F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Large Growth Global Large-Stock Blend 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 瑞士法郎平衡型股債混合 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 歐元次級債券 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 數碼資產 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【大中華股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 景順大中華基金A股 美元 Invesco Greater China Equity A USD Acc -0.22 2.89 22.46 17.19 50.65 82.29 26.57 19.37 91.05 20.7 0.85 -6.3 1.12 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) UBS (Lux) EF Greater China (USD) P -2.68 -3.75 -0.52 -10.86 7.85 29.96 -11.79 -7.81 68.54 19.26 0.31 -13.92 0.93 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 GS Greater China EQ-P Cap USD -1.53 -7.31 11.73 7.73 48.01 86.67 7.68 11.82 94.98 27.99 0.72 -9.71 1.39 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 GS Greater China EQ-X Cap USD -1.57 -7.43 11.46 7.21 46.57 83.91 5.05 11.41 85.6 27.98 0.7 -10.21 1.39 景順大中華基金C股 美元 Invesco Greater China Equity C USD Acc -0.17 3.04 22.83 17.9 52.47 85.63 30.45 19.92 102.91 20.71 0.88 -5.69 1.12 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A PineBridge Greater China Equity A -0.73 1.08 19.13 14.13 46.47 87.53 48.95 17.22 100.1 18.72 0.98 -3.84 1.03 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y PineBridge Greater China Equity Y -0.67                         景順大中華基金B股 美元 Invesco Greater China Equity B USD Acc -0.3 2.66 21.91 16.14 47.97 77.46 21.02 18.57 74.6 20.69 0.81 -7.19 1.12 瀚亞投資─大中華股票基金A(美元) Eastspring Inv Greater China Equity A 0.06 -6.76 18.25 18.14 50.79 81.98 9.05 17.33 64.18 21.57 0.82 -5.71 1.1 玉山大中華基金-新台幣 E.SUN Great China TWD -2.08 -20.01 18.65 25.12 55.04 75.88 13.32 19.14 114.06 26.6 0.8 -4.32 1.08 摩根龍揚基金-累積型 JPMorgan (Taiwan) China Concept -2.14 -3.85 13.57 16.35 41.13 64.93 17.96 14.85 122.18 19.08 0.9 -9.01 1.11 利安資金中國增長基金(新元) LionGlobal China Growth SGD -0.59 -2.47 16.83 16.54 57.44 96.92 32.88 19.34 128.13 20.43 1.09 -1.27 1.12 利安資金中國增長基金(美元) LionGlobal China Growth USD -1.02 -1.26 17.99 17.56 57.93 110.58 41.21 20.13 143.38 21.32 1.06 -1.27 1.12 統一強漢基金(新台幣) UPAMC GREAT CHINA TWD 1.97 -20.32 49.81 67.12 103.12 148.7 136.87 74.39 580.46 36.12 0.99 5.81 1.3 富邦大中華成長基金-(新台幣) Fubon China Growth TWD -2.76 -20.94 18.45 24.46 48.86 71.54 25.14 13.37 149.82 33.79 0.66 -9.22 1.36 宏利精選中華基金(新臺幣) Manulife Superior Selection China -2.95 -10.79 19.22 24.3 63.15 103.03 30.1 26.11 80.38 24.11 1.05 -5.16 1.32 摩根金龍收成基金 JPMorgan (Taiwan) Greater China Inc & Gr -2.27 -4.06 13.54 16.06 40.98 64.78 17.82 14.65 122.52 19.18 0.9 -9.12 1.12 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 GS Greater China EQ-I Cap USD -1.44 -7.07 12.31 8.85 51.12 92.55 13.42 12.69 116.31 28.02 0.76 -8.68 1.39 復華華人世紀基金 Fuh Hwa Greater China 0.03 -29.29 39.27 83.18 183.97 289.23 127.64 58.93 422.78 40.55 1.3 23.53 1.28 匯豐中國動力基金(台幣) HSBC Greater China Equity Fund ACTWD -3.14 -2.24 10.23 18.61 43.59 61.97 27.07 10.83 89.65 19.52 0.86 -9.13 1.09 富蘭克林華美中華基金 Franklin Templeton SnAm China Fund -1.41 -12.64 9.74 3.71 12.38 41.93 -7.49 7.22 47.02 19.09 0.64 -8.52 0.85 元大新中國基金-新台幣 Yuanta New China TWD -2.04 -10.44 16.77 22.02 26.51 48.56 22.22 16.21 54.78 18.42 0.74 -8.08 0.9 元大大中華價值指數基金-新台幣 Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValTWD -0.42 6.14 14.51 9.2 33.65 74.57 57.32 9.47 76.61 16.31 1.15 -2.77 0.88 惠理價值基金C美元級別 Value Partners Classic C USD -1.94 -1.32 17.92 13.08 51.86 75.85 14.56 14.65 101.74 19.19 0.84 -5.76 1.02 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) EF Greater China (USD) I-A1 -2.57 -3.42 0.15 -9.67 11 34.9 -5.73 -6.89 92.54 19.19 0.38 -12.66 0.93 台新中國精選中小基金-新台幣 Taishin China Selected Small&Mid Cap TWD -6.52 -27.64 15.42 22.95 38.81 54.55 -19.33 21.11 37.01 31.75 0.58 -8.01 1.12 統一大中華中小基金(新台幣) UPAMC Great China Small-Mid Cap Fund TWD 2.66 -20.42 35.5 85.51 125.95 235.54 186.38 60.47 366 36.81 1.26 19.64 1.15 復華大中華中小策略基金 Fuh Hwa Greater China Mid & Small Cap 6.02 -6.29 59.98 121.23 140.07 175.39 39.79 93.33 158.87 36.31 1.07 11.19 1.19 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 Franklin Templeton SnAm China Cnsmp TWD -5.37 -2.55 1 2.21 8.29 31.21 -10.91 0.36 21.98 16.11 0.56 -9.49 0.74 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 Capital Greater China TWD 1.02 -11.55 26.41 53.63 82.64 105.12 48.25 42.24 180.12 23.03 1.11 4.03 0.9 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 SinoPac China Economic Development TWD -5.5 -5.55 15.14 6.39 25.94 53.41 19.22 11.67 130.48 23.34 0.67 -12.34 1.19 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 GS Greater China EQ-Y Cap USD -1.65 -7.66 10.9 6.14 43.66 78.56 -0.02 10.58 67.98 27.97 0.66 -11.19 1.39 元大大中華TMT基金-新台幣 Yuanta Great China TMT TWD Acc 4.93 -0.28 71.37 130.07 209.41 281.47 186.38 102.26 293.16 33.47 1.47 22.88 1.14 元大大中華TMT基金-人民幣 Yuanta Great China TMT RMB Acc 4.18 -1.52 67.56 107.15 194.31 255.53 160.69 92.05 289.79 35.39 1.34 22.77 1.14 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 SinoPac China Economic Development CNH -6.24 -6.76 12.21 -4.17 19.68 42.34 8.1 5.89 127.82 23.63 0.56 -12.28 1.18 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 Franklin Templeton SnAm China Cnsmp CNH -6 -3.72 -1.24 -8.02 2.96 22.17 -18.94 -4.71 20.72 15.01 0.44 -9.64 0.74 匯豐中國動力基金(人民幣) HSBC Greater China Equity Fund ACRMB -3.84 -3.5 7.62 6.78 36.72 50.96 15.27 5.15 87.42 19.6 0.74 -9.16 1.09 匯豐中國動力基金(美元) HSBC Greater China Equity Fund ACUSD -3.53 -2.38 10.81 13.89 43.86 64 10.81 9.33 86.36 20.93 0.68 -9.14 1.09 安聯中華新思路基金-新臺幣 Allianz Glbl Investors Greater China TWD -2.44 -5.31 23.38 35.47 71.62 100.17 41.72 27.21 262.59 21.86 1.11 -1.75 1.1 安聯中華新思路基金-美元 Allianz Glbl Investors Greater China USD -3.03 -5.39 23.87 29.57 70.54 102.8 23.96 25.54 257.04 22.92 0.95 -1.62 1.09 安聯中華新思路基金-人民幣 Allianz Glbl Investors Greater China CNH -3.15 -6.53 20.62 21.97 63.52 86.19 28.59 20.74 259.77 21.72 1.01 -1.81 1.1 富蘭克林華美中國消費基金-美元 Franklin Templeton Snam China Cnsmp USD -5.92 -2.55 1.33 -2.24 7.56 32.93 -22.1 -0.97 20.14 16.09 0.39 -9.33 0.73 群益大中華雙力優勢基金-美元 Capital Greater China USD 0.41 -11.59 26.88 46.98 81.43 107.87 29.7 40.4 175.75 24.8 0.93 4.13 0.89 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 Capital Greater China CNH 0.2 -12.67 23.12 38.27 73.89 90.7 34.44 34.69 176.79 23.79 0.98 4.13 0.88 元大大中華價值指數基金-人民幣 Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValCNH -1.11 4.79 11.95 -1.7 27.15 62.7 43.16 3.91 74.84 16.84 0.98 -2.85 0.88 元大大中華價值指數基金-美元 Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValUSD -1 6.09 14.98 4.45 32.78 76.79 37.61 8.04 73.9 17.53 0.92 -2.71 0.88 元大新中國基金-人民幣 Yuanta New China CNH -2.74 -11.58 14.17 9.87 20.4 38.46 11.21 10.29 53.31 18.31 0.62 -8.15 0.9 元大新中國基金-美元 Yuanta New China USD -2.65 -10.51 17.26 16.72 25.74 50.54 6.9 14.67 52.46 19.64 0.56 -7.98 0.89 富邦大中華成長基金-(美元) Fubon China Growth USD -3.28 -20.97 18.89 19.02 47.92 73.87 9.44 11.91   34.43 0.58 -9.06 1.35 惠理價值基金C MDis美元級別 Value Partners Classic C USD MDis -1.9 -1.25 18.67 13.8 52.84 76.96 15.38 15.44   19.4 0.85 -5.77 1.04 惠理價值基金Z級別 Value Partners Classic Z USD Acc -2.05 -1.21 17.73 13.16 51.41 76.23 15.9 14.59   19.16 0.85 -5.61 1.02 統一大中華中小基金(美元) UPAMC Great China Small-Mid Cap USD 2.06 -20.48 36.03 77.45 124.4 239.89 150.46 58.38   38.07 1.16 19.67 1.14 統一大中華中小基金(人民幣) UPAMC Great China Small-Mid Cap CNY 1.85 -21.4 32.06 67.17 114.53 211.94 159.99 51.96   37.02 1.2 19.72 1.14 統一強漢基金(美元) UPAMC GREAT CHINA USD 1.38 -20.35 50.4 59.85 101.87 152 107.2 72.13   37.9 0.88 5.93 1.29 統一強漢基金(人民幣) UPAMC GREAT CHINA CNY 1.15 -21.29 45.98 50.57 92.89 131.28 115.03 65.12   36.52 0.92 5.98 1.28 台新中國精選中小基金-美元 Taishin China Selected Small&Mid Cap USD -7.08 -27.7 15.73 17.45 37.47 56.11 -29.77 19.33   32.31 0.49 -8.02 1.11 玉山大中華基金-人民幣 E.SUN Great China CNH -2.5 -20.87 15.84 12.74 47.68 64 3.18 13.14   26.63 0.72 -4.33 1.08 摩根龍揚基金-數位型 JPMorgan (Taiwan) China Concept - Digit -2.05 -3.64 14.14 17.5 43.97     15.68

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