F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Large Growth Global Large-Stock Blend 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 瑞士法郎平衡型股債混合 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 歐元次級債券 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 數碼資產 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【環球新興市場債券 - 本地貨幣】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定 Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF -1.53 -1.17 2.7 4.25 11.33 22.68 12.18 2.15 15.92 5.96 0.42 0.04 0.73 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積 Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD -1.52 -1.16 2.71 4.26 11.34 22.7 12.2 2.16 15.93 5.95 0.42 0.05 0.73 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動 Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Dis USD AV -1.47 -1 3.04 4.92 12.76 25.08 15.89 2.65 23.71 5.96 0.52 0.69 0.73 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD -1.47 -1 3.04 4.94 12.78 25.1 15.91 2.65 23.73 5.96 0.53 0.69 0.73 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)USD -1.57 -0.71 5.36 10.96 25.26 48.65 26.19 4.88 20.99 7.81 1.16 5.98 0.92 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc USD -1.56 -1.26 2.5 3.84 10.44 21.22 9.96 1.84 11.37 5.96 0.35 -0.36 0.73 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD -1.53 -0.43 5.88 12.06 27.67 52.84 32.28 5.63 33.1 7.83 1.28 6.92 0.92 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Dis USD M -1.56 -1.26 2.5 3.84 10.44 21.22 9.96 1.84 11.37 5.96 0.35 -0.36 0.73 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積 Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD -1.38 -0.72 3.63 6.13 15.36 29.43 22.64 3.52 38.56 5.96 0.72 1.83 0.73 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元 BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 -2.26 -1.19 4.26 4.92 9.71 26.54 17.4 1.52 19.8 9.23 0.41 -0.2 1.18 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元 BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A3 -2.55 -2.14 3.26 3.78 8.38 25.17 16.31 0.38 18.49 9.28 0.37 -0.56 1.19 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Acc USD -2.5 -1.27 3.06 4.05 11 27.34 13.07 0.15 21.38 8.49 0.46 0.2 1.11 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc USD -2.39 -1.01 3.57 5.02 13.12 30.95 18.49 0.88 33.5 8.47 0.57 1.15 1.11 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Inc2 USD -2.57 -1.47 2.57 3.2 9.25 24.39 8.67 -0.41 12.6 8.43 0.37 -0.56 1.1 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A acc USD -2.18 -1.15 3.08 3.73 10.41 25.45 16.34 0.41 24.57 8.73 0.39 -0.39 1.14 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E USD Acc -1.99 -0.91 3.95 4.95 14.47 32.67 25.68 0.79 34.54 8.52 0.62 1.56 1.12 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元 BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 -2.21 -1.09 4.53 5.46 10.82 28.46 20.4 1.91 25.95 9.22 0.46 0.31 1.18 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc EUR -0.28 -0.25 5.47 8.88 11.31 22.08 20.96 4.46 32.21 5.73 0.71 1.14 1.11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD -1.5 -0.65 5.47 11.01 25.39 48.83 26.16 4.97 21.09 7.9 1.15 6.01 0.93 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd A EUR C -0.16 -0.72 4.47 6.71 6.37 15.43 11.14 3.6 15.74 5.58 0.39 -0.77 1.12 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I2 EUR C -0.07 -0.46 5.02 7.81 8.57 18.99 17.33 4.4 28.5 5.59 0.58 0.24 1.12 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A mth USD -2.25 -1.22 3.03 3.75 10.43 25.39 16.22 0.38 24.49 8.69 0.39 -0.39 1.14 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Inc2 USD -2.48 -1.1 3.54 4.93 12.9 30.71 18.13 0.79 33.09 8.51 0.56 1.07 1.11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)USD -1.56 -0.65 5.42 11.05 25.35 48.68 26.18 4.91 21.05 7.83 1.16 5.98 0.92 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 Templeton Emerging Mkts Bd Z(acc)USD -1.51 -0.49 5.69 11.68 26.84 51.25 29.97 5.35 28.34 7.81 1.24 6.57 0.92 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計) JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C acc USD -2.14 -1 3.36 4.4 11.75 27.74 19.9 0.86 32.44 8.72 0.46 0.22 1.14 貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 -2.22 -1.04 4.61 5.64 11.15 29.03 21.33 2.02 27.92 9.24 0.48 0.45 1.19 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E USD Inc -2.06 -0.88 3.86 4.94 14.38 32.67 25.54 0.76 34.45 8.5 0.62 1.57 1.11 滙豐資源豐富國家收益基金-累積型 HSBC Resource Rich Countries Inc ACTWD -3.03 -1.49 0.06 6.04 5.88 13.52 16.68 1.35 9.78 7.85 0.42 -3.4 1.22 滙豐資源豐富國家收益基金-月配型 HSBC Resource Rich Countries Inc AM1TWD -3.03 -1.49 0.06 6.04 5.87 16.93 27.54 1.35 20.12 8.39 0.51 -2.68 1.32 貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元 BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D3 -2.77 -2.31 3.23 4.11 9.44 26.81 18.86 0.62 24.38 9.3 0.41 -0.15 1.19 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) Vontobel Sust Em Mkts LC Bd C USD -1.89 -0.86 3.35 4.13 10.38 24.42 15.3 0.62 21.69 8.26 0.38 -0.5 1.08 復華新興市場非投資等級債券基金A Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A -3.34 -3.24 3.79 7.07 9.2 21.01 -0.2 2.71 2.5 7.95 0.68 -0.72 1.03 復華新興市場非投資等級債券基金B Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd B -3.37 -3.24 3.65 7.15 9.27 20.98 -0.26 2.71 2.47 7.98 0.68 -0.74 1.03 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計) JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I acc USD -2.1 -0.97 3.42 4.45 11.84 27.89 20.13 0.93 32.88 8.73 0.47 0.26 1.14 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 AB EM Local Cur Debt A2 USD -2.39 -1.11 3.7 3.63 9.64 22.53 10.12 1 13.94 8.44 0.31 -1.06 1.1 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD -2.54 -1.48 2.68 3.26 9.41 24.52 8.88 -0.39 12.76 8.45 0.37 -0.54 1.1 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) Vontobel Sust Em Mkts LC Bd AM USD -2.48 -1.46 2.73 3.51 9.74 23.69 14.67 0.02 21.01 8.32 0.35 -0.72 1.09 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd A USD MGI D -2.38 -1.37 2.97 3.16 8.26 23.79 9.07 0.18 16.84 8.63 0.34 -0.78 1.12 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd B USD MGI D -2.45 -1.59 2.55 2.27 6.43 20.67 4.7 -0.47 7.12 8.62 0.25 -1.64 1.12 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Local Em Bd Cl MD Dist -3.2 -3.43 3.24 0.77 8.61 23.4 9.19 -1.51 6.61 9.41 0.31 -1.11 1.21 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) BNP Paribas Local Em Bd Cl C -3.22 -3.44 3.22 0.75 8.62 23.39 9.19 -1.53 6.62 9.41 0.31 -1.11 1.21 法巴新興市場當地貨幣債券基金I(美元) BNP Paribas Local Em Bd I C -3.15 -3.26 3.6 1.5 10.51 26.77 14.42 -0.98 17.46 9.42 0.41 -0.21 1.21 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD I Acc -2.7 -1.15 3.24 4.59 12.27 27.84 12.96 0.63 21.3 8.88 0.46 0.18 1.16 復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd ZAR Inc -3.41 -1.57 7.67 8.3 17.07 37.53 20.31 5.87 68.68 7.91 0.51 6.66 1.57 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息 Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd RMB Inc -4.11 -3.65 3.02 1.4 6.76 18.34 -4.21 0.41 22.54 7.53 0.64 0.6 1.11 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD B Acc -2.85 -1.69 2.17 2.49 7.75 20.22 1.96 -0.9 -1.3 8.91 0.23 -1.89 1.17 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD B Mn Dis -2.86 -1.53 2.32 2.57 7.73 20.19 2.18 -0.91 -1.08 8.93 0.22 -1.91 1.17 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD E Acc -2.85 -1.69 2.17 2.49 7.74 20.19 1.96 -0.9 -1.2 8.95 0.22 -1.91 1.17 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD E Mn Dis -2.86 -1.54 2.31 2.54 7.95 20.12 2.12 -0.66 -1.25 8.85 0.22 -1.89 1.16 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD T Acc -2.73 -1.34 2.79 3.56 10.05 23.99 7.27 -0.09 9.18 8.9 0.34 -0.85 1.17 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD T Mn Dis -2.69 -1.39 2.83 3.71 10.08 24.04 7.44 -0.01 9.33 8.89 0.34 -0.84 1.17 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd U USD MGI D -2.43 -1.58 2.58 2.38 6.53 20.79 4.8 -0.33 7.92 8.62 0.25 -1.6 1.12 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd T USD MGI D -2.44 -1.58 2.56 2.28 6.39     -0.45           富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股 Templeton Emerging Mkts Bd F(Mdis) USD -1.55 -0.73 4.93 9.93 23.09 44.41 20.26 4.11   7.77 1.04 5.03 0.91 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd T USD MTD3 D -2.47 -1.6 2.56 2.25 6.42 20.65 4.72 -0.48   8.63 0.24 -1.65 1.12 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd A USD MTD3 D -2.42 -1.39 2.95 3.14 8.29 23.76 9.05 0.19   8.6 0.34 -0.78 1.12 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd U USD MTD3 D -2.4 -1.6 2.55 2.3 6.42 20.72 4.73 -0.42   8.63 0.25 -1.63 1.12 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd B USD MTD3 D -2.43 -1.57 2.59 2.34 6.5 20.73 4.77 -0.37   8.61 0.25 -1.62 1.12 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 AB EM Local Cur Debt AA USD -2.45 -1.14 3.67 3.6 9.53 22.41 10 0.93   8.5 0.3 -1.12 1.11 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-F股(每月派息) JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt F mth USD -2.24 -1.39 2.57 2.74 8.23 21.75 10.68 -0.31   8.72 0.28 -1.39 1.14 貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I5 -2.46 -1.2 4.4 5.44 10.94 28.73 21.06 1.75 27.71 9.28 0.47 0.35 1.19 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元 - EUR BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A3 -0.74 -2.89 3.81 6.22 5.81 15.49 17.46 2.84 15.98 6.5 0.35     貝萊德新興市場當地債券基金A2美元 - EUR BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 -0.2 -0.88 5.85 8.4 7.88 17.9 19.78 4.82 18.23 6.34 0.47     東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd A USD C -2.36 -1.36 3 3.17 8.27 23.81 9.27 0.21 17.37 8.63 0.35 -0.78 1.12 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元 AB EM Local Cur Debt AT USD -2.41 -1.12 3.66 3.51 9.53 22.45 10 0.97   8.45 0.31 -1.09 1.1 聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 AB EM Local Cur Debt SA USD -2.28 -0.72 4.51 5.3 13.18 28.47 19.27 2.21   8.46 0.5 0.52 1.1 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元) William Blair EM Debt Lcl Ccy A USD Acc -2.56 -1.35 2 3.26 12.12 27 19.06 0.06   7.87 0.48 0.35 1.02 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J累積(美元) William Blair EM Debt Lcl Ccy J USD Acc -2.53 -1.24 2.22 3.72 13.11 28.69 21.72 0.39   7.87 0.54 0.8 1.02 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO GIS Emerg Lcl Bd H Instl USD Acc -1.92 -0.62 4.5 5.89 16.42 36.18 31.28 1.51   8.52 0.72 2.43 1.12 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) BNP Paribas Local Em Bd B USD MD D -3.28 -3.65 2.73 -0.15 6.57 19.87 3.73 -2.17   9.38 0.21 -2.07 1.21 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) Neuberger EM Dbt Lcl Ccy USD I Mn Dis -2.73 -1.13 3.26 4.6 12.16 27.85 12.96 0.73   8.96 0.46 0.16 1.17 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1 HSBC Resource Rich Countries Inc AM1USD -3.6 -1.54 0.46 1.44 6.7     0.03           匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2 HSBC Resource Rich Countries Inc AM2USD -3.6 -1.53 0.46 1.45 5.21     0.04           匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息 HSBC Resource Rich Countries Inc ACUSD -3.6 -1.54 0.46 1.44       0.03           匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2 HSBC Resource Rich Countries Inc AM2TWD -3.03 -1.49 0.06 6.05 5.89     1.35           匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型IM2 HSBC Resource Rich Countries Inc IM2TWD 0 0 0                     匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2 HSBC Resource Rich Countries Inc AM2RMD -3.74 -2.74 -2.29 -4.51 0.66     -3.83           匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型 HSBC Resource Rich Countries Inc NACTWD -3.02 -1.43 0.17 5.89 5.63     1.2           匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2 HSBC Resource Rich Countries Inc NM2TWD -3.03 -1.49 0.05 6.05 5.88     1.35           匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2 HSBC Resource Rich Countries Inc NM2RMB -3.74 -2.74 -2.29 -4.51 0.81     -3.83           匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息N類型 HSBC Resource Rich Countries Inc NACUSD -3.6 -1.54 0.46                     匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 HSBC Resource Rich Countries Inc NM2USD -3.6 -1.54 0.46 1.44 5.21     0.03           滙豐資源豐富國家收益基金AM1RMB HSBC Resource Rich Countries Inc AM1RMB -3.74 -2.74 -2.29 -4.51       -3.83           滙豐資源豐富國家收益基金ACRMB HSBC Resource Rich Countries Inc ACRMB -3.74 -2.74 -2.29 -4.51       -3.83           威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A月配(美元) William Blair EM Debt Lcl Ccy AIM USD -2.56 -1.35 2         0.05           威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J月配(美元) William Blair EM Debt Lcl Ccy JIM USD -2.52 -1.23 2.24         0.4

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