F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【亞洲不包括日本股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc 12.5 12.65 31.02 49.01 64.55 85.38 17.65 29.19 117.19 19.02 0.93 -1.89 1 景順亞洲機遇股票基金C股 美元 Invesco Asia Opportunities Eq C USD Acc 12.55 12.81 31.41 49.91 66.53 88.76 21.24 29.5 130.62 19.03 0.97 -1.29 1 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 Schroder ISF Asian Opports A Dis USD AV 12.62 15.12 35.65 68.13 80.24 92.49 36.14 31.26 198.76 20.06 0.96 -1.61 1.06 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積 Schroder ISF Asian Opports A Acc USD 12.62 15.12 35.65 68.14 80.24 92.49 36.14 31.26 198.61 20.06 0.96 -1.61 1.06 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積 Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 12.69 15.35 36.2 69.48 83.14 97.17 41.7 31.69 223.45 20.07 1 -0.8 1.06 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 BGF Asian Dragon A2 10.71 12.37 30.32 56.3 70.95 75.4 30.56 25.41 148.81 18.53 0.85 -3.41 0.98 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 Templeton Asian Growth A(acc)USD 15.99 16.37 39.79 63.24 81.81 93.39 28.06 35.6 145.61 18.88 1.01 -0.2 0.98 法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 Natixis Asia Equity I/A USD 11.38 13.86 33.82 59.89 69.6 89.41 21.27 31.4 133.69 19.42 0.95 -1.52 1.02 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金P股美元 GS Asia EQ I-P Cap USD 6.45 13.03 39.98 77.36 96.33 138.67 53.73 37.5 173.81 18.03 1.45 8.51 0.9 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股) Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 17.5 24.65 51.4 85.99 103.34 119.06 44.83 46.6 189.79 22.6 1.06 0.94 1.17 富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股) Fidelity Asia Eq ESG A-Dis-USD 10.72 9.18 25.15 50.95 62.6 65.44 18.86 23.27 155.48 18.26 0.75 -5.16 0.96 法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別 Natixis Asia Equity R/A USD 11.31 13.65 33.33 58.7 67.09 85.21 16.78 31 116.89 19.42 0.92 -2.27 1.02 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) MS INVF Asia Equity A 14.34 16.77 36.44 59.2 77.64 103.49 57.07 33.16 189.1 18.87 1.11 1.39 0.99 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 11.48 11.18 31.61 58.69 72.1 87.33 19.12 26.7 158.8 20.44 0.9 -2.96 1.08 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積 Schroder ISF Asian Opports A1 Acc USD 12.58 14.98 35.32 67.3 78.46 89.64 32.79 30.99 184.15 20.05 0.93 -2.11 1.06 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元 GS Asia EQ I-X Cap USD 6.4 12.89 39.64 76.5 94.42 135.17 49.99 37.23 160.68 18.02 1.42 8.01 0.9 富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元) Fidelity Asia Eq ESG A-Dis-EUR 11.14 10.53 24.29 46.63 51.03 50.89 24.54 23.86 143.58 16.73 0.73 -5.11 0.96 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 Templeton Asian Growth A(Ydis)USD 16 16.4 39.84 63.25 81.85 93.39 28.06 35.61 145.58 18.89 1.01 -0.21 0.98 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD 15.08 16.12 38.86 61.01 71.29 90.85 14.64 34.36 156.48 20.85 0.91 -2.46 1.09 DWS 投資亞洲首選 FC DWS Invest Top Asia FC 13.55 12.45 29.96 50.48 59.48 64.24 34.72 27.18 140.74 18.09 0.85 -3.59 1.04 DWS 投資亞洲首選 LC DWS Invest Top Asia LC 13.48 12.24 29.47 49.36 57.12 60.58 29.75 26.79 123.27 18.08 0.8 -4.34 1.04 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 Barings Asia Growth ClassA USD Inc 13.55 16.85 40.41 71.26 91.64 105.29 28.74 35.37 216.75 21.14 1.02 -0.43 1.12 霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型 Barings Asia Growth ClassA EUR Inc 14.25 18.44 39.48 66.64 78.57 88.22 34.65 36.58 203.4 19.52 1.03 0 1.1 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD 10.96 13.64 33.16 61.66 74.13 88.66 33.75 28.37 217.24 19.19 0.96 -1.4 1 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 Schroder ISF Emerging Asia C Acc USD 11.06 13.93 33.86 63.36 77.82 94.7 40.97 28.92 252.32 19.2 1.01 -0.34 1.01 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 Schroder ISF Emerging Asia A Acc USD 11.01 13.78 33.49 62.47 75.87 91.5 37.13 28.63 233.46 19.2 0.98 -0.9 1.01 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD 15.21 16.5 39.77 63.12 75.82 98.49 22.26 35.09 190.52 20.87 0.98 -1.15 1.1 霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型 Barings Asia Growth ClassA GBP Inc 14.48 17.28 38.15 71.96 81.71 89.16 36.03 35.75 245.09 19.71 0.94 -0.43 1.12 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A PineBridge Asia ex Japan Equity A 14.83 20.34 47.27 77.67 77.79 102.55 12.92 43.49 133.47 22.89 0.94 -1.81 1.18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元I(acc)股 Templeton Asian Growth I(acc)USD 16.1 16.67 40.51 64.88 85.47 99.26 34.6 36.16 171.41 18.89 1.07 0.81 0.98 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y PineBridge Asia ex Japan Equity Y 14.91 20.58 47.86 79.1 80.66 107.48 17.58 43.96 153.07 22.9 0.97 -1.01 1.18 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) FSSA Asian Growth III USD Acc 7.42 2.93 12.59 27.7 44.92 46.59 22.98 9.7 113.36 13.88 0.65 -4.67 0.7 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)I-累積 Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD 11.16 14.28 34.68 65.37 82.23 101.99 49.91 29.57 298.6 19.22 1.08 0.89 1.01 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積 Schroder ISF Asian Opports I Acc USD 12.78 15.63 36.86 71.14 86.74 103.02 48.79 32.21 256.72 20.08 1.05 0.18 1.06 法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別 Natixis Asia Equity R/A EUR 11.89 14.98 32.6 54.4 55.45 69.2 22.36 31.84 106.89 18.46 0.89 -2.27 1.02 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD 11.98 13.74 35.62 60.6 82.72 114.48 47.07 33.1 172.69 17.65 1.27 4.23 0.93 施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積 Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR 11.48 15.35 33.04 59.12 66.07 78.5 47.62 29.95 237.36 17.61 1.02 -0.19 1 施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積 Schroder ISF Emerging Asia A Acc EUR 11.43 15.19 32.68 58.25 64.26 75.59 43.62 29.66 219.29 17.61 0.99 -0.75 1 施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc EUR 11.38 15.05 32.35 57.47 62.64 72.98 40.08 29.39 203.77 17.6 0.96 -1.25 1 瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元) Eastspring Inv Asian Equity A 12.06 9.97 29.8 57.1 73.44 88.29 44.56 25.99 151.34 17.67 1.02 -0.28 0.93 景順亞洲機遇股票基金B股 美元 Invesco Asia Opportunities Eq B USD Acc 12.42 12.4 30.45 47.71 61.65 80.52 12.49 28.73 98.54 19.01 0.89 -2.78 1 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) Allianz Total Return Asian Eq A USD 14.37 17.1 42.02 67.31 79.99 94.63 22.1 36.63 171.23 19.87 0.98 -1 1.04 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積 Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR 13.12 16.78 35.36 65.08 71.04 80.77 48.39 32.74 209.69 18.82 0.99 -0.65 1.06 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC HSBC GIF Asia ex Japan Equity IC 11.55 11.42 32.16 60.04 75.04 92.17 24.29 27.14 181.78 20.46 0.94 -2.1 1.09 玉山亞太基金 E.SUN Asia-Pac 10.41 13.84 34.83 68.54 72.45 120.31 91.47 30.67 180.8 16.01 1.66 3.92 0.96 摩根亞洲基金-一般型 JPMorgan (Taiwan) Asia - Generic 11.55 13.98 35.61 70.09 71.3 85.82 34.13 32.29 181.69 19.37 1.1 -4.26 1.11 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD 17.47 24.63 51.34 85.93 103.31 118.97 44.76 46.59 189.76 22.61 1.06 0.92 1.17 富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元) Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-EUR 11.18 10.52 24.27 46.64 51.04 50.9 24.53 23.82 143.61 16.76 0.73 -5.12 0.96 富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元) Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-USD 10.7 9.19 25.12 50.93 62.65 65.46 18.93 23.26 155.55 18.27 0.75 -5.17 0.96 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR 15.5 17.61 38.09 56.44 59.82 74.94 20.1 35.28 145.31 19.67 0.9 -2.48 1.1 DWS 投資亞洲首選 USD FC DWS Invest Top Asia USD FC 13.14 11.03 30.68 54.88 70.94 79.18 28.64 25.95 151.49 19.43 0.86 -3.54 1.03 DWS 投資亞洲首選 USD LC DWS Invest Top Asia USD LC 13.07 10.82 30.19 53.72 68.4 75.19 23.85 25.55 133.36 19.42 0.82 -4.29 1.03 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計) JPMorgan Asia Growth (acc) - USD 12.78 14.31 35.32 63.78 77.14 84.94 19.87 32.16 211.01 20.85 0.86 -3.6 1.1 凱基台商天下基金 KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises 11.33 42.79 101.02 199.3 210.37 248.23 202.59 90.08 540.69 28.37 1.57 14.69 1.34 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股 Allianz Asia Ex China Equity A (USD) 23.24 36.06 74.94 96.72 118.79 140.68 56.98 67.25 197.72 27.47 1.03 1.52 1.36 富達基金－亞洲股票ESG基金 (Y股累計美元) Fidelity Asia Eq ESG Y-ACC-USD 10.77 9.42 25.63 52.22 65.37 69.69 24.07 23.66 178.04 18.26 0.8 -4.31 0.96 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 Manulife GF Sust As Eq AA 13.63 14.81 36.55 64.33 74.21 90.24 38.95 32.02 158.91 19.54 0.96 -1.62 1.03 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 12.06 13.98 36.14 61.82 85.52 119.4 52.73 33.53 193.91 17.68 1.31 4.98 0.93 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD 12.14 14.23 36.78 63.35 89.02 125.68 60.07 34.02 222.84 17.7 1.37 5.93 0.93 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - I 13.84 16.54 34.35 57.38 70.94 77.53 21.04 30.46 161 18.96 0.86 -3.36 1 富達基金－新興亞洲基金 (A股累計美元) Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 7.89 11.05 26.53 55.42 65.91 85.01 49.81 24.5 173.96 17.56 0.99 -0.5 0.91 富達基金－新興亞洲基金 (A股累計歐元) Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR 8.36 12.43 25.68 51.05 54.14 68.77 56.9 25.1 161.39 16 0.99 -0.46 0.91 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別 T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - A 13.77 16.31 33.8 56.1 68.04 72.84 15.75 30.14 138.57 18.98 0.81 -4.29 1 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元) Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-USD 17.56 24.88 51.97 87.47 106.74 124.65 51.03 47.09 215.21 22.6 1.1 1.8 1.17 富達基金－新興亞洲基金 (A股美元) Fidelity Emerging Asia A-Dis-USD 7.92 11.08 26.52 55.46 65.96 84.97 49.74 24.51 173.96 17.58 0.99 -0.52 0.91 富達基金－新興亞洲基金 (A股歐元) Fidelity Emerging Asia A-Dis-EUR 8.38 12.45 25.68 51.05 54.1 68.75 56.9 25.12 161.25 15.99 0.99 -0.46 0.91 摩根東方內需機會基金 JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opps 11.71 14.03 35.43 69.84 71.01 85.09 32.68 32.28 177.48 19.36 1.1 -4.38 1.11 富達基金－新興亞洲基金 (Y股累計美元) Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD 7.98 11.3 27.07 56.79 68.75 89.76 56.29 24.95 198.2 17.57 1.04 0.35 0.91 法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 Natixis Asia Equity R/D USD 11.3 13.65 33.33 58.72 67.1 85.2 16.77 31 116.9 19.41 0.92 -2.27 1.02 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元) Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR 17.98 26.15 50.35 80.62 88.79 99.76 51.61 47.26 175.55 21.28 1.05 0.97 1.17 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) FSSA Asian Growth IV USD Acc 7.35 2.74 12.2 26.82 42.96 43.69 18.67 9.38 94 13.88 0.6 -5.34 0.7 聯博-亞洲股票基金A股美元 AB Asia Ex-Japan Eq A USD 13.73 9.95 43.46 78.22 86.68 115.16 66.05 34.68 185.59 21.17 1.1 1.74 1.09 聯博-亞洲股票基金AD股美元 AB Asia Ex-Japan Eq AD USD 13.72 9.95 43.41 78.2 86.64 115.09 66.03 34.73 185.64 21.15 1.1 1.74 1.09 聯博-亞洲股票基金I股美元 AB Asia Ex-Japan Eq I USD 13.81 10.18 44.06 79.64 89.7 120.45 72.84 35.16 209.61 21.19 1.14 2.56 1.09 聯博-亞洲股票基金ID股美元 AB Asia Ex-Japan Eq ID USD                           聯博-亞洲股票基金S1股美元 AB Asia Ex-Japan Eq S1 USD 13.81 10.2 44.13 79.87 90.16 121.22 73.95 35.27 214.59 21.18 1.14 2.67 1.09 元大新興亞洲基金 Yuanta Emerging Asia 19.1 29.47 73.25 135.55 121.2 177.2 97.32 65.46 218.78 26.44 1.38 6.13 1.36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股 Templeton Asian Growth Z(acc)USD 16.05 16.52 40.17 64.05 83.67 96.39 31.49 35.87 158.42 18.9 1.04 0.31 0.98 第一金亞洲新興市場基金 FSITC Asian Emerging Market 1.37 -1.77 1.66 12.39 14.27 32.29 41.22 0.97 65.7 9.03 0.94 -3.49 0.41 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID HSBC GIF Asia ex Japan Equity ID 11.55 11.41 32.16 60.03 75.02 92.13 24.33 27.13 181.78 20.46 0.94 -2.11 1.09 安聯中國東協基金 Allianz Glbl Inv Rising Asia Fd 2.7 0.45 9.8 25.83 27.98 58.69 27.18 7.12 58.69 10.02 1.47 -0.21 0.56 聯博-亞洲股票基金A股歐元 AB Asia Ex-Japan Eq A EUR 14.44 11.4 42.67 73.45 73.6 97.05 73.45 35.69 172.22 20.26 1.08 1.63 1.1 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 AB Asia Ex-Japan Eq AD EUR 14.43 11.41 42.63 73.5 73.63 97.08 73.47 35.67 172.52 20.26 1.08 1.64 1.1 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) Eastspring Inv Asian Dynamic A 10.82 7.23 28.66 51.65 64.33 80.02 51.61 24.41 155.24 17.98 0.92 -1.69 0.93 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 - EUR BGF Asian Dragon A2 11.09 13.79 29.6 51.86 59.52 60.78 36.78 26.24 138.59 17.49 0.83     貝萊德亞洲巨龍基金 A2 - GBP BGF Asian Dragon A2 11.33 12.46 28.28 56.41 62.28 61.54 37.65 25.3 171.16 17.61 0.73     普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - Q 13.85 16.55 34.37 57.35 70.84 77.51 20.81 30.58 159.84 18.98 0.86 -3.39 1 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl Cap 16.26 22.83 44.89 72.54 90.48 103.43 35.75 42.25 148.09 20.61 1.03 0.04 1.07 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl EUR Cap 16.87 24.28 44.1 67.65 76.97 85.6 42.05 43.17 136.32 19.35 1.01 -0.01 1.07 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl EUR Dis 16.87 24.28 44.1 67.7 77.03 85.67 42.09 43.17 136.38 19.35 1.01 0 1.07 法巴亞洲(日本除外)股票基金 I BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq I EUR Cap 16.96 24.59 44.82 69.49 80.71 91.45 49.52 43.75 161.62 19.36 1.07 1.03 1.07 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 Allianz Asia Ex China Equity IT (USD) 23.34 36.4 75.81 98.71 123.15 147.96 64.99 67.93 229.08 27.49 1.06 2.52 1.36 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 - NOK BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl EUR Dis 15.42 19.24 32.33 55.82 67.35 68.44 50.55 30.24 173.62 17.73       野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv I USD 14.3 15.99 42.13 78.33 86.75 109.39 41.06 36.86 248.46 21.41 1.04 0.64 1.1 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) GS Asia EQ I-X Dis(M) USD 6.41 12.89 39.64 76.5 94.41 135.16 49.97 37.23 160.49 18.03 1.42 8.01 0.9 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) Allianz Total Return Asian Eq AM USD 14.37 17.1 42.02 67.31 79.98 94.63 22.12 36.63 171.36 19.87 0.98 -1 1.04 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 AB Asia Ex-Japan Eq SD USD 13.9 10.46 44.81 81.49 93.62 127.27 81.95 35.76 244.23 21.2 1.18 3.58 1.09 安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) Allianz Total Return Asian Eq IT2 USD 14.47 17.39 42.73 68.99 83.63 100.59 28.43 37.19 199.77 19.89 1.03 0.01 1.04 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Total Return Asian Eq AMg USD 14.37 17.1 42.01 67.31 79.98 94.62 22.09 36.62 171.13 19.87 0.98 -1 1.04 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) GS Asia EQ I-Y Dis(M) USD 6.31 12.61 38.96 74.76 90.6 128.24 42.67 36.66 135.75 18.01 1.37 7 0.9 惠理高息股票基金A2 Mdis級別 Value Partners Hi-Div Stks A2 Mdis 3.07 3.33 18.41 39.54 57.35 65.71 33.96 16.53 131.52 15.51 0.86 -1.92 0.78 惠理高息股票基金Z級別 Value Partners Hi-Div Stks Z 3.06 3.43 18.63 40.41 58.24 67.55 36.21 16.76 139.78 15.4 0.89 -1.45 0.77 惠理高息股票基金A1級別 Value Partners Hi-Div Stks A1 USD 3.01 3.28 18.37 39.64 56.95 65.32 33.51 16.52 132.78 15.45 0.86 -1.94 0.77 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元 Invesco Asia Opportunities Eq A USD SD 12.44 12.62 30.95 49.02 64.47 85.44 17.67 29.21   19 0.93 -1.86 1 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 AB Asia Ex-Japan Eq ED USD 13.65 9.7 42.79 76.5 83.03 108.83 57.92 34.14   21.14 1.05 0.75 1.09 景順亞洲動力基金C股 美元 Invesco Asian Equity C USD Acc 9.79 6.5 21.18 45.85 65.69 75.77 47.24 18.12 212.84 16.8 0.93 -1.6 0.87 景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 Invesco Asian Equity C USD AD 9.76 6.44 21.14 45.88 65.62 75.73 47.26 18.11 212.97 16.74 0.93 -1.56 0.87 景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 Invesco Asian Equity A USD AD 9.74 6.36 20.81 45.05 63.78 72.69 42.94 17.85 194.74 16.8 0.89 -2.2 0.87 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl MD Dis 16.26 22.82 44.89 71.79 89.63 102.52 35.15 42.25   20.6 1.02 -0.11 1.07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股 Templeton Asian Growth F(acc)USD 15.86 16.1 39.15 61.62 78.27 87.74 21.82 35.02   18.85 0.96 -1.18 0.98 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積 Schroder ISF Emerging Asia U Acc USD 10.92 13.48 32.82 60.85 72.41 85.88 30.47 28.1   19.18 0.93 -1.9 1 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計) JPMorgan Asia Growth (acc) - C USD 12.81 14.53 34.93 63.97 83 92.34   32.55   21.23 0.91 -2.52 1.11 富達基金－亞洲股票ESG基金 (B股累計美元) Fidelity Asia Eq ESG B Acc USD 10.62 8.89 24.45 49.5 59.51 60.78   22.68   18.23 0.7 -6.1 0.96 摩根亞洲基金-數位型 JPMorgan (Taiwan) Asia-Digital 11.65 14.24 36.32 71.78 74.84 91.5   32.84   19.37 1.16 -3.26 1.11 景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元 Invesco Asian Equity A USD MD1 9.72 6.33 20.73 44.93 63.75     17.77           摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)數位級別(累計) JPMorgan Asia Growth (acc) - Digital USD 12.83 14.54 35.82 65       32.56           野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv B USD 14.16 15.63 41.27 76.13       36.09           野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) Nomura Fds Asia ex Japan High CnvT USD 14.25 15.79 41.68 76.85       36.43           野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv TI USD 14.27 15.93 41.97 77.94       36.73

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