F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊股債混合 – 0%-20%股票 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【美元平衡型股債混合】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 貝萊德環球資產配置基金 A2 BGF Global Allocation A2 6.48 -0.22 3.71 20.1 27.71 40.98 23.86 2.35 93.35 9.92 0.73 -0.98 1.26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 Templeton Glbl Val and Inc A (Qdis) USD 4.6 2.66 11.9 28.03 36.25 44.45 36.29 7.84 87.38 11.3 0.72 -0.56 1.35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 Franklin Income A(Mdis)USD 2.53 2.24 7.27 16.52 23.17 27.09 29.32 5.15 75.76 7.38 0.48 -2.01 0.85 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 Janus Henderson Balanced B2 USD 6.12 -0.03 -0.13 15.25 23.84 34.54 26.75 0.28 106.5 9.75 0.58 -2.1 1.19 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 Janus Henderson Balanced I2 USD 6.28 0.44 0.88 17.59 28.93 42.97 40.19 0.94 152.02 9.76 0.79 -0.06 1.19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 Templeton Glbl Val and Inc A (Acc) USD 4.6 2.68 11.89 28.04 36.25 44.5 36.28 7.84 87.45 11.3 0.72 -0.55 1.35 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 Janus Henderson Balanced A2 USD 6.21 0.21 0.39 16.43 26.35 38.66 33.26 0.62 128.34 9.76 0.68 -1.09 1.19 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc 5.75 1.58 3.26 16.51 22.02 32.55 19.64 2.4 70.34 7.89 0.63 -1.59 1.01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) MFS Meridian Global Total Ret A1 USD 3.08 0.68 7.16 14.71 23.14 28.49 21.64 4.11 67.19 9.46 0.43 -3.28 1.13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) MFS Meridian Global Total Ret C1 USD 3.02 0.48 6.69 13.76 21.04 25.23 16.58 3.8 54.26 9.46 0.34 -4.15 1.13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) MFS Meridian Global Total Ret C2 USD 3 0.46 6.69 13.73 21.04 25.23 16.58 3.82 54.26 9.45 0.34 -4.14 1.13 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 BGF Global Allocation C2 6.36 -0.53 3.06 18.6 24.57 35.78 16.35 1.94 70.61 9.91 0.6 -2.24 1.26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金美元I(acc)股 Franklin Income I(acc)USD 2.59 2.44 7.66 17.42 25.22 30.28 34.61 5.38 90.54 7.32 0.59 -1.16 0.85 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) MFS Meridian Global Total Ret A2 USD 3.09 0.67 7.15 14.74 23.15 28.51 21.69 4.11 67.25 9.46 0.43 -3.28 1.13 聯博-全球多元收益基金AX級別美元 AB All Market Income AX USD 4.4 1.27 3.78 16.26 26.98 40.27 27.41 2.6 60.42 7.4 0.93 0.6 0.96 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元 AB All Market Income A2X EUR 2.85 2.33 1.97 12.27 15.51 31.73 30.56 2.81 56.63 7.72 0.86 0.31 1 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元 AB All Market Income A2X USD 4.39 1.31 3.83 16.28 26.98 40.23 27.4 2.66 60.46 7.42 0.92 0.58 0.96 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR 1.51 1.69 5.22 10.71 11.96 20.57 24.53 4.23 63.12 7.41 0.49 -3.63 1.17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) MFS Meridian Global Total Ret I1 USD 3.17 0.92 7.68 15.86 25.6 32.35 27.82 4.45 85.43 9.46 0.53 -2.29 1.13 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD 6.58 -0.8 1.62 14.16 22.09 19.66 9.36 1.17 61.89 11.34 0.17 -7.44 1.43 羅素多元資產50基金B類股 Russell Inv Multi-Asset 50 B 4.41 1.03 3.7 14.29 21.79 28.18 17.9 2.86 67.14 7.39 0.52 -2.45 0.97 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD 6.74 -0.39 2.48 16.09 26.27 25.89 19.01 1.73 91.62 11.37 0.31 -5.76 1.44 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 BGF Global Allocation I2 6.57 0.01 4.2 21.27 30.18 45.1 29.96 2.68 112.83 9.93 0.83 -0.02 1.27 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 BGF Global Allocation D2 6.54 -0.05 4.09 21.01 29.64 44.17 28.59 2.6 108.38 9.93 0.8 -0.23 1.27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股 Franklin Income Z(acc)USD 2.58 2.37 7.52 17.06 24.43 29.09 32.6 5.29 84.79 7.32 0.55 -1.48 0.85 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BGF ESG Multi-Asset A2 USD H 5.58 1.71 4.62 21.22 23.72 30.13 30.34 4.11 101.52 8.31 0.53 -1.85 0.96 貝萊德環球資產配置基金 A2 - EUR BGF Global Allocation A2 5.03 1.57 2.31 16.79 16.96 32.58 27.94 2.68 89.25 9.31 0.75     安聯收益成長基金-AT累積類股 Allianz Income and Growth AT USD 7.24 2.39 3.95 18.67 24.13 41.48 26.23 4.01 123.8 8.9 0.82 0.46 1.05 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) JPM Global Income A (div) USDH 4.12 2.25 5.14 16.41 23.81 30.74 24.7 3.91 67.65 6.9 0.64 -1.21 0.87 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) JPM Global Income A (acc) USDH 4.13 2.24 5.14 16.4 23.78 30.68 24.61 3.91 67.49 6.9 0.64 -1.23 0.87 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(累計) JPM Global Income C (acc) USDH 4.18 2.41 5.49 17.19 25.44 33.33 28.83 4.14 79.04 6.9 0.74 -0.55 0.87 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 BGF Global Allocation A2 HKD Hedged 6.32 -0.65 3.02 17.79 24.03 35.52 17.28 1.8 77.7 9.91 0.69 -2.25 1.27 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積 Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc USD 7.69 2.18 8.65 29.43 38.58 59.37 36.99 7.68 94.3 10.46 1.09 3.14 1.27 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) JPM Global Income A (mth) USDH 4.12 2.24 5.13 16.4 23.77 30.66 24.56 3.91 67.27 6.9 0.64 -1.23 0.87 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-C股(每月派息) JPM Global Income C (mth) USDH 4.17 2.41 5.48 17.18 25.44 33.32 28.8 4.13 78.91 6.9 0.74 -0.55 0.87 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元 BGF ESG Multi-Asset D2 USD H 5.61 1.84 4.9 21.87 25.06 32.3 33.96 4.27 114.18 8.3 0.59 -1.28 0.96 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 Allianz Income and Growth AM USD 7.24 2.39 3.95 18.67 24.13 41.48 26.29 4.01 123.9 8.9 0.82 0.46 1.05 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) Allianz Income and Growth AM HKD 7.19 2.74 4.81 19.89 24.36 41.22 27.43 4.7 126.12 9.04 0.9 0.45 1.05 富達基金－全球多重資產收益基金 (A股累計美元) Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-USD 3.74 -0.96 4.86 13.5 19.8 23.61 8.29 4.22 42.53 7.96 0.33 -3.49 0.94 富達基金－全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元) Fidelity Glb Mlt Ast IncA-MInc(G)-USD 3.7 -0.99 4.84 13.53 19.83 23.65 8.29 4.24 42.5 7.95 0.33 -3.45 0.94 安聯收益成長基金-IT累積類股 Allianz Income and Growth IT USD 7.3 2.57 4.31 19.5 25.88 44.48 30.74 4.25 140.04 8.9 0.89 1.16 1.05 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 Janus Henderson Balanced A5m USD 6.24 0.24 0.37 16.41 26.39 38.63 33.26 0.6 128.33 9.76 0.68 -1.1 1.19 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc-2 USD 6.55 -0.81 1.61 14.11 22 19.58 9.32 0.87 61.87 11.31 0.16 -7.44 1.43 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息) UBS (Lux) SF Balanced $ P-mdist 5.75 1.58 3.26 16.51 22.03 32.56 19.64 2.4 70.36 7.89 0.63 -1.59 1.01 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險) Fidelity European Mlt-Asst Inc A AccUSDH 1.46 -2.04 1.29 8.04 18.21 27.71 22.73 -0.17 61.06 6.21 0.58 -0.78 0.68 安聯收益成長基金- PM穩定月收類股 Allianz Income and Growth PM USD 7.3 2.56 4.29 19.45 25.78 44.31 30.48 4.24 139.08 8.9 0.89 1.12 1.05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 Templeton Glbl Val and Inc Z (Acc) USD 4.64 2.77 12.16 28.71 37.66 46.62 39.83 8.01 97.12 11.3 0.77 -0.05 1.35 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-C First Eagle Amundi Income Builder AU-C 3.24 -0.87 9.44 17.79 33.08 35.37 37.34 4.59 78.67 10.23 0.58 -1.07 1.07 景順多元收益成長基金 A (美元對沖)股 美元 Invesco Global Income A USDH Acc 4.36 0.55 2.61 12.81 21.11 35.65 35.8 2.88 96.71 7.26 0.79 0 0.88 景順多元收益成長基金 C (美元對沖) 股 美元 Invesco Global Income C USDH Acc 4.41 0.68 2.89 13.42 22.45 37.9 39.53 3.06 107.7 7.26 0.87 0.56 0.88 羅素多元資產50基金W類股 Russell Inv Multi-Asset 50 W 4.32 0.79 3.19 13.15 19.37 24.38 12.15 2.53 51.29 7.39 0.38 -3.46 0.97 聯博-全球多元收益基金A級別美元 AB All Market Income A USD 4.38 1.21 3.64 15.84 26.11 38.79 25.16 2.55 55.64 7.44 0.87 0.22 0.97 聯博-全球多元收益基金I級別美元 AB All Market Income I USD 4.45 1.39 4.03 16.77 28.18 42.16 30.34 2.77 68.6 7.42 0.99 1.04 0.96 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 AB All Market Income AD USD 4.45 1.21 3.64 15.86 26.14 38.91 25.28 2.56 55.7 7.45 0.88 0.24 0.97 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 Franklin Income A(acc)USD 2.55 2.29 7.27 16.5 23.19 27.17 29.37 5.16 75.93 7.3 0.49 -1.95 0.85 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD 7.64 2.03 8.33 28.67 36.94 56.54 32.97 7.47 83.1 10.45 1.03 2.53 1.27 聯博-全球多元收益基金S1級別美元 AB All Market Income S1 USD 4.44 1.45 4.14 17.02 28.62 43.01 31.5 2.86 71.93 7.4 1.01 1.26 0.96 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金I股美元 GS Gbl Flex MltAsst I Cap USD H i 2.92 0.3 0.6 7.44 11.51 18.18 10.02 0.64   7.02 0.15 -4.44 0.85 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 GS Gbl Flex MltAsst X Cap USD H i 2.84 0.06 0.08 6.38 9.23 14.67 4.53 0.29 20.51 7.02 0.01 -5.45 0.85 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) GS Gbl Flex MltAsst X Dis(M) USD H i 2.84 0.02 0.02 6.29 9.12 14.6 4.53 0.24 20.55 7.03 0.01 -5.48 0.85 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) GS Gbl Flex MltAsst Y Dis(M) USD H i 2.76 -0.18 -0.42 5.37 7.12 11.46 -0.42 -0.04 9.22 7.02 -0.13 -6.4 0.85 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-I股(累計) JPM Global Income I (acc) USDH 4.18 2.42 5.5 17.23 25.54 33.48 29.03 4.15   6.9 0.75 -0.51 0.87 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF 7.64 2.02 8.32 28.66 36.93 56.53 32.96 7.46 83.43 10.46 1.03 2.53 1.27 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股 Allianz AI Income AM (USD) 14.02 8.6 12.23 42.85 49.93 92.33 75.98 13.14 291.95 15.08 1.21 7.94 1.6 東方匯理長鷹多元收益基金 IU-C First Eagle Amundi Income Builder IU-C 3.32 -0.66 9.65 17.82 33.98 37.97 41.95 4.86   9.99 0.65 -0.31 1.05 東方匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD (月配息) First Eagle Amundi Income Builder A2U-MD 3.24 -0.17 11.53 20.04 35.62 37.96 39.61 6.22   10.5 0.62 -0.46 1.08 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR 0.54 -1.71 -5.74 -2.03 6.33 17.16 18.18 -2.35   6.56 0.4 -2.88 0.89 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元) MFS Meridian Prudent Capital A1 USD 2.13 -2.65 -4.01 1.48 17.02 24.98 15.49 -2.47   7.58 0.39 -2.51 0.85 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元) MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR 0.62 -1.45 -5.23 -0.98 8.65 21.06 24.82 -1.98   6.57 0.56 -1.79 0.89 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元) MFS Meridian Prudent Capital I1 USD 2.18 -2.42 -3.49 2.6 19.54 29.09 21.96 -2.11   7.57 0.54 -1.42 0.85 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) Allianz Income and Growth AMg2 USD 7.24 2.39 3.95 18.67 24.13 41.48 26.22 4.01   8.9 0.82 0.46 1.05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 Franklin Income F(Mdis) USD 2.36 1.91 6.71 15.26 20.73 23.36 22.93 4.71   7.28 0.35 -2.96 0.84 富達基金－全球多重資產收益基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) Fidelity Glb Mlt Ast Inc Y-MInc(G)-$ 3.76 -0.81 5.21 14.32 21.53 26.28 12.19 4.48   7.96 0.42 -2.76 0.94 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息) JPM Global Income F (mth) USDH 4.03 1.99 4.6 15.21 21.25 26.68 18.28 3.56   6.9 0.49 -2.27 0.87 M&G入息基金A(美元避險) M&G (Lux) Income Allocation A USD H Acc 3.06 -0.17 2.79 12.3 14.92 23.02 22.8 1.99 68.95 7.11 0.34 -2.77 0.8 M&G入息基金A(美元避險月配) M&G (Lux) Income Allocation A USD H Inc 3.06 -0.17 2.79 12.27 14.75 22.92 22.81 2.01 69.18 7.13 0.34 -2.8 0.8 富達基金－全球多重資產收益基金 (Y股累計美元) Fidelity Glb Mlt Ast Inc Y-Acc-USD 3.77 -0.81 5.23 14.33 21.55 26.34 12.15 4.5   7.95 0.42 -2.74 0.94 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息) JPM Global Income A (irc) USDH 4.08 2.26 5.14 16.35 23.7 30.61 24.5 3.9   6.88 0.64 -1.22 0.87 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息) JPM Global Income F (inc) USD Hedged 3.95 1.95 4.61 15.22 21.15 26.63 18.29 3.52   6.94 0.49 -2.29 0.87 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積 Schroder ISF MA Gr and Inc U Acc USD 7.55 1.77 7.77 27.33 34.1 51.68 26.18 7.1   10.45 0.93 1.47 1.27 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-月配固定 Schroder ISF MA Gr and Inc U Dis USD M 7.55 1.77 7.77 27.33 34.11 51.69 26.17 7.1   10.45 0.93 1.47 1.27 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2 7.64 2.03 8.33 28.68 36.94 56.54 32.96 7.47   10.45 1.03 2.53 1.27 富達基金－全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) Fidelity Glb Mlt Ast IncA-MCDIS(G)-USD 3.7 -0.98 4.83 13.52 19.84 23.65 8.34 4.24   7.95 0.33 -3.46 0.94 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 AB All Market Income ED USD 4.25 0.94 3.15 14.71 23.58 34.72 19.05 2.19   7.42 0.74 -0.76 0.96 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-MD (月配息) First Eagle Amundi Income Builder AU-MD 3.25 -0.87 9.41 17.75 33.03 35.33 37.31 4.59   10.23 0.57 -1.08 1.07 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股 Allianz Global Intllgnt Cts Inc AT USD 13.72 10.38 14.97 48.71 54.19 79.21 47.88 16.7   15.36 1.04 4.93 1.7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股 Templeton Glbl Val and Inc F (Qdis) USD 4.48 2.37 11.29 26.68 33.54 40.19 29.56 7.44   11.3 0.63 -1.57 1.35 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 BGF ESG Multi-Asset A8 USD H 5.51 1.65 4.58 21.19 23.7 30.13 30.25 4.1   8.29 0.53 -1.82 0.96 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) Allianz Income and Growth AMg7 USD 7.24 2.39 3.95 18.67 24.14 41.48 26.2 4.01   8.9 0.82 0.46 1.05 景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 Invesco Global Income A USDH MD1 4.36 0.55 2.61 12.79 21.03 35.6 35.76 2.87   7.26 0.79 -0.02 0.88 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計) JPM Global Income F (acc) USDH 4.03 1.98 4.6 15.21 21.25 26.68 18.28 3.56   6.9 0.49 -2.27 0.87 M&G入息基金A(美元避險月配)F M&G (Lux) Income Allocation AF USDH Inc 3.05 -0.16 2.79 12.28 14.85 23.02 22.8 2.01   7.11 0.34 -2.76 0.8 M&G入息基金X(美元避險月配後收) M&G (Lux) Income Allocation X USD H Inc 2.96 -0.42 2.26 11.12 12.51 19.29 16.78 1.65   7.12 0.2 -3.8 0.8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金美元I(acc)股 Franklin Glb Inc & Gr Opps I (acc) USD 2.95 2.48 9.26 20.32 29.67 33.65 33.42 6.16   7.7 0.68 -0.61 0.9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金美元A(acc)股 Franklin Glb Inc & Gr Opps A (acc) USD 2.89 2.26 8.81 19.33 27.58 30.37 28.02 5.88   7.67 0.57 -1.42 0.9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)股 Franklin Glb Inc & Gr Opps A (Ydis) EUR 1.28 3.27 6.87 15.17 15.9 22.46 31.02 6.05   6.99 0.59 -1.69 0.93 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股 Franklin Glb Inc & Gr Opps A (Mdis) USD 2.92 2.24 8.82 19.31 27.4 30.26 27.92 5.84   7.69 0.57 -1.45 0.9 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) Allianz Income and Growth BM USD 7.19 2.24 3.64 17.96 22.65 38.95 22.49 3.8   8.9 0.75 -0.15 1.05 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) Allianz Income and Growth BMg7 USD 7.19 2.24 3.64 17.96 22.65 38.95 22.49 3.8   8.9 0.75 -0.15 1.05 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) Allianz Income and Growth BT USD 7.19 2.24 3.64 17.95 22.65 38.94 22.48 3.81   8.9 0.75 -0.15 1.05 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Income AMg USD 5.34 1.07 3.91 17.51 23.87 37.57 25.64 3.11   8.05 0.78 -0.39 1.02 M&G入息基金X (美元避險月配後收)F M&G (Lux) Income Allocation XH F USD Inc 2.95 -0.41 2.28 11.15 12.51 19.32 16.75 1.67   7.12 0.2 -3.79 0.8 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 AB Sustainable All Market A USD H 5.61 1.54 0.61 10.4 15.97 26.2 20.72 1.86   8.38 0.4 -3.4 1.04 聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別 AB Sustainable All Market I USD H 5.71 1.73 0.98 11.2 17.63 28.92 25.15 2.14   8.4 0.49 -2.69 1.04 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股 Allianz Global Intllgnt Cts IncAMgUSD 13.72 10.38 14.97 48.71 54.19 79.2   16.7   15.36 1.04 4.93 1.7 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配) JPM Global Income A (icdiv) USDH 4.13 2.24 5.13 16.38 23.7 30.55   3.9   6.9 0.64 -1.26 0.87 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 Barings Global Balanced A USD Acc 8.97 2.19 6.03 23.71 30.68 39.85   5.42   10.5 0.67 -1.17 1.26 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 Barings Global Balanced A USD Inc 8.93 2.19 6.01 23.7 30.68 39.81   5.41   10.49 0.67 -1.18 1.26 M&G入息基金X (美元避險後收) M&G (Lux) Income Allocation XH USD Acc 2.97 -0.4 2.3 11.22 12.7 19.51   1.67   7.11 0.2 -3.74 0.8 聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元 AB All Market Income SD USD 4.53 1.64 4.52 17.87 30.47 46.02   3.13   7.44 1.1 1.93 0.97 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) Allianz Global Income AMf2 USD 5.34 1.07 3.92 17.52 23.87 37.58   3.12   8.06 0.78 -0.39 1.02 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元) Allianz Global Income BMf2 USD 5.3 0.92 3.61 16.82 22.39 35.12   2.91   8.06 0.7 -1 1.02 安聯全球收益成長基金-AT累積類股 Allianz Global Income AT(USD 5.34 1.07 3.92 17.51 23.86 37.57 25.54 3.11   8.05 0.78 -0.39 1.02 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) BGF ESG Multi Asset A10 USD H 5.59 1.65 4.56 21.19 23.71 30.16   4.05   8.32 0.53 -1.82 0.96 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元 Janus Henderson Balanced T2 USD 6.12 0 -0.07 15.26 23.92 34.8   0.3   9.75 0.59 -2.04 1.19 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 AB SICAV I Sstnb All Mkt Ptf AI USD H 5.64 1.56 0.65 10.48 16.11 26.4   1.88   8.39 0.41 -3.34 1.04 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 AB SICAV I Sstnb All Mkt Ptf EI USD H 5.55 1.31 0.18 9.4 13.82 22.67   1.56   8.39 0.29 -4.35 1.04 PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO GIS Bal Inc & Gr H Instl USDAcc 5.59 3.1 9.6 26.76 41.27 55.65   6.69   9.32 1.13 2.62 1.21 PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) PIMCO GIS Bal Inc & Gr H Instl USDInc 5.55 3.11 9.62 26.81 41.4 55.78   6.7   9.28 1.13 2.69 1.21 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股 Allianz Global Intllgnt Cts IncBMf2USD 13.67 10.22 14.63 47.83 52.34 76.01   16.48   15.35 1 4.33 1.7 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股 Allianz Global Intllgnt Cts IncAMf2USD 13.72 10.38 14.97 48.71 54.19 79.22   16.71   15.36 1.04 4.93 1.7 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配) JPM Global Income F (icdiv) - USDH 4.03 1.98 4.6 15.21 21.26 26.69   3.56   6.9 0.49 -2.27 0.87 貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元 BGF Systematic Glbl Inc & Gr A2 3.45 1.38 4.56 14.42 23.15 33.94   2.87   7.67 0.69 -1.03 0.98 貝萊德智慧數據收益成長基金A6美元(穩定配息) BGF Systematic Glbl Inc & Gr A6 3.47 1.4 4.61 14.34 22.99 33.77   2.89   7.64 0.69 -1.05 0.97 富達基金－全球多重資產收益基金 (B股C月配息美元) Fidelity Glb Mlt Ast Inc B-MCDIST(G)-USD 3.59 -1.22 4.34 12.38 17.5 19.91   3.87   7.95 0.2 -4.49 0.94 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 Janus Henderson Balanced A6m USD 6.25 0.2 0.37 16.46 26.32 38.83   0.6   9.78 0.69 -1.07 1.2 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) BGF Global Allocation A10 6.49 -0.25 3.71 20.08 27.7     2.35           瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 UBS (Lux) SF Balanced $ I A1-dist 5.67 1.75 3.61 17.3 23.7     2.62           PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret USD Inc II 5.57 3 9.39 26.17 40.1     6.56           PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret USD Inc 5.52 3.03 9.39 26.21 39.98     6.58           安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元) Allianz Income and Growth AM5 USD 7.24 2.39 3.95 18.67 24.09     4.01           PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份) PIMCO GISBalInc&GrMRetDecumulationUSDInc 5.55 2.97 9.28 26.2 40.02     6.55           PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份) PIMCOGISBalInc&GrBMRetDecumulationUSDInc 5.48 2.75 8.67 25.12 37.36     6.21           貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) BGF ESG Multi Asset B10 USD H 5.53 1.44 4.14 20.01 21.3     3.8           貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息) BGF Global Allocation B10 6.41 -0.51 3.23 18.94 25.18     2           安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元) Allianz Income and Growth BT9 USD 7.15 2.14 3.43 17.5 21.63     3.67           安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元) Allianz Income and Growth BM9 USD 7.15 2.14 3.44 17.5 21.63     3.67           安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元) Allianz Income and Growth BMg9 USD 7.16 2.14 3.44 17.5 21.62     3.67           安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元) Allianz Global Intllgnt Cts Inc BMf9 USD 13.63 10.1 14.4 47.23 51.11     16.32           安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元) Allianz Global Income BMf9 USD 5.25 0.81 3.41 16.35 21.32     2.77           駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 Janus Henderson Balanced T6m USD 6.09 -0.03 -0.09 15.31       0.31           貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元 BGF ESG Multi-Asset B2 USD H 5.41 1.44 4.05 19.96       3.76           貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 BGF Global Allocation B2 6.4 -0.43 3.19 18.92       2.02           安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Income IT USD 5.4 1.25 4.28 18.36       3.36           安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Intllgnt Cts Inc IT USD 13.8 10.6 15.43 49.91       17.01           富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金美元F(Mdis)股 Franklin Glb Inc & Gr Opps F (Mdis) USD 2.83 2.05 8.3 18.11       5.54           安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元) Allianz AI Income AT (USD) 14.02 8.6 12.23 42.85       13.14           安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元) Allianz AI Income IT (USD) 14.09 8.82 12.64 43.96       13.44           安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz AI Income AMg (USD) 14.02 8.6 12.23 42.82       13.14           安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) Allianz AI Income AMf2 (USD) 14.02 8.61 12.24 42.81       13.15           安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元) Allianz AI Income BMg9 (USD) 13.92 8.33 11.69 41.45       12.78           安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元) Allianz AI Income BMf9 (USD) 13.92 8.33 11.69 41.45       12.78           貝萊德智慧數據收益成長基金A11美元(強化穩定配息) BGF Systematic Glbl Inc & Gr A11 3.41 0.63 3.75         2.06           貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息) BGF Systematic Glbl Inc & Gr A8 3.49 0.86 3.92         2.3           貝萊德智慧數據收益成長基金B11美元(強化穩定配息) BGF Systematic Glbl Inc & Gr B11 Inc 3.32 -0.37 0.33         0.33           貝萊德智慧數據收益成長基金B2美元 BGF Systematic Glbl Inc & Gr B2 Acc 3.43 1.15 4.04         2.63           貝萊德智慧數據收益成長基金B6美元(穩定配息) BGF Systematic Glbl Inc & Gr B6 Inc 3.36 -0.11 0.98         0.68           貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息) BGF Global Allocation A11 6.49 -0.31 3.66         2.29           貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息) BGF Global Allocation B11 6.31 -0.51 3.16         1.9

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