F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 新興歐洲股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 產業股票 - 生物科技 產業股票 - 傳媒及通信 產業股票 - 消費品及服務 產業股票 - 能源 產業股票 - 金融服務 產業股票 - 健康護理 產業股票 - 工業物料 產業股票 - 其他 房地產 - 全球（間接） 產業股票 - 科技 產業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 全球大型均衡型股票 全球大型增長型股票 全球大型價值型股票 全球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 全球 歐元保守型股債混合 - 全球 歐元平衡型股債混合 - 全球 亞洲債券 美元多元化債券 全球債券 - 美元傾向 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 全球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 英鎊多元化債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊保守型股債混合 新興歐洲債券 全球債券 - 歐元對沖 法國中小型股票 德國股票 義大利股票 俄羅斯股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 產業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 全球 新台幣積極型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元公司債券 美元公司債券 美元積極型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 非洲及中東股票 巴西股票 金磚四國股票 產業股票 - 天然資源 產業股票 - 替代能源 產業股票 - 環境生態 產業股票 - 基礎建設 南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 南非蘭特/納米比亞元多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 全球 全球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可轉換債券 - 歐洲 可轉換債券 - 全球歐元對沖 可轉換債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 全球債券 全球債券 - 美元對沖 全球新興市場債券 - 歐元傾向 全球新興市場債券 - 本地貨幣 全球高收益債券 美元通膨連結債券 其他債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 泰國股票 商品 - 能源 商品 - 穀物 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 貴金屬 替代投資 - 貨幣 替代投資 - 全球趨勢策略 替代投資 - 市場波動性策略 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 交易策略 - 槓桿及反向 - 其他 可轉換債券 - 全球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 產業股票 - 農產品 產業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其他 全球中小型股票 全球邊境市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 全球高收益債券 - 歐元對沖 全球高收益債券 - 英鎊對沖 中國債券 全球通膨連結債券 全球通膨連結債券 - 歐元對沖 全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 全球通膨連結債券 - 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2016-2020 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 全球股票收益 亞洲高收益債券 全球新興市場公司債券 全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 定期債券 全球公司債券 全球公司債券 - 歐元對沖 全球公司債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票-A股 亞洲債券 - 本地貨幣 全球債券 - 靈活策略 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活市值股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 其他 大中華高收益債券 Equity Market Neutral USD Equity Market Neutral Other Macro Trading USD Macro Trading Other Multistrategy USD 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【大中華股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 景順大中華基金A股 美元 Invesco Greater China Equity A USD Acc -1.56 -15.43 -20.7 -10.71 24 17.31 57.79 -12.8 118.31 20.82 0.31 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) UBS (Lux) EF Greater China (USD) P -2.38 -17.42 -20.43 -12.89 26.24 41.56 100.26 -16.97 187.2 21.01 0.6 NN (L) 大中華股票基金P股美元 NN (L) Greater China Equity P Cap USD 0.57 -4.07 -7.05 13.39 61.97 59.69 97.95 3.04 154.96 21.15 0.79 富達基金-大中華基金 Fidelity Greater China A-Dis-USD 0.72 -7.04 -7.78 13.48 50.69 45.39 95.87 0.6 172.96 19.55 0.68 施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 Schroder ISF Greater China A1 Acc USD -2.45 -8.93 -8.43 14.22 59.32 57.71 113.87 -1.02 173.53 20.71 0.78 施羅德環球基金系列－大中華(美元)A-累積 Schroder ISF Greater China A Acc USD -2.41 -8.82 -8.2 14.79 60.92 60.09 119.28 -0.69 187.12 20.72 0.81 施羅德環球基金系列－大中華(美元)C-累積 Schroder ISF Greater China C Acc USD -2.36 -8.69 -7.94 15.43 62.71 62.75 125.39 -0.32 204.56 20.72 0.83 摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(分派) JPM Greater China A (dist) USD -1.31 -10.51 -9.73 15.43 77.87 84.7 139.94 -3.41 202.79 22.5 0.98 NN (L) 大中華股票基金X股美元 NN (L) Greater China Equity X Cap USD 0.53 -4.19 -7.28 12.83 60.39 57.36 93.14 2.7 142.68 21.14 0.77 景順大中華基金C股 美元 Invesco Greater China Equity C USD Acc -1.51 -15.31 -20.46 -10.18 25.49 19.41 62.59 -12.45 131.8 20.83 0.33 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A PineBridge Greater China Equity A 0.85 -5.23 -7.09 11.27 30.22 17.21 45.28 0.52 53.88 18.22 0.32 摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(累計) JPM Greater China A (acc) USD -1.32 -10.51 -9.71 15.44 77.88 84.71 140.04 -3.4 202.94 22.49 0.98 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y PineBridge Greater China Equity Y 0.92 -5.04 -6.72 12.16 32.32 20.06 51.21 1.06 66.69 18.23 0.36 景順大中華基金B股 美元 Invesco Greater China Equity B USD Acc -1.63 -15.63 -21.07 -11.52 21.78 14.18 50.8 -13.32 99.45 20.81 0.26 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) Eastspring Inv Greater China Equity A -0.7 -10.38 -12.96 1.16 37.31 25.07 62.03 -4.75 79.84 20.64 0.41 摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計) JPM Greater China I (acc) USD -1.25 -10.32 -9.33 16.42 80.97 89.57 150.59 -2.86 231.97 22.51 1.01 保德信大中華基金-新台幣 Prudential Financial Great China TWD -2.06 -7.43 -8.9 0.86 48.87 56.76 97.39 -7.31 94.72 20.86 0.78 摩根龍揚基金 JPMorgan (Taiwan) China Concept -2 -9.74 -10.84 8.09 52.97 59.86 97.83 -5.78 155.43 20.73 0.82 利安資金中國增長基金(新元) LionGlobal China Growth SGD 0.86 -6.59 -7.1 10.23 42.23 36.26 82.5 0.86 132.48 18.54 0.6 利安資金中國增長基金(美元) LionGlobal China Growth USD 1.54 -8.28 -8.17 11.4 46.72 38.75 84.84 -0.91 107.85 21.18 0.57 統一強漢基金(新台幣) UPAMC GREAT CHINA TWD -0.09 6.3 5.77 30.52 103.33 118.7 175.55 13.58 286.3 22.01 1.26 富邦大中華成長基金-(新臺幣) Fubon China Growth TWD 2.15 3.66 14.33 36.35 89.33 101.87 115.01 19.74 167.79 23.51 1.08 宏利精選中華基金(新臺幣) Manulife Superior Selection China -1.14 -9.81 -14.43 1.66 34.22 22.99 47.99 -7.54 101.23 20.34 0.4 富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元) Fidelity Greater China Y-Acc-USD 0.79 -6.83 -7.35 14.43 53.32 49.16 104.3 1.17 195.4 19.59 0.72 摩根金龍收成基金 JPMorgan (Taiwan) Greater China Inc & Gr -1.81 -9.53 -10.71 8.44 52.89 59.82 98.78 -5.58 141.31 20.74 0.82 NN (L) 大中華股票基金I股美元 NN (L) Greater China Equity I Cap USD 0.66 -3.82 -6.56 14.57 65.37 64.74 108.52 3.76 182.87 21.16 0.84 復華華人世紀基金 Fuh Hwa Greater China 1.85 8.94 4.28 25.27 92.49 104.5 142.95 7.43 136.55 23.97 1.08 匯豐中國動力基金(台幣) HSBC Greater China Equity Fund ACTWD 0.34 -9.86 -14.02 5.73 32.61 37 48.63 -10.37 93.63 20.28 0.57 富蘭克林華美中華基金 Franklin Templeton SnAm China Fund -7.26 -2.2 -2.59 6.51 62.56 52.47 65.94 -7.04 62.15 22.24 0.7 元大新中國基金-新台幣 Yuanta New China TWD -3.5 -2.59 -3.73 4.03 35.26 38.44 31.11 -5.13 30.56 18.8 0.62 元大大中華價值指數基金-新台幣 Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValTWD 0.61 -4.22 -3.42 11.38 8.04 0.77 16.35 2.03 54.77 15.9 0.04 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) EF Greater China (USD) I-A1 -2.18 -17.15 -20.05 -11.73 29.65 47.07 114.06 -16.23 227.32 20.96 0.67 台新中國精選中小基金-新台幣 Taishin China Selected Small&Mid Cap TWD -0.75 -2.21 1.89 13.61 73.32 67.6 68.75 2.07 94.59 22.97 0.83 統一大中華中小基金(新台幣) UPAMC Great China Small-Mid Cap Fund TWD -0.19 11.56 24.03 33.84 82.22 77.96 70.29 18.91 133.26 26.27 0.83 元大華夏中小基金 Yuanta Greater China Small & Medium Cap -1.56 -1.56 -3.07 7.52 46.79 46.79 53.95 -2.1 21.93 20.39 0.68 復華大中華中小策略基金 Fuh Hwa Greater China Mid & Small Cap -1.75 -1.69 -5.56 14.54 82.23 82.23 94.86 -0.55 95.1 23.44 0.93 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 Capital Greater China TWD -0.5 -2.77 -2.29 8.9 49.01 64.55 89.89 -3.19   20.65 0.87 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 SinoPac China Economic Development TWD -0.27 -1.97 1.72 19.93 55.65 55.22 96.85 6.4   19.54 0.8 NN (L) 大中華股票基金Y股美元 NN (L) Greater China Equity Y Cap USD 0.44 -4.43 -7.75 11.7 57.21 52.69 83.68 2.01   21.12 0.72 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 Aberdeen Standard Greater China Val TWD -2.1 -14.68 -15.11 -3.7 18.36 22.87 49.61 -11.39   20.07 0.4 元大大中華TMT基金-新台幣 Yuanta Great China TMT TWD Acc -4.17 1.96 3.77 0.29 46.5 36.38 40.34 1.3   26.85 0.48 宏利精選中華基金(人民幣避險) Manulife Superior Selection China RMB 0 -9.39 -11.41 9.51 49.37 35.74 75.86 -3.51   21.66 0.53 元大大中華TMT基金-人民幣 Yuanta Great China TMT RMB Acc -3.64 2.82 5.33 0.49 49.59 42.45 54.81 3.14   26.36 0.54 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 SinoPac China Economic Development CNH 0.38 -0.88 3.43 20.06 59.03 61.98 116.57 8.29   18.87 0.89 匯豐中國動力基金(人民幣) HSBC Greater China Equity Fund ACRMB 0.84 -9.09 -12.73 5.73 35.21 42.86 63.82 -8.75   19.27 0.66 匯豐中國動力基金(美元) HSBC Greater China Equity Fund ACUSD 1.37 -10.84 -12.94 12.12 48 51.02 68.18 -8.64   22.78 0.67 安聯中華新思路基金-新臺幣 Allianz Glbl Investors Greater China TWD -3.11 -2.36 0.88 21.8 85.8 111.12 162.2 2.89   20.19 1.3 安聯中華新思路基金-美元 Allianz Glbl Investors Greater China USD -2.45 -2.8 2.82 29.48 110.06 133.72 199.6 5.62   22.08 1.35 安聯中華新思路基金-人民幣 Allianz Glbl Investors Greater China CNH -2.46 -1.34 2.48 21.84 89.86 120.25 189.99 4.8   19.65 1.39 群益大中華雙力優勢基金-美元 Capital Greater China USD 0.16 -3.17 -0.43 15.73 68.43 82.05 116.76 -0.61   22.2 0.96 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 Capital Greater China CNH 0.14 -1.71 -0.74 8.97 52.29 71.67 109.22 -1.38   19.83 0.96 元大大中華價值指數基金-人民幣 Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValCNH 1.2 -3.38 -1.92 11.65 10.19 5.15 28.19 4.01   14.97 0.11 元大大中華價值指數基金-美元 Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValUSD 1.31 -4.62 -1.56 18.43 22.21 11.52 32.93 4.73   17.49 0.23 元大新中國基金-人民幣 Yuanta New China CNH -2.95 -1.78 -2.26 4.3 37.89 44.51 44.51 -3.35   17.57 0.72 元大新中國基金-美元 Yuanta New China USD -2.82 -3 -1.87 10.65 52.99 53.3 49.83 -2.61   20.25 0.75 富邦大中華成長基金-(美元) Fubon China Growth USD 2.79 3.23 16.54 44.87 113.9 123.28   22.86   25.04 1.16 統一大中華中小基金(美元) UPAMC Great China Small-Mid Cap USD 0.44 11.09 26.32 42.11 106.31 97.17   21.99   27.84 0.92 統一大中華中小基金(人民幣) UPAMC Great China Small-Mid Cap CNY 0.67 12.95 26.46 34.17 86.54 86.54   20.63   26.26 0.89 統一強漢基金(美元) UPAMC GREAT CHINA USD 0.6 5.87 7.81 38.73 130 141.86   16.54   23.5 1.33 統一強漢基金(人民幣) UPAMC GREAT CHINA CNY 0.74 7.55 7.89 30.89 108.07 129.09   15.25   21.33 1.36 台新中國精選中小基金-美元 Taishin China Selected Small&Mid Cap USD -0.08 -2.63 3.79 20.71 94.5 90.9   4.71   24.59 0.96 保德信大中華基金-人民幣 Prudential Financial Great China CNH -1.49 -6.55 -7.48 1.08 51.72 63.47   -5.43   19.96 0.87 安本標準兩岸價值基金 美元 Aberdeen Standard Greater China Val USD -1.39 -15.01 -13.43 2.75 34.32     -8.73       安本標準兩岸價值基金 人民幣 Aberdeen Standard Greater China Val CNY -1.52 -13.9 -13.85 -3.39 20.76     -9.58       台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金 TAROBO Robts Quant Chinese Fd -12.16 10.21 6.9 7.19 71.26     3.13

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