F01.基金類別績效(晨星)

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月

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*資料來源: 晨星(Morningstar)

基金類別名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 行業股票 - 貴金屬 21.25 43.87 68.61 93.58 186.78 210.8 93.61 120.04 447.48 30.37 1.21 韓國股票 8.7 9.43 49.42 29.99 45.29 81.62 38.47 57.37 97.83 25.3 0.68 商品 - 貴金屬 12.32 16.42 28.5 42.49 88.53 99.68 59.48 50.87 163.36 15.85 1.23 行業股票 - 天然資源 10.84 23.69 40 27.8 39.09 52.29 88.18 45.54 156.54 18.8 0.66 拉丁美洲股票 5.61 8.34 27.05 19.87 20.6 40.24 59.17 42.82 81.04 20.29 0.42 非洲股票 5.44 16.11 30.92 39.96 61.47 75.1 77.36 42.6 64.62 12.19 1.07 巴西股票 5.01 6.06 22.28 11.81 11.31 22.09 40.89 39.68 98.29 22.73 0.2 中國股票 8.15 20.53 24.35 28.45 49.17 44.6 -4.05 38.27 65.69 27.25 0.4 香港股票 6.3 13.98 22.21 29.32 50.63 56.67 20.38 37.18 67.57 26.1 0.51 行業股票 - 金融服務 1.35 5.69 23.24 34.61 80.48 126.5 154.16 35.11 161.35 15.39 1.58 大中華股票 7.99 20.39 30.2 26.67 50.38 50.7 6.21 34.1 103.86 22.4 0.62 行業股票 - 工業物料 6.07 8.04 26.91 24.18 52.15 80.18 78.87 33.24 186.03 16.01 1.16 西班牙股票 2.35 8.17 18.06 29.8 58.05 100.76 136.78 32.02 94.58 16.38 1.58 行業股票 - 替代能源 6.48 16.78 37 10.97 18.81 8.7 16.34 29.5 137.41 21.17 0.02 全球新興市場股票 6.29 10.21 23.52 17.06 44.83 62.16 35.93 26.6 97.46 14.79 0.83 行業股票 - 公用事業 3.29 3.87 15.85 13.76 49.58 58.72 57.35 25.88 129.91 14.24 0.78 中國股票 - A股 5.04 23.17 24.46 22.34 29.81 23.47 3.3 25.53 85.14 21.76 0.18 行業股票 - 科技 6.83 12.48 37.89 30.34 75.28 114.72 76.74 25.17 381.88 18.26 1.22 環球前趨市場股票 0.45 10.43 21 25.18 51.06 73.49 104.69 25.03 123.6 10.51 1.33 亞洲不包括日本股票 6.68 11.48 23.28 16.31 43.38 54.63 24.77 24.69 102.59 17.16 0.62 義大利股票 1.11 6.34 15.57 26.15 53.29 95.66 122.43 24.69 135.4 16.48 1.47 行業股票 - 傳媒及通訊 1.44 4.45 20.13 24.15 64.34 105.81 74.28 23.6 74.04 12.36 1.67 房地產 - 亞洲（間接） 0.33 6.81 18.53 6.34 24.62 23.92 9.16 23.5 38.68 15.7 0.17 商品 - 工業及其他金屬 4.91 5.28 11.21 11.54 23.7 45.8 66.74 23.35   19.68 0.54 亞太區不包括日本股票 4.98 9.6 23.42 13.68 42.27 55.88 38.48 22.9 117.05 15.57 0.72 亞太區不包括日本股票收益 3.91 8.69 22.2 14.06 43.38 60.72 51.26 22.73 107.3 14.5 0.82 越南股票 -2.27 18.14 22.4 15.35 27.23 29.45 71.14 22.26 157.94 21.21 0.29 環球新興市場股債混合 4.34 7.28 18.06 14.1 36.27 51.58 22.27 22.15 51.78 11.5 0.82 亞太區股票 3.42 8.23 21.51 14.56 41.74 62.96 35.54 22.13 95.94 13.13 0.88 環球新興市場不包括中國股票 5.02 6.56 23.87 13.36 41.39 60.21 42.44 22.11   13.62 0.92 環球大型價值型股票 2.09 5.88 15.45 14.85 41.76 73.13 86.59 21.12 133.25 12.03 1.16 大中華股債混合 4.55 12.13 16.52 15.43 33.25 27.56 -0.27 21.03 49.28 15.01 0.28 新加坡股票 0.9 11.1 14.28 28.39 52.74 60.75 96.35 20.63 116.75 12.95 1.19 太平洋區不包括日本股票 0.08 4.85 19.56 8.98 38.58 51.85 53.33 19.97 108.2 16.43 0.63 日本中小型股票 2.18 11.56 22.33 23.7 38.22 62.65 80 19.96 155.22 12.92 0.83 環球新興市場中小型股票 1.63 6.11 21.72 11.67 33.36 61.45 63.35 19.31 122.62 12.41 0.94 日本大型價值型股票 2.67 13.92 19.17 25.85 46.57 105.56 185.67 18.81 215.38 11.43 1.64 行業股票 - 基礎建設 1.68 2.5 12.87 8.98 36.4 42.55 42.43 18.73 88.02 12.91 0.52 亞洲股債混合 3.61 7.25 15.74 12.3 34.06 40.75 20.71 18.41 56.11 10.82 0.63 台灣中小型股票 1.68 25.26 42.65 24.91 52.72 115.59 150.98 18.02 346.72 25.33 1 澳洲及紐西蘭股票 0.92 5.87 21.09 4.71 34.64 48.14 65.13 17.89 135.09 17.73 0.57 環球靈活市值型股票 2.16 5.36 18.04 12.63 39.59 63.26 58.82 17.8 123.43 13.1 0.94 行業股票 - 環境生態 2.14 5.04 19.47 7.31 31.3 46.2 37.83 17.5 113.37 15.17 0.58 日本靈活型股票 2.43 9.89 19.97 21.82 39.61 67.33 79.74 17.37 155.57 12.03 1.05 行業股票 - 能源 1.08 6 7.92 15.03 19.73 50.4 188.54 17.34 97.84 15.36 0.62 行業股票 - 生物科技 7.31 18.88 22.5 7.9 25 22.76 1.26 17.28 35.5 16.24 0.23 環球股票收益 1.13 3.83 12.43 10.71 38.53 63.71 69.73 16.75 125.73 10.75 1.11 環球中小型股票 0.85 5.28 18.95 11.44 37.38 59.21 61.03 16.47 108.28 14.97 0.76 環球大型均衡型股票 2.53 5.54 17.37 13 44.82 73.29 67.92 16.41 149.9 11.93 1.17 歐洲大型價值型股票 0.77 3.68 7.48 13.13 30.12 60.06 91.71 15.96 78.94 14.91 1.22 環球新興市場債券 - 本地貨幣 1.57 3.06 11.22 7.37 21.48 36.87 14.31 15.9 36.8 8.95 0.63 德國股票 -0.79 -0.89 6.08 15.48 36.22 65.61 50.93 15.58 89.78 16.73 1.15 美國靈活型股票 2.67 7.12 21.26 17.83 48.62 65.69 59.18 14.59 163.82 15.95 0.88 亞洲不包括日本中小型股票 1.67 6.89 21.25 7 29.07 49.41 48.66 14.21 100.59 13.6 0.6 美國大型增長型股票 3.2 6.4 24 18.72 59.71 95.63 75.72 14.06 278.41 14.86 1.25 英國大型股票 1.21 4.88 10.16 13.06 27.79 46.05 73.9 13.92 101.56 13.02 1.13 可換股債券 - 環球美元對沖 3.01 5.97 11.72 13.86 27.13 35.69 24.08 13.85 59.37 6.51 0.76 日本大型均衡型股票 2.95 9.98 18.65 19.55 38.82 77.03 111.07 13.78 164.25 12.05 1.15 環球大型增長型股票 2.44 4.36 18.31 12 44.64 71.14 47.81 13.76 162.24 13.26 1.05 行業股票 - 水資源 -0.48 2.14 13.52 2.96 32.28 53.88 52.47 13.7 141.57 14.8 0.69 歐元區大型股票 2.35 2.85 7.23 10.75 30.7 58.79 67.08 13.64 95.1 15.87 1.12 歐元區中型股票 0.6 0.26 10.35 9.76 22.24 37.08 32.69 13.62 74.69 17.2 0.73 美國大型均衡型股票 2.92 7 18.85 14.4 52.39 82.42 92.64 12.8 240.27 13.04 1.22 歐洲股票收益 0.3 1.8 4.76 9.44 26.99 51.5 68.27 12.62 76.38 14.05 1.13 南非蘭特多元化債券 3.24 6.48 11.3 12.54 42.1 52.68 74.59 12.1 150.88 16.98 0.64 日本大型增長型股票 2.52 6.88 18.92 16.72 37.98 64.91 66.11 12.06 148.8 13.75 0.88 美元進取型股債混合 2.49 5.48 13.05 10.41 33.03 48.47 46.72 11.84 99.35 8.77 0.97 台灣大型股票 3.97 15.92 24.21 15.45 50.54 97.8 121.38 11.75 270.07 19.84 1.06 環球債券 - 靈活策略 0.84 1.57 7.72 6.35 20.06 29.02 8.9 11.14 24.82 6.45 0.57 可換股債券 - 環球歐元對沖 2.67 5.07 9.88 10.95 21.32 26.09 12.6 10.91 30.95 11.49 0.8 歐洲不包括英國中小型股票 -0.81 -0.81 9.77 7.17 24.73 38.07 38.95 10.84 104.6 16.42 0.8 美元靈活型股債混合 2.36 4.69 10.84 8.93 27.88 38.81 32.77 10.72 73.44 7.21 0.78 環球新興市場債券 1.52 3.89 7.98 7.45 25.92 38.63 10.77 10.65 41.97 7.19 0.82 美元平衡型股債混合 1.94 4.15 10.18 8.32 27.57 38.03 30.57 10.41 69.67 7.21 0.83 英國靈活型股票 0.89 2.66 10.9 9.61 24.49 41.12 57.11 10.33 86.24 14.38 0.96 歐洲小型股票 -0.26 -0.47 9.49 6.8 21.61 32.32 32.28 10.2 81.59 16.63 0.7 房地產 - 環球（間接） 0.71 3.12 8.51 -1.4 26.75 29.34 21.83 10.13 38.8 15.81 0.3 歐洲靈活型股票 0.76 1.45 6.5 7.13 23.24 43.75 51.35 9.92 75.32 15.03 0.93 環球企業債券 1.01 1.76 6.45 5.51 19.73 27.31 1.62 9.8 28.99 7.5 0.48 歐洲不包括英國大型股票 0.95 0.95 5.28 5.92 25.85 51.05 61.9 9.72 104.25 14.85 1.05 美國大型價值型股票 1.23 5.13 9.32 7.24 34.28 53.56 83.6 9.71 163.72 13.82 0.75 歐洲大型均衡型股票 1.35 2.24 5.08 6.22 24.6 46.29 58.78 9.64 81.59 14.44 1.02 行業股票 - 消費品及服務 0.52 2.59 12.25 6.63 29.06 50.27 28.82 9.63 85.61 14.32 0.66 環球多元化債券 0.61 0.58 5.83 2.87 14.82 18.09 -8.53 8.96 7.64 7.61 0.17 東協國家股票 -0.08 4.9 11.26 1.26 19.4 23.24 34.84 8.8 52.27 11.71 0.28 環球通脹掛鉤債券 0.48 0.62 4.74 2.9 13.63 17.07 0.37 8.74 16.35 6.76 0.14 歐洲中型股票 -0.08 -0.27 8.08 4.23 19.93 33.13 24.69 8.69 68.28 16.6 0.69 美國股票收益 1.26 4.84 8.85 6.74 35.42 52.45 82.54 8.67 164.93 11.85 0.8 宏觀策略 – 美元 1.41 2.82 5.1 7.54 15.27 23.29 26.99 8.61 59.02 2.7 0.37 環球政府債券 0.5 0.01 5.23 1.24 12.67 13.6 -13.58 8.46 0.58 8.54 -0.04 可換股債券 - 歐洲 0.69 1.1 4.67 9.23 17.78 24.42 11.69 8.4 20.11 10.47 0.86 新台幣進取型股債混合 2.32 11.87 14.44 10.39 31.72 53.29 59.65 8.37 140.15 12.43 0.94 瑞士中小型股票 -3.1 -1.48 5.68 1.08 13.37 27.83 18.72 8.01 98.5 16.72 0.7 環球高收益債券 0.75 2.2 6.18 7.23 22.32 35.05 25.24 7.62 57.52 4.7 1.13 亞洲高收益債券 1.29 3.45 5.23 6.78 25.7 30.3 -16.41 7.46 6.58 11.84 0.29 環球新興市場債券 - 歐元對沖 1.26 3.37 5.77 5.4 21.38 30.31 3.52 7.43 18.2 12.62 0.84 環球新興市場企業債券 0.79 2.9 4.86 6.12 20.98 29.83 10.76 7.23 42.99 5.81 0.83 美元保守型股債混合 1.23 2.82 6.32 5.84 19.21 25.18 16.51 7.23 39.9 4.88 0.53 行業股票 - 農產品 -2.13 -2.45 6.28 -2.24 11.34 18.42 9.19 7.18 48.74 13.44 0.01 亞洲債券 1.02 2.79 4.84 5.06 18.45 22.77 2.55 7.16 31.08 5.99 0.36 行業股票 - 健康護理 0.71 4.37 5.74 -3.84 13.31 21.83 13.11 6.95 74.71 12.39 0.2 亞洲債券 - 本地貨幣 -0.52 -0.36 4.99 0.56 14.83 20.14 2.43 6.94 26.07 8.59 0.21 宏觀策略 – 歐元 1.33 2.72 5.09 5.79 13.49 17.06 15.46 6.88 23.85 9.41 0.67 新加坡元債券 0.5 3.2 5.34 6.02 15.48 18.51 4.47 6.82 30.69 8.09 0.58 大中華高收益債券 0.83 2.58 3.08 5.69 28.7 25.49 -32.6 6.81 -12.15 17.51 0.26 瑞士大型股票 -1.33 0.57 -0.29 1.61 15.77 27.6 28.48 6.79 84.99 14.9 0.76 美元企業債券 1.75 2.65 4.66 3.27 16.99 20.79 -1.25 6.78 31.83 7.58 0.25 美元債券 - 靈活策略 0.87 2.22 4.5 4.94 16.6 22.21 11.49 6.63 37.85 4.41 0.4 美元通脹掛鉤債券 0.51 2 2.21 3.15 13.01 14.07 3.69 6.48 27.62 4.92 -0.07 環球高收益債券 - 英磅對沖 0.71 2.46 5.2 7.23 21.92 34.06 27.04 6.41 53.52 10.09 1.16 美元高收益債券 0.75 2.23 5.45 6.34 20.67 31.19 24.7 6.24 60.23 4.75 0.9 歐元靈活型股債混合 1.21 2.61 5.15 6 17.99 27.48 29.54 6.03 40.13 10.45 0.9 美國小型股票 0.94 7.86 18.13 7.23 32.74 47.59 60.39 6.02 166.41 19.39 0.5 美元政府債券 1.51 1.87 2.49 1.19 11.93 9.3 -12.3 5.96 9.28 7.05 -0.16 美元多元化債券 0.91 1.88 3.51 3.4 14.01 15.64 0.95 5.88 19.15 4.93 0.01 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 0.75 2.07 4.23 5.43 18.26 25.25 14.53 5.82 39.2 3.82 0.67 環球企業債券 - 美元對沖 1.03 2.06 4.1 4.34 17.35 22.68 5.37 5.78 35.32 5.62 0.37 多元策略 – 美元 1.65 2.95 4.18 6.17 14.71 21.77 31.32 5.74 37.12 2.32 0.25 南非蘭特債券 - 短期 0.94 2.53 3.73 7.69 21.75 32.28 47.46 5.69 110.47 12.37 0.49 環球企業債券 - 英鎊對沖 0.95 2.03 3.89 4.4 17.34 21.99 3.08 5.61 24.92 11.26 0.76 新台幣平衡型股債混合 2.54 9.95 9.13 6.96 27.34 44.33 46.12 5.58 107.46 10.71 0.9 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 0.56 2.34 3.37 4.01 16.48 21.72 2.59 5.11 19.29 11.35 0.8 歐元平衡型股債混合 1.01 2.03 4.19 4.93 16.98 25.47 24.29 5.11 35.1 10.42 0.9 英鎊股債混合 – 0%-20%股票 0.84 2.15 4.37 4.42 15.24 19.11 9.29 5.11 32.53 10.1 0.77 美國中型股票 0.33 5.03 13.61 5.46 31.33 51.33 59.25 5.08 137.01 16.86 0.59 股票市場中性策略 – 美元 0.85 1.02 3.3 6.56 14.52 21.32 32.39 4.98 55.94 1.6 0.1 房地產 - 歐洲（間接） -0.54 -3.78 5.41 -6.74 19.61 21.13 -0.03 4.74 10.55 22.33 0.45 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 0.53 1.05 2.09 2.5 10.5 10.14 0.24 4.72 18.08 10.45 0.48 歐元靈活型股債混合 - 環球 1.62 3.66 5.69 5.86 19.4 25.55 26.93 4.48 44.36 9.89 0.9 環球高收益債券 - 歐元對沖 0.53 1.78 3.92 4.85 17.7 26.96 16.96 4.47 33.61 9.88 0.95 美元企業債券 - 短期 0.42 1.37 2.88 4.62 12.74 17.82 12.73 4.44 25.87 1.7 0.32 環球多元化債券 - 美元對沖 0.66 1.35 3.18 3.46 13.89 16.71 2.36 4.44 21.05 4.13 0.08 北歐中小型股票 -1.79 -1 8.37 1.41 29.98 36.2 27.66 4.33 180.18 17.96 0.7 歐元積極型股債混合 - 環球 1.97 4.59 7.13 6.26 24.02 33.05 40.01 4.33 70.68 11.01 1.01 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 0.46 0.99 2.12 1.75 9.83 10.05 -0.62 4.22 23.76 4.44 -0.35 美元多元化債券 - 短期 0.41 1.3 2.63 4.17 11.57 15.66 11.31 4.19 19.2 1.43 -0.11 目標期限 2046+ 2.14 5.41 8.03 7.52 28.73 39.48 53.71 4.19 115.76 11.18 1.18 房地產 - 北美（間接） 0.11 2.87 2.97 -4.3 22.78 21.94 28.53 4.14 56.58 16.01 0.1 美元債券 - 超短期 0.57 1.36 2.76 4.51 10.59 15.7 15.39 4.13 23.95 0.35 0.13 伊斯蘭債券 - 環球 0.49 1.44 3.44 0.92 8.41 10.75 10.87 3.97 42.48 5.19 -0.16 歐元平衡型股債混合 - 環球 1.43 3.22 5.28 4.88 18.88 24.38 23.25 3.91 40.15 9.96 0.87 環球企業債券 - 歐元對沖 0.77 1.45 2.75 2.42 13.29 15.91 -3.02 3.89 10.92 11.29 0.59 美元政府債券 - 短期 0.3 1.08 2.23 3.77 10.67 13.25 7.56 3.83 16.71 1.87 -0.43 歐元高收益債券 0.45 1.55 3.43 5.53 17.06 28.13 18.77 3.82 35.7 9.01 1.09 環球政府債券 - 美元對沖 0.59 0.85 2.45 2.09 11.15 12.1 -1.6 3.75 15.85 4.29 -0.23 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 0.51 1.34 2.75 3.11 13.09 16.75 4.6 3.68 12.55 9.97 0.67 貨幣市場 - 美元 0.41 1.09 2.58 4.6 9.73 14.54 14.41 3.67 20.95 0.31 -0.85 目標期限 2036-2040 1.98 4.66 6.81 5.87 23.73 32.37 43.56 3.43 86.77 10.67 1.03 貨幣市場 - 英鎊 0.35 1.02 2.11 4.44 9.87 14.48 14.75 3.27 16.89 7.15 0.84 歐元保守型股債混合 0.65 1.36 2.89 3.42 13.08 17.76 11.27 3.05 16.99 9.11 0.76 目標期限 2016-2020 0.66 1.99 1.52 3.6 15.88 17.6 14.76 3.04 25.32 8.9 0.78 貨幣市場 - 英鎊（短期） 0.3 0.91 1.92 4.04 9.11 13 13.34 2.97 15.41 7.2 0.75 貨幣市場 - 美元（短期） 0.32 0.93 1.98 3.99 9.11 13.53 13.9 2.97 20.23 0.16 -8.49 中國債券 0.14 0.62 2.17 3.51 9.32 11.46 10.35 2.88 33.18 5.5 -0.26 歐元保守型股債混合 - 環球 0.9 1.93 3.26 3.25 13.82 16.79 10.54 2.72 18.19 9.18 0.71 目標期限 2031-2035 1.38 3.33 4.74 4.5 20.5 26.2 30.56 2.59 65.84 9.99 0.95 歐元企業債券 0.37 0.94 2.62 3.4 13.28 17.3 1.19 2.59 13.15 9.37 0.74 歐元債券 - 靈活策略 0.35 0.96 2.29 3.26 12.36 16.71 8.38 2.56 16.68 8.92 0.72 印尼股票 0.97 6.08 13.93 -7.14 -7.77 -8.48 26.04 2.29 26.97 16.4 -0.58 環球多元化債券 - 歐元對沖 0.41 0.64 1.82 1.27 9.78 9.69 -5.81 2.27 0.05 10.4 0.44 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 0.24 0.33 0.7 -0.15 5.47 3.63 -5.27 2.16 1.33 10.24 0.28 歐元多元化債券 - 短期 0.16 0.55 1.4 2.76 8.3 11.13 5.95 1.98 6.88 8.06 0.61 環球政府債券 - 歐元對沖 0.37 0.13 1.03 -0.24 6.7 4.34 -11.52 1.76 -4.84 10.71 0.29 目標期限 2021-2025 0.55 1.52 1.59 2.54 11.79 14.73 13.23 1.74 30.11 8.29 0.72 歐元多元化債券 0.33 0.54 2.01 1.98 10.56 11.72 -2.78 1.73 3.87 9.42 0.55 目標期限 2026-2030 0.89 2.07 2.86 2.93 15.7 19.38 22.07 1.65 47.32 9.2 0.81 貨幣市場 - 歐元 0.18 0.5 0.9 2.42 6.37 8.82 7.26 1.49 5.62 7.69 0.56 貨幣市場 - 新台幣 0.12 0.35 0.71 1.45 2.78 3.88 4.44 1.08 6.52 7.3 -0.28 歐洲大型增長型股票 1.22 -1.24 1.62 -2.87 14.4 31.29 30.27 1.05 79.38 15.87 0.72 新台幣保守型股債混合 1.04 6.23 -0.67 0.94 13.12 21.61 18.96 1.04 19.11 7.49 0.38 歐洲債券 0.28 0.16 1.35 0.87 8.44 8.56 -5.56 0.87 0.84 9.39 0.47 商品 - 能源 2.28 5.29 16.28 3.09 -11.18 7.92 123.41 0.66 40.17 18.63 0.26 歐元政府債券 0.34 -0.09 1.57 0.33 8.71 6.9 -10.01 0.64 -0.89 10.21 0.38 日圓債券 0.12 -1.19 -1.56 -4.91 -5.39 -7.27 -10.86 -4.03 -7.87 12.04 -0.63 印度股票 -0.35 -6.5 1.59 -11.24 18.72 33.16 81.74 -4.18 119.59 12.94 0.41 ※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料：（1）為晨星及（或）其內容供應商的獨有資產；（2）未經許可不得複製或轉載；及（3）晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。