 0.32 美元政府債券 1.9 0.62 3.99 4.47 4.64 1.33 -13.6 3.99 9.23 7.52 -0.41 全球公司債券 - 歐元對沖 0.97 1.29 2.4 4.95 10.01 9.29 -2.84 2.4 8.79 12.37 0.22 大中華股債混合 3.15 3.85 7.91 14.25 13.71 -2.88 -5.21 7.91 8.75 15.7 -0.28 全球多元化債券 2.11 5.2 8.29 9.09 10.06 9.15 -6.16 8.29 6.85 8.49 -0.13 貨幣市場 - 新台幣 0.12 0.36 0.72 1.45 2.71 3.67 4.16 0.72 6.28 7.56 -0.36 歐元多元化債券 - 短期 0.19 0.84 1.42 4.01 8.56 9.3 6.1 1.42 6.01 8.53 0.27 中國股票 4 3.15 14.62 26.78 18.49 -5.41 -11.22 14.62 5.86 28.22 -0.1 貨幣市場 - 歐元 0.12 0.41 1 2.93 6.82 8.2 6.77 1 5.18 7.99 0.25 歐元多元化債券 0.09 1.46 1.17 4.55 9.08 7.51 -2.12 1.17 3.47 10.37 0.19 歐洲債券 -0.05 1.19 0.73 3.66 7.08 4.37 -4.61 0.73 1.61 10.35 0.1 歐元政府債券 -0.21 1.66 0.72 4.14 6.69 2.22 -8.77 0.72 1.21 11.31 0.04 全球政府債券 1.95 5.24 8.46 8.85 7.67 4.93 -11.11 8.46 1.02 9.41 -0.29 印尼股票 -4.44 7.23 -3.75 -6.43 -12.6 -9.78 16.21 -3.75 0.26 16.59 -0.58 全球通膨連結債券 - 歐元對沖 0.81 0.36 1.82 1.83 2.76 -1.78 -4.39 1.82 0.14 11.44 -0.07 全球多元化債券 - 歐元對沖 0.51 1.16 1.62 4.01 7.23 4.79 -5.88 1.62 -0.46 11.21 0.1 全球政府債券 - 歐元對沖 0.56 0.87 1.66 3.03 4.06 0.24 -10.79 1.66 -3.96 11.41 -0.02 產業股票 - 生物科技 3.68 2.42 -1.41 -4.29 -1.18 2.81 -14.02 -1.41 -5.71 15.61 -0.17 日圓債券 0.74 -0.43 -2.93 -3.17 -7.45 -6.83 -9.67 -2.93 -6.19 12.34 -0.7 大中華高收益債券 0.31 0.47 3.63 7.33 10.57 9.72 -27.15 3.63 -18.4 18.29 0.06 亞洲高收益債券 1.22 0.93 2.05 5.9 12.12 9.05 -25.3 2.05 -20.18 12.62 0.02 全球新興市場不包括中國股票 6.56 16.2 14.46 10.28 26.02 41.74 45.51 14.46   14.94 0.59 商品 - 工業及其他金屬 7.84 5.74 17.85 9.54 23.51 27.77 87.37 17.85   19.86 0.29 ※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料：（1）為晨星及（或）其內容供應商的獨有資產；（2）未經許可不得複製或轉載；及（3）晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。