F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊股債混合 – 0%-20%股票 環球多元化債券 - 歐元對沖 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2016-2020 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【亞洲股債混合】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) JPM Asia Pacific Income A (dist) USD 3.31 6.07 13.82 10.83 31.08 39.77 34.94 15.66 65.91 9.68 0.7 -0.25 0.91 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) JPM Asia Pacific Income A (acc) USD 3.31 6.06 13.84 10.84 31.07 39.82 34.97 15.68 66.02 9.65 0.7 -0.22 0.9 景順亞洲資產配置基金A股 美元 Invesco Asia Asset Allc A USD Acc 3.9 6.14 10.41 8.99 26.9 29.47 -3.18 14 15.6 10.25 0.41 -2.97 0.93 景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 Invesco Asia Asset Allc A USD QD 3.92 6.22 10.5 8.99 26.85 29.53 -3.16 13.99 15.68 10.21 0.42 -2.94 0.93 景順亞洲資產配置基金C股 美元 Invesco Asia Asset Allc C USD Acc 3.96 6.3 10.74 9.58 28.27 31.6 -0.49 14.45 22.24 10.23 0.47 -2.42 0.93 復華亞太平衡基金 Fuh Hwa Asia Pacific Bal 6.06 15.83 23.55 10.5 30.8 31.62 22.58 12.29 53.4 11.74 0.74 -0.42 0.92 摩根亞太高息平衡基金-累積型 JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Acc 2.97 6.75 7.85 7.24 22.55 29.77 30.47 10.19 40.42 7.92 0.99 -2.74 1.12 利安資金新加坡均衡基金(美元) LionGlobal Singapore Balanced USD 0.35 10.82 21.27 29.9 67.04 83.04 72.23 29.72 103.02 12.75 1.27 8.98 0.93 利安資金新加坡均衡基金(新元) LionGlobal Singapore Balanced SGD 0.83 12.15 16.56 30.59 57.7 64.46 62.62 22.6 83.96 9.57 1.43 8.97 0.93 群益亞太新趨勢平衡基金 Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance 5.25 17.73 20.04 22.12 46.35 44.17 30.71 21.04 51.8 13.01 0.91 1.13 1.12 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) Allianz Asia Pacific Income A USD 3.32 5.53 14.98 13.43 26.34 27.43 60.79 15.53 61.12 9.42 0.38 -0.12 0.49 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元) Allianz Asian Multi Inc Plus IT USD 3.58 6.72 13.9 10 33.37 38.34 15.32 14.92 54.51 14.07 0.49 -2.89 1.26 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積 Schroder Asian Asset Income C Acc USD 3.53 7.57 12.86 8.8 31.9 35.81 28.73 12.72 61.38 9.44 0.61 -0.89 0.86 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 Schroder Asian Asset Income A Dis USD 3.46 7.38 12.45 8.02 30 32.89 24.15 12.12 50.12 9.44 0.53 -1.62 0.86 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配 Schroder Asian Asset Income C Dis USD 3.53 7.57 12.86 8.8 31.9 35.8 28.72 12.73   9.44 0.61 -0.9 0.86 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) Allianz Asian Multi Inc Plus AT USD 3.52 6.54 13.52 9.29 31.66 35.63 11.64 14.36 44.7 14.1 0.44 -3.57 1.27 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Inc 2.97 6.75 7.85 7.25 22.55 29.76 30.94 10.2 40.91 7.92 0.99 -2.75 1.12 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) JPM Asia Pacific Income A (mth) USD 3.3 6.06 13.83 10.81 31.08 39.82 35.02 15.65 66.11 9.68 0.7 -0.24 0.91 景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 Invesco Asia Asset Allc A USD MD 3.9 6.15 10.33 9.02 26.85 29.42 -3.15 13.96 15.61 10.26 0.41 -2.99 0.93 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 Invesco Asia Asset Allc A USD MD-1 3.98 6.17 10.43 9.11 26.95 29.48 -3.19 13.95 15.67 10.15 0.42 -2.91 0.92 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal TWD A 1.78 6.27 0.51 2.6 18.71 24.1 10.38 4.23 25.47 7.44 0.85 -2.8 0.9 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal TWD B 1.78 6.27 0.51 2.6 18.71 24.1 10.44 4.23 25.53 7.44 0.85 -2.8 0.9 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal USD A 2.24 4.29 9.46 6.58 25.72 29.29 5.45 12.14 32.44 9.45 0.43 -2.64 0.87 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal USD B 2.24 4.29 9.46 6.57 25.72 29.29 5.47 12.14 32.6 9.45 0.43 -2.64 0.87 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal AUD A 1.11 3.57 3.21 11.73 22 25.6 7.24 4.79 39.07 6.61 0.38 -2.56 0.87 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal AUD B 1.11 3.57 3.21 11.73 22 25.6 7.17 4.78 39.65 6.61 0.38 -2.56 0.87 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal ZAR A 0.05 1.59 2.89 6.87 14.17 23.49 7.66 2.44 76.33 9.62 0.08 -2.79 0.87 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal ZAR B 0.05 1.59 2.89 6.87 14.18 23.5 7.21 2.44 77.06 9.62 0.08 -2.79 0.87 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) ABITL Asia Pacific Multi-Asset A2 TWD 2.12 6.51 19.07 19.52 39.86 53.53 38.88 24 55.49 8.12 1.66 3.56 1.06 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) ABITL Asia Pacific Multi-Asset AD TWD 2.06 6.56 18.97 19.45 39.72 53.42 38.86 23.93 55.49 8.11 1.66 3.52 1.06 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal CNY A 2.32 3.84 7.39 8.48 22.85 29.25 11.88 8.97 50.42 6.32 1.21 -2.61 0.87 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 Eastspring Invsmts Asian Inc Bal CNY B 2.32 3.84 7.39 8.48 22.85 29.24 13.22 8.96 50.97 6.32 1.21 -2.61 0.87 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計) JPM Asia Pacific Income I (acc) USD 3.37 6.29 14.31 11.75 33.31 43.39 40.83 16.4 80.9 9.69 0.78 0.61 0.91 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Asian Multi Inc Plus AMg USD 3.52 6.54 13.52 9.29 31.66 35.66 11.69 14.36   14.14 0.44 -3.58 1.27 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) Cathay Asia-Pacific Income Bal Acc TWD 5.25 11.26 14.06 11.66 40 44.93 35.66 12.63   10.7 1.1 2.17 0.98 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) Cathay Asia-Pacific Income Bal Inc TWD 5.25 11.26 14.07 11.67 40.04 44.97 34 12.64   10.69 1.1 2.18 0.98 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) Cathay Asia-Pacific Income Bal Acc USD 5.71 9.2 24.22 15.99 48.28 50.99 29.64 21.18   12.88 0.75 2.31 0.96 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) Cathay Asia-Pacific Income Bal Inc USD 5.72 9.2 24.21 15.99 48.31 51.01 28.07 21.16   12.88 0.75 2.31 0.96 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) Cathay Asia-Pacific Income Bal Acc CNH 5.81 8.75 21.86 18 44.89 50.71 36.26 17.72   10.9 1.21 2.39 0.94 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) Cathay Asia-Pacific Income Bal Acc AUD 4.54 8.65 17.34 21.25 44.09 46.12 40.43 13.37   10.12 0.7 2.35 0.94 元大新東協平衡基金-新台幣 Yuanta New ASEAN Balanced TWD 0 7.83 3.87 4.42 21.12 19.95 33.51 4.09   7.45 0.69 -1.93 0.63 元大新東協平衡基金-美元 Yuanta New ASEAN Balanced USD 0.47 5.77 12.81 8.48 28.22 24.95 27.63 11.98   8.6 0.34 -1.75 0.6 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) ABITL Asia Pacific Multi-Asset A2 USD 2.51 6.05 25.7 23.6 49.06 64.83 42.33 30.41   10.59 1.17 5.81 0.85 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) JPM Asia Pacific Income F (inc) USD 3.21 5.8 13.25 9.68 28.37 35.49 28.14 14.76   9.67 0.59 -1.29 0.91 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) Manulife Asian Multi-Asset Inc A TWD 2.64 6.05 4.94 2.93 11.89 13.49   5.94   8.54 0.39 -7.77 1.2 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) Manulife Asian Multi-Asset Inc B TWD 2.63 6.09 4.75 2.65 11.71 13.24   5.63   8.71 0.38 -7.91 1.21 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) Manulife Asian Multi-Asset Inc A USD 2.98 5.52 9.44 6.53 19.99 23.82   10.61   9.72 0.28 -4.22 0.89 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) Manulife Asian Multi-Asset Inc B USD 2.98 5.52 9.44 6.53 20.02 23.86   10.61   9.72 0.28 -4.2 0.89 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) Manulife Asian Multi-Asset Inc NB TWD 2.65 5.91 4.94 2.76 11.71 13.1   5.94   8.59 0.38 -7.91 1.21 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) Manulife Asian Multi-Asset Inc NA TWD 2.64 6.05 4.76 2.72 11.65 13.27   5.78   8.62 0.38 -7.87 1.21 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) Manulife Asian Multi-Asset Inc NB USD 2.98 5.52 9.45 6.53 20.02 23.86   10.61   9.72 0.28 -4.2 0.89 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) Manulife Asian Multi-Asset Inc NA USD 2.98 5.52 9.44 6.53 20.02 23.85   10.61   9.72 0.28 -4.2 0.89 元大新東協平衡基金-人民幣 Yuanta New ASEAN Balanced CNH 0.58 5.34 10.68 10.38 25.31     8.81

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