F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 產業股票 - 生物科技 產業股票 - 傳媒及通信 產業股票 - 消費品及服務 產業股票 - 能源 產業股票 - 金融服務 產業股票 - 健康護理 產業股票 - 工業物料 產業股票 - 其他 房地產 - 全球（間接） 產業股票 - 科技 產業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 全球大型均衡型股票 全球大型增長型股票 全球大型價值型股票 全球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 全球 歐元保守型股債混合 - 全球 歐元平衡型股債混合 - 全球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 全球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元非投資等級債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊保守型股債混合 全球多元化債券 - 歐元對沖 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 產業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 全球 新台幣積極型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元公司債券 美元公司債券 美元積極型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 產業股票 - 天然資源 產業股票 - 替代能源 產業股票 - 環境生態 產業股票 - 基礎建設 南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 南非蘭特/納米比亞元多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 全球 全球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可轉換債券 - 歐洲 可轉換債券 - 全球歐元對沖 可轉換債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 全球多元化債券 全球多元化債券 - 美元對沖 全球新興市場債券 - 歐元對沖 全球新興市場債券 - 本地貨幣 全球高收益債券 美元通膨連結債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 替代投資 - 貨幣 替代投資 - 全球趨勢策略 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 交易策略 - 槓桿及反向 - 其他 可轉換債券 - 全球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 產業股票 - 農產品 產業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 全球中小型股票 全球邊境市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 全球高收益債券 - 歐元對沖 全球高收益債券 - 英鎊對沖 中國債券 全球通膨連結債券 全球通膨連結債券 - 歐元對沖 全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 全球通膨連結債券 - 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2016-2020 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 全球股票收益 亞洲高收益債券 全球新興市場公司債券 全球新興市場公司債 -  歐元對沖 定期債券 全球公司債券 全球公司債券 - 歐元對沖 全球公司債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票-A股 亞洲債券 - 本地貨幣 全球債券 - 靈活策略 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活市值股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 全球政府債券 全球政府債券 - 歐元對沖 全球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 全球新興市場不包括中國股票 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【美國大型均衡型股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積 Schroder ISF US Large Cap A Acc USD 3.34 19.22 8.51 24.03 52.34 68.71 117.92 14.04 228.95 14.28 0.96 3.58 0.85 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 Schroder ISF US Large Cap C Acc USD 3.4 19.44 8.92 24.96 54.64 72.54 126.27 14.54 252.39 14.28 1.02 4.33 0.85 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc 1.73 14.86 2.86 7.88 19.53 34.62 73.43 6.61 134.19 16 0.4 -5.69 1.01 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B AXA IM US Equity QI B(US$) 1.6 14.49 4.74 14.03 32.64 44.79 85.43 6.75 165.28 16.19 0.55 -3.55 1.04 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) JPM US Select Equity A (acc) USD 4.49 20.16 5.49 14.44 38.95 54.92 94.22 7.87 214.85 14.45 0.75 0.23 0.89 貝萊德美國靈活股票基金 A2 BGF US Flexible Equity A2 3.33 27.04 9.22 19.06 36.9 52.25 99.19 14.65 201.6 16.04 0.66 -0.59 0.93 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD 3.27 18.99 8.11 23.1 50.07 64.95 109.91 13.54 205.11 14.27 0.91 2.82 0.85 鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元 Amundi Funds US Equity Rsrch A EUR C 5.94 16.85 -4.93 8.8 21.69 23.69 76.7 0 144.06 15.32 0.36 -4.53 1 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 Amundi Fds US Pioneer A USD C 3.55 21.21 10.34 12.53 44.78 57.25 99.65 12.53 222.58 17.47 0.68 -1.36 1.11 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元 Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C 6.28 20.65 0.65 7.27 42 43.97 116.55 2.33 245.23 16.64 0.65 -0.47 1.11 鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元 Amundi Funds US Equity Rsrch I2 EUR C 5.99 17.08 -4.49 9.86 24.13 27.42 86.02 0.55 170.68 15.31 0.42 -3.53 1 先機北美股票基金L類累積股(美元) Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc 3.51 15.64 5.02 19.27 40.97 54.19 100.85 8.51 198.22 14.42 0.74 0.34 0.87 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y PineBridge US Research Enhanced CoreEq Y 2.45 14.08 4.51 14.19 37.4 54.8 98.91 6.97 202.71 15.02 0.73 -0.73 0.98 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) JPM America Equity A (dist) USD 2.63 16.01 2.72 13.82 40.53 57.87 110.09 5.46 232.14 14.79 0.78 0.74 0.91 鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元 Amundi Funds US Equity Rsrch A USD C 3.27 17.65 4.66 15.1 26.36 38.89 71.11 10.55 152.84 15.82 0.47 -4.51 1 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元 Amundi Fds US Pioneer B USD C 3.51 20.99 9.9 11.6 42.62 53.77 92.61 12.04 198.93 17.49 0.64 -2.13 1.11 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元 Amundi Fds US Pioneer A EUR C 6.19 20.36 0.2 6.42 39.37 40.08 106.26 1.77 211.6 16.6 0.6 -1.38 1.11 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 Amundi Fds US Pioneer I2 USD C 3.63 21.47 10.82 13.43 47.39 61.63 109.52 13.11 257.83 17.52 0.73 -0.46 1.11 先機北美股票基金C類累積股(美元) Jupiter Merian NA Eq (IRL) C $ Acc 3.38 15.2 4.24 17.5 36.8 47.4 86.34 7.56 156.14 14.4 0.64 -1.17 0.87 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積 Schroder ISF US Large Cap I Acc USD 3.47 19.68 9.34 25.94 57.09 76.67 135.3 15.06 283.63 14.29 1.07 5.13 0.85 富達基金－永續發展美國股票基金 (A股美元) Fidelity Sustainbale US Eq A USD 1.87 15.74 1.87 5.08 20.61 29.37 44.93 5.57 100.95 15.75 0.32 -6.38 0.95 先機北美股票基金B類累積股(美元) Jupiter Merian NA Eq (IRL) B $ Acc 3.42 15.35 4.5 18.09 38.17 49.63 91.03 7.88 164.59 14.41 0.67 -0.67 0.87 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計) JPM America Equity A (acc) USD 2.63 16.01 2.71 13.8 40.48 57.79 109.94 5.43 232.01 14.79 0.78 0.73 0.91 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A PineBridge US Research Enhanced CoreEq A 2.37 13.81 4.02 13.12 34.82 50.45 89.92 6.38 177.69 15.01 0.66 -1.68 0.98 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 2.4 13.77 3.98 15.29 41.36 58.25 102.55 6.46 205.85 14.9 0.78 0.16 0.96 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) JPM America Equity C (acc) USD 2.69 16.27 3.16 14.79 42.98 62.02 119.38 5.98 262.04 14.79 0.84 1.61 0.91 先機北美股票基金L類累積股(歐元) Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc 6.1 14.85 -4.74 12.95 36 38.04 108.01 -1.25 185.77 14.9 0.61 0.4 0.88 施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積 Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR 5.98 18.87 -1.06 18.53 49.2 53.55 134.49 4.15 240.91 15 0.85 4.35 0.85 鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元 Amundi Funds US Equity Rsrch I2 USD C 3.33 17.89 5.13 16.19 28.78 42.98 79.98 11.12 180.34 15.82 0.53 -3.53 1 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) StocksPLUS™ E USD Acc 2.15 14.28 4.85 14.65 38.8 52.61 88.94 7.69 206.26 15.38 0.68 -1.44 1 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 BGF US Flexible Equity D2 3.41 27.29 9.62 19.96 39 55.73 106.83 15.17 225.13 16.06 0.7 0.17 0.93 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) JPM US Select Equity I (acc) USD 4.58 20.48 6.03 15.63 41.86 59.83 104.56 8.52 247.92 14.46 0.83 1.27 0.89 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A PineBridge US Large Cap Research Enhnd A 2.35 13.63 3.72 14.72 39.96 55.89 97.48 6.15 190.65 14.9 0.75 -0.35 0.96 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) Vontobel US Equity C USD 1.06 8.16 4.39 9.74 25.57 39.9 62.91 8.74 170.99 13.09 0.56 -2.29 0.8 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - A股 (累計) JPM US Select Equity Plus A (acc) USD 3.33 19.57 4.46 14.7 46.58 70.97 112.78 7.47 238.22 14.18 1 3.94 0.86 宏利環球基金-美國股票基金AA股 Manulife GF US Eq AA Shrs 1.77 15.33 -1.5 6.95 30.7 42.93 78.36 2.25 157.6 16.26 0.52 -3.22 0.98 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y股累計美元) Fidelity Sustainable US Eq Y Acc USD 1.95 15.99 2.3 5.98 22.67 32.72 51.24 6.1 118.45 15.77 0.37 -5.53 0.95 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 FTGF Putnam US Research A EUR Acc 5.63 14.2 -2.79 10.12 33.18 35.78 89.14 -0.3 168.7 13.68 0.61 -0.31 0.89 富蘭克林高成長基金A股 Franklin Rising Dividends Fund A 1.53 10.7 4.04 10.13 22.04 34.48 74.21 7.58 187.47 13.63 0.44 -3.91 0.83 美盛美國增值基金A類股美元累積型 FTGF Putnam US Research A USD Acc 2.33 15.05 6.97 16.08 38.19 51.61 83.14 9.87 179.16 14.11 0.72 -0.6 0.9 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 BGF US Flexible Equity I2 3.44 27.37 9.77 20.27 39.73 56.94 109.51 15.36 233.68 16.07 0.72 0.42 0.93 美盛美國增值基金優類股美元累積型 FTGF Putnam US Research PR USD Acc 2.4 15.27 7.41 17.14 40.81 55.95 92.08 10.42 207.44 14.11 0.78 0.35 0.9 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) JPM US Select Equity Plus I (acc) USD 3.41 19.86 4.96 15.79 49.32 75.73 122.56 8.06 268.45 14.19 1.07 4.87 0.86 聯博-精選美國股票基金I股美元 AB Select US Equity I USD 2.05 13.81 6.25 16.94 44.23 57.94 112.21 10.23 226.33 13.88 0.83 0.89 0.88 聯博-精選美國股票基金S級別美元 AB Select US Equity S USD 2.14 14.14 6.83 18.27 47.51 63.34 124.44 10.95 265.75 13.89 0.91 2.02 0.88 聯博-精選美國股票基金S1股美元 AB Select US Equity S1 USD 2.07 13.92 6.44 17.39 45.31 59.73 116.2 10.47 239.46 13.88 0.85 1.27 0.88 聯博-精選美國股票基金A股美元 AB Select US Equity A USD 1.97 13.58 5.82 16.01 41.93 54.19 103.83 9.71 201.19 13.87 0.77 0.09 0.88 貝萊德美國靈活股票基金 A2 - EUR BGF US Flexible Equity A2 6.13 26.59 -0.76 13.15 32.48 35.67 106.44 4.28 193.47 16.58 0.53     聯博-精選美國股票基金A股歐元 AB Select US Equity A EUR 5.26 12.76 -3.81 10 36.73 38.08 110.25 -0.42 189.76 13.69 0.66 0.37 0.87 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) ES US Opp $ I-A1 Acc 1.81 15.12 3.32 8.85 21.68 38.27 81.38 7.17   16.03 0.45 -4.82 1.01 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) Allianz Best Styles US Equity AT EUR 5.62 14.06 -5.69 9.76 36.33 39.41 101.74 -3.23 180.82 14.94 0.63 0.95 0.86 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) JPM America Equity A (acc) AUD 4.37 14.63 -0.81 15.42 46.37 69.32 133.32 1.54 275.56 13.93 0.69 0.02 0.94 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) Allianz Best Styles US Equity I USD 3.16 15.03 4.31 16.89 43.4 59.19 102 6.54 215.97 13.69 0.86 1.81 0.83 摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計) JPM US Equity All Cap A (acc) USD 2.74 15.92 1.84 13.36 35.87 49.39 91.93 5.68 190.92 14.75 0.66 -1.1 0.9 摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-C股(累計) JPM US Equity All Cap C (acc) USD 2.82 16.18 2.31 14.39 38.37 53.5 100.56 6.25 216.42 14.76 0.72 -0.19 0.9 先機北美股票基金L類收益股(美元) Jupiter Merian NA Eq L USD Inc 3.51 15.64 5.02 19.27 40.97 54.3   8.51   14.41 0.75 0.37 0.87 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元 Amundi Fds US Pioneer T USD C 3.52 21.03 9.95 11.6 42.61 53.75 92.71 12.06 201.42 17.49 0.63 -2.13 1.11 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元 Amundi Fds US Pioneer U USD C 3.49 20.98 9.92 11.57 42.58 53.71 92.69 12.02   17.49 0.63 -2.14 1.11 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) Allianz Best Styles US Equity IT EUR 5.67 14.24 -5.52 10.36 38.37 42.18 109.3 -3.01   15.03 0.68 1.58 0.86 元大標普500基金 Yuanta S&P 500 ETF 4.46 6.56 -4.8 5.01 32.44 55.71 101.77 -1.53   13.15 1.1     資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) Capital Group InvCoAmer (LUX) A4 1.18 15.37 6.76 19.47 49.2 76.14 113.95 11.74 220.23 14.43 1.06 4.16 0.93 資本集團美國投資基金(盧森堡) B Capital Group InvCoAmer (LUX) B 1.1 15.04 6.16 18.1 45.75 70.05 101.77 11 185.42 14.38 0.98 3 0.92 資本集團美國投資基金(盧森堡) B - EUR Capital Group InvCoAmer (LUX) B 4.35 14.2 -3.48 11.99 40.45 52.29 108.27 0.77   13.5 0.91     安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) Allianz Best Styles US Equity AT USD 3.11 14.85 3.98 16.15 41.58 56.2 95.7 6.15   13.68 0.81 1.17 0.83 先機北美股票基金C2類累積股(美元) Jupiter Merian NA Eq (IRL) C2 $ Acc 3.42 15.35 4.5 18.09 38.18 49.63 91.04 7.88   14.41 0.67 -0.67 0.87 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF TWD Acc 1.3 3.68 -6.68 -1.52 13.76 28.25 63.97 -4.43   12.71 0.62 -6.52 0.94 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF TWD Inc 1.32 3.66 -6.63 -1.56 13.7 28.36 63.99 -4.39   12.74 0.63 -6.49 0.94 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF USD Acc 1.27 10.97 2.26 8.26 19.78 28.6 62.08 4.73   14.8 0.31 -6.44 0.93 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF USD Inc 1.24 10.91 2.32 8.11 19.61 28.15 61.6 4.82   14.78 0.31 -6.55 0.93 永豐美國大型500股票ETF基金 SinoPac STOXXUSA 500 ETF 4.55 6.68 -4.29 4.88 32.96 55.1 98.68 -0.77   13.33 1.08     PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc 2.21 14.47 5.25 15.47 40.85 56.01 96.05 8.11   15.37 0.73 -0.69 1 復華美國標普500低波動指數基金 Fuh Hwa US S&P 500 Low Volatility Index -0.23 -6.09 -6.42 -1.41 11.71 16.62 43.97 -5.08   11.72 0.39 -5.91 0.59 美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 FTGF CB US Eq Sust Ldrs A USD Acc 1.25 12.2 2.02 7.81 21.74 27.25 58.3 4.55   15.75 0.28 -7.59 1.01 美盛美國永續發展基金優類股美元累積型 FTGF CB US Eq Sust Ldrs PR A USD Acc 1.34 12.47 2.5 8.84 24.07 30.92 65.93 5.13   15.77 0.34 -6.65 1.01 國泰美國ESG基金-新台幣 Cathay US ESG Fund TWD 2.55 8.13 -9.5 -4.28 19.49 44.02   -5.18   15.97 0.77 -4.17 1.12 國泰美國ESG基金-美元 Cathay US ESG Fund USD 2.52 15.77 -1.13 5.09 25.54 44.15   3.95   18.35 0.49 -4.13 1.11 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) StocksPLUS™ BE Retail USD Acc 2.21 14.48 5.07 14.76 38.53 50.79   7.84   15.41 0.66 -1.86 1 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計) JPM America Equity F (acc) USD 2.54 15.69 2.16 12.57       4.78           安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) Allianz Best Styles US Equity IT USD 3.16 15.03 4.29         6.5           中國信託美國聚焦成長基金-美元A CTBC US Focused Growth Fund -USD A 1.81 18.97 17.78                     中國信託美國聚焦成長基金-美元NA CTBC US Focused Growth Fund -USD N 1.9 19.07 17.88                     中國信託美國聚焦成長基金-台幣A CTBC US Focused Growth Fund -TWD A 1.85 5.53 -0.7                     中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA CTBC US Focused Growth Fund -TWD N 1.94 5.94 -0.2                     台新全球傘型基金之台新標普500ETF基金 Taishin S&P 500 ETF 3.08                         統一美國50ETF UPAMC NYSE US 50 ETF                           摩根基金-美國策略升級基金-JPM美國策略升級(美元)-F股(累計) JPM US Select Equity Plus F (acc) USD

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