F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊股債混合 – 0%-20%股票 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【環球大型均衡型股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 10.06 3.97 7.08 31.24 47.18 76.71 82.14 6.49 230.6 12.66 1.2 1.26 0.98 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc 11.9 2.04 4.17 29.31 34.84 58.14 49.15 2.65 194.5 13.96 0.83 -3.51 1.07 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 BGF Global Long-Horizon Equity A2 7.67 -3.8 -3.44 13.63 12.58 24.35 16.71 -2.75 160.84 13.92 0.25 -10.92 1.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 Templeton Global A(acc)USD 7.74 -1.43 1.26 20.23 19.61 27.43 11.88 -0.06 50.77 14.27 0.3 -10.46 1.05 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B AXA IM Global Equity QI B(US$) 8.31 1.46 5.42 29.41 42.04 66.48 59.53 2.42 171.78 12.35 1.06 -0.15 0.94 富達基金－世界基金 (A股歐元) Fidelity World A-Dis-EUR 10.48 5.76 5.54 28.83 29.03 55.1 51.23 5.94 186.85 13.46 0.94 -2.4 1.09 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) JPM Global Select Equity A (acc) USD 8.1 0.05 2.35 22.1 23.59 50.78 52.7 2.03 207.18 12.5 0.78 -3.31 0.93 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) MFS Meridian Global Equity A1 EUR 5.4 -1.92 -1.06 5.4 5.22 10.68 14.65 -1.82 93.83 11.5 0.1 -12.67 1.01 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) Allianz Global Sustainability A USD 8.85 -2.03 -1.99 11.51 13.76 30.34 26.35 -2.33 136.36 12.64 0.39 -7.95 0.91 富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 Templeton Growth Inc A 8.14 -0.65 3.48 24.78 28.71 44.28 38.82 2.12 96.83 13.41 0.63 -5.8 1.01 富達基金－全球聚焦基金 (A股歐元) Fidelity Global Focus A-Dis-EUR 7.95 -2.17 -4.25 17.16 18.26 39.07 35.12 -3.95 167.7 13.78 0.66 -4.84 1 富達基金－全球聚焦基金 (A股) Fidelity Global Focus A-Dis-USD 9.98 -3.42 -2.56 21.03 29.83 47.78 31.78 -3.95 174.53 14.22 0.66 -4.9 1.01 紐約梅隆環球股票投資基金A USD BNY Mellon Sust Glbl Equity USD A Acc 14.14 3.88 8.3 26.77 35.84 54.64 41.25 7.72 146.24 14.56 0.75 -4.16 1.07 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR BNY Mellon Sust Glbl Equity EUR A Acc 11.47 5.6 6.4 22.34 23.17 43.03 43.68 7.8 136.24 13.58 0.73 -5.01 1.09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR 6.44 0.12 1.21 19.27 15.06 31.3 33.88 1.91 68.43 11.65 0.59 -7.26 1.03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股 Templeton Global A(Ydis)USD 7.76 -1.43 1.27 20.26 19.63 27.43 11.91 -0.04 50.75 14.28 0.3 -10.46 1.05 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 Ninety One GSF Glb Strat Eq A Inc USD 8.24 1.84 6.53 29.74 45.11 67.95 49.51 5.7 181.02 12.05 1.11 0.63 0.9 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y PineBridge Global Focus Equity Y 9.66 -0.07 3.08 24.52 37.53 68.95 71.86 2.64 235.91 13.93 0.99 -1.18 1.06 安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) Allianz Global Sustainability A EUR 6.88 -0.11 -2.88 8.57 4.27 22.53 30.68 -1.85 130.35 11.98 0.38 -8.38 0.94 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) MS INVF Global Brands A 5.22 -5.17 -8.6 -9.49 -1.5 4.01 5.05 -8.69 99.01 12.1 -0.23 -13.33 0.75 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) MS INVF Global Brands I 5.3 -4.96 -8.19 -8.67 0.28 6.86 9.67 -8.42 115.2 12.11 -0.15 -12.44 0.75 歐義銳榮環球智慧股票基金R Eurizon Equity World Smart Vol R Acc 6.46 3.9 3.56 18.69 24.53 42.74 50.42 4.51 167.7 10.02 0.95 -2.41 0.87 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股 Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR 6.48 0.12 1.22 19.27 15.07 31.32 33.87 1.93 68.44 11.63 0.59 -7.24 1.03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元I(acc)股 Templeton Global I(acc)USD 7.81 -1.2 1.75 21.4 21.92 31.18 17.5 0.27 65.76 14.27 0.37 -9.47 1.05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元I(acc)股 Templeton Growth (Euro) I(acc)EUR 6.53 0.32 1.64 20.3 17.03 34.68 39.72 2.21 83.37 11.65 0.66 -6.42 1.03 MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) MFS Meridian Global Rsrch Focus A1 USD 6.55 -1.2 3.22 20.94 29.69 45.42 32.06 1.89 142.13 12.42 0.69 -4.79 0.94 資本集團全球股票基金(盧森堡) B Capital Group Global Eq (LUX) B 7.17 3.03 4.11 19.87 22.78 39.65 46.34 4.75 152.04 10.45 0.84 -4.19 0.95 MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) MFS Meridian Global Rsrch Focus C1 USD 6.49 -1.39 2.84 20.05 27.76 42.2 27.2 1.64 124.6 12.41 0.63 -5.54 0.94 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD 10.1 4.06 7.27 31.71 48.25 78.63 85.46 6.61 243.17 12.66 1.23 1.62 0.98 紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別 BNY Mellon Sust Glbl Equity USD C Acc 14.23 4.14 8.84 28.04 38.58 59.36 48.5 8.08 172.17 14.56 0.82 -3.15 1.07 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積 Schroder ISF Global Eq Alp A Acc USD 11.95 0.85 3.48 26.38 38.81 66.71 56.93 2.31 203.85 14.18 0.94 -1.42 1.05 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) MFS Meridian Global Equity I1 EUR 5.48 -1.71 -0.61 6.39 7.22 13.92 20.35 -1.54 113.81 11.52 0.18 -11.73 1.01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) MFS Meridian Global Equity I1 USD 7.1 -2.64 1.25 10.27 18.03 21.53 17.65 -1.63 119.25 13.52 0.2 -11.27 0.99 MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) MFS Meridian Global Rsrch Focus A1 EUR 4.95 -0.24 1.38 16.76 17.91 36.41 35.2 2.03 136.26 11.69 0.7 -5.23 0.97 MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) MFS Meridian Global Rsrch Focus I1 USD 6.64 -0.95 3.78 22.28 32.56 50.26 39.48 2.25 170.48 12.44 0.78 -3.7 0.95 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球產業龍頭基金美元Ａ穩定月配股 Templeton Global Leaders A(Mdis-Plus)USD 10.12 0.23 3.04 22.69 34.9 47.24 40.66 2.58 96.3 12.75 0.71 -4.33 0.94 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積 Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD 12.11 1.3 4.4 28.66 43.85 75.9 71.58 2.91 263.27 14.19 1.07 0.38 1.05 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 Schroder ISF Global Eq Alp C Acc USD 12.04 1.1 4 27.66 41.62 71.8 64.98 2.65 233.81 14.18 1.02 -0.41 1.05 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Eq Alp A1 Acc USD 11.9 0.73 3.23 25.75 37.43 64.23 53.06 2.14 189.06 14.17 0.91 -1.92 1.05 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF Glb Strat Eq C Inc USD 8.15 1.59 6 28.45 42.24 62.99 42.22 5.35 154.28 12.04 1.03 -0.37 0.9 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A PineBridge Global Focus Equity A 9.58 -0.26 2.67 23.53 35.36 64.95 65.12 2.37 210.1 13.92 0.93 -1.99 1.06 貝萊德環球動力股票基金A2 BGF Sustainable Global Dynamic Eq A2 11.31 -0.62 2.14 26.78 30.37 52.56 35.25 0.91 164.77 14.21 0.73 -4.72 1.07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) MFS Meridian Global Equity A1 USD 7.02 -2.88 0.76 9.21 15.75 18.02 12.05 -1.94 98.81 13.51 0.12 -12.25 0.99 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) MFS Meridian Global Equity C1 USD 6.95 -3.06 0.37 8.36 13.99 15.36 7.85 -2.2 84.28 13.5 0.07 -13 0.99 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G Global Themes Euro A Acc 6.7 3.66 5.09 24.37 23.92 34.56 43.65 6.85 145.21 11.28 0.68 -5.62 0.97 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A-累積 Schroder ISF Global Eq Alp A Acc EUR 10.14 2.76 2.14 22.94 27.02 56.62 62.18 2.74 196.63 13.85 0.94 -1.68 1.06 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積 Schroder ISF Global Eq Alp C Acc EUR 10.23 3.01 2.65 24.18 29.58 61.4 70.51 3.08 225.89 13.86 1.02 -0.67 1.07 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF Global Eq Alp A1 Acc EUR 10.09 2.63 1.89 22.33 25.76 54.28 58.18 2.57 182.18 13.85 0.91 -2.18 1.06 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 GAM Star Global Equity Ordinary USD Inc 11.64 2.9 5.11 21.89 30.6 82.97 9.28 7.52 67.73 17.33 0.98 0.33 1.18 GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 GAM Star Global Equity Ordinary GBP Acc 8.33 3.91 1.61 19.8 20.32 69.16 11.29 6.42 80.7 15.44 0.91 0.32 1.18 富達卓越領航全球組合基金 Fidelity Excnt Navig Glbl FoFs 9.09 2.72 11.32 25.48 30.85 53.06 50.11 7.16 116.8 11.49 1.19 -4.64 0.99 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元 Invesco Sust Glbl Systmtc Eq A USD AD 5.93 1.39 6.17 16.17 32.09 52.51 55.87 1.92 109.7 10.67 0.93 -0.69 0.75 景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股 美元 Invesco Sust Glbl Systmtc Eq C USD AD 5.98 1.5 6.39 16.65 33.16 54.35 59.04 2.07 118.29 10.67 0.97 -0.29 0.75 M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G Global Themes USD A Acc 9.08 1.63 6.44 28.24 35.33 43.51 39.3 6.56 152.08 12.97 0.63 -5.24 0.95 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 Franklin Templeton SinoAm Global Eq 16.93 8.97 10.96 30.49 32.95 62.15 50.24 11.61 127.09 13.29 1.19 -3.4 1.05 匯豐全球趨勢組合基金 HSBC Glbl Themes FoFs 8.34 4.29 9.04 26.57 36.03 64.84 68.68 6.74 164.79 10.13 1.58 -1.29 0.92 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 Ninety One GSF Glb Strat Eq I Inc USD 8.32 2.07 7 30.94 47.83 72.75 56.58 6 208.52 12.06 1.19 1.57 0.9 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 Ninety One GSF Glb Strat Eq A Acc USD 8.22 1.82 6.53 29.73 45.11 67.95 49.5 5.7 181 12.05 1.11 0.63 0.9 資本集團全球股票基金(盧森堡) B - USD Capital Group Global Eq (LUX) B 8.82 2 6.02 24.2 35.02 48.77 42.84 4.62 158.49 12.04 0.77     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股 Templeton Growth (Euro) A(acc)USD 8.13 -0.84 3.07 23.61 26.58 39.82 30.72 1.79 72.69 13.5 0.54 -6.93 1.01 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 Ninety One GSF Glb Strat Eq I Acc USD 8.31 2.07 7.01 30.97 47.85 72.73 56.7 6.01 208.71 12.06 1.19 1.57 0.9 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積 Schroder ISF QEP Glbl Qual A Acc USD 11.19 3.31 6.25 30.89 39.64 59.44 55.35 5.57 146.86 13.49 0.87 -2.84 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF QEP Glbl Qual A1 Acc EUR 9.32 5.07 4.48 26.37 25.87 46.44 54.64 5.74 123.59 12.91 0.83 -3.85 1.05 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)C-累積 Schroder ISF QEP Glbl Qual C Acc EUR 9.46 5.46 5.26 28.28 29.7 53.2 66.69 6.27 159.33 12.92 0.94 -2.34 1.05 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A-累積 Schroder ISF QEP Glbl Qual A Acc EUR 9.39 5.26 4.87 27.32 27.77 49.78 60.56 6.01 141.02 12.92 0.89 -3.1 1.05 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Glbl Qual I Acc USD 11.33 3.7 7.05 32.91 43.98 66.96 67.73 6.1 187.87 13.5 0.99 -1.29 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 Schroder ISF QEP Glbl Qual A1 Acc USD 11.12 3.12 5.85 29.91 37.56 55.89 49.63 5.3 129.08 13.49 0.82 -3.6 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Glbl Qual C Acc USD 11.25 3.5 6.64 31.88 41.75 63.07 61.31 5.82 165.72 13.5 0.93 -2.08 1.04 富蘭克林坦伯頓世界基金A股 Templeton World Fund A 10.14 0.27 3.28 27.21 36.36 69.6 48.37 2.7 118.42 14.4 0.97 -1.48 1.1 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元 BGF Global Long-Horizon Equity D2 7.73 -3.62 -3.08 14.47 14.26 27.18 21.15 -2.52 181.05 13.93 0.3 -10.17 1.02 貝萊德環球動力股票基金 D2 美元 BGF Sustainable Global Dynamic Eq D2 11.4 -0.42 2.54 27.73 32.35 56.07 40.44 1.18 185.48 14.21 0.79 -3.96 1.07 富達基金－全球聚焦基金 (Y股累計美元) Fidelity Global Focus Y-Acc-USD 10.02 -3.22 -2.13 22.1 31.99 51.59 37.48 -3.7 198.8 14.23 0.72 -4.04 1.01 GAM Star環球股票基金-A USD GAM Star Global Eq Selling Agt A USD Acc 11.62 2.84 4.98 21.59 29.95 81.6 7.92 7.44 63.68 17.33 0.97 0.08 1.18 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元 Robeco Global Stars Equities D EUR 8.88 3.81 3.55 19.74 23.98 51.59 60.83 4.38 213.74 12.18 0.97 -1.59 0.96 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) I-A1-acc 11.99 2.3 4.71 30.67 37.71 63.24 57.25 3 231.74 13.96 0.9 -2.45 1.07 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 Eurizon Equity World Smart Vol R2 Acc 8.39 2.44 5.24 22.47 36.62 51.69 46.67 4.38 174.96 11.21 0.88 -2.41 0.87 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計) JPM Global Select Equity I (acc) USD 8.2 0.31 2.89 23.4 26.24 55.69 61.09 2.39   12.51 0.87 -2.23 0.93 百達-智慧城市-I 美元 Pictet SmartCity I USD 10.32 4.05 4.87 9.43 18.15 34.18 -1.87 4.64 68.29 15.68 0.4 -9.54 1.12 百達-智慧城市-R歐元 Pictet SmartCity R EUR 8.68 5.52 2.66 4.75 4.85 20.36 -6.35 4.43 41.11 14.21 0.3 -11.5 1.15 百達-智慧城市-R美元 Pictet SmartCity R USD 10.19 3.65 4.06 7.72 14.48 27.97 -9.3 4.09 44.09 15.66 0.3 -11.12 1.12 百達-智慧城市-R歐元DY Pictet SmartCity R dy EUR 8.68 5.52 2.66 4.74 4.85 20.36 -6.34 4.42 41.04 14.21 0.3 -11.5 1.15 百達-智慧城市-R美元DY Pictet SmartCity R dy USD 10.18 3.64 4.05 7.72 14.47 27.97 -9.31 4.09 44.09 15.66 0.3 -11.12 1.12 貝萊德環球動力股票基金A2 - EUR BGF Sustainable Global Dynamic Eq A2 9.79 1.18 0.79 23.26 19.57 43.48 39.68 1.24 159.18 14.02 0.72     貝萊德環球前瞻股票基金 A2 - EUR BGF Global Long-Horizon Equity A2 6.19 -2.05 -4.73 10.49 3.11 16.95 20.55 -2.44 155.3 13.86 0.24     百達-Quest全球永續股票 -P美元 Pictet - Quest Global Sust Eq P USD 6.71 0.26 2.87 21.16 34.47 55.85 57.65 1.04 170.97 10.98 0.98 -0.83 0.82 百達-Quest全球永續股票 -R美元 Pictet - Quest Global Sust Eq R USD 6.66 0.1 2.53 20.37 32.71 52.81 52.43 0.82 153.09 10.97 0.92 -1.49 0.82 百達-Quest全球永續股票 -R歐元 Pictet - Quest Global Sust Eq R EUR 5.2 1.91 1.16 17.05 21.55 43.71 57.46 1.15 147.98 11.12 0.89 -1.89 0.85 聯博-優化波動股票基金A級別美元 AB Low Volatility Eq A USD 7.13 1.1 0.31 11.49 25.58 44.25 50.39 0.54 142.76 9.7 0.83 -2.23 0.72 聯博-優化波動股票基金S級別美元 AB Low Volatility Eq S USD 7.28 1.52 1.13 13.33 29.75 51.48 63.18 1.08 185.86 9.72 0.99 -0.59 0.72 聯博-優化波動股票基金S1級別美元 AB Low Volatility Eq S1 USD 7.25 1.39 0.89 12.77 28.46 49.22 59.17 0.92 172.25 9.72 0.94 -1.1 0.72 法巴永續優化波動全球股票基金 C BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq Cl USD Cap 3.48 -4.95 -4.09 -5.65 8.94 14.96 12.77 -5.34 73.49 11.68 0.05 -10.04 0.75 法巴永續優化波動全球股票基金/年配 BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq Cl USD Dis 3.49 -4.95 -4.09 -5.65 8.94 14.96 12.78 -5.34 73.51 11.68 0.05 -10.04 0.75 法巴永續優化波動全球股票基金 C BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq Cl Cap 1.64 -3.61 -5.63 -8.57 -0.7 8.19 15.73 -5.23 69.4 9.41 0.02 -10.04 0.75 法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq Cl Dis 1.65 -3.6 -5.63 -8.57 -0.7 8.21 15.73 -5.22 69.38 9.4 0.02 -10.04 0.75 法巴永續優化波動全球股票基金 I BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap 1.73 -3.36 -5.16 -7.65 1.3 11.51 21.71 -4.91 87.4 9.41 0.12 -9.04 0.75 百達-Quest全球永續股票 -I美元 Pictet - Quest Global Sust Eq I USD 6.75 0.37 3.09 21.7 35.66 57.94 61.26 1.19 183.76 10.98 1.02 -0.38 0.82 富達基金－世界基金 (Y股歐元) Fidelity World Y-Dis-EUR 10.55 5.98 5.98 29.92 31.25 59.1 57.78 6.25 211.94 13.48 1 -1.55 1.09 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 AB Low Volatility Eq AD USD 7.12 1.13 0.34 11.51 25.6 44.29 50.43 0.56 142.77 9.7 0.83 -2.21 0.72 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC HSBC GIF Global Eq Volatil Focus AC 8.28 4.47 11.57 28.34 43.49 61.17 60.88 8.01 156.16 10.63 1.11 0.47 0.8 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 HSBC GIF Global Eq Volatil Focus AM2 8.28 4.47 11.57 28.34 43.49 61.16 60.87 8.01 156.17 10.63 1.11 0.47 0.8 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) Allianz Best Styles Global Eq A EUR 7.72 3.59 3.79 22.97 28.45 63.89 80.59 3.11 186.2 12 1.2 1.08 0.96 富達基金－世界基金 (A股累計美元) Fidelity World A-Acc-USD 12.53 4.37 7.36 33.17 41.63 64.79 47.41 5.9 193.95 14.48 0.9 -2.5 1.1 富達基金－世界基金 (Y股累計美元) Fidelity World Y-Acc-USD 12.61 4.58 7.82 34.26 44.09 69.06 53.79 6.21 219.77 14.49 0.96 -1.65 1.1 聯博-全球核心股票基金A級別美元 AB Global Core Eq A USD 8.52 0.39 2.38 15.57 23.78 35.78 24.15 2.53 135.76 12.71 0.49 -7.3 0.96 聯博-全球核心股票基金S級別美元 AB Global Core Eq S USD 8.66 0.78 3.19 17.44 27.84 42.55 34.62 3.08 178.92 12.72 0.62 -5.67 0.96 聯博-全球核心股票基金S1級別美元 AB Global Core Eq S1 USD 8.59 0.63 2.87 16.74 26.33 40 30.64 2.85 162.62 12.71 0.57 -6.27 0.96 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股 Templeton Global Z(acc)USD 7.81 -1.26 1.57 21.02 21.12 29.88 15.49 0.13 60.15 14.3 0.35 -9.85 1.05 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 Franklin Templeton SinoAm Global Gr TWD 30.31 25.3 35.99 81.4 71.97 153.66 82.15 35.4 134.08 24.09 1.36 6.04 1.61 富蘭克林華美全球成長基金-美元 Franklin Templeton SinoAm Global Gr USD 31.65 24.33 31.89 83.43 76.77 146.29 60.82 34.31 138.78 25.95 1.11 6.18 1.6 法巴全球大趨勢基金 C (美元) BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap 9.59 0.58 2.62 22.23 36.33 62.85 26.53 1.89 137.8 12.35 1 -0.86 0.94 法巴全球大趨勢基金 I BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap 9.68 0.82 3.12 23.44 39.07 67.81 33.06 2.23 163.05 12.36 1.08 0.15 0.94 法巴社會包容成長基金 C (歐元) BNP Paribas Inclusive Growth - EUR 6.48 0.73 -1.19 9.33 9.81 28.57 40.61 -0.55 95.6 11.68 0.53 -6.95 0.95 法巴社會包容成長基金 I (歐元) BNP Paribas Inclusive Growth I Cap 6.57 0.98 -0.71 10.42 12.02 32.51 47.89 -0.22 116.43 11.68 0.62 -5.94 0.95 法巴永續優化波動全球股票基金/月配 BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq ClUSDMDDis 3.48 -4.94 -4.09 -6 8.54 14.54 12.36 -5.34 73.03 11.68 0.04 -10.15 0.75 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積 UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) Q-acc 11.98 2.25 4.6 30.39 37.02 61.86 54.87 2.93 221.15 13.97 0.88 -2.73 1.07 景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元 Invesco Sust Glbl Systmtc Eq A USD MD-1 5.97 1.42 6.21 16.24 32.13 52.52 55.88 1.98 109.75 10.66 0.94 -0.68 0.75 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) Nomura Fds Global High Conviction I USD 10.29 -0.1 1.7 23.02 19.4 35.43 28.54 0.01 169.67 13.23 0.47 -6.48 0.9 法巴全球大趨勢基金 C BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap 7.64 2 0.96 18.44 24.25 53.24 29.83 2.01 132.18 11.95 1.01 -0.87 0.94 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) UBS (Lux) ES L/T Thms $Pacc 9.55 1.07 6.42 31.66 33.07 47.95 34.65 2.65 157.86 14.06 0.66 -5.72 1.07 百達-Quest全球永續股票 -R歐元月配息 Pictet - Quest Global Sust Eq R dm EUR 5.2 1.91 1.16 17.05 21.56 43.73 57.49 1.15 147.58 11.12 0.89 -1.89 0.85 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) Allianz Best Styles Global Eq IT USD 9.75 1.72 5 27.13 41.86 78.9 81.94 2.49 216.79 12.31 1.26 2.43 0.93 富達基金－全球聚焦基金 (A股累計美元) Fidelity Global Focus A-Acc-USD 9.95 -3.43 -2.52 21.1 29.79 47.77 31.76 -3.97   14.23 0.65 -4.91 1.01 百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 Pictet - Quest Global Sust Eq R dm USD 6.66 0.1 2.53 20.36 32.78 52.87 52.49 0.82   10.97 0.92 -1.48 0.82 百達-全球主題-R歐元 Pictet - Global Thematic Opps-R EUR Acc 8.29 -0.65 -5.61 6.79 -2.1 21.99 4.52 -1.96   14.18 0.33 -10.84 1.13 宏利全球動力股票基金(新臺幣) Manulife Global Equity TWD 4.8 -1.03 9.56 19.95 19.48 40 44.18 3.97   10.79 0.98 -6.94 0.94 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) Eastspring Inv Global Low Vol Eq A 3.05 0.22 5.16 10.18 20.2 29.06 24.95 2.66   7.8 0.52 -2.73 0.48 宏利全球動力股票基金(人民幣) Manulife Global Equity CNH 5.09 -1.71 6.91 18.62 18.53 31.74 31.19 3.06   11.12 0.79 -6.99 0.91 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) ES L/T Thms $I A1 acc 9.63 1.3 6.92 32.92 35.69 52.45 41.64 2.97   14.07 0.73 -4.71 1.07 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD HSBC GIF Global Eq Clmt Trnstn AD 10.6 2.2 9.75 36.39 43.86 70.9 66.62 5.59   13.6 1.04 -0.57 1.04 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC HSBC GIF Global Eq Clmt Trnstn AC 10.6 2.19 9.75 36.38 43.85 70.87 66.6 5.59   13.6 1.04 -0.58 1.04 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID HSBC GIF Global Eq Clmt Trnstn ID 10.64 2.32 10.02 37.07 45.3 73.51 70.85 5.76   13.6 1.08 -0.07 1.04 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR HSBC GIF Global Eq Clmt Trnstn ACEUR 8.64 3.64 7.99 32.16 31.12 60.81 70.97 5.84   12.69 1.09 -0.56 1.04 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) Allianz Global Sustainability IT EUR 6.96 0.11 -2.45 9.53 6.14 25.86 36.63 -1.56 147.74 11.99 0.46 -7.48 0.94 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndUSDADist 10.53 -2.19 0.57 14.4 15.47 33.32 33.06 -1.07 147.57 12.68 0.45 -7.53 0.93 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元) M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndUSDAAcc 10.53 -2.19 0.57 14.4 15.48 33.33 33.06 -1.07 147.64 12.68 0.45 -7.53 0.93 聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 AB Global Core Eq SD USD 8.67 0.79 3.21 17.47 27.86 42.58 34.64 3.08   12.72 0.62 -5.67 0.96 聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 AB Low Volatility Eq SD USD 7.29 1.52 1.13 13.33 29.74 51.48 63.16 1.08   9.72 0.99 -0.59 0.72 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 AB Low Volatility Eq ED USD 7.03 0.85 -0.16 10.37 23.07 39.96 43.05 0.2   9.7 0.72 -3.24 0.72 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) MFS Meridian Global Intrnsc Val A1 USD 5.44 -0.96 4.96 18.73 28.2 45.27 37.38 1.92   12.43 0.69 -4.32 0.91 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) MFS Meridian Global Intrnsc Val A1 EUR 3.86 0.05 3.1 14.61 16.62 36.32 40.65 2.05   10.63 0.75 -4.75 0.93 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) MFS Meridian Global Intrnsc Val I1 USD 5.5 -0.72 5.54 20.04 31.05 50.11 45.12 2.27   12.44 0.77 -3.22 0.91 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) MFS Meridian Global Intrnsc Val I1 EUR 3.9 0.28 3.66 15.87 19.16 40.86 48.6 2.42   10.64 0.86 -3.65 0.94 百達-全球主題-R美元 Pictet - Global Thematic Opps-R USD 9.78 -2.42 -4.34 9.81 6.89 29.71 1.17 -2.27   14.93 0.34 -10.45 1.1 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股 Allianz Global Sustainability AMg USD 8.8 -2.07 -1.9 11.53 13.42 29.99 25.9 -2.2   12.61 0.38 -8.03 0.91 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 Fuh Hwa Dev Countries 300 Eq Idx TWD 9.34 4.22 7.88 27.98 40.37 80.26 95.07 5.77   11.21 1.71 1.07 0.98 復華已開發國家300股票指數基金-美元 Fuh Hwa Dev Countries 300 Eq Idx USD 10.46 3.65 4.79 29.42 44.39 75.07 72.14 5.06   12.69 1.17 1.28 0.96 歐義銳榮環球人類福祉股票基金R Eurizon Equity People R 11.43 2.51 -0.31 14.64 11.65 24.01 16.34 0.72   13.49 0.38 -10.28 1.12 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 DL 美元 Robeco Global Stars Equities DL USD 10.83 2.3 5.12 23.25 35.34 59.88 54.78 4.17   12.65 0.93 -1.84 0.96 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Sustainability IT USD 8.92 -1.82 -1.6 11.77 14.63 32.76 30.92 -2.04   12.62 0.44 -7.31 0.91 法巴全球大趨勢基金 B (美元) BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd B Cap 9.51 0.36 2.18 21.12 33.78 58.35 20.64 1.6   12.35 0.93 -1.81 0.94 法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元) BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq B USD Cap 3.41 -5.18 -4.56 -6.6 6.82 11.62 7.38 -5.65   11.67 -0.04 -11.03 0.75 法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq B USDMDDis 3.41 -5.18 -4.53 -6.56 6.78 11.59 7.39 -5.63   11.67 -0.04 -11.03 0.75 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 Franklin Templeton SinoAm Glb Eq FOF R 16.95 9.03 11.09 30.79 33.61 63.44   11.7   13.29 1.21 -3.13 1.05 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 PineBridge ESG Quant Gbl Eq A (TWD) 6.77 1 8.66 29.15 35.89 64.97   4.18   10.83 1.49 -1.99 0.98 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 PineBridge ESG Quant Gbl Eq N9 (TWD) 6.7 1 8.66 29.15 35.89 64.97   4.18   10.83 1.49 -1.97 0.98 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 PineBridge ESG Quant Gbl Eq I (TWD) 6.79 1.19 8.99 29.82 37.27 67.46   4.43   10.84 1.53 -1.5 0.98 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 PineBridge ESG Quant Gbl Eq B (TWD) 6.73 0.99 8.72 29.2 35.88 65   4.25   10.82 1.49 -1.96 0.98 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) PineBridge ESG Quant Gbl Eq B (USD) 7.83 0.39 5.56 30.68 39.72 60.24   3.51   12.66 0.94 -1.79 0.97 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) PineBridge ESG Quant Gbl Eq A (CNH) 7.31 -0.49 3.53 26.25 32.18 49.26   2.25   12.19 1.07 -4.97 1.07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) PineBridge ESG Quant Gbl Eq A (USD) 7.8 0.4 5.54 30.62 39.7 60.21   3.51   12.64 0.94 -1.79 0.97 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) PineBridge ESG Quant Gbl Eq N9 (CNH) 7.31 -0.49 3.53 26.25 32.18 49.26   2.25   12.22 1.07 -5 1.07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) PineBridge ESG Quant Gbl Eq N9 (USD) 7.87 0.47 5.61 30.7 39.8 60.32   3.57   12.67 0.94 -1.79 0.97 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) PineBridge ESG Quant Gbl Eq B (CNH) 7.35 -0.52 3.57 26.29 32.29 49.45   2.28   12.21 1.07 -4.95 1.07 法巴社會包容成長基金 C (美元) BNP Paribas Inclusive Growth Cl USD Cap 8.41 -0.65 0.45 12.82 20.48 36.58   -0.65   12.85 0.51 -6.95 0.95 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收) M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndUSDXAcc 10.44 -2.43 0.08 13.28 13.21 29.43   -1.39   12.68 0.37 -8.52 0.93 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) Nomura Fds Global High Conviction B USD 10.07 -0.68 0.49 20.11 13.81 25.9   -0.78   13.19 0.29 -8.88 0.9 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) Nomura Fds Global High Conviction T USD 10.16 -0.44 0.99 21.32 16.11 29.87   -0.45   13.21 0.37 -7.88 0.9 安聯全球機智股票基金-AT累積類股 Allianz Global Equity Insights AT USD 9.95 -1.16 0.39 27.41 32.7 46.9   0.16   14.86 0.62 -6.22 1.09 凱基全球菁英55 ETF KGI Global Industry Elite 55 ETF 8.96 3.26 9.87 31.82 41.2     6.19           安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Equity Insights IT USD 10.03 -0.92 0.88 28.67 35.31     0.48           法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I USD Cap 3.57 -4.71 -3.62 -4.71 11.17     -5.03           安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) Allianz Best Styles Global Eq AT USD 9.69 1.58 4.78 26.43 40.8 73.35 75.18 2.38 191.8 12.56 1.15 1.1 0.95 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配) PineBridge Global Focus Equity ADC 9.58 -0.26 2.67 23.53 35.41     2.37           聯博-優化波動股票基金SP(總報酬月配)級別美元 AB Low Volatility Eq SP USD 7.28 1.51 1.13 13.32       1.08           聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元 AB Low Volatility Eq EP USD 7.02 0.85 -0.19 10.36       0.19           聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 AB Low Volatility Eq AP USD 7.13 1.11 0.31 11.47       0.53           百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 Pictet - Quest Global Sust Eq B dm USD 6.57 -0.14 2.02 19.17       0.49           歐義銳榮環球人類福祉股票基金R2 Eurizon Equity People R2 13.46 1.09 1.33 18.31 22.5     0.61           玉山全球跨國藍籌100 ETF E.SUN Global 100 ETF 11.1 5.06 10.3         7.04           摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - F 股 (累計) JPM Global Select Equity F (acc) USD 8 -0.22 1.78         1.66           安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元) Allianz Best Styles Global Eq AMf2 USD 9.69 1.58           2.26           安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元) Allianz Best Styles Global Eq BMf9 USD 9.61 1.29           1.87

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