F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Large Growth Global Large-Stock Blend 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 瑞士法郎平衡型股債混合 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 歐元次級債券 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 數碼資產 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【印度股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) FSSA Indian Subcontinent I USD Acc 1.69 5.08 -2.5 -9.64 -18.8 12.66 15.76 -8.51 94.96 16.95 0.05 -1.91 0.94 匯豐環球投資基金-印度股票 AD HSBC GIF Indian Equity AD 0.83 4.86 -4.5 -4.97 -10.92 18.84 18.18 -8.65 89.53 15.5 0.16 -0.19 0.89 聯博-印度成長基金 AX股美元 AB India Growth AX USD 0.36 4.46 -4.5 -3.74 -13.66 13.02 0.91 -7.53 43.62 15.7 0.05 -1.84 0.88 匯豐環球投資基金-印度股票 IC HSBC GIF Indian Equity IC 0.9 5.09 -4.08 -4.15 -9.39 21.91 23.31 -8.14 106.34 15.51 0.21 0.66 0.89 富達基金－印度聚焦基金 (A股美元) Fidelity India Focus A-USD 1.66 6.82 -2.81 -5.94 -9.6 13.4 4.05 -7.52 95.72 14.11 0.04 -1.68 0.79 富達基金－印度聚焦基金 (A股歐元) Fidelity India Focus A-EUR 0.79 7.39 -1.1 -5.29 -13.94 5.82 5.7 -6.58 87.75 13.03 0 -1.72 0.78 聯博-印度成長基金 AX股歐元 AB India Growth AX EUR -0.37 4.9 -2.85 -3.05 -17.83 5.5 2.58 -6.45 37.94 13.74 0 -1.87 0.86 聯博-印度成長基金 I股 AB India Growth I USD 0.41 4.62 -4.21 -3.17 -12.62 15.07 3.98 -7.17 52.36 15.71 0.09 -1.24 0.88 貝萊德印度基金 A2 BGF India A2 2.93 8.74 0.21 -0.48 -13.55 8.03 2.39 -3.82 66.59 15.89 -0.05 -3.3 0.88 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) JPM India (acc) - USD -0.03 4.4 -4.63 -12.87 -20.16 -0.53 -7.34 -11.82 20.06 15.28 -0.24 -6.07 0.85 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A PineBridge India Equity A 0.84 2.42 -5.64 -4.68 -10.69 15.69 2.49 -7.66 74.69 14.52 0.09 -0.98 0.8 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y PineBridge India Equity Y 0.91 2.63 -5.26 -3.91 -9.25 18.5 6.67 -7.17 89.22 14.53 0.15 -0.17 0.8 匯豐環球投資基金-印度股票 ID HSBC GIF Indian Equity ID 0.9 5.09 -4.08 -4.15 -9.39 21.91 23.31 -8.14 106.34 15.51 0.21 0.66 0.89 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金美元I(acc)股 Franklin India I(acc)USD 1.2 7.32 -2.14 -6.94 -13.69 15.87 19.9 -8.18 93.35 15.19 0.1 -0.96 0.85 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 Franklin India A(acc)USD 1.11 7.08 -2.56 -7.73 -15.14 12.94 14.92 -8.7 77.55 15.18 0.04 -1.82 0.85 安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元 abrdn-Indian Equity I Acc USD 0.15 7.51 -1.1 -6.22 -15.02 14.77 -2.61 -6.24 64.03 16.38 0.08 -1.3 0.91 安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 abrdn-Indian Equity A Acc USD 0.08 7.29 -1.49 -6.96 -16.35 12.09 -6.37 -6.73 51.51 16.37 0.04 -2.09 0.91 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 Eastspring Investments India Fund A TWD 0.44 12.57 3.65 5.22 -6.65 31.77 51.99 -0.98 135.21 15.62 0.59 3.52 0.91 利安資金印度基金A級別新元 LionGlobal India SGD Class A 0.87 11.05 7.57 1.16 -8.78 15.84 19.29 -1.01 88.65 18.95 0.21 1.11 1.08 利安資金印度基金A級別美元 LionGlobal India USD Class A 1.8 11.3 6.96 2.02 -6.57 23 26.15 0.05 102.11 19.98 0.21 1.11 1.09 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) MS INVF Indian Equity A 1.43 6.12 -1.8 -4.08 -9.6 21.4 22.66 -5.12 71.33 15.57 0.2 0.61 0.86 摩根士丹利印度股票基金 I (美元) MS INVF Indian Equity I 1.52 6.37 -1.34 -3.21 -7.95 24.72 28.33 -4.55 87.21 15.58 0.26 1.51 0.86 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積 Schroder ISF Indian Equity A Acc USD 0.42 2.91 -5.64 -6.01 -14.51 17.03 10.92 -8.97 86.32 15.42 0.12 -0.69 0.87 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積 Schroder ISF Indian Equity C Acc USD 0.47 3.05 -5.37 -5.49 -13.56 18.98 14.03 -8.64 96.9 15.42 0.16 -0.13 0.87 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 Schroder ISF Indian Equity A1 Acc USD 0.38 2.78 -5.88 -6.48 -15.36 15.29 8.18 -9.28 77.26 15.41 0.09 -1.19 0.87 景順印度股票基金A-年配息股 美元 Invesco India Equity A USD AD 1.47 7.27 0.71 -2.86 -16.64 19.75 20.77 -4.01 95.07 18.16 0.17 0.28 0.97 景順印度股票基金C-年配息股 美元 Invesco India Equity C USD AD 1.53 7.43 1.02 -2.28 -15.63 21.93 24.45 -3.62 107.17 18.16 0.21 0.89 0.97 宏利環球基金-印度股票基金AA股 Manulife GF India Equity AA 2.57 7.26 0.43 -0.96 -8.05 25.21 17.29 -2.3 133.35 14.94 0.27 1.61 0.84 瀚亞投資─印度股票基金A(美元) Eastspring Inv India Equity A -0.61 3.78 -6.38 -7.94 -13.86 11.45 6.34 -11.35 65.92 14.44 0.01 -2.32 0.82 富達基金－印度聚焦基金 (Y股累計美元) Fidelity India Focus Y-Acc-USD 1.72 7.04 -2.39 -5.13 -8.04 16.34 8.56 -7.01 112.98 14.12 0.11 -0.82 0.79 聯博-印度成長基金 A股美元 AB India Growth A USD 0.34 4.41 -4.59 -3.94 -14.01 12.33 -0.11 -7.66 40.63 15.7 0.03 -2.04 0.88 聯博-印度成長基金 A股歐元 AB India Growth A EUR -0.38 4.85 -2.95 -3.25 -18.16 4.88 1.56 -6.57 35.08 13.73 -0.02 -2.07 0.86 元大印度基金 Yuanta India -2.67 2.76 -8.59 -5.75 -19.02 3.6 2.05 -12.17 52.32 14.09 0.06 -4.59 0.85 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 Nomura India Star 0.61 3.88 -2.5 -0.22 -16.54 18.61 28.62 -4.8 93.36 16.13 0.36 0.05 0.94 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股 Franklin India Z(acc)USD 1.19 7.23 -2.31 -7.24 -14.27 14.67 17.71 -8.37 86.51 15.19 0.08 -1.31 0.85 群益印度中小基金-新臺幣 Capital India Medium & Small Cap Eq TWD 0.64 3.34 0.57 4.71 -18.79 23.59 51.08 -1.03 136.45 19.03 0.4 1.68 1.05 台新印度基金 Taishin India 4.37 2.71 19.28 26.13 -0.39 40 71.73 21.39 125.52 18.95 0.62 6.11 0.96 貝萊德印度基金 D2 美元 BGF India D2 3.01 8.97 0.6 0.28 -12.23 10.48 6.28 -3.33 79.54 15.9 0 -2.55 0.88 貝萊德印度基金 A2 - EUR BGF India A2 1.78 9.24 1.94 0.16 -17.43 1.05 4.39 -2.71 60.05 14.95 -0.09     首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) FSSA Indian Subcontinent III USD Acc 1.76 5.3 -2.11 -8.93 -17.56 15.24 20.21 -8.04 110.69 16.96 0.09 -1.15 0.94 安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元 abrdn-Indian Equity X Acc USD 0.15 7.5 -1.12 -6.26 -15.08 14.64 -2.79 -6.26 63.36 16.38 0.08 -1.34 0.91 東方匯理基金印度股票 A2 美元 Amundi Fds SBI FM India Eq A2 USD C 0.61 4.86 -3.62 -4.08 -13.22 8.81 5.2 -6.79 85.22 15.02 -0.04 -3.12 0.85 法巴印度股票基金 C BNP Paribas India Eq Cl Cap 1 5.05 -2.27 -5.76 -13.12 14.16 11.37 -7.33 61.56 14.74 0.06 -1.52 0.84 法巴印度股票基金 I BNP Paribas India Eq I Cap 1.1 5.34 -1.73 -4.71 -11.19 17.99 17.71 -6.65 80.5 14.75 0.14 -0.42 0.84 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積 Schroder ISF Indian Opports C Acc USD 4.06 9.51 5.36 3.39 -3.77 28.14 7.18 2.46 104.16 14.91 0.32 2.43 0.82 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 Schroder ISF Indian Opports A Acc USD 3.99 9.28 4.93 2.56 -5.28 25.13 2.99 1.92 88.47 14.9 0.27 1.64 0.82 聯博-印度成長基金S1股美元 AB India Growth S1 USD 0.4 4.61 -4.18 -3.07 -12.48 15.33 4.52 -7.11 55.19 15.72 0.09 -1.16 0.88 聯博-印度成長基金S級別美元 AB India Growth S USD 0.48 4.85 -3.76 -2.18 -10.84 18.58 9.57 -6.56 70.61 15.72 0.15 -0.23 0.88 瀚亞印度基金A類型-美元 Eastspring Investments India Fund A USD 2.42 11.58 2.26 1.69 -5.83 32.53 33.28 -1.67 136.11 16.4 0.38 3.6 0.89 瀚亞印度基金A類型-人民幣 Eastspring Investments India Fund A CNY 1.92 10.81 0.3 -4.05 -10.76 22.29 37.21 -5.35 133.92 15.44 0.44 3.59 0.89 群益印度中小基金-美元 Capital India Medium & Small Cap Eq USD 2.62 2.39 -0.76 1.17 -18.09 24.32 32.52 -1.75 136.91 20.09 0.24 1.7 1.04 群益印度中小基金-人民幣 Capital India Medium & Small Cap Eq CNH 2.25 1.68 -2.43 -4.59 -22.23 14.44 37.88 -5.56 137.9 19.12 0.27 1.62 1.03 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 Fubon NIFTY ETF -3 3.55 -8.32 -5.65 -17.84 3 15.09 -12.1 52.29 13.96 0.05     群益大印度基金-新臺幣 Capital Grand India TWD 1.64 3.08 3.39 8.72 -12.57 25.19 35.24 2.03 87.96 17.16 0.45 2.01 0.97 群益大印度基金-美元 Capital Grand India USD 3.64 2.14 2 5.05 -11.84 25.96 18.63 1.3 88.39 18.4 0.26 2.05 0.96 群益大印度基金-人民幣 Capital Grand India CNH 3.26 1.42 0.29 -0.94 -16.29 15.96 23.43 -2.62 89.21 17.24 0.31 1.96 0.95 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) Nomura Fds India Equity I USD 0.71 8.13 1.79 -1.27 -6.86 24.56 26.74 -3.34 159.29 16.32 0.25 1.51 0.89 群益大印度基金N-新臺幣 Capital Grand India N TWD 1.66 3.07 3.37 8.74 -12.58 25.19 35.29 2.07   17.17 0.45 2.02 0.97 群益大印度基金N-美元 Capital Grand India N USD 3.64 2.14 2 5.04 -11.83 25.98 18.65 1.3   18.4 0.26 2.05 0.96 群益大印度基金N-人民幣 Capital Grand India N CNH 3.26 1.42 0.29 -0.94 -16.29 15.95 14.2 -2.62   17.24 0.31 1.96 0.95 群益印度中小基金N-新臺幣 Capital India Medium & Small Cap Eq NTWD 0.67 3.32 0.56 4.69 -18.79 23.6 51.09 -1.04   19.03 0.4 1.68 1.05 群益印度中小基金N-美元 Capital India Medium & Small Cap Eq NUSD 2.62 2.39 -0.76 1.17 -18.09 24.33 32.53 -1.76   20.09 0.24 1.71 1.04 群益印度中小基金N-人民幣 Capital India Medium & Small Cap Eq NCNH 2.25 1.68 -2.43 -4.59 -22.23 14.44 37.88 -5.56   19.12 0.27 1.62 1.03 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) Nomura Fds India Equity T USD 0.6 7.79 1.15 -2.49 -9.16 19.98 19.06 -4.14   16.33 0.17 0.24 0.89 安聯印度精選基金-AT累積類股(美元) Allianz India Equity AT USD 2.47 8.31 2.86 -4.81 -10.94 27.11 24.45 -3.4 99.47 18.51 0.28 2.32 0.97 瀚亞印度基金B類型-美元 Eastspring Investments India Fund B USD 2.4 11.48 1.97 1.46       -1.93           瀚亞印度基金B類型-新臺幣 Eastspring Investments India Fund B TWD 0.49 13.14 4.11 5.7       -0.48           瀚亞印度基金S類型-美元 Eastspring Investments India Fund S USD 2.42 11.62 9.33 9.33       9.33           瀚亞印度基金S類型-新臺幣 Eastspring Investments India Fund S TWD 0.43 12.61 8.97 8.97       8.97           匯豐環球投資基金-印度股票C穩定月配息美元 HSBC GIF Indian Equity CMTWUSD 0.75 4.59                       匯豐環球投資基金-印度股票A穩定月配息美元 HSBC GIF Indian Equity AMTWUSD 0.83 4.85 -4.49 -4.94       -8.63           安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元) Allianz India Equity AMF2 USD 2.46 8.34 2.92         -3.35           安聯印度精選基金-IT累積類股(美元) Allianz India Equity IT USD 2.55 8.58 3.4         -2.74

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料：（1）為晨星及（或）其內容供應商的獨有資產；（2）未經許可不得複製或轉載；及（3）晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。