F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 瑞士法郎平衡型股債混合 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 歐元次級債券 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 數碼資產 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【環球大型價值型股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 Harris Associates Global Eq I/A USD 3.97 5.92 1.93 14.11 23.46 28.32 26.04 4.84 136.76 13.16 0.35 -9.93 1.11 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 Harris Associates Global Eq R/A USD 3.87 5.63 1.38 12.88 20.8 24.2 19.37 4.18 112.36 13.15 0.26 -11.02 1.11 聯博-全球價值型基金A股美元 AB Global Value A USD 3.67 6.34 7.12 30.5 46.64 63.95 60.39 13.23 141.92 12.47 1.02 -0.73 1.03 富達基金－全球價值基金 (A股美元) FF - Global Value A USD 1.89 2.29 0.31 5.45 10.8 27.18 14.87 0.63 114.22 14.2 0.31 -8.78 1.01 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積 Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Acc USD 1.94 8.11 11.38 32.81 52.69 72.32 74.61 17.15 159.97 12.41 1.16 0.94 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD 2.07 8.53 12.24 34.87 57.47 80.47 88.62 18.2 203.27 12.41 1.28 2.5 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Acc USD 2 8.3 11.79 33.8 54.97 76.22 81.3 17.65 180.12 12.41 1.22 1.69 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 Schroder ISF QEP Glb ActvVal A1 Acc USD 1.87 7.9 10.97 31.82 50.42 68.49 68.18 16.64 141.28 12.4 1.1 0.18 1.03 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Dis AV 1.94 8.11 11.38 32.81 52.68 72.31 74.6 17.15 159.97 12.41 1.16 0.94 1.04 聯博-全球價值型基金S1股美元 AB Global Value S1 USD 3.75 6.59 7.62 31.81 49.55 68.89 68.45 13.88 167.72 12.46 1.1 0.29 1.03 聯博-全球價值型基金A股歐元 AB Global Value A EUR 2.73 8.23 10.13 29.16 37.6 56.39 64.95 15.4 134.4 11.95 1.07 -0.96 1.04 聯博-全球價值型基金I股美元 AB Global Value I USD 3.76 6.54 7.54 31.58 49.05 67.97 66.97 13.77 162.01 12.45 1.09 0.11 1.03 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 Harris Associates Global Eq R/A EUR 3.22 7.7 4.83 12.29 13.61 19.02 23.02 6.35 106.38 11.39 0.32 -11.02 1.11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股 Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD 6.18 5.68 3.12 17.3 24.88 37.88 47.51 6.18 104.38 12.22 0.56 -6.38 1.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利全球領航基金美元I(acc)股 Franklin Mutual Glbl DiscvI(acc)USD 6.25 5.92 3.56 18.34 27.04 41.5 54 6.73 122.84 12.23 0.63 -5.52 1.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股 Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR 5.19 7.53 5.97 16.07 17.17 31.45 51.74 8.18 98.06 10.29 0.67 -6.66 1.03 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) Eastspring Inv World Val Eq A 2.4 5.64 6.52 22.38 42.86 64.42 63.31 11.01 157.65 11.35 1.12 -0.01 0.98 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) Eastspring Inv World Val Eq C 2.47 5.84 6.93 23.33 45.09 68.29 70.56 11.51 186.99 11.35 1.19 0.77 0.98 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積 Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Acc EUR 1.11 10.02 15.49 32.11 44.06 65.38 80.53 19.72 152.27 11.42 1.28 0.89 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 Schroder ISF QEP Glb ActvVal A1 Acc EUR 1.05 9.8 15.06 31.11 41.91 61.69 73.88 19.2 134.05 11.41 1.22 0.13 1.04 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積 Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Acc EUR 1.18 10.22 15.92 33.1 46.23 69.13 87.43 20.24 171.61 11.42 1.35 1.65 1.04 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 Harris Associates Global Eq R/D USD 3.88 5.63 1.38 12.88 20.8 24.22 19.4 4.19 112.42 13.15 0.26 -11.01 1.11 宏利環球基金-環球股票基金AA股 Manulife GF Global Equity AA 2.05 3.42 2.19 14.04 21.99 41.96 43.89 6.28 132.09 11.04 0.7 -4.08 0.91 富達基金－全球價值基金 (Y股累計美元) FF - Global Value Y Acc USD 1.98 2.53 0.76 6.35 12.72 30.46 19.89 1.15 133.09 14.21 0.37 -7.93 1.01 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股 Templeton Instl Foreign Equity Fund -1.12 1.33 6.93 25.71 43.4 71.01 77.22 13.92 144.35 12.9 1.1 1.44 0.98 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股 Franklin Mutual Glbl DiscvZ(acc)USD 6.22 5.82 3.38 17.89 26.12 40.01 51.25 6.48 114.88 12.23 0.6 -5.88 1.02 富蘭克林坦伯頓外國基金A股 Templeton Foreign Fund A 1.72 5.36 4.73 23.37 33.31 41.8 58.25 12.14 101.14 13.71 0.58 -6.02 1.08 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)－不配息 T. Rowe Price Global Value Eq A -1 4.89 7.88 33.61 49.3 70.74 75.21 16.44 182.48 13.62 1.04 0.36 1.07 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)－不配息 T. Rowe Price Global Value Eq I -0.94 5.12 8.34 34.78 52.02 75.45 83.38 17.07 209.64 13.64 1.11 1.27 1.07 瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) Eastspring Inv World Val Eq ADMC1 2.41 5.64 6.52 22.39 42.87 64.42 63.31 11.01 157.65 11.35 1.12 -0.01 0.98 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 AB Global Value AD USD 3.69 6.33 7.11 30.49 46.64 64.02 60.37 13.22 141.9 12.46 1.02 -0.7 1.03 聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 AB Global Value SD USD 3.83 6.77 8 32.74 51.65 72.5 74.46 14.35 187.06 12.47 1.16 0.99 1.03 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)－不配息 T. Rowe Price Glb Val Eq Q -0.89 5.16 8.35 34.8 51.88 75.05 82.64 17.06   13.66 1.1 1.16 1.07 瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) Eastspring Inv World Val Eq T3 2.31 5.37 5.99 21.17 40.04 59.83   10.37   11.34 1.03 -0.96 0.98 法盛漢瑞斯全球股票基金-CT/A美元級別 Harris Associates Global Eq CT/A USD 3.78 5.37 0.88

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料：（1）為晨星及（或）其內容供應商的獨有資產；（2）未經許可不得複製或轉載；及（3）晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。