F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 產業股票 - 生物科技 產業股票 - 傳媒及通信 產業股票 - 消費品及服務 產業股票 - 能源 產業股票 - 金融服務 產業股票 - 健康護理 產業股票 - 工業物料 產業股票 - 其他 房地產 - 全球（間接） 產業股票 - 科技 產業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 全球大型均衡型股票 全球大型增長型股票 全球大型價值型股票 全球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 全球 歐元保守型股債混合 - 全球 歐元平衡型股債混合 - 全球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 全球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元非投資等級債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊保守型股債混合 全球多元化債券 - 歐元對沖 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 產業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 全球 新台幣積極型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元公司債券 美元公司債券 美元積極型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 產業股票 - 天然資源 產業股票 - 替代能源 產業股票 - 環境生態 產業股票 - 基礎建設 南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 南非蘭特/納米比亞元多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 全球 全球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可轉換債券 - 歐洲 可轉換債券 - 全球歐元對沖 可轉換債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 全球多元化債券 全球多元化債券 - 美元對沖 全球新興市場債券 - 歐元對沖 全球新興市場債券 - 本地貨幣 全球高收益債券 美元通膨連結債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 替代投資 - 貨幣 替代投資 - 全球趨勢策略 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 交易策略 - 槓桿及反向 - 其他 可轉換債券 - 全球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 產業股票 - 農產品 產業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 全球中小型股票 全球邊境市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 全球高收益債券 - 歐元對沖 全球高收益債券 - 英鎊對沖 中國債券 全球通膨連結債券 全球通膨連結債券 - 歐元對沖 全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 全球通膨連結債券 - 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2016-2020 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 全球股票收益 亞洲高收益債券 全球新興市場公司債券 全球新興市場公司債 -  歐元對沖 定期債券 全球公司債券 全球公司債券 - 歐元對沖 全球公司債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票-A股 亞洲債券 - 本地貨幣 全球債券 - 靈活策略 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活市值股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 Equity Market Neutral USD Equity Market Neutral Other Macro Trading USD Macro Trading Other Multistrategy USD USD Corporate Bond - Short Term 美國股票收益 USD Government Bond - Short Term USD Ultra Short-Term Bond 全球政府債券 全球政府債券 - 歐元對沖 全球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 全球新興市場不包括中國股票 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【美國大型價值型股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 貝萊德美國價值型基金 A2 BGF US Basic Value A2 USD 4.86 -0.35 -1.36 6.07 25.49 18.35 71.93 4.5 72.64 14.7 0.13 -2.38 0.89 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 Franklin Mutual US Value A acc USD 2.97 -3.65 -7.08 5.93 26.65 17.27 63.2 0.75 51.34 18.2 0.12 -3.24 1.11 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) JPM US Value A (dist) USD 3.93 -4.79 -9 4.5 23.59 19.52 74.69 -1.76 99.12 15.25 0.16 -2.15 0.92 富達基金－美國基金 (A股美元) Fidelity America A-Dis 3.21 -3.48 -8.33 2.62 23.33 9.99 68.31 -1.77 72.83 15.28 -0.03 -4.79 0.9 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) MFS Meridian US Value C1 USD 2.79 -2.52 -3.91 5.17 24.51 16.66 54.58 3.14 80.65 15.24 0.1 -3.1 0.95 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 Harris Associates US Value Eq R/A USD 4.39 -3.95 -5.48 8.37 36.33 40.85 110.27 0.45 151.48 19.67 0.44 2.8 1.19 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 Harris Associates US Value Eq I/A USD 4.46 -3.76 -5.11 9.23 38.51 44.24 118.75 0.78 172.15 19.68 0.48 3.59 1.19 富達基金－美國基金 (A股歐元) Fidelity America A-Dis-EUR 3.21 -11.61 -14.8 -1.94 15.78 3.96 64.71 -10.44 67.34 15.44 -0.01 -4.72 0.89 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) MFS Meridian US Value A1 USD 2.85 -2.35 -3.55 5.97 26.39 19.33 60.56 3.46 94.82 15.24 0.15 -2.34 0.95 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) FTGF CB US Value A USD Dis(A) 3.96 -5.17 -9.53 1.61 28.44 24.86 98.53 -2.27 108.1 18.29 0.24 -1.15 1.12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股 Franklin Mutual US Value A acc EUR 2.73 -11.97 -13.4 1.22 19.21 10.85 59.42 -8.1 46.34 17.42 0.13 -3.15 1.11 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD 4.14 -5.17 -7.63 1.55 23.69 12.82 72.61 -0.75 86.18 15.86 0.03 -4.14 0.95 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I USD 4.22 -4.96 -7.22 2.45 25.92 15.86 80.54 -0.39 103.61 15.87 0.09 -3.25 0.96 貝萊德美國價值型基金 A4美元 BGF US Basic Value A4 4.86 -0.35 -1.35 6.08 25.5 18.35 71.94 4.5 72.67 14.7 0.14 -2.38 0.89 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 BGF US Basic Value C2 USD 4.75 -0.67 -1.97 4.76 22.4 14.01 61.52 3.96 52.36 14.69 0.05 -3.63 0.89 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金美元I(acc)股 Franklin Mutual US Value I acc USD 3.06 -3.44 -6.67 6.84 28.85 20.34 70.39 1.11 64.97 18.21 0.17 -2.38 1.11 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 Harris Associates US Value Eq R/A EUR 4.53 -12.01 -12.06 3.63 28.03 32.92 106.03 -8.38 142.89 19.31 0.45 2.8 1.19 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) JPM US Value A (acc) USD 3.93 -4.77 -8.97 4.53 23.66 19.6 74.84 -1.73 99.23 15.26 0.16 -2.13 0.92 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) MFS Meridian US Value I1 USD 2.94 -2.08 -3.04 7.11 29.15 23.27 69.47 3.91 117.1 15.26 0.22 -1.26 0.95 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 Harris Associates US Value Eq R/D USD 4.39 -3.95 -5.49 8.37 36.33 40.85 110.29 0.45 151.5 19.67 0.44 2.8 1.19 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 Robeco BP US Premium Equities D $ 3.95 -2.8 -3.59 5.19 26.36 21.27 81.76 2.22 108.76 16.39 0.19 -1.97 1.02 美盛美國價值基金A類股美元累積型 FTGF CB US Value A USD Acc 3.96 -5.17 -9.53 1.61 28.44 24.87 98.52 -2.27 108.13 18.29 0.24 -1.15 1.12 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 FTGF CB US Value A EUR Acc 3.71 -13.37 -15.7 -2.92 20.92 18.07 93.9 -10.85 100.79 17.45 0.25 -1.06 1.11 貝萊德美國價值型基金 D2 美元 BGF US Basic Value D2 4.93 -0.16 -0.98 6.88 27.4 21.05 78.5 4.83 86.11 14.71 0.19 -1.62 0.89 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 Harris Associates US Value Eq R/A GBP 3.39 -10.32 -10.92 2.31 25.29 31.63 92.83 -6.72 183.79 16.81 0.37 2.79 1.19 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別 Harris Associates US Value Eq R/D GBP 3.39 -10.32 -10.92 2.31 25.33 31.75 93.03 -6.72   16.81 0.38 2.83 1.19 富達基金－美國基金 (Y股累計美元) Fidelity America Y-Acc-USD 3.31 -3.3 -7.91 3.46 25.42 12.76 75.6 -1.43 87.92 15.27 0.03 -3.96 0.89 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 Robeco BP US Premium Equities M $ 3.91 -2.92 -3.83 4.67 25.1 19.46 77.25 2.01 98.52 16.39 0.15 -2.47 1.02 美盛美國價值基金優類股美元累積型 FTGF CB US Value PR USD Acc 4.05 -4.93 -9.07 2.65 31.1 28.76 108.96 -1.86 130.56 18.3 0.29 -0.12 1.12 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 Robeco BP US Premium Equities D € 4.09 -10.96 -10.3 0.59 18.66 14.43 78.06 -6.76 101.53 15.96 0.19 -1.97 1.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 Franklin Mutual US Value Z acc USD 3.03 -3.51 -6.85 6.45 27.9 19.05 67.31 0.95 59.11 18.19 0.15 -2.74 1.11 景順美國價值股票基金A股 美元 Invesco US Value Equity A USD Acc 4.64 -2.6 -4 8.61 30.78 22.07 102.24 2 106.63 16.71 0.2 -1.52 0.98 景順美國價值股票基金C股 美元 Invesco US Value Equity C USD Acc 4.72 -2.4 -3.6 9.5 32.92 25.06 110.51 2.34 123.89 16.71 0.25 -0.71 0.98 貝萊德美國價值型基金 A2 - EUR BGF US Basic Value A2 USD 5.32 -8.35 -8.03 1.85 18.39 12.01 68.92 -4.2 67.73 14.09 0.15     貝萊德美國價值型基金 A2 - GBP BGF US Basic Value A2 USD 3.85 -6.63 -6.94 0.61 15.49 10.77 57.87 -2.67 96.24 12.02 -0.01     普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q 4.26 -4.94 -7.2 2.41 25.7 15.53 79.59 -0.38 102.1 15.86 0.09 -3.34 0.96 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 Cathay DJIA ETF -2.58 -10.54 -13.02 1.23 25.15 32.53 66.53 -9.02   15.54 0.61     國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 - USD Cathay DJIA ETF 3.97 -2.05 -5.73 9.42 28.32 28.36 66.85 -0.47   16.52 0.3     貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) BGF US Basic Value A10 USD 4.85 -0.4 -1.34 6.09 25.36     4.51

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