F02.基金績效評比（ 晨星 ）
星晨

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*資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)


【美國大型均衡型股票】
加入自選視窗基金名稱基金英文名稱報酬率(原幣別)年化標準差三年(原幣)Sharpe三年(原幣)Alpha三年(原幣)Beta三年(原幣)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
自今年以來十年
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積Schroder ISF US Large Cap A Acc USD-6.43-5.88-1.715.1742.1625.87132.14-5.88175.8615.420.280.270.82
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積Schroder ISF US Large Cap C Acc USD-6.37-5.7-1.345.9744.3128.73141.04-5.7195.3615.420.331.020.82
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc-6.88-6.22-6.35-6.8918.276.5105.8-6.22110.9417.63-0.05-5.780.98
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 BAXA IM US Equity QI B(US$)-6.12-5.87-2.983.6228.6717.79106.69-5.87135.8418.080.14-2.51.01
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計)JPM US Select Equity A (acc) USD-6.66-8.41-6.242.2333.0816.17112.21-8.41169.6116.210.11-2.630.89
貝萊德美國靈活股票基金 A2BGF US Flexible Equity A2-7.87-8.33-6.7-3.2321.9212.26102.37-8.33146.715.930.04-3.620.85
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD-6.49-6.05-2.084.3840.0423.07123.61-6.05155.8715.410.23-0.490.82
鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元Amundi Funds US Equity Rsrch A EUR C-9.9-7.990.35021.039.9390.76-7.99123.0515.880.12-5.680.98
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元Amundi Fds US Pioneer A USD C-7.01-7.64-8.87-0.4734.3816.16108.81-7.64171.2619.250.12-3.051.07
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C-10.38-11.24-5.360.4137.6723.05122.49-11.24199.1117.610.34-2.121.08
鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元Amundi Funds US Equity Rsrch I2 EUR C-9.82-7.770.840.9623.4713.24101.04-7.77147.5415.880.18-4.70.98
先機北美股票基金L類累積股(美元)Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc-6.25-7.56-2.244.0433.7920.1113.8-7.56154.916.540.18-1.50.89
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 YPineBridge US Research Enhanced CoreEq Y-5.77-5.3-3.336.2535.6425.53123.25-5.3176.0917.130.27-0.330.97
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)JPM America Equity A (dist) USD-5.86-7.57-3.894.0141.8923.68139.73-7.57203.5216.730.24-0.540.9
鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元Amundi Funds US Equity Rsrch A USD C-6.4-3.99-2.87020.346.7687.93-3.99124.5917.56-0.05-5.670.97
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元Amundi Fds US Pioneer B USD C-7.05-7.8-9.2-1.2332.3513.61101.42-7.8150.6819.290.08-3.81.08
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元Amundi Fds US Pioneer A EUR C-10.45-11.45-5.83-0.5135.1419.71112.03-11.45169.7617.550.29-3.041.08
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元Amundi Fds US Pioneer I2 USD C-6.95-7.43-8.440.4136.8819.45118.99-7.43200.7219.310.17-2.121.08
先機北美股票基金C類累積股(美元)Jupiter Merian NA Eq (IRL) C $ Acc-6.37-7.9-2.972.4829.8314.8298.33-7.9118.9116.530.09-30.89
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積Schroder ISF US Large Cap I Acc USD-6.31-5.52-0.966.846.5931.8150.65-5.52221.7615.430.381.810.82
富達基金－永續發展美國股票基金 (A股美元)Fidelity Sustainbale US Eq A USD-5.04-8.16-11.6-6.9114.560.2453.49-8.1678.6118.21-0.16-7.680.97
先機北美股票基金B類累積股(美元)Jupiter Merian NA Eq (IRL) B $ Acc-6.33-7.79-2.732.9931.1316.55103.06-7.79125.6816.530.12-2.50.89
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)JPM America Equity A (acc) USD-5.85-7.58-3.9441.8623.63139.54-7.58203.5516.730.24-0.560.9
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 APineBridge US Research Enhanced CoreEq A-5.84-5.52-3.795.2533.0922.01113.26-5.52153.3917.120.21-1.280.97
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 YPineBridge US Large Cap Research Enhnd Y-5.3-5.28-1.728.1839.229.05128.41-5.28177.6717.160.320.620.97
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)JPM America Equity C (acc) USD-5.79-7.38-3.494.9144.3626.91150.32-7.3823116.730.290.320.9
先機北美股票基金L類累積股(歐元)Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc-9.9-11.061.13.6934.423.15116.32-11.06152.1815.820.36-1.620.89
施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR-9.81-9.32.186.0745.4332.29144.75-9.3193.9715.290.530.990.81
鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元Amundi Funds US Equity Rsrch I2 USD C-6.31-3.79-2.410.9722.679.9297.96-3.79148.9517.570.01-4.70.97
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)StocksPLUS™ E USD Acc-5.86-4.53-2.686.7737.9121.29116.31-4.53176.1317.80.2-1.551.01
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元BGF US Flexible Equity D2-7.81-8.15-6.36-2.4923.7714.81110.08-8.15165.8215.940.08-2.870.85
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 APineBridge US Large Cap Research Enhnd A-5.34-5.39-1.977.6437.8227.09122.68-5.39163.8417.160.290.110.97
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)Vontobel US Equity C USD-3.65-0.14-2.453.5228.9219.5886.41-0.14162.7414.730.17-1.450.8
摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - A股 (累計)JPM US Select Equity Plus A (acc) USD-6.99-8.1-5.483.7642.829.96136.45-8.1192.8416.360.341.210.87
宏利環球基金-美國股票基金AA股Manulife GF US Eq AA Shrs-7.12-8.61-6.062.4929.8713.69115.64-8.61146.2319.130.08-3.521.02
富達基金－永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)Fidelity Sustainable US Eq Y Acc USD-4.97-7.97-11.2-6.1116.532.8460.2-7.9794.1918.22-0.11-6.830.97
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型FTGF CB US Apprec A EUR Acc-9.45-8.020.614.7534.0126.22101.81-8.02147.6714.240.44-0.850.86
富蘭克林高成長基金A股Franklin Rising Dividends Fund A-4.03-1.46-3.941.6118.1916.33102.69-1.46162.9815.040.11-2.380.81
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型FTGF CB US Apprec A USD Acc-5.62-3.98-2.264.9433.5323.3497.75-3.98149.0415.480.24-0.630.86
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元BGF US Flexible Equity I2-7.79-8.07-6.22-2.2224.4315.73112.85-8.07172.9915.960.1-2.610.85
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型FTGF CB US Apprec PR USD Acc-5.55-3.76-1.795.9536.1326.95107.54-3.76174.4415.490.30.340.86
摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計)JPM US Select Equity Plus I (acc) USD-6.91-7.9-5.054.7345.4133.51147.22-7.9218.616.360.42.110.87
聯博-精選美國股票基金I股美元AB Select US Equity I USD-5.42-1.970.219.9342.4430.33132.75-1.97198.9215.690.361.180.88
聯博-精選美國股票基金S級別美元AB Select US Equity S USD-5.33-1.690.7811.1745.6834.8146.24-1.69235.2115.70.432.310.88
聯博-精選美國股票基金S1股美元AB Select US Equity S1 USD-5.39-1.880.410.3443.5231.81137.17-1.88211.0115.690.381.560.88
聯博-精選美國股票基金A股美元AB Select US Equity A USD-5.48-2.16-0.199.0740.1927.24123.64-2.16176.0515.670.30.380.88
貝萊德美國靈活股票基金 A2 - EURBGF US Flexible Equity A2-11.28-12-3.61-3.3122.8715.17105.09-12144.9715.840.22  
聯博-精選美國股票基金A股歐元AB Select US Equity A EUR-9.32-6.282.768.8140.6130.16128.05-6.28173.9914.560.510.150.88
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積UBS (Lux) ES US Opp $ I-A1 Acc-6.81-6.02-5.94-6.0920.389.37115.52-6.02 17.670-4.90.98
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)Allianz Best Styles US Equity AT EUR-10.27-12.04-0.653.338.0523.13110.42-12.04150.2816.050.36-1.580.87
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)JPM America Equity A (acc) AUD-6.19-8.056.878.7152.4748.39133.66-8.0526714.760.17-0.810.96
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)Allianz Best Styles US Equity I USD-6.49-8.58-3.64.5439.1922.48115.25-8.58171.6215.870.22-0.750.85
摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)JPM US Equity All Cap A (acc) USD-6.46-6.82-3.572.835.4416.43118.05-6.82164.8816.850.12-2.560.9
摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-C股(累計)JPM US Equity All Cap C (acc) USD-6.38-6.61-3.133.7537.9219.63127.8-6.61188.0916.860.17-1.650.91
先機北美股票基金L類收益股(美元)Jupiter Merian NA Eq L USD Inc-6.25-7.56-2.244.0433.79  -7.56     
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元Amundi Fds US Pioneer T USD C-7.07-7.8-9.19-1.2432.3513.59101.35-7.8 19.270.08-3.81.08
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元Amundi Fds US Pioneer U USD C-7.08-7.81-9.19-1.2532.3613.6101.39-7.81 19.280.08-3.81.08
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)Allianz Best Styles US Equity IT EUR-10.3-11.98-0.384.1140.1525.86118.49-11.98 16.160.4-0.860.87
元大標普500基金Yuanta S&P 500 ETF-3.1-3.342.2511.3349.9746.1144.09-3.34 14.790.86  
資本集團美國投資基金(盧森堡) BCapital Group InvCoAmer (LUX) B-5.35-3.32-1.438.3542.5832.3116.99-3.32152.9116.230.381.630.91
資本集團美國投資基金(盧森堡) B - EURCapital Group InvCoAmer (LUX) B-9.23-7.41.468.0742.9235.24121.35-7.4 14.380.6  
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)Allianz Best Styles US Equity AT USD-6.54-8.73-3.913.8737.4220.18108.56-8.73 15.850.18-1.380.85
先機北美股票基金C2類累積股(美元)Jupiter Merian NA Eq (IRL) C2 $ Acc-6.33-7.79-2.73331.1416.55102.8-7.79 16.530.12-2.50.89
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF TWD Acc-3.66-4.13-0.464.531.4227.0592.21-4.13 14.290.55-4.60.9
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF TWD Inc-3.7-4.11-0.454.4931.4327.0392.23-4.11 14.310.55-4.610.91
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF USD Acc-4.76-5.31-5.110.920.799.7575.71-5.31 16.60-4.570.9
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF USD Inc-4.76-5.25-5.080.7620.659.4975.12-5.25 16.57-0.01-4.650.9
永豐美國大型500股票ETF基金SinoPac STOXXUSA 500 ETF-3.23-3.381.938.4648.345.02133.19-3.38 15.270.82  
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc-5.84-4.41-2.347.5339.9224.01124.55-4.41 17.780.24-0.811.01
復華美國標普500低波動指數基金Fuh Hwa US S&P 500 Low Volatility Index2.057.098.5617.5233.2132.2779.597.09 11.060.8-2.130.57
美盛美國永續發展基金A類股美元累積型FTGF CB US Eq Sust Ldrs A USD Acc-6.46-6.6-6.24-2.7216.174.4378.57-6.6 17.99-0.08-6.521.01
美盛美國永續發展基金優類股美元累積型FTGF CB US Eq Sust Ldrs PR A USD Acc-6.39-6.39-5.8-1.818.387.45 -6.39 18.01-0.03-5.571.01
國泰美國ESG基金-新台幣Cathay US ESG Fund TWD-6.19-10.36-9.38-6.5931.5929.54 -10.36 17.360.52-4.131.05
國泰美國ESG基金-美元Cathay US ESG Fund USD-7.19-11.4-13.56-9.9120.811.79 -11.4 19.710.06-4.131.05
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)StocksPLUS™ BE Retail USD Acc-5.94-4.6-2.996.8436.86  -4.6     
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)JPM America Equity F (acc) USD-5.95-7.83-4.422.86   -7.83     
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)Allianz Best Styles US Equity IT USD-6.49-8.62     -8.62     
中國信託美國聚焦成長基金-美元ACTBC US Focused Growth Fund -USD A-3.15            
中國信託美國聚焦成長基金-美元NACTBC US Focused Growth Fund -USD N-3.15            
中國信託美國聚焦成長基金-台幣ACTBC US Focused Growth Fund -TWD A-1.02            
中國信託美國聚焦成長基金-台幣NACTBC US Focused Growth Fund -TWD N-1.12            




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