F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊股債混合 – 0%-20%股票 環球多元化債券 - 歐元對沖 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【行業股票 - 替代能源】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 貝萊德永續能源基金 A2 BGF Sustainable Energy A2 -1.65 8.64 24.48 22.44 28.1 28.75 32.63 29.83 167.37 18.1 0.28 -0.56 1.2 景順實現能源轉型基金A股 美元 Invesco Engy Trnstn Enblmnt A Acc -2.84 2.4 14.27 14.4 25.15 21.02 13.26 19.32 -45.07 15.9 0.17 -2.45 1.09 景順實現能源轉型基金C股 美元 Invesco Engy Trnstn Enblmnt C Acc -2.77 2.57 14.44 14.9 26.31 22.69 15.93 19.77 -42.35 15.92 0.2 -2 1.09 貝萊德永續能源基金 C2 BGF Sustainable Energy C2 -1.7 8.3 23.74 20.95 24.98 24.05 24.67 28.4 136.01 18.09 0.21 -1.81 1.2 景順實現能源轉型基金B股 美元 Invesco Engy Trnstn Enblmnt B Acc -2.84 2.37 14.01 13.85 23.98 19.65 10.93 18.79 -48.69 15.95 0.15 -2.85 1.09 百達-能源轉型-I美元 Pictet-Clean Energy Transition I USD -1 10.1 26.4 22.43 44.53 58.89 50.63 24.94 199.27 18.81 0.66 7.32 1.06 百達-能源轉型-R歐元 Pictet-Clean Energy Transition R EUR -1.55 10.49 22.52 9.76 31.82 35.75 44 10.29 133.42 18.85 0.48 5.98 1.07 百達-能源轉型-R美元 Pictet-Clean Energy Transition R USD -1.13 9.67 25.39 20.49 39.99 51.46 39.06 23.12 156.02 18.79 0.57 5.71 1.06 貝萊德永續能源基金 D2 美元 BGF Sustainable Energy D2 -1.55 8.88 25.01 23.44 30.06 31.73 37.74 30.71 188.48 18.09 0.33 0.21 1.2 貝萊德永續能源基金 I2 美元 BGF Sustainable Energy I2 -1.58 8.91 25.12 23.68 30.71 32.68 39.47 30.99 196.01 18.13 0.34 0.44 1.2 KBI全球能源革新基金 KBI Global Energy Transition F EUR -2.02 7.67 17.91 5.92 13.25 -6.12 35.19 12.93 151.22 18.79 -0.18 -7.84 1.47 貝萊德永續能源基金 A2 - EUR BGF Sustainable Energy A2 -2.07 9.39 21.57 11.56 20.57 15.39 37.34 16.23 144.34 17.05 0.19     法巴乾淨能源股票基金 C BNP Clean Energy Solutions C USD C -3.33 20.03 55.89 44.67 42.87 -13.69 -42.9 60.79 23.73 36.75 -0.08 -14.21 2.35 法巴乾淨能源股票基金 C BNP Clean Energy Solutions - C C -3.86 21.06 52.48 31.67 34.32 -23.42 -41.14 43.46 12.62 35.14 -0.16 -14.21 2.35 法巴乾淨能源股票基金/年配 BNP Clean Energy Solutions C D -3.86 21.06 52.48 31.67 34.32 -23.42 -41.14 43.46 12.63 35.14 -0.16 -14.21 2.35 法巴乾淨能源股票基金 I BNP Clean Energy SolutionsI C -3.79 21.36 53.24 32.98 37.03 -21.08 -38.1 44.77 24.61 35.17 -0.13 -13.21 2.35 KBI全球能源革新基金美元C股 KBI Global Energy Transition C USD -1.49 6.76 20.54 16.38 20.45 5.83 30.22 26.57 163.46 21.08 -0.04 -7.83 1.47 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積 Schroder ISF Glbl Alt Engy A Acc USD -2.14 6.36 25.52 23.97 6.06 -16.22 -13.73 33.04   23.8 -0.34 -15.78 1.64 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積 Schroder ISF Glbl Alt Engy C Acc USD -2.08 6.57 26.02 24.96 7.77 -14.2 -10.22 34.01   23.81 -0.3 -14.99 1.64 安聯智慧新能源基金-AT累積類股 Allianz Smart Energy AT USD -0.08 10.59 25.34 24.22 28.61 13.35 10.85 31.22   17.97 0.05 -5.03 1.25 安聯智慧新能源基金-IT累積類股 Allianz Smart Energy IT USD -0.01 10.84 25.9 25.31 30.92 16.35 15.84 32.28   17.97 0.1 -4.16 1.25 法巴乾淨能源股票基金 B (美元) BNP Clean Energy Solutions B USD Cap -3.41 19.74 55.12 43.27 40.08 -16.23   59.37   36.72 -0.11 -15.2 2.34 法巴乾淨能源股票基金 I (美元) BNP Clean Energy Solutions I USD C -3.26 20.32 56.65 46.12 45.73 -11.06   62.24   36.77 -0.06 -13.22 2.35 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)U-累積 Schroder ISF Glbl Alt Engy U Acc USD -2.21 6.1 24.89 22.73 3.96 -18.65   31.83   23.78 -0.38 -16.75 1.64 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 Franklin Templeton SinoAm GblClnEngy ETF 0.25 22.04 50.18 36.32 16.06 -15.44   46.83   24.6 -0.16     貝萊德永續能源基金 X10 美元 BGF Sustainable Energy X10 -1.52 9.21 25.74 24.91 33.07 36.37   32.09   18.14 0.39 1.36 1.21 富邦全球ESG綠色電力ETF Fubon ESG Green Energy ETF -0.71 21.8 53.4 35.93 30.13 7.33   43.05   21.03 0.15     貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) BGF Sustainable Energy A10 -1.61 8.63 24.52 22.5 28.1 28.81   29.82   18.11 0.28 -0.55 1.2 百達-能源轉型-B美元 Pictet - Clean Energy Transition B USD -1.21 9.39 24.76 19.39       22

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