F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 新興歐洲股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 產業股票 - 生物科技 產業股票 - 傳媒及通信 產業股票 - 消費品及服務 產業股票 - 能源 產業股票 - 金融服務 產業股票 - 健康護理 產業股票 - 工業物料 產業股票 - 其他 房地產 - 全球（間接） 產業股票 - 科技 產業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 全球大型均衡型股票 全球大型增長型股票 全球大型價值型股票 全球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 全球 歐元保守型股債混合 - 全球 歐元平衡型股債混合 - 全球 亞洲債券 美元多元化債券 全球債券 - 美元傾向 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 全球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元非投資等級債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 英鎊多元化債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊保守型股債混合 全球債券 - 歐元對沖 德國股票 義大利股票 俄羅斯股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 產業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 全球 新台幣積極型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元公司債券 美元公司債券 美元積極型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 金磚四國股票 產業股票 - 天然資源 產業股票 - 替代能源 產業股票 - 環境生態 產業股票 - 基礎建設 南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 南非蘭特/納米比亞元多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 全球 全球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可轉換債券 - 歐洲 可轉換債券 - 全球歐元對沖 可轉換債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 全球債券 全球債券 - 美元對沖 全球新興市場債券 - 歐元傾向 全球新興市場債券 - 本地貨幣 全球高收益債券 美元通膨連結債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 泰國股票 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 替代投資 - 貨幣 替代投資 - 全球趨勢策略 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 交易策略 - 槓桿及反向 - 其他 可轉換債券 - 全球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 產業股票 - 農產品 產業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 全球中小型股票 全球邊境市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 全球高收益債券 - 歐元對沖 全球高收益債券 - 英鎊對沖 中國債券 全球通膨連結債券 全球通膨連結債券 - 歐元對沖 全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 全球通膨連結債券 - 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2016-2020 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 全球股票收益 亞洲高收益債券 全球新興市場公司債券 全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 定期債券 全球公司債券 全球公司債券 - 歐元對沖 全球公司債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票-A股 亞洲債券 - 本地貨幣 全球債券 - 靈活策略 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活市值股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 Equity Market Neutral USD Equity Market Neutral Other Macro Trading USD Macro Trading Other Multistrategy USD USD Corporate Bond - Short Term 美國股票收益 USD Government Bond - Short Term USD Ultra Short-Term Bond 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【美國大型增長型股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 貝萊德美國增長型基金 A2 BGF US Growth A2 4.23 23.04 14.31 43.62 11.06 12.6 83.54 4.23 206.82 23.47 0.17 -3.01 1.04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 Franklin US Opportunities A(acc)USD 2.87 21.75 10.25 32.35 1.68 6.37 78 2.87 169.73 22.28 0.08 -5.01 1.01 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) MS INVF US Growth A USD -5.95 25.4 -1.98 20.46 -26.39 -45.09 29.44 -5.95 146.33 35.96 -0.44 -24.45 1.26 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派) JPM US Growth A (dist) USD 4.54 22.53 10.43 33.63 16.72 19.41 132.89 4.54 302.29 18.98 0.27 -0.53 0.83 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD 0.51 14.33 5.4 13.8 1.79 20.95 81.17 0.51 188.04 18 0.3 0.13 0.77 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) MFS Meridian US Concentrated Gr C1 USD 0.43 14.09 4.96 12.94 0.22 18.14 74.21 0.43 166.89 17.97 0.25 -0.66 0.76 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國大型成長股票I級別(美元) T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD 4.4 20.88 14.27 44.46 15.69 20.97 96.32 4.4 279.36 20.43 0.29 -0.29 0.9 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元 Janus Henderson US Forty B2 USD 3.39 19.33 8.23 29.61 0.96 11.5 81.94 3.39 179.94 21.07 0.15 -3.29 0.96 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 Janus Henderson US Forty I2 USD 3.59 19.99 9.41 32.39 5.33 18.85 102.1 3.59 244.36 21.11 0.25 -1.17 0.96 聯博-美國成長基金A股 AB American Growth A USD 3.65 18.53 10.71 28.76 8.17 27.32 101.59 3.65 272.67 20 0.37 1.25 0.91 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 Janus Henderson US Forty A2 USD 3.48 19.66 8.77 30.91 2.99 14.9 91.27 3.48 209.25 21.08 0.2 -2.29 0.96 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) MS INVF US Growth I -5.88 25.64 -1.61 21.37 -25.28 -43.84 34.37 -5.88 165.65 35.97 -0.42 -23.71 1.26 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 4.31 20.62 13.76 43.17 13.64 17.74 87.71 4.31 246.76 20.42 0.24 -1.2 0.9 聯博-美國永續主題基金A股美元 AB Sustainable US Thematic A USD 0.09 15.41 2.82 12.67 1.83 12.34 88.59 0.09 209.36 19.63 0.16 -2.69 0.86 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF American Fran C Inc USD 1.47 16.45 5.35 22.71 9.44 29.57 83.25 1.47 185.84 19.55 0.41 2.07 0.86 聯博-美國永續主題基金I股美元 AB Sustainable US Thematic I USD 0.18 15.63 3.24 13.6 3.47 15.09 96.3 0.18 235.04 19.63 0.2 -1.88 0.86 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金美元I(acc)股 Franklin US Opportunities I(acc)USD 2.97 22.07 10.78 33.63 3.67 9.52 86.85 2.97 195.61 22.31 0.13 -4.04 1.02 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc 2.83 18.87 8.45 35.32 4.95 19.17 97 2.83 215.35 21.3 0.26 -1.16 0.98 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計) JPM US Growth A (acc) USD 4.55 22.53 10.46 33.68 16.82 19.55 133.48 4.55 304.7 18.98 0.27 -0.49 0.83 聯博-美國成長基金 A股歐元 AB American Growth A EUR 5.87 16.04 12.63 29.52 12.45 42.95 113.46 5.87 365.1 18.11 0.7 1.37 0.91 聯博-美國永續主題基金A股歐元 AB Sustainable US Tmtc A EUR 2.25 12.98 4.62 13.34 5.84 26.16 99.69 2.25 286.19 17.49 0.48 -2.55 0.86 聯博-美國成長基金I股 AB American Growth I USD 3.71 18.75 11.15 29.79 9.91 30.4 109.81 3.71 303.65 20.01 0.41 2.05 0.91 聯博-美國成長基金S1股 AB American Growth S1 USD 3.74 18.84 11.29 30.09 10.44 31.34 112.44 3.74 315.48 20.02 0.42 2.29 0.91 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) MFS Meridian US Concentrated Gr I1 USD 0.59 14.59 5.9 14.91 3.75 24.5 90.07 0.59 217.53 18.01 0.35 1.1 0.77 摩根士丹利美國優勢基金 A MS INVF US Advantage A -2.35 27.94 -0.86 24.09 -18.71 -37.9 22.45 -2.35 122.7 32.79 -0.4 -21.11 1.19 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元) MS INVF US Advantage I -2.3 28.17 -0.48 25.02 -17.48 -36.48 27.13 -2.3 140.19 32.81 -0.38 -20.37 1.19 聯博-美國永續主題基金S1股美元 AB Sustainable US Thematic S1 USD 0.17 15.66 3.33 13.76 3.81 15.66 98.06 0.17 244.54 19.64 0.21 -1.72 0.86 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股 Franklin US Opportunities A(acc)EUR 5.12 19.18 12.17 33.09 5.7 19.44 88.58 5.12 236.8 20.88 0.34 -4.86 1.02 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 FTGF CB US Lg Cp Gr A (G) USD Acc 3.93 20.31 10.76 35.79 9.81 24.31 90.67 3.93 245.54 21.13 0.33 0.3 0.97 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) FTGF CB US Lg Cp Gr A USD Dis(A) 3.9 20.21 10.56 35.31 9.04 23.02 87.36 3.9 233.77 21.12 0.31 -0.05 0.96 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 FTGF CB US Lg Cp Gr A USD Acc 3.9 20.21 10.57 35.31 9.04 23.02 87.37 3.9 233.73 21.12 0.31 -0.05 0.96 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 FTGF CB US Lg Cp Gr A EUR Acc 6.13 17.69 12.49 36.12 13.34 38.11 98.35 6.13 315.4 19.31 0.61 0.09 0.97 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) Vontobel US Equity C USD 1.16 10.5 5.86 19.51 8.25 24.96 66.23 1.16 175.21 15.6 0.39 1.59 0.65 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 Ninety One GSF American Fran I Inc USD 1.6 16.95 6.24 24.81 13.18 36.32 99.36 1.6 238.56 19.58 0.49 3.77 0.86 富蘭克林成長基金A股 Franklin Growth Fund A 2.1 18.58 7.29 22.51 7.78 20.85 88.44 2.1 225.45 19.51 0.29 -0.46 0.89 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 FTGF CB US Lg Cp Gr PR USD Acc 3.98 20.5 11.11 36.64 11.19 26.67 96.72 3.98   21.14 0.36 0.93 0.97 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) ES USA Growth $ I-A1-acc 2.96 19.29 9.21 37.21 7.89 24.23 111.02 2.96 262.04 21.33 0.32 0.23 0.98 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股 Franklin US Opportunities Z(acc)USD 2.95 21.97 10.57 33.16 2.95 8.36 83.64 2.95 185.37 22.32 0.11 -4.39 1.02 富蘭克林高科技基金美元A股 Franklin DynaTech Fund A 4.14 23.95 9.65 36.21 6.13 0.62 95.05 4.14 266.37 25.15 0.03 -6.88 1.12 聯博-美國永續主題基金S級別美元 AB Sustainable US Thematic S USD 0.23 15.86 3.68 14.53 5.19 17.96 104.65 0.23 267.74 19.65 0.24 -1.06 0.86 貝萊德美國增長型基金 A2 - EUR BGF US Growth A2 6.01 19.86 15.96 43.19 14.15 25.68 93.6 6.01 280.23 22.29 0.41     普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國大型成長股票Q級別(美元) T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Q USD 4.38 20.86 14.24 44.35 15.54 20.75 95.74 4.38 277.25 20.44 0.28 -0.36 0.9 法巴美國增長股票基金 C (美元) BNP Paribas US Growth Classic C 2.4 20.83 10.57 28.96 8.78 23.55 100.17 2.4 221.17 21.21 0.31 0.04 0.98 法巴美國增長股票基金/年配 (美元) BNP Paribas US Growth Classic D 2.4 20.84 10.58 28.96 8.78 23.55 100.2 2.4 221.17 21.21 0.31 0.04 0.98 法巴美國增長股票基金 I (美元) BNP Paribas US Growth I R 2.49 21.14 11.13 30.27 11 27.37 110.6 2.49 255.39 21.23 0.36 1.06 0.98 復華美國新星基金-新臺幣 Fuh Hwa US Equity 2.97 11.32 1.75 18.89 7.04 -2.18 67.46 2.97 97.4 17.44 0 -10.82 0.83 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) JPM US Growth I (acc) USD 4.64 22.83 11 34.98 19.07 23.03 144.97 4.64 346.33 19 0.32 0.47 0.83 群益美國新創亮點基金-新臺幣 Capital US Opportunity TWD 5.28 13.24 7.97 35.42 17.27 25.07 62.97 5.28 127.73 18.11 0.46 -3.14 0.93 群益美國新創亮點基金-美元 Capital US Opportunity USD 3.38 17.27 8.4 30.06 4.27 13.56 60.13 3.38 132.63 20.23 0.18 -2.65 0.93 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 AB Concentrated US Eq A USD -0.4 15.1 4 12.08 -3.55 17.19 71.73 -0.4 194.51 19.81 0.23 -1.19 0.85 聯博-聚焦美國股票基金I級別美元 AB Concentrated US Eq I USD -0.33 15.35 4.43 13.05 -1.9 20.2 79.02 -0.33 219.76 19.82 0.27 -0.34 0.85 聯博-聚焦美國股票基金S級別美元 AB Concentrated US Eq S USD -0.28 15.57 4.86 14.02 -0.2 23.35 87.13 -0.28 251.51 19.83 0.32 0.52 0.85 聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元 AB Concentrated US Eq S1 USD -0.32 15.38 4.49 13.18 -1.68 20.64 80.26 -0.32 225.53 19.81 0.28 -0.22 0.85 聯博-美國成長基金AD月配級別美元 AB American Growth AD USD 3.65 18.52 10.71 28.76 8.17 27.3 101.6 3.65   20.01 0.37 1.25 0.91 聯博-美國成長基金SD月配級別美元 AB American Growth SD USD 3.79 19.02 11.66 30.94 11.88 33.92 119.44 3.79   20.03 0.46 2.95 0.91 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 Janus Henderson US Forty V2 USD 3.49 19.64 8.76 30.87 2.96 14.85 91.13 3.49   21.07 0.2 -2.31 0.96 復華美國新星基金-美元 Fuh Hwa US Equity USD 1.15 15.32 2.17 14.16 -4.84 -11.2 64.7 1.15   19.37 -0.25 -10.35 0.83 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元) Allianz US Equity Plus AM USD 1.78 16.68 6.46 26.15 7.95 20.6 86.45 1.78   17.91 0.29 -0.19 0.8 富邦NASDAQ-100基金 Fubon NASDAQ-100 ETF 4.19 14.76 8.25 47.35 36.38 47.85 140.32 4.19   21.12 0.69     法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 Loomis Sayles US Growth Eq R/A USD 2.73 20.27 7.09 34.9 16.72 31.4 98.3 2.73   22.1 0.4 2.23 0.98 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD 2.8 20.51 7.52 35.97 18.58 34.55 106.28 2.8   22.12 0.44 3.02 0.99 貝萊德美國增長型基金 I2 美元 BGF US Growth I2 USD 4.31 23.35 14.9 45.08 13.31 16.05 93.07 4.31   23.49 0.22 -2 1.04 PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 PGIM Jennison US Growth USD I Acc 4.46 22.31 12.68 44.91 11.14 12.57 109.8 4.46 289.86 24.32 0.17 -3.18 1.09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股 Franklin US Opportunities F(acc) USD 2.78 21.5 9.71 31.05 -0.29 3.25 69.37 2.78   22.3 0.04 -6 1.02 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 Capital US Opportunity N TWD 5.29 13.18 7.97 35.46 17.32 25.02   5.29   18.14 0.46 -3.15 0.93 群益美國新創亮點基金N-美元 Capital US Opportunity N USD 3.38 17.27 8.39 30.05 4.26 13.59 51.69 3.38   20.23 0.18 -2.64 0.93 PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 PGIM Jennison US Growth USD A Acc 4.38 22.04 12.17 43.62 9.16 9.58 100.58 4.38   24.3 0.14 -4.08 1.09 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 AB American Growth ED USD 3.57 18.2 10.14 27.45 6.05 23.56 91.8 3.57   19.99 0.32 0.25 0.91 聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元 AB Concentrated US Eq SD USD -0.27 15.58 4.88 14.02 -0.2 23.37 87.14 -0.27   19.84 0.32 0.53 0.85 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) ABITL US Growth Fund-A2 TWD 5.43 13.57 9.48 32.05 25.96 37.47   5.43   18.35 0.63 0.23 0.91 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) ABITL US Growth Fund-AI TWD 5.41 13.61 9.43 32.04 25.9 37.44   5.41   18.32 0.63 0.22 0.91 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) ABITL US Growth Fund-A2 USD 3.52 17.7 9.96 26.88 11.64 24.88   3.52   20.55 0.34 0.73 0.91 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) ABITL US Growth Fund-AI USD 3.45 17.62 9.91 26.8 11.59 24.83   3.45   20.56 0.34 0.72 0.91 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) ABITL US Growth Fund-AI CNH 3.26 16.78 8.51 23.49 7.69 23.14   3.26   20.49 0.39 -3.32 1 聯博-美國永續主題基金E級別美元 AB Sustainable US Thematic E USD 0 15.14 2.32 11.56 -0.19     0           聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣) ABITL US Growth Fund-N TWD 5.39 13.51 9.42 32.13 25.92     5.39           聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元) ABITL US Growth Fund-N USD 3.54 17.66 9.99 26.84 11.67     3.54           法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別 Loomis Sayles US Growth Eq CT/A USD 2.6 19.83 6.29 32.86 13.25     2.6           復華美國標普500成長ETF Fuh Hwa US S&P 500 Growth ETF 4.92 11.62 5.64         4.92

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