F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊股債混合 – 0%-20%股票 環球多元化債券 - 歐元對沖 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2016-2020 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【房地產 - 環球（間接）】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 Robeco Sustainable Property Eqs D € -0.29 2.37 2.73 -4.72 15.28 -0.24 18.22 -4.39 25.21 13.32 -0.16 -2.31 0.96 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A3qUSD -1.48 2.59 6.24 0.62 30.69 21.99 22.76 5.93 57.18 15.7 0.19 -0.7 0.93 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A2USD -1.47 2.54 6.23 0.59 30.69 21.98 22.68 5.92 57.11 15.7 0.19 -0.71 0.93 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 Janus Henderson Glb Rl EstEqInc B1qUSD -1.51 2.31 5.73 -0.39 28.11 18.44 16.72 5.09 42.06 15.69 0.12 -1.69 0.93 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 Janus Henderson Glb Rl EstEqInc B2USD -1.54 2.31 5.75 -0.39 28.14 18.4 16.7 5.05 42.16 15.71 0.12 -1.7 0.93 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 Janus Henderson Glb Rl EstEqInc I1qUSD -1.34 2.84 6.83 1.72 33.61 26.08 29.52 6.89 74.69 15.75 0.26 0.4 0.93 聯博-全球不動產證券基金 A股 AB Global Real Estate Secs A USD -1.11 3.48 5.04 2.47 31.24 25.75 27.09 7.81 30.22 16.36 0.25 0.22 0.98 聯博-全球不動產證券基金 I股 AB Global Real Estate Secs I USD -1.02 3.69 5.45 3.26 33.33 28.75 32.27 8.54 41.05 16.35 0.3 1.02 0.98 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD -0.3 2.28 7.12 0.46 26.7 17.48 16.55 6.39 45.9 15.11 0.1 -1.8 0.86 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 AB Global Real Estate Secs A EUR 0.73 2.48 3.21 -3.32 20.46 7.78 28.38 -3.13 24.26 13.58 0.03 0.28 0.97 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2USD -0.25 2.48 7.56 1.3 28.96 20.57 20.12 7.12 58.21 15.13 0.16 -0.93 0.87 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積 Schroder ISF Global Cities I Acc USD -0.77 2.96 7.52 2.24 34.5 27.37 24.51 8.12 54.54 15.5 0.28 0.81 0.9 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積 Schroder ISF Global Cities C Acc USD -0.86 2.71 6.99 1.24 31.89 23.66 18.54 7.25 39.04 15.49 0.22 -0.18 0.9 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動 Schroder ISF Global Cities C Dis USD -0.86 2.71 6.99 1.24 31.9 23.68 18.55 7.25 39.04 15.49 0.22 -0.18 0.9 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Cities A1 Acc USD -0.96 2.38 6.29 -0.07 28.5 18.94 11.08 6.09 22.93 15.48 0.13 -1.48 0.9 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積 Schroder ISF Global Cities A Acc USD -0.92 2.5 6.56 0.43 29.79 20.74 13.89 6.53 29.21 15.48 0.16 -0.98 0.9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 Franklin Global Real Estate A(acc)USD -1.51 2.62 3.4 0.44 25.94 19.25 20.19 6.21 17.71 16.3 0.14 -1.55 0.97 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元I(acc)股 Franklin Global Real Estate I(acc)USD -1.39 2.9 3.88 1.43 28.3 22.52 25.73 7.02 28.5 16.34 0.19 -0.64 0.97 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 Franklin Global Real Estate A(Qdis)USD -1.59 2.63 3.33 0.48 25.97 19.21 20.17 6.14 17.59 16.31 0.14 -1.56 0.97 富邦全球不動產基金-(新台幣) Fubon Global REIT TWD 0.1 4.27 -1.61 -6.42 21.07 13.21 16.59 -1.51 14.54 14.02 0.28 -1.58 0.94 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 Yuanta Global REITs Fund(B) 1.02 9.23 4.98 -0.46 26.77 25.3 39.57 2.68 38.22 12.54 0.57 1.97 0.85 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 Nomura Global REITs Acc TWD -0.38 5.8 1.28 -4.11 22.28 17.92 37.32 0.25 12.8 12.87 0.4 -0.24 0.92 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 Yuanta Global REITs Fund(A) 1.11 9.3 5.08 -0.43 26.86 25.31 39.66 2.7 38.36 12.52 0.57 1.98 0.85 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A MS INVF QuantActive Glbl Prpty A USD -0.97 2.55 7.3 1.63 30.67 24.7 31.91 8.32 6.29 14.11 0.24 0.22 0.82 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I MS INVF QuantActive Glbl Prpty I -0.88 2.76 7.72 2.46 32.64 27.47 36.73 9.06 14.14 14.11 0.3 0.95 0.82 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 Yuanta Glbl Realty & Infrastructure Acc 0.57 8.02 4.26 1.16 28.54 27.34 55.46 3.2 43.78 11.33 0.66 2.62 0.78 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 Yuanta Glbl Realty & Infrastructure Inc 0.56 8.05 4.28 1.17 28.42 27.37 55.53 3.21 43.6 11.35 0.66 2.62 0.78 復華全球資產證券化基金-新臺幣A Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD A 3.08 11.25 13.71 2.69 32.41 21.68 33.89 6.89 35.99 12.57 0.49 1.19 0.8 復華全球資產證券化基金-新臺幣B Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD B 3.01 11.26 13.66 2.71 32.31 21.65 26.67 6.84 28.72 12.56 0.49 1.19 0.8 第一金全球不動產證券化基金A FSITC Global REITs A Acc -0.19 5.22 0.16 -0.51 27.08 24.08 20.7 5.36 31.89 13.64 0.51 1.48 0.96 第一金全球不動產證券化基金B FSITC Global REITs B-INC -0.19 5.22 0.17 -0.5 27.09 24.09 20.69 5.36 31.88 13.64 0.51 1.48 0.96 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 Nomura Global REITs Inc TWD -0.4 5.78 1.35 -4.09 22.35 17.95 37.4 0.36 12.65 12.86 0.4 -0.24 0.92 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 Robeco Sustainable Property Eqs M $ -2.1 3.09 4 0.69 24.39 14.44 13.74 6.04 23.79 16.01 0.05 -2.91 0.96 聯博-全球不動產證券基金S1股美元 AB Global Real Estate Secs S1 USD -1.01 3.78 5.6 3.6 34.38     8.82           貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 BGF World Real Estate Securities A2 -1.16 1.5 6.69 0.99 29.36 21.8 23.56 6.55 28.84 15.55 0.18 -0.65 0.89 聯博-全球不動產證券基金AD股美元 AB Global Real Estate Secs AD USD -1.17 3.42 5.02 2.44 31.18 25.63 26.99 7.76 30.16 16.33 0.24 0.19 0.97 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 Franklin Global Real Estate Z(acc)USD -1.46 2.73 3.65 0.95 27.26 21.12 23.34 6.58 23.81 16.33 0.17 -1.03 0.97 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC HSBC GIF Global RE Eq AC -0.47 3.25 5.36 0.56 26.28 16.37 18.3 8.65 6.21 16.9 0.09 -2.15 0.94 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD HSBC GIF Global RE Eq AD -0.47 3.25 5.36 0.57 26.3 16.38 18.29 8.65 6.24 16.91 0.09 -2.15 0.95 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID HSBC GIF Global RE Eq ID -0.4 3.47 5.83 1.46 28.58 19.56 23.71 9.47 16.28 16.91 0.14 -1.25 0.95 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元 BGF World Real Estate Securities D2 -1.07 1.76 7.12 1.76 31.28 24.66 28.24 7.28 39.06 15.51 0.23 0.13 0.89 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 Nomura Global REITs RMB Acc -1.37 1.72 3.41 -0.22 25.25 20.07 37.5 3.81 35.59 12.94 0.45 -0.27 0.91 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 Nomura Global REITs RMB Inc -1.32 1.75 3.33 -0.3 25.3 20.09 37.38 3.76 37.26 12.98 0.45 -0.27 0.92 元大全球不動產證券化基金-人民幣 Yuanta Global REITs CNH 0.06 5.1 7.19 3.66 29.66 27.38 39.75 6.3   12.61 0.62 1.92 0.83 元大全球不動產證券化基金-美元 Yuanta Global REITs USD 0.14 6.33 9.41 3.71 33.69 31.24 31.29 9.49   14.63 0.36 1.95 0.84 PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 PGIM Global Sel RE Scrts USD I Acc -1.41 3.92 6.61 2.2 36.46 34.92 37.94 7.4 51.29 15.33 0.41 2.7 0.91 PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 PGIM Global Sel RE Scrts USD A Acc -1.45 3.81 6.36 1.74 35.24 33.11 34.88 7 45.52 15.32 0.38 2.24 0.91 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) Capital Global Real Estate Inc TWD Acc -0.41 7.45 5.03 -5.13 20.66 12.24 13.02 -0.2   12.86 0.27 -1.72 0.86 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) Capital Global Real Estate Inc TWD Inc -0.39 7.56 5.1 -5.02 20.63 12.29 13.08 -0.08   12.85 0.27 -1.7 0.86 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) Capital Global Real Estate Inc USD Acc -1.35 4.54 9.4 -1.14 27.19 17.59 6.31 6.42   14.92 0.11 -1.73 0.85 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) Capital Global Real Estate Inc USD Inc -1.35 4.54 9.4 -1.14 27.19 17.58 6.26 6.42   14.92 0.11 -1.73 0.85 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) Capital Global Real Estate Inc CNH Acc -1.52 3.34 7.18 -1.43 23.45 14.48 12.91 3.45   12.67 0.33 -1.68 0.85 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) Capital Global Real Estate Inc CNH Inc -1.52 3.34 7.18 -1.44 23.45 14.47 12.85 3.45   12.67 0.33 -1.69 0.85 富邦全球不動產基金-(美元) Fubon Global REIT USD -0.77 1.5 2.51 -2.49 27.76 18.6 9.77 5.08   16.08 0.13 -1.61 0.94 貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) BGF World Real Estate Securities A6 -1.16 1.57 6.67 0.93 29.32 21.85 23.49 6.51   15.51 0.18 -0.63 0.89 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 HSBC GIF Global RE Eq AM2 -0.47 3.25 5.37 0.56 26.28 16.35 18.29 8.65   16.9 0.09 -2.16 0.94 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) Capital Global Real Estate Inc NA TWD -0.48 7.42 5.04 -5.1 20.6 12.16 13.02 -0.19   12.8 0.27 -1.74 0.86 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) Capital Global Real Estate Inc NB TWD -0.4 7.43 5 -5.07 20.66 12.23 19.61 -0.14   12.83 0.27 -1.72 0.86 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) Capital Global Real Estate Inc NA USD -1.35 4.54 9.4 -1.14 27.19 17.59   6.42   14.92 0.11 -1.73 0.85 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) Capital Global Real Estate Inc NB USD -1.35 4.54 9.4 -1.14 27.19 17.58 6.25 6.42   14.92 0.11 -1.73 0.85 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) Capital Global Real Estate Inc NA CNH -1.52 3.34 7.18 -1.44 23.45 14.48   3.45   12.67 0.33 -1.69 0.85 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) Capital Global Real Estate Inc NB CNH -1.52 3.34 7.18 -1.43 23.45 14.47   3.45   12.67 0.33 -1.69 0.85 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 Nomura Global REITs Acc TWD S 0 0 0 0 0 0 1.7 0   0 -44.03 -3.96 0.22 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI3mUSD -0.21 2.51 7.59 1.33 29 20.59 19.54 7.18   15.11 0.16 -0.93 0.86 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA4mUSD -0.34 2.26 7.08 0.45 26.71 17.44 15.77 6.33   15.1 0.1 -1.81 0.86 PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 PGIM Global Sel RE Scrts USD A Dis (Q) -1.45 3.81 6.37 1.74 35.24 33.11 34.88 7   15.32 0.38 2.24 0.91 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) Fubon Long-Term Care REITS A (TWD) 0.26 7.66 3.83 1.06 42.38 32.29   8.06   11.55 0.76 4.37 0.61 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) Fubon Long-Term Care REITS B (TWD) 0.3 7.72 3.92 1.09 42.28 32.31   8.04   11.55 0.76 4.38 0.61 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) Fubon Long-Term Care REITS NA (TWD) 0.26 7.66 3.83 1.06 42.38 32.29   8.06   11.56 0.76 4.37 0.61 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) Fubon Long-Term Care REITS NB (TWD) 0.3 7.72 3.81 0.99 42.28 32.31   8.05   11.56 0.76 4.38 0.61 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元A) Fubon Long-Term Care REITS A (USD) -0.65 4.72 8.11 5.23 50.14 38.44   15.12   11.91 0.56 4.33 0.6 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元B) Fubon Long-Term Care REITS B (USD) -0.67 4.79 8.04 5.18 50.16 38.6   15.15   11.93 0.56 4.37 0.6 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) Fubon Long-Term Care REITS NA (USD) -0.65 4.81 8.22 5.33 50.28 38.75   15.23   11.9 0.57 4.4 0.6 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) Fubon Long-Term Care REITS NB (USD) -0.67 4.79 8.04 5.18 50.16 38.6   15.15   11.93 0.56 4.37 0.6 聯博-全球不動產證券基金S級別美元 AB Global Real Estate Secs S USD Acc -0.95 3.93                       貝萊德世界地產證券基金 X10 美元 BGF World Real Estate Securities X10 -0.96 2.03 7.63 2.82 34.05 28.37   8.14   15.54 0.3 1.12 0.89 貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息) BGF World Real Estate Securities A10 -1.16 1.57 6.68 1.02 29.33 21.8   6.56   15.53 0.18 -0.65 0.89 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元 Janus Henderson Glb Rl EstEqInc T2USD -1.39 2.69

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