F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 瑞士法郎平衡型股債混合 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 歐元次級債券 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 數碼資產 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【新台幣平衡型股債混合】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 群益平衡王基金 Capital Value Balance 0.73 65.53 87.29 120.26 96.63 163.34 189.3 87.29 357.22 28.5 1.22     兆豐萬全基金-A類型 Mega Balanced Fund A 1.51 50.09 72.05 129.86 83.55 126.95 145.38 72.05 425.21 26.55 1.11     匯豐安富基金 HSBC Taiwan Safe and Rich -2.06 34.06 52.24 103.53 95.72 151.37 149.27 52.24 321.69 23.64 1.37     聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) Union Golden Balanced Fund A TWD -0.82 46.05 82.24 138.13 133.94 203.68 181.19 82.24 593.33 25.57 1.53     復華全球平衡基金-新臺幣 Fuh Hwa Global Balanced TWD 6.03 69.26 84.06 152.76 139.45 178.56 180.79 84.06 317.69 28.38 1.3     野村鑫平衡組合基金-累積類型 Nomura Global Balanced Port -0.97 14.16 20.81 40.36 37.71 59.86 59.62 20.81 137.51 11.01 1.37     柏瑞旗艦全球平衡組合基金 PineBridge Flagship Global Balance FoFs 0.57 13.17 10.55 22.19 22.51 40.95 30.39 10.55 70.95 8.66 1.22     第一金中概平衡基金 FSITC Greater China Balanced -2.1 48.97 78.59 169.19 144.89 213.41 252.8 78.59 629.14 28.7 1.43     瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 Eastspring Investment Quality Quan A TWD 0.32 16.68 17.16 31.4 31.8 54.96 55.76 17.16 95.72 9.75 1.42     元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds 1.57 11.53 13.15 27.78 25.58 42.72 45.02 13.15 62.51 8.4 1.31     台新高股息平衡基金(累積型) Taishin Hi Div Yield Balanced A -2.48 36.69 47.33 52.69 51.97 118.45 168.75 47.33 389.32 21.38 1.27     群益多重資產組合基金 Capital Multi-Asset Allocation 1.5 33.98 38.07 57.75 53.87 88.29 72.36 38.07 154.59 15.83 1.34     野村鴻利基金 Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation -0.7 36.64 63.2 130.56 129.32 192.7 257.55 63.2 808.05 24.74 1.53     瀚亞理財通基金A類型–新台幣 Eastspring Investments Balance A 3.27 27.08 31.12 50.81 50.98 74.14 70.04 31.12 246.75 13.57 1.35     玉山金平衡基金 E.SUN Balanced -0.69 25.85 38.82 72.21 67.2 114.15 109.81 38.82 309.26 17.08 1.51     復華傳家基金 Fuh Hwa Heirloom Balanced 0.87 52.05 75.32 158.64 146.96 228.58 199.98 75.32 430.43 28.05 1.51     群益真善美基金 Capital Balance -1.41 50.33 69.71 131.19 83.28 124.78 165.9 69.71 245.3 29.21 1.02     柏瑞全球金牌組合基金 PineBridge Global Medallion FoFs 0.34 11.44 8.26 19.38 20.24 36.22 26.66 8.26 60.31 8.15 1.16     摩根全球平衡基金 JPMorgan (Taiwan) Global Balanced 1.05 8.35 10.14 23.27 22.98 27.21 8.18 10.14 25.82 7.44 0.95     摩根平衡基金 JPMorgan (Taiwan) Balanced 0.82 39.19 57.62 100.13 104.5 159.85 162.85 57.62 356.01 19.87 1.65     復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds TWD A 2.86 28.5 30.92 49.34 46.65 71.39 66.28 30.92 126.33 12.48 1.41     瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 Eastspring Investment Quality Quan B TWD 0.32 16.68 17.16 31.4 31.8 54.96 56.04 17.16 95.36 9.74 1.42     安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF A 1.18 15 16.69 34.87 31.39 57.16 59.87 16.69 109.3 8.84 1.62     安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF B 1.17 14.95 16.67 34.86 31.43 57.11 59.85 16.67 109.26 8.83 1.62     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF A2 TWD 0.8 8.91 7.01 15.77 18.97 34.9 28.49 7.01 72.03 7.39 1.22     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD TWD 0.75 8.87 7.05 15.76 19.01 34.87 28.41 7.05 72.06 7.37 1.22     聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) Union APEC Balanced TWD A 5.08 53.1 53.72 96.57 100.36 131.03 125.74 53.72 281.12 19.27 1.49     聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) Union APEC Balanced TWD B 5.08 53.1 53.72 96.23 100.8 131.24 124.2 53.72 275.96 19.3 1.49     安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF$A -0.24 15.5 15.25 26.65 33.89 53.61 39.91 15.25 112.42 9.86 1.03     安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOF$B -0.29 15.48 15.19 26.66 33.9 53.7 39.92 15.19 111.29 9.85 1.04     摩根多元入息成長基金-累積型 JPMorgan (Taiwan) Multi Inc FOF TWD Acc 0.73 6.21 4.07 9.46 14.84 22.16 13.95 4.07 42.4 6.21 0.91     摩根多元入息成長基金-月配息型 JPMorgan (Taiwan) Multi Inc FOF TWD Inc 0.74 6.2 4.07 9.49 14.96 22.23 13.99 4.07 42.12 6.21 0.91     摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) JPMorgan (Taiwan) Multi Inc FOF USD Inc 0.2 6.6 4.61 10.62 20.23 31.65 23.74 4.61 69.31 6.76 0.7     摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) JPMorgan (Taiwan) Multi Inc FOF RMB Inc 0.22 5.45 2.74 6.65 12.78 21.19 17.38 2.74 71.97 6.08 0.91     聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) ABITL European Multi-Asset A2 TWD -2.24 5.08 2.48 12.62 22.64 34.16 24.58 2.48 52.52 9.95 0.91     聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) ABITL European Multi-Asset AD TWD -2.27 5.1 2.46 12.69 22.64 34.29 24.6 2.46 52.54 9.96 0.91     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF A2 USD -0.07 9 6.79 14.2 24.46 39.65 25.81 6.79 90.09 8.53 0.81     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD USD -0.05 9.02 6.76 14.18 24.48 39.71 25.86 6.76 90.62 8.54 0.81     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF A2 RMB -0.3 8.27 5.45 11.12 17.52 28.61 15.49 5.45 88.32 8.48 0.9     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD RMB -0.29 8.27 5.37 11.06 17.47 28.56 15.44 5.37 87.77 8.51 0.9     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD AUD -0.12 8.96 6.56 13.33 21.9 34.53 16.95 6.56 69.59 8.55 0.4     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD ZAR 0.07 9.44 7.51 16.24 29.27 48.67 42.02 7.51 167.85 8.56 0.8     群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) Capital Global Abundant Inc FOF TWD Acc 1.65 15.67 13.84 28.4 26.89 44.4 29.56 13.84 81.03 9.15 1.25     群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) Capital Global Abundant Inc FOF TWD Inc 1.67 15.73 13.9 28.47 26.96 44.55 29.53 13.9 81.1 9.11 1.26     群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) Capital Global Abundant Inc FOF USD Acc 0.21 16.18 12.46 20.57 28.55 42.86 20.51 12.46 96.23 10.76 0.73     群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) Capital Global Abundant Inc FOF USD Inc 0.21 16.18 12.46 20.57 28.55 42.86 20.51 12.46 96.23 10.76 0.73     群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) Capital Global Abundant Inc FOF AUD Acc 0.53 15.96 11.29 18.37 24.84 37.29 14.05 11.29 82.05 10.29 0.43     群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) Capital Global Abundant Inc FOF AUD Inc 0.53 15.96 11.29 18.37 24.84 37.28 14.05 11.29 82.04 10.29 0.43     群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) Capital Global Abundant Inc FOF Rand Acc 0.53 15.76 12.77 21.17 29.9 48.85 36.84 12.77 162.29 10.29 0.68     群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) Capital Global Abundant Inc FOF Rand Inc 0.53 15.76 12.77 21.17 29.89 48.83 36.83 12.77 162.39 10.29 0.68     安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 Allianz Glbl Inv All Sns Dou IncFOFRMB B 0.2 13.92 12.24 20.2 24.67 43.59 47.05 12.24 116.95 8.68 1.31     野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Acc TWD 3.14 22.9 18.47 31.16 19.83 47.05 25.28 18.47 75.83 13.7 0.92     野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Dis TWD 3.14 22.9 18.47 31.16 19.83 47.05 25.28 18.47 75.81 13.7 0.92     野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Acc USD 2.04 23.47 17.7 26.03 23.46 48 15.01 17.7 82.93 15.28 0.63     野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Dis USD 2.04 23.47 17.7 26.03 23.45 48 15.01 17.7 83.01 15.28 0.63     野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Aset Acc CNY 2.05 21.16 13.89 17.49 13.69 32.44 4.67 13.89 77.95 14.99 0.63     野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Dis CNY 2.09 21.22 14.04 17.93 13.89 32.79 4.88 14.04 77.99 14.95 0.63     野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Acc AUD 4.74 23.3 14.48 18.25 19.5 40.55 7.73 14.48 68.72 14.3 0.44     野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Dis AUD 4.5 23.32 14.85 19.24 19.96 41.22 8.19 14.85 71.76 14.3 0.44     野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Acc ZAR 2.19 22.68 17.78 24.02 24.1 50.63 29.92 17.78 162.26 15.37 0.52     野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 Nomura Global Dyn Multi-Asst Dis ZAR 2.22 23.09 17.95 25.33 24.82 52.13 29.71 17.95 156.02 15.36 0.54     聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) ABITL European Multi-Asset AD USD -1.67 6.4 4.73 13.19 26.88 40.61 34.97 4.73 89.37 9.46 0.76     聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) ABITL European Multi-Asset AD RMB -1.93 5.51 3.35 10.09 19.22 28.82 23.01 3.35 83.92 9.42 0.83     復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds USD 1.49 29.09 29.52 41.58 50.91 69.88 56.01 29.52 132.83 13.94 1     瀚亞股債入息組合基金A-美元 Eastspring Investment Quality Quan A USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.07     瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 Eastspring Investment Quality Quan B CNY -0.84 15.67 13.16 19.14 26.18 44.52 41.98 13.16 88.08 10.43 1.13     復華全球平衡基金-美元 Fuh Hwa Global Balanced USD 4.51 73.29 85.3 144.93 152.21 180.94 153.5 85.3   31.02 1.11     新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 Shin Kong US Harvest Balanced TWD A 1.45 6.6 8.53 17.21 9.47 18.31 15.38 8.53 24.26 7.34 0.63     新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 Shin Kong US Harvest Balanced TWD B 1.45 6.53 8.56 17.18 9.36 18.35 15.34 8.56 24.21 7.36 0.63     新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 Shin Kong US Harvest Balanced USD A 0.08 7.1 7.18 7.72 11.57 15.9 1.02 7.18 25.42 7.11 0.07     新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 Shin Kong US Harvest Balanced USD B 0.11 7.03 7.19 7.76 11.65 15.94 1.11 7.19 25.37 7.11 0.07     柏瑞環球多元資產基金-A類型 PineBridge Global Multi -Asset A TWD -0.82 7.54 4.62 13.65 15.18 26.75 11.33 4.62 32.89 7.98 0.88     柏瑞環球多元資產基金-B類型 PineBridge Global Multi -Asset B TWD -0.82 7.53 4.61 13.65 15.18 26.74 11.3 4.61 32.82 7.97 0.88     柏瑞環球多元資產基金-N類型 PineBridge Global Multi -Asset N TWD -0.82 7.53 4.61 13.65 15.18 26.74 11.29 4.61   7.97 0.88     柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) PineBridge Global Multi -Asset A USD -1.42 8.06 4.61 11.6 19.75 31.88 11.53 4.61 47.87 9.18 0.55     柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) PineBridge Global Multi -Asset B USD -1.42 8.05 4.6 11.6 19.77 31.88 11.5 4.6 47.8 9.17 0.55     柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) PineBridge Global Multi -Asset N USD -1.42 8.05 4.6 11.6 19.76 31.87 11.5 4.6 47.84 9.18 0.55     柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) PineBridge Global Multi -Asset A CNH -1.5 7.06 2.97 8.13 13.2 22.11 5.01 2.97 44.62 8.74 0.68     柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) PineBridge Global Multi -Asset B CNH -1.5 7.05 2.96 8.13 13.23 22.11 4.99 2.96 44.56 8.74 0.68     柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) PineBridge Global Multi -Asset N CNH -1.5 7.05 2.96 8.13 13.23 22.11 5 2.96 44.58 8.74 0.68     柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) PineBridge Global Multi -Asset A ZAR -1 7.36 5.55 12.1 22.09 37.24 31.59 5.55 96.14 7.85 0.52     柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) PineBridge Global Multi -Asset B ZAR -1 7.33 5.53 12.1 22.15 37.26 31.59 5.53 96.17 7.84 0.52     柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) PineBridge Global Multi -Asset N ZAR -1 7.33 5.53 12.1 22.15 37.25 31.59 5.53 96.15 7.84 0.52     富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba TWD Inc 4.14 26.13 29.83 44.66 46.64 78.55 80.42 29.83 90.11 10.76 1.74     富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc 2.69 26.81 28.31 35.91 49.46 74.8 57.94 28.31 93.16 12.19 1.21     富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Inc 2.63 26.71 28.3 35.77 49.44 74.6 57.86 28.3 93.29 12.15 1.21     富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba CNH Acc 3.13 25 24.92 28.99 39.04 63.5 65.97 24.92 96.23 11.33 1.41     富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba CNH Inc 3.19 25.03 24.89 29.01 39.17 63.46 65.97 24.89 96.11 11.3 1.42     富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba ZAR Acc 3.71 22.66 26.93 25.66 34.53 51.81 81.08 26.93 148.47 12.61 0.63     富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba ZAR Inc 3.75 22.51 26.83 25.78 34.66 52 81.31 26.83 146.36 12.5 0.64     富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 Franklin Templeton SAm MA Inc Ba TWD Acc 4.18 26.25 29.97 44.77 46.67 78.77 80.48 29.97 90.26 10.77 1.75     野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset TWD Acc 2.36 17.21 13.96 23.12 22.02 40.39 32.24 13.96 56.55 10.02 1.06     野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset TWD Inc 2.37 17.2 13.97 23.21 22.03 40.47 32.47 13.97 56.6 10.01 1.06     野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 Nomura Multi Income Multi-Asset USD Acc 1.4 17.85 13.33 18.32 26.05 43.18 25.28 13.33 63.99 11.16 0.71     野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 Nomura Multi Income Multi-Asset USD Inc 1.39 17.84 13.33 18.3 26.03 43.16 25.29 13.33 63.96 11.16 0.71     野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset CNH Acc 1.24 16.82 11.73 14.62 18.95 32.16 18.2 11.73 61.42 10.95 0.8     野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset CNH Inc 1.24 16.85 11.77 14.69 19.06 32.27 18.17 11.77 61.45 10.96 0.81     台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 Taishin Global Multi-asset FOF TWD A 3.04 21.57 19.47 33.88 32.01 56.08 51.09 19.47 79.62 10.36 1.37     台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 Taishin Global Multi-asset FOF TWD B 3.04 21.58 19.38 33.9 31.97 56.12 50.95 19.38 79.57 10.36 1.37     台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 Taishin Global Multi-asset FOF USD A 1.57 22.11 17.93 25.78 34.56 52.74 32.27 17.93 81.92 12.27 0.83     台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 Taishin Global Multi-asset FOF USD B 1.57 22.11 17.93 25.76 34.5 52.62 32.11 17.93 82.08 12.26 0.83     玉山多元收益組合基金-新台幣累積型 E.SUN Multi-Inc FOF TWD A 1.43 12.78 12.93 26.1 23.86 40.42 38.02 12.93 42.48 8.31 1.26     玉山多元收益組合基金-新台幣月配息型 E.SUN Multi-Inc FOF TWD B 1.43 12.78 12.92 26.1 23.86 40.42 38 12.92 42.71 8.31 1.26     玉山多元收益組合基金-美元累積型 E.SUN Multi-Inc FOF USD C 0.07 13.28 12.02 20.71 27.78 41.22 27.56 12.02 52.54 9.94 0.74     玉山多元收益組合基金-美元月配息型 E.SUN Multi-Inc FOF USD D 0.06 13.27 12.02 20.7 27.76 41.18 27.49 12.02 52.96 9.93 0.74     富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal Acc 3.59 41.77 53.17 75.13 83.97 119.56 68.18 53.17   17.79 1.5     富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal Inc 3.64 41.77 53.27 75.3 84.2 119.95 68.27 53.27   17.71 1.51     富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal $Acc 2.5 42.44 52.44 70.24 90.34 121.21 54.88 52.44   19.23 1.23     富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal $Inc 2.48 42.38 52.41 70.04 90.04 121.24 54.79 52.41   19.24 1.23     富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal CNH 2.42 40.8 49.58 64.02 77.11 100.84 41.24 49.58   18.81 1.28     群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) Capital Golden Choice Balance TWD B 1.51 16.35 14.86 27.52 29.42 54.22 47 14.86   8.48 1.61     群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) Capital Golden Choice Balance USD A 0.07 16.87 13.49 20.59 32.14 52.46 34.44 13.49   9.94 1     群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) Capital Golden Choice Balance USD B 0.07 16.87 13.49 20.58 32.14 52.45 34.43 13.49   9.94 1     群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) Capital Golden Choice Balance CNH A 0.4 14.81 10.22 14.3 22.49 39.32 28.94 10.22   8.79 1.18     群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) Capital Golden Choice Balance CNH B 0.39 14.81 10.22 14.3 22.48 39.32 28.93 10.22   8.79 1.18     群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) Capital Golden Choice Balance TWD A 1.51 16.35 14.87 27.52 29.42 54.22 47 14.87   8.48 1.61     中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A CTBC Global Silver Age Income TWD A 2.89 17.12 16.51 31.95 28.77 55.11 53.94 16.51   9.39 1.48     中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B CTBC Global Silver Age Income TWD B 2.86 17.09 16.55 31.95 28.77 55.14 53.96 16.55   9.37 1.48     中國信託樂齡收益平衡基金-美元A CTBC Global Silver Age Income USD A 1.43 17.59 15.07 23.99 31.28 51.76 34.67 15.07   10.23 0.96     中國信託樂齡收益平衡基金-美元B CTBC Global Silver Age Income USD B 1.45 17.69 15.11 24.03 31.26 51.69 34.85 15.11   10.28 0.95     富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst CNH A 8.5 75.34 82.75 133.5 113.28 150.86 91.88 82.75   32.48 1.07     富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst TWD A 9.68 77.17 90.7 167.18 124.4 176.45 109.48 90.7   32.11 1.18     富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst USD A 8.27 77.86 88.61 154.02 125.46 168.55 84.92 88.61   33.46 1.01     富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst CNH B 8.5 75.33 82.75 133.5 113.29 150.86 91.88 82.75   32.48 1.07     富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst USD B 8.27 77.86 88.61 154.02 125.46 168.53 84.92 88.61   33.46 1.01     富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst TWD B 9.68 77.17 90.7 167.18 124.4 176.45 109.49 90.7   32.11 1.18     野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 Nomura Global Multi-Asst Dyn Bal TWDSAcc 3.2 23.1 18.84 32.01 21.41 49.99 29.52 18.84   13.7 0.96     野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset TWDSAcc 2.45 17.39 14.39 24.14 23.73 43.41 32.59 14.39   10.01 1.13     統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst A TWD 4.7 54.31 69.72 125.76 114.46 194.43 163.37 69.72   25.18 1.51     統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B TWD 4.7 54.31 69.73 125.76 114.46 194.43 163.23 69.73   25.18 1.51     統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst A USD 3.21 55 67.6 112.04 118.59 187.94 130.56 67.6   26.9 1.27     統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B USD 3.21 55 67.6 112.03 118.58 187.92 130.62 67.6   26.9 1.27     統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst A CNH 3.55 52.25 62.91 100.99 103.35 168.6 142.06 62.91   25.7 1.37     統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B CNH 3.55 52.25 62.91 101.01 103.37 168.64 142 62.91   25.7 1.37     復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds TWD B 2.85 28.48 30.86 49.23 46.64 71.28 66.3 30.86   12.48 1.41     群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣) Capital Global Abundant Inc FOF NA TWD 1.6 15.64 13.86 28.23 26.64 44.2 29.35 13.86   9.13 1.25     群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) Capital Global Abundant Inc FOF NB TWD 1.63 15.7 13.92 28.38 26.99 44.34 29.57 13.92   9.14 1.25     群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) Capital Global Abundant Inc FOF NA USD 0.21 16.18 12.46 20.57 28.55 42.86 20.51 12.46   10.76 0.73     群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) Capital Global Abundant Inc FOF NB USD 0.21 16.18 12.46 20.57 28.55 42.86 20.51 12.46   10.76 0.73     群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) Capital Global Abundant Inc FOF NA AUD 0.53 15.96 11.29 18.36 24.83 37.28 14.04 11.29   10.29 0.43     群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) Capital Global Abundant Inc FOF NB AUD 0.53 15.96 11.29 18.37 24.84 37.29 14.05 11.29   10.29 0.43     群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) Capital Global Abundant Inc FOF NA ZAR 0.53 15.76 12.77 21.17 29.89 48.83 36.82 12.77   10.29 0.68     群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) Capital Global Abundant Inc FOF NB ZAR 0.53 15.76 12.77 21.17 29.89 48.83 36.83 12.77   10.29 0.68     群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) Capital Golden Choice Balance TWD NB 1.52 16.35 14.87 27.52 29.44 54.24 47.02 14.87   8.48 1.61     群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) Capital Golden Choice Balance USD NB 0.07 16.87 13.49 20.58 32.16 52.48 34.45 13.49   9.94 1     群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) Capital Golden Choice Balance CNH NB 0.4 14.81 10.23 14.3 22.49 39.33 28.94 10.23   8.79 1.18     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI TWD 0.82 8.86 7.08 15.72 18.92 34.97 28.44 7.08   7.32 1.24     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI USD -0.05 9.06 6.81 14.24 24.41 39.65 25.88 6.81   8.55 0.8     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI RMB -0.33 8.26 5.4 11.06 17.5 28.62 15.46 5.4   8.51 0.9     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI AUD -0.23 8.76 6.44 13.28 21.69 34.27 16.91 6.44   8.56 0.39     安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 Allianz Global Investors Inc and Gr ACNY 0.22 11.72 8.94 13.06 19.39 29.76 19.07 8.94   8.85 0.9     安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 Allianz Global Investors Inc and Gr ATWD 1.08 12.07 10.28 18.33 20.3 29.42 14.41 10.28   8.31 0.93     安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 Allianz Global Investors Inc and Gr BCNY 0.28 11.83 8.93 13.09 19.41 29.72 19.08 8.93   8.87 0.9     安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 Allianz Global Investors Inc and Gr BTWD 1.04 11.99 10.27 18.23 20.26 29.5 14.38 10.27   8.3 0.93     永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 SinoPac Global Multi Income TWD Acc 0.66 13 13.77 24.11 25.53 41.2 28.68 13.77   8.44 1.26     永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 SinoPac Global Multi Income TWD Dis 0.66 13 13.77 24.11 25.53 41.21 28.69 13.77   8.44 1.26     永豐全球多元入息基金-美元累積類型 SinoPac Global Multi Income USD Acc 0.19 13.63 14.03 22.76 30.62 45.84 25.55 14.03   9.78 0.86     永豐全球多元入息基金-美元月配類型 SinoPac Global Multi Income USD Dis 0.18 13.61 13.99 22.73 30.65 45.76 25.4 13.99   9.76 0.86     摩根多元入息成長基金-累積型(美元) JPMorgan (Taiwan) Multi Inc FOF USD Acc 0.2 6.61 4.62 10.63 20.25 31.69 23.77 4.62   6.76 0.71     野村鑫平衡組合基金-S類型 Nomura Global Balanced Portfolio S -0.95 14.18 20.84 40.56 38.15 60.63 60.88 20.84   11 1.38     富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 Fidelity (TW) Mlt Asst Inc FoFs A AccTWD -0.86 6.29 4.68 13.91 17.05 24.53 11.49 4.68   7.84 0.81     富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 Fidelity (TW) Mlt Asst Inc FoFs AMDisTWD -0.87 6.31 4.64 13.93 17.08 22.59 4.4 4.64   8.22 0.72     富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 Fidelity (TW) Mlt Asst Inc FoFs A AccUSD -1.45 6.84 4.68 12.04 21.91 29.92 9.55 4.68   8.95 0.5     富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 Fidelity (TW) Mlt Asst Inc FoFs AMDisUSD -1.45 6.84 4.68 12.04 21.91 29.92 12.61 4.68   8.95 0.5     瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsATWD 0.75 10.55 9.64 19.99 21.26 39.15 41.48 9.64   7.1 1.41     瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 Eastspring Investments Optm Inc FoFsAUSD -0.38 11.09 8.75 14.95 25.44 39.03 27.5 8.75   8.74 0.77     瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsAAUD 0.58 10.87 7.21 12.48 23.52 35.76 28.52 7.21   7.14 0.49     瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsAZAR 0.06 11.29 9.77 16.09 26.79 43.15 44.43 9.77   8.07 0.68     瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsACNY -0.21 9.73 6.42 10.16 17.6 29.48 24.45 6.42   7.72 1.02     瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsBTWD 0.78 10.65 9.71 20.09 21.34 39.21 41.25 9.71   7.17 1.4     瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 Eastspring Investments Optm Inc FoFsBUSD -0.35 11.05 8.79 15.05 25.51 39.04 27.54 8.79   8.7 0.77     瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsBAUD 0.59 10.89 7.32 12.48 23.52 36.04 28.72 7.32   7.13 0.49     瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsBNZD 1.06 11.08 8.38 15.68 26.78 40.74 35.91 8.38   7.16 0.29     瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsBZAR -0.06 11.25 9.72 16.02 26.72 42.6 43.17 9.72   8.07 0.67     瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsBCNY -0.18 9.75 6.42 10.2 17.63 29.54 24.68 6.42   7.72 1.02     瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsSTWD 0.85 10.68 9.73 20.15 21.33 39.2 41.24 9.73   7.16 1.41     瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 Eastspring Investments Optm Inc FoFsSUSD -0.47 11.05 8.78 15.05 25.5 39.03 27.41 8.78   8.68 0.78     瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsSAUD 0.54 10.82 7.23 12.48 23.48 35.74 28.36 7.23   7.17 0.49     瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsSZAR -0.02 11.22 9.73 16 26.81 43.11   9.73   8.05 0.68     瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsSCNY -0.18 9.77 6.44 10.22 17.67 29.44 24.56 6.44   7.73 1.01     聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) ABITL European Multi-Asset A2 EUR -1.84 5.72 3.61 10.59 21.2 31.76 20.29 3.61   9.37 0.72     聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) ABITL European Multi-Asset AI TWD -2.19 5.05 2.44 12.69 22.67 34.13 24.53 2.44   9.93 0.91     聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) ABITL European Multi-Asset AI USD -1.63 6.38 4.69 13.15 25.83 39.61 33.59 4.69   9.49 0.73     安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 Allianz Global Investors Inc and Gr NTWD 1.18 12.03 10.39 18.33 20.34 29.53 14.45 10.39   8.29 0.93     安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 Allianz Global Investors Inc and Gr NCNY 0.23 11.61 8.87 12.96 19.23 29.69 18.98 8.87   8.84 0.9     富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset TWD A 5.82 67.28 92.35 170.26 159.91 314.1 333.28 92.35   30.5 1.68     富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset CNY A 4.75 65.65 84.93 140.87 146.5 278.45 298.27 84.93   31.54 1.54     富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) Fubon AI New Trends Multi-Asset USD A 4.32 68.03 89.93 153.83 164.92 304.96 279.29 89.93   32.35 1.46     富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset TWD N 5.82 67.28 92.35 170.26 159.92 314.09 333.29 92.35   30.5 1.68     富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset CNY N 4.75 65.65 84.93 140.87 146.5 278.45 298.27 84.93   31.54 1.54     富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) Fubon AI New Trends Multi-Asset USD N 4.32 68.03 89.93 153.83 164.92 304.96 279.3 89.93   32.35 1.46     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI ZAR -0.12 9.22 7.49 16.14 28.87 48.9 41.63 7.49   8.53 0.8     群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) Capital Moderate Allocation FOF A TWD 1.98 18.77 20.61 36.84 33.55 59.26 51.94 20.61   9.96 1.49     群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) Capital Moderate Allocation FOF P TWD 2.06 19.01 21.09 37.94 35.69 63.11 58.08 21.09   9.96 1.57     群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) Capital Moderate Allocation FOF B TWD 1.98 18.77 20.61 36.84 33.54 59.26 51.94 20.61   9.96 1.49     群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) Capital Moderate Allocation FOF NB TWD 1.98 18.77 20.61 36.84 33.54 59.26 51.94 20.61   9.96 1.49     群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) Capital Moderate Allocation FOF A USD 0.53 19.31 19.1 28.52 36.13 55.77 33.05 19.1   11.56 0.94     群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) Capital Moderate Allocation FOF B USD 0.53 19.31 19.1 28.52 36.12 55.76 33.01 19.1   11.56 0.94     群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) Capital Moderate Allocation FOF NB USD 0.53 19.31 19.1 28.52 36.11 55.74 33.01 19.1   11.56 0.94     凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A KGI Taiwan Multi-Asset Income Fund A TWD 1.64 17.74 25.29 36.82 37.69 54.58 57.09 25.29   7.64 1.78     安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 Allianz Glbl Inv All Sns Dou IncFOF TWDP 1.25 15.23 17.1 35.92 33.4 60.74 65.96 17.1   8.84 1.7     凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) KGI Global Multi-Asset Income Fund A TWD -0.42 7.62 4.28 15.09 20.61 44.18 37.65 4.28   7.77 1.45     凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund B TWD -0.42 7.63 4.28 15.09 20.62 44.2 37.71 4.28   7.77 1.45     凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) KGI Global Multi-Asset Income Fund A USD -1.15 8.11 4.09 12.51 25.7 51.09 44.76 4.09   9.23 1.04     凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund B USD -1.15 8.12 4.13 12.57 25.76 51.23 45.46 4.13   9.2 1.05     凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) KGI Global Multi-Asset Income Fund A CNY -0.99 6.95 2.02 7.88 18.02 40.42 41.2 2.02   8.69 1.22     凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund B CNY -0.99 6.96 2.03 7.91 18.04 40.45 41.4 2.03   8.68 1.23     凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund B ZAR -0.61 7.18 4.27 10.22 24.45 49.72 66.41 4.27   8.76 0.81     凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) KGI Global Multi-Asset Income Fund NATWD -0.42 7.62 4.28 15.08 20.6 44.18 37.65 4.28   7.77 1.45     凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund NBTWD -0.42 7.62 4.28 15.09 20.62 44.15 37.65 4.28   7.77 1.45     凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) KGI Global Multi-Asset Income Fund NAUSD -1.15 8.11 4.09 12.51 25.69 51.09 44.76 4.09   9.23 1.04     凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund NBUSD -1.15 8.11 4.11 12.57 25.76 51.28 45.38 4.11   9.22 1.05     凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) KGI Global Multi-Asset Income Fund NACNY -0.99 6.95 2.02 7.88 18.02 40.47 41.22 2.02   8.69 1.23     凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund NBCNY -0.99 6.96 2.03 7.91 18.04 40.46 41.4 2.03   8.68 1.23     凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) KGI Global Multi-Asset Income Fund NBZAR -0.61 7.18 4.28 10.22 24.44 49.72 63.96 4.28   8.76 0.81     國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) Cathay US Multi-Income Balanced B TWD 0.93 8.24 5.32 14.96 16.93 33.29 29.91 5.32   7.01 1.23     國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) Cathay US Multi-Income Balanced NB TWD 0.93 8.24 5.32 14.96 16.93 33.29 29.81 5.32   7.01 1.23     國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) Cathay US Multi-Income Balanced A USD 0.06 8.6 5 12.21 21.64 37.16 28.52 5   8.29 0.75     國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) Cathay US Multi-Income Balanced B USD 0.06 8.59 5.02 12.22 21.64 37.16 28.5 5.02   8.28 0.76     國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) Cathay US Multi-Income Balanced NB USD 0.06 8.6 5.02 12.22 21.64 37.14 28.53 5.02   8.28 0.75     國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) Cathay US Multi-Income Balanced B CNY 0.21 7.39 2.86 7.59 13.64 27.53 29.98 2.86   7.5 0.97     國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) Cathay US Multi-Income Balanced B ZAR 0.54 8.2 5.18 9.99 18.09 30.09 40.85 5.18   8.99 0.26     國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) Cathay US Multi-Income Balanced A TWD 0.93 8.25 5.33 14.97 16.94 33.29 29.93 5.33   7.01 1.23     聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) Union APEC Balanced Fund USD A 3.59 53.79 51.8 87.24 101.12 125.17 101.2 51.8   20.75 1.18     聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) Union APEC Balanced Fund USD B 3.59 53.8 51.8 87.28 101.27 125.42 101.38 51.8   20.75 1.18     新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 Shin Kong US Harvest Balanced CNY A 0.43 5.47 4.16 2.17 4.26 8.39 6.23 4.16   5.73 0.31     華南永昌低波動多重資產基金 Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund 2.45 27.39 20.33 27.08 35.79 54.43 49.06 20.33   12.7 0.84     凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N KGI Taiwan Multi-Asset Income Fund N TWD 1.66 17.72 25.29 36.79 37.67 54.55 57.1 25.29   7.6 1.79     安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 Allianz Global Investors Inc and Gr NUSD 0.37 12.51 10.1 16.33 25.9 40.31 27.85 10.1   8.75 0.8     安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 Allianz Global Investors Inc and Gr AUSD 0.37 12.59 10.16 16.35 25.92 40.27 27.89 10.16   8.8 0.8     安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 Allianz Global Investors Inc and Gr BUSD 0.37 12.57 10.11 16.33 25.94 40.26 27.89 10.11   8.8 0.8     野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset NTWD Acc 2.37 17.2 13.97 23.2 22 40.46 32.5 13.97   10.02 1.06     野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset NTWD Inc 2.36 17.2 13.96 23.16 22.03 40.49 32.53 13.96   10.01 1.06     野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 Nomura Multi Income Multi-Asset NUSD Inc 1.39 17.84 13.33 18.31 26.04 43.17 25.29 13.33   11.16 0.71     野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset NCNY Inc 1.24 16.83 11.73 14.62 18.96 32.16 18.33 11.73   10.94 0.8     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF N TWD 0.77 8.89 6.99 15.73 18.87 34.76 28.41 6.99   7.38 1.22     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF N USD -0.1 9.03 6.8 14.19 24.46 39.72 25.83 6.8   8.57 0.8     聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) Union Multi-Asset High Income A TWD 3.03 6.9 5.4 15.07 11.53 43.4 6.36 5.4   9.05 1.24     聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(新臺幣) Union Multi-Asset High Income B TWD 3.03 6.97 5.35 15.11 11.52 43.33 6.25 5.35   9.06 1.24     聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣) Union Multi-Asset High Income ND TWD 3.03 6.97 5.35 15.11 11.52 43.33 6.25 5.35   9.06 1.24     聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) Union Multi-Asset High Income A USD 1.56 7.37 4.05 7.96 13.75 40.23 -6.96 4.05   10.06 0.71     聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元) Union Multi-Asset High Income B USD 1.58 7.43 4.03 8.07 13.76 40.44 -6.55 4.03   10.1 0.72     聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元) Union Multi-Asset High Income ND USD 1.44 7.3 4.04 8.08 13.6 40.1 -6.93 4.04   10.08 0.71     聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) Union Multi-Asset High Income A ZAR 2.43 2.54 2.65 -0.41 2.32 21.71 6.36 2.65   12.34 0.04     聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣) Union Multi-Asset High Income B ZAR 2.49 2.44 2.68 -0.34 2.34 21.89 6.51 2.68   12.21 0.04     聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣) Union Multi-Asset High Income ND ZAR 2.34 2.45 2.53 -0.35 2.32 21.71 6.37 2.53   12.3 0.04     中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB CTBC Global Silver Age Income TWD NB 2.89 17.07 16.5 31.92 28.42 53.8 52.22 16.5   9.39 1.45     柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 PineBridge ESG Quant Income&Growth A 0.88 4.96 3.41 13.66 16.07 29.61 24.49 3.41   5.68 1.33     柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 PineBridge ESG Quant Income&Growth B 0.88 4.95 3.4 13.67 16.09 29.61 24.46 3.4   5.68 1.34     柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 PineBridge ESG Quant Income&Growth I 0.93 5.12 3.72 14.35 17.48 31.97   3.72   5.68 1.44     柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 PineBridge ESG Quant Income&Growth N 0.88 4.95 3.4 13.67 16.09 29.61 24.46 3.4   5.68 1.33     柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 PineBridge ESG Quant Income&Growth N9 0.88 4.96 3.41 13.66 16.07 29.62 24.49 3.41   5.68 1.33     中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB CTBC Global Silver Age Income USD NB 1.44 17.62 15.1 23.97 31.28 63.35 43.63 15.1   11.79 1.06     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FoF N CNY -0.33 8.16 5.31 10.98 17.42 28.53 15.39 5.31   8.46 0.9     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FoF N AUD -0.16 8.88 6.5 13.35 21.83 34.27 16.97 6.5   8.48 0.4     聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FoF N ZAR 0.09 9.44 7.73 16.43 29.6 49.44 43.96 7.73   8.55 0.82     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund-A2 TWD -0.31 7.34 2.96 9.35 13.49 30.53 22.22 2.96   7.91 1.01     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund-AD TWD -0.23 7.36 3.04 9.45 13.48 30.58 22.32 3.04   7.86 1.01     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI TWD -0.33 7.33 3.07 9.36 13.42 30.5 22.26 3.07   7.9 1.01     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund-N TWD -0.33 7.33 3.07 9.36 13.56 30.5 22.26 3.07   7.87 1.01     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund-A2 USD -0.84 7.88 3.18 8.23 18.98 37.15 25.12 3.18   9.16 0.69     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund-AD USD -0.82 7.87 3.13 8.2 18.96 37.11 25.09 3.13   9.19 0.69     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD -0.79 7.87 3.19 8.2 19.02 37.11 25.13 3.19   9.14 0.69     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund-N USD -0.88 7.87 3.19 8.2 19.01 37.1 25.13 3.19   9.15 0.69     聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI CNH -1.1 7.15 1.91 5.35 12.45 26.37 14.83 1.91   9.13 0.78     安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 Allianz Global Investors Inc and Gr CTWD 1.11 12.07 10.39 18.37 20.43 29.56 14.47 10.39   8.34 0.93     安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 Allianz Global Investors Inc and Gr CUSD 0.37 12.57 10.17 16.38 25.87 40.33 27.9 10.17   8.83 0.8     宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) Manulife Real Ast Inc Mult Ast A(TWD) 0.62 0.65 1.91 5.15 8.05 11.24   1.91   5.8 0.43     宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) Manulife Real Ast Inc Mult Ast B(TWD) 0.55 0.42 1.86 7.17 7.81 11.2   1.86   6.46 0.39     宏利實質多重資產基金A類型(美元) Manulife Real Ast Inc Mult Ast A(USD) 0.04 1.06 1.87 4.35 11.81 14.87   1.87   7 0.03     宏利實質多重資產基金B類型(美元) Manulife Real Ast Inc Mult Ast B(USD) 0.04 1.06 1.87 4.35 11.8 14.87   1.87   7 0.03     宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) Manulife Real Ast Inc Mult Ast NA(TWD) 1.29 0.58 2.39 5.93 7.17 10.69   2.39   6.03 0.38     宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) Manulife Real Ast Inc Mult Ast NB(TWD) 0.22 0.27 1.51 5.96 7.07 10.39   1.51   6.08 0.37     宏利實質多重資產基金NA類型(美元) Manulife Real Ast Inc Mult Ast NA(USD) 0.04 1.06 1.87 4.35 11.81 14.87   1.87   7 0.03     宏利實質多重資產基金NB類型(美元) Manulife Real Ast Inc Mult Ast NB(USD) 0.04 1.06 1.87 4.35 11.8 14.87   1.87   7 0.03     台新高股息平衡基金(月配息型) Taishin Hi Div Yield Balanced B -2.48 36.69 47.33 52.69 51.97 118.45 168.75 47.33   21.38 1.27     台新高股息平衡基金(後收月配息型) Taishin Hi Div Yield Balanced NB -2.48 36.69 47.33 52.69 51.97 118.45 168.74 47.33   21.38 1.27     台新高股息平衡基金(後收累積型) Taishin Hi Div Yield Balanced NA -2.48 36.69 47.33 52.69 51.97 118.45 168.75 47.33   21.38 1.27     安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 Allianz Glbl Inv All Sns Db IncFOF-R-TWD 1.26 15.06 16.82 35.24 32.13 58.5   16.82   8.83 1.65     元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 Yuanta Global ETFs Stable FOF R 1.52 11.5 13.12 27.84 25.71 42.94   13.12   8.37 1.32     玉山金平衡基金-R級別 E.SUN Balanced R -0.69 25.96 38.95 72.55 67.88 115.61   38.95   17.07 1.52     群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) Capital Global Abundant Inc FOF A CNH 0.18 15.25 10.84 16.97 21.07 32.27 11.16 10.84   10.37 0.85     群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) Capital Global Abundant Inc FOF NA CNH 0.18 15.25 10.84 16.97 21.07 32.27 11.16 10.84   10.37 0.85     合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) TCB ESG Retirement Growth FOF B TWD 1.25 7.78 7.86 18.45 20.6 29.72   7.86   7.55 1.02     合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) TCB ESG Retirement Growth FOF A TWD 1.25 7.78 7.86 18.45 20.6 29.72   7.86   7.55 1.02     合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) TCB ESG Retirement Growth FOF B USD 0.33 8.3 7.32 14.29 24.2 33.75   7.32   8.48 0.64     合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) TCB ESG Retirement Growth FOF A USD 0.33 8.3 7.33 14.31 24.25 33.79   7.33   8.48 0.64     野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 Nomura Multi Income Multi-Asset NUSD Acc 1.4 17.86 13.34 18.33 26.07 43.21   13.34   11.17 0.71     聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣) Union Low Carbon Target Mult Ast NA TWD 2.98 19.6 16.01 35.78 41.45 62.01   16.01   9.61 1.6     聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) Union Low Carbon Target Mult Ast A TWD 2.98 19.6 16.01 35.78 41.45 62.01   16.01   9.61 1.6     聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元) Union Low Carbon Target Mult Ast A USD 1.51 20.13 14.55 27.52 44.16 58.43   14.55   10.6 1.06     聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(美元) Union Low Carbon Target Mult Ast NA USD 1.52 20.13 14.55 27.52 44.16 58.44   14.55   10.6 1.06     瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 Eastspring Invstmts Optm Inc FoFs SA TWD 0.77 10.57 9.75 20.12 18.2 18.2   9.75   6.34 0.71     中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-TWD A 3.54 22.7 19.93 35.58 35.58 64.1   19.93   10.56 1.51     中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-TWD B 3.54 22.71 19.94 35.6 35.49 63.99   19.94   10.57 1.5     中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-USD A 2.07 23.25 18.42 27.34 38.03 60.3   18.42   12.42 0.96     中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-TWD NB 3.54 22.7 19.94 35.59 35.49 64   19.94   10.57 1.5     中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-USD B 2.06 23.25 18.43 27.34 38.18 60.48   18.43   12.41 0.96     中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB CTBC Global Tech Trends Mlt-Asset-USD NB 2.06 23.25 18.43 27.35 38.13 60.42   18.43   12.42 0.96     柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A 0.32 10.4 7.85 19.2 21.27 37.44   7.85   8.43 1.16     柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B 0.32 10.38 7.84 19.21 21.29 37.44   7.84   8.42 1.16     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N 0.32 10.39 7.84 19.22 21.3 37.45   7.84   8.42 1.16     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9 0.32 10.39 7.85 19.2 21.27 37.44   7.85   8.43 1.15     柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast I 0.37 10.53 8.1 19.77 22.42 39.39   8.1   8.43 1.21     柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A(AUD) -0.07 11.14 6.59 12.28 22.98 32.95   6.59   9.18 0.38     柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B(AUD) -0.08 11.12 6.57 12.28 23.02 32.98   6.57   9.18 0.38     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N(AUD) -0.08 11.12 6.57 12.28 23.02 32.99   6.57   9.18 0.38     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9(AUD) -0.07 11.14 6.59 12.28 22.99 32.96   6.59   9.18 0.38     柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A(CNY) -1.02 9.92 5.25 9.69 17.69 26.31   5.25   9.71 0.74     柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B(CNY) -1.02 9.91 5.24 9.7 17.73 26.33   5.24   9.7 0.74     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N(CNY) -1.02 9.91 5.24 9.7 17.73 26.33   5.24   9.7 0.74     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9(CNY) -1.02 9.92 5.25 9.69 17.69 26.31   5.25   9.71 0.74     柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast A(USD) -0.87 10.93 6.88 13.18 24.65 36.52   6.88   10.11 0.62     柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast B(USD) -0.87 10.92 6.87 13.19 24.67 36.52   6.87   10.11 0.62     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N(USD) -0.87 10.92 6.87 13.2 24.68 36.53   6.87   10.11 0.62     柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast N9(USD) -0.87 10.93 6.88 13.18 24.65 36.52   6.88   10.11 0.62     柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) PineBridge Thematc Dynmc Mlt-Ast I(USD) -0.83 11.06 7.13 13.72 25.84 38.46   7.13   10.11 0.67     聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) Union APEC Balanced TWD NA 5.08 53.1 53.72 99.37 97.4 130.34   53.72   19.37 1.47     聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) Union APEC Balanced TWD ND 5.1 53.13 53.74 235.55 232.44 287.92   53.74   53.59 1.01     聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元) Union APEC Balanced USD NA 3.59 53.79 51.79 87.26 101.14 125.17   51.79   20.75 1.18     聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元) Union APEC Balanced USD ND                           中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B CTBC ESG Carbon Transtion Mlt-Ast-TWD B 1.4 10.91 6.9 19.05 21.81 41.68   6.9   8.13 1.32     中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A CTBC ESG Carbon Transtion Mlt-Ast-TWD A 1.47 10.98 6.88 19.13 21.84 41.67   6.88   8.16 1.31     中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB CTBC ESG Carbon Transtion Mlt-Ast-TWD NB 1.4 10.92 6.9 19.05 21.81 41.69   6.9   8.14 1.32     中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A CTBC ESG Carbon Transtion Mlt-Ast-USD A 0 11.49 5.52 11.86 24.1 38.47   5.52   10.28 0.66     中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB CTBC ESG Carbon Transtion Mlt-Ast-USD NB 0.02 11.46 5.6 11.88 24.19 38.5   5.6   10.26 0.66     中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B CTBC ESG Carbon Transtion Mlt-Ast-USD B 0.02 11.46 5.5 11.87 24.06 38.49   5.5   10.22 0.66     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A TWD Dis) 2.71 14.27 11.71 28.42 31.06 55.39   11.71   8.82 1.58     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF A TWD 2.66 14.17 11.65 28.29 31.04 55.39   11.65   8.81 1.58     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A USD Acc) 1.16 14.7 10.27 20.47 33.49 51.88   10.27   10.38 0.95     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (N TWD Dis) 2.71 14.19 11.72 28.33 31.08 55.3   11.72   8.8 1.58     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (N USD Dis) 1.23 14.74 10.28 20.57 33.59 51.86   10.28   10.31 0.96     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A USD Dis) 1.15 14.65 10.2 20.48 33.49 51.75   10.2   10.34 0.95     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A RMB Dis) 1.57 12.62 7.23 14.19 24.29 41.62   7.23   8.95 1.22     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (A RMB Acc) 1.58 12.64 7.23 14.26 24.35 41.59   7.23   8.95 1.22     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) BlackRock Gbl Dyn Trd MA FOF (N RMB Dis) 1.57 12.62 7.23 14.19 24.29 41.62   7.23   8.95 1.22     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Acc TWD 1.14 20.17 21.12 35.99 35.31 52.64   21.12   11.49 1.18     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Inc TWD 1.14 20.16 21.12 35.99 35.34 52.65   21.12   11.49 1.18     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A N-Acc TWD 1.14 20.17 21.12 35.99 35.31 52.63   21.12   11.49 1.18     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A N-Inc TWD 1.14 20.16 21.12 35.99 35.34 52.64   21.12   11.49 1.18     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Acc USD -0.32 20.65 19.93 29.33 38.51 52.4   19.93   13.32 0.77     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Inc USD -0.32 20.63 19.92 29.33 38.54 52.41   19.92   13.31 0.77     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A N-Acc USD -0.32 20.65 19.93 29.33 38.51 52.4   19.93   13.32 0.77     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Acc CNH 0.11 18.68 16.67 22.67 28.66 41.29   16.67   11.89 0.94     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A N-Inc USD -0.32 20.63 19.92 29.33 38.54 52.41   19.92   13.31 0.77     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Inc CNH 0.11 18.67 16.67 22.66 28.67 41.29   16.67   11.88 0.94     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Acc ZAR 0.21 19.63 19.89 29.19 39.8 57   19.89   12.32 0.73     玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 E.SUN Gbl Eco-Frndly ESG M-A Inc ZAR 0.22 19.61 19.88 29.17 39.84 57.02   19.88   12.31 0.73     元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息 Yuanta Global Leaders Balanced-TWD(A) 0.55 11.49 19.68 46.61 64.8 109.15   19.68   10.43 2.31     元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型不配息 Yuanta Global Leaders Balanced-TWD (I) 0.58 11.62 19.98 47.38 66.55 112.28   19.98   10.41 2.37     元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型不配息 Yuanta Global Leaders Balanced-USD (I) -0.87 12.12 18.47 38.45 69.78 107.18   18.47   12.57 1.64     元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 Yuanta Global Leaders Balanced-USD(A) -0.92 11.97 18.16 37.71 67.99 104.43   18.16   12.56 1.6     凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD A 3.29 18.22 12.83 26.52 43.55 61.91   12.83   9.83 1.56     凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD B 3.3 18.24 12.84 26.53 43.58 61.94   12.84   9.84 1.56     凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD NA 3.29 18.22 12.83 26.52 43.55 61.91   12.83   9.83 1.56     凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD NB 3.3 18.25 12.84 26.53 43.58 61.94   12.84   9.84 1.56     凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD B 2.7 18.91 13.04 25.24 49.52 68.94   13.04   10.86 1.24     凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD A 2.69 18.87 12.97 25.18 49.19 68.32   12.97   10.87 1.23     凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD NB 2.69 18.85 12.89 24.97 49.1 68.36   12.89   10.86 1.23     凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD NA 2.69 18.87 12.97 19.97 29.2 45.69   12.97   11.44 0.75     凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY B 2.85 17.53 10.65 20.18 40.33 56.59   10.65   10.4 1.39     凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY A 2.84 17.51 10.63 20.14 40.31 56.55   10.63   10.4 1.39     凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY NB 2.85 17.53 10.65 20.18 40.34 56.59   10.65   10.4 1.39     凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY NA 2.84 17.51 10.09 9.41 22.35 36.33   10.09   11.97 0.83     凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR B 3.24 18.09 12.96 22.53 47.52 71.06   12.96   10.13 1.16     凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR A 3.21 18.05 12.97 22.5 47.45 70.96   12.97   10.13 1.15     凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR NB 3.24 18.09 12.96 22.53 47.51 71.04   12.96   10.13 1.16     瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (TWD) A 0.97 5.64 3.04 9.51 9.7 19.52   3.04   7.1 0.7     瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (TWD) B 0.97 5.66 3.09 9.54 9.81 19.55   3.09   7.09 0.7     瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (TWD) NB 0.96 5.66 3.09 9.54 9.81 19.55   3.09   7.08 0.7     瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (USD) A 0.52 6.23 3.18 8.34 14.62 24.11   3.18   8.2 0.35     瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (USD) B 0.53 6.24 3.27 8.4 14.72 24.2   3.27   8.24 0.35     瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (USD) NB 0.62 6.34 3.27 8.41 14.74 24.23   3.27   8.21 0.36     瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (RMB) A 0.73 4.84 0.98 3.78 7.49 15.11   0.98   7.29 0.53     瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (RMB) B 0.69 4.81 0.98 3.75 7.34 15   0.98   7.3 0.53     瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (RMB) NB 0.69 4.81 0.98 3.76 7.45 15.12   0.98   7.25 0.53     瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (ZAR) A 0.94 5.37 3.64 7.73 15.59 27.07   3.64   7.45 0.2     瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (ZAR) B 1 5.4 3.71 7.8 15.64 27.29   3.71   7.51 0.2     瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息) UBS (TW) Mlt-Ast Risk Ctrl Stnb (ZAR) NB 1 5.4 3.71 7.79 15.63 27.29   3.71   7.52 0.2     野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 Nomura Next Generation Multi-Ast A TWD 1.26 8.01 8.09 20.57 21.74 33.34   8.09   7.36 1.17     野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 Nomura Next Generation Multi-Ast D TWD 1.23 8.02 8.06 20.4 21.83 33.44   8.06   7.34 1.18     野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 Nomura Next Generation Multi-Ast ND TWD 1.23 8.02 8.06 20.38 21.83 33.45   8.06   7.35 1.18     野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 Nomura Next Generation Multi-Ast NA TWD 1.25 8.02 8.08 20.43 21.84 33.46   8.08   7.36 1.18     野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價 Nomura Next Generation Multi-Ast A USD 0.11 8.6 7.25 15.32 24.92 34.2   7.25   9.14 0.61     野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價 Nomura Next Generation Multi-Ast S TWD 0 0 0 0 0 0   0   0 -83.42     野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 Nomura Next Generation Multi-Ast D USD 0.11 8.6 7.25 15.32 24.94 34.22   7.25   9.14 0.61     野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價 Nomura Next Generation Multi-Ast NA USD 0.11 8.6 7.26 15.42 25.36 34.73   7.26   9.13 0.63     野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價 Nomura Next Generation Multi-Ast ND USD 0.11 8.6 7.25 15.32 24.92 34.21   7.25   9.15 0.61     瀚亞理財通基金B類型–新台幣 Eastspring Investments Balance B 3.29 27.1 31.1 50.78 51.03 74.17   31.1   13.55 1.35     安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOFTWD B1 1.23 15.03 16.64 34.93 31.46 56.97   16.64   8.86 1.61     安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元 Allianz Glbl Inv All Sns DouIncFOFUSD B1 -0.21 15.55 15.22         15.22           施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 Schroder All Cycle Dyn M-A FOF (USD)-Acc -1.75 12.69 10.05 20.43 28.96 42.75   10.05   11.03 0.71     施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元 Schroder All Cycle Dyn M-A FOF (USD)-Dis -1.68 12.81 10.14 20.47 28.99 42.88   10.14   11.06 0.71     新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 Shin Kong Global Multi Asset Fund A TWD 0.38 9.46 10.16 26.53 22.28 33.6   10.16   7.98 1.1     新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 Shin Kong Global Multi Asset Fund B TWD 0.38 9.46 10.16 26.54 22.28 34.08   10.16   7.93 1.12     新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 Shin Kong Global Multi Asset Fund NA TWD 0.38 9.46 10.18 26.56 22.3 33.62   10.18   7.98 1.1     新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 Shin Kong Global Multi Asset Fund NB TWD 0.38 9.45 10.12 26.46 22.21 33.53   10.12   7.97 1.1     新光全球多重資產基金-(A累積)美元 Shin Kong Global Multi Asset Fund A USD -1.04 9.95 8.7 16.15 24.55 30.81   8.7   9.23 0.51     新光全球多重資產基金-(B配息)美元 Shin Kong Global Multi Asset Fund B USD -1.04 10.03 8.78 16.25 24.67 30.96   8.78   9.18 0.52     新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 Shin Kong Global Multi Asset Fund NA USD -1.05 9.94 8.95 16.44 24.84 30.99   8.95   9.05 0.53     新光全球多重資產基金-(NB配息)美元 Shin Kong Global Multi Asset Fund NB USD -1.05 9.93 8.67 16.1 24.45 30.52   8.67   9.18 0.51     柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 PineBridge Rate Response Mlt-Ast-B 0.61 7.55 5.78 14.76 14.04 28.6   5.78   6.73 1.1     柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 PineBridge Rate Response Mlt-Ast-A 0.61 7.56 5.79 14.75 14.02 28.6   5.79   6.73 1.1     柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N9 0.61 7.56 5.79 14.76 14.02 28.6   5.79   6.73 1.1     柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N 0.61 7.55 5.78 14.76 14.04 28.61   5.78   6.73 1.1     柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-A(AUD) 0.28 7.94 4.82 9.74 16.7 26.11   4.82   6.62 0.3     柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N(AUD) 0.27 7.93 4.81 9.75 16.74 26.14   4.81   6.62 0.3     柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-B(AUD) 0.27 7.93 4.81 9.75 16.74 26.13   4.81   6.62 0.3     柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-A(CNY) -0.56 7.17 3.62 7.26 11.52 19.73   3.62   7.13 0.72     柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N9(AUD) 0.28 7.94 4.82 9.75 16.7 26.11   4.82   6.62 0.3     柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N(CNY) -0.56 7.16 3.62 7.27 11.55 19.75   3.62   7.13 0.73     柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-B(CNY) -0.56 7.16 3.61 7.27 11.55 19.76   3.61   7.13 0.73     柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-A(USD) -0.42 8.07 5.15 10.59 18.13 29.5   5.15   7.53 0.57     柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N9(CNY) -0.56 7.17 3.62 7.26 11.52 19.74   3.62   7.13 0.72     柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N(USD) -0.42 8.07 5.14 10.59 18.15 29.51   5.14   7.53 0.57     柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-B(USD) -0.42 8.07 5.14 10.59 18.15 29.5   5.14   7.53 0.57     柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-I(USD) -0.36 8.27 5.54 11.42 19.92 32.45   5.54   7.52 0.67     柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) PineBridge Rate Response Mlt-Ast-N9(USD) -0.42 8.07 5.15 10.59 18.13 29.5   5.15   7.53 0.57     群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新台幣) Capital Moderate Allocation FOF R(TWD) 2.03 18.92 20.91 37.53 34.89     20.91           兆豐萬全基金-R類型 Mega Balanced Fund R 1.58 50.16 72.27 130.55 84.47     72.27           野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast D-M NTD -0.9 10.38 9.84 25.2 26.09 31.71   9.84   8.53 0.97     野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast Acc NTD -0.92 10.37 9.83 25.17 26.06 31.68   9.83   8.54 0.97     野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast N Acc NTD -1.03 10.41 9.72 24.75 26 31.59   9.72   8.57 0.97     野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast N D-M NTD -0.96 10.39 9.79 24.93 26.12 31.7   9.79   8.53 0.97     野村策略轉機多重資產基金-S類型新臺幣計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast S NTD 0 0 0 0 0 0   0   0 -83.42     野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast Acc USD -1.75 11.04 9.46 20.97 29.3 31.17   9.46   9.85 0.49     野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast D-M USD -1.75 11.05 9.46 20.97 29.3 31.17   9.46   9.85 0.49     野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast N Acc USD -1.75 11.04 9.46 20.95 29.28 31.16   9.46   9.85 0.49     野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast N D-M USD -1.75 11.04 9.46 20.95 29.28 31.15   9.46   9.85 0.49     野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast D-M CNY -1.94 10.12 8.06 17.43 21.53 20.05   8.06   9.72 0.56     野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 Nomura Convertible Bd Mlt-Ast N D-M CNY -1.95 10.14 8.1 17.51 21.64 20.15   8.1   9.74 0.56     聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A新臺幣 Union Taiwan Select Income Multi-Ast-A 1.34 40.81 57.33 74.87 68.1 103.9   57.33   18.98 1.28     聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B新臺幣 Union Taiwan Select Income Multi-Ast-B 1.35 40.79 57.28 74.86 68.13 103.95   57.28   18.95 1.28     聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND新臺幣 Union Taiwan Select Income Multi-Ast-ND 1.35 40.79 57.42 74.86 68.13 103.95   57.42   18.97 1.28     聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA新臺幣 Union Taiwan Select Income Multi-Ast-NA 1.34 40.75 57.37 74.79 68.01 103.8   57.37   18.95 1.28     凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD A 1.65 2.69 10.39 14.7 23.33     10.39           凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD B 1.65 2.69 10.37 14.7 23.32     10.37           凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD NA 1.65 2.69 10.39 14.7 23.33     10.39           凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD NB 1.65 2.69 10.38 14.7 23.32     10.38           凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD A 1.51 3.15 11.01 16.06 30.47     11.01           凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD B 1.51 3.14 11 16.02 30.38     11           凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD NA 1.51 3.15 2.32 1.95 11.69     2.32           凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD NB 1.5 3.12 10.95 15.87 30.15     10.95           凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY A 1.48 2.28 9.3 12.37 22.9     9.3           凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY B 1.47 2.28 9.29 12.39 22.89     9.29           凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY NA 1.48 2.28 9.3 12.37 22.9     9.3           凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY NB 1.47 2.28 9.29 12.39 22.89     9.29           凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR A 1.9 3.07 12.08 17.15 34.18     12.08           凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR B 1.91 3.07 12.05 17.16 34.2     12.05           凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR NB 1.91 3.1 12.08 17.18 34.23     12.08           中國信託成長轉機多重資產基金-A類型新臺幣 CTBC Growth Opportunities Mlt-Ast-TWD A 3.22 26.98 27.78 50.97 54.83     27.78           中國信託成長轉機多重資產基金-B類型新臺幣 CTBC Growth Opportunities Mlt-Ast-TWD B 3.22 26.97 27.79 51.05 54.87     27.79           中國信託成長轉機多重資產基金-A類型美元 CTBC Growth Opportunities Mlt-Ast-USD A 1.75 27.55 26.34 42.47 57.89     26.34           中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型新臺幣 CTBC Growth Opportunities Mlt-Ast-TWD NB 3.22 26.97 27.78 51.02 54.91     27.78           中國信託成長轉機多重資產基金-B類型美元 CTBC Growth Opportunities Mlt-Ast-USD B 1.75 27.54 26.34 42.47 57.91     26.34           中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型美元 CTBC Growth Opportunities Mlt-Ast-USD NB 1.75 27.55 26.34 42.47 57.91     26.34           東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-A2 TWD 0.47 17.56 11.5 21.98 23.39     11.5           東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-A2 USD -1.06 18.05 10.04 14.43 25.72     10.04           東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-AD TWD 0.38 17.61 11.48 21.9 23.37     11.48           東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-AD USD -0.98 18.11 10.07 14.5 25.77     10.07           東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-N2 TWD 0.47 17.65 11.5 21.98 23.39     11.5           東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-N2 USD -1.06 18.05 10.04 14.52 25.72     10.04           東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-ND TWD 0.46 17.61 11.48 21.9 23.37     11.48           東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元) Amundi TW-Ino Trends Mlt Ast-ND USD -0.98 18.11 10.07 14.5 25.77     10.07           柏瑞科技多重資產基金-A類型 PineBridge Technology Multi-Ast-A -0.7 11.56 9.41 19.3 19.88     9.41           柏瑞科技多重資產基金-B類型 PineBridge Technology Multi-Ast-B -0.7 11.54 9.4 19.32 19.92     9.4           柏瑞科技多重資產基金-N9類型 PineBridge Technology Multi-Ast-N9 -0.7 11.56 9.41 19.3 19.88     9.41           柏瑞科技多重資產基金-N類型 PineBridge Technology Multi-Ast-N -0.7 11.54 9.4 19.32 19.92     9.4           柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Ast-A(CNY) -1.82 11.14 7.31 11.63 17.61     7.31           柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Ast-N(CNY) -1.82 11.13 7.3 11.65 17.67     7.3           柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Ast-B(CNY) -1.82 11.13 7.3 11.65 17.66     7.3           柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Ast-N9(CNY) -1.82 11.14 7.31 11.63 17.6     7.31           柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) PineBridge Technology Multi-Ast-B(JPY) -0.85 12.48 10.03 20.6 18.12     10.03           柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) PineBridge Technology Multi-Ast-N(JPY) -0.85 12.49 10.04 20.6 18.12     10.04           柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) PineBridge Technology Multi-Ast-A(USD) -1.69 12.09 8.88 14.97 24.67     8.88           柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) PineBridge Technology Multi-Ast-B(USD) -1.69 12.08 8.86 14.99 24.72     8.86           柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) PineBridge Technology Multi-Ast-N(USD) -1.69 12.08 8.86 14.99 24.72     8.86           柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) PineBridge Technology Multi-Ast-N9(USD) -1.69 12.09 8.88 14.97 24.67     8.88           群益優化收益成長多重資產基金B（月配型－新台幣） Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast B TWD 3.49 23.22 23.37 38.37 31.49     23.37           群益優化收益成長多重資產基金A（累積型－新台幣） Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast A TWD 3.49 23.22 23.37 38.37 31.5     23.37           群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast NA TWD 3.5 23.23 23.37 38.38 31.49     23.37           群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast NB TWD 3.49 23.22 23.37 38.37 31.49     23.37           群益優化收益成長多重資產基金A（累積型－美元） Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast A USD 2.02 23.78 21.83 29.96 34.03     21.83           群益優化收益成長多重資產基金B（月配型－美元） Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast B USD 2.02 23.78 21.82 29.96 34.03     21.82           群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast NB USD 2.02 23.77 21.82 29.96 34.03     21.82           群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) Capital Enhanced Inc&Grw Mlt-Ast NA USD 2.02 23.77 21.82 29.96 34.03     21.82           第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 FSITC Gbl Stnbl Impct Invst MA-A-TWD -1.44 6.27 2.36 8.81 7.82     2.36           第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 FSITC Gbl Stnbl Impct Invst MA-B-TWD -1.45 6.26 2.35 8.81 7.83     2.35           第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 FSITC Gbl Stnbl Impct Invst MA-B-USD -2.72 6.76 1.34 3.77 10.69     1.34           第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 FSITC Gbl Stnbl Impct Invst MA-A-USD -2.71 6.77 1.36 3.78 10.69     1.36           東方匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-A2 TWD 1.38 4.45 5.6 17.34 17.12     5.6           東方匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-N2 TWD 1.38 4.36 5.6 17.34 17.12     5.6           東方匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-AD TWD 1.44 4.4 5.58 17.3 17.02     5.58           東方匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-ND TWD 1.44 4.4 5.58 17.3 17.13     5.58           東方匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-A2 USD 0 4.88 4.34 10.26 19.4     4.34           東方匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-N2 USD 0 4.88 4.34 10.16 19.4     4.34           東方匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-ND USD 0.03 4.93 4.36 10.19 19.32     4.36           東方匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Inc-AD USD -0.06 4.84 4.27 10.09 19.21     4.27           路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc TWD T ACC -0.57 6.38 -0.47 6.59 5.1     -0.47           路博邁ESG優選平衡基金T月配(新臺幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc TWD T (Mth) -0.48 6.38 -0.55 6.62 5.11     -0.55           路博邁ESG優選平衡基金N累積(新臺幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc TWD N ACC -0.47 6.38 -0.47 6.59 5.1     -0.47           路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc TWD N (Mth) -0.48 6.38 -0.55 6.62 5.12     -0.55           路博邁ESG優選平衡基金T累積(美元) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc USD T ACC -1.57 7.01 -1.2 1.81 8.21     -1.2           路博邁ESG優選平衡基金T月配(美元) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc USD T (Mth) -1.46 7.06 -1.1 1.88 8.3     -1.1           路博邁ESG優選平衡基金N累積(美元) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc USD N ACC -1.57 7.01 -1.2 1.81 8.21     -1.2           路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc USD N (Mth) -1.55 7.06 -1.1 1.88 8.3     -1.1           瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsBJPY 1.61 13.54 11.79 23 24.12     11.79           兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 Mega Income & Growth Mlt-Ast TWD Dis 1.45 23.16 24.12 38.68 34.61     24.12           兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 Mega Income & Growth Mlt-Ast TWD Acc 1.44 23.14 24.12 38.7 34.58     24.12           兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收配息型 Mega Income & Growth Mlt-Ast TWD N Dis 1.54 23.16 24.25 38.68 34.61     24.25           兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 Mega Income & Growth Mlt-Ast TWD N Acc 1.44 23.14 24.12 38.7 34.58     24.12           兆豐收益增長多重資產基金-美元-配息型 Mega Income & Growth Mlt-Ast USD Dis 0.12 23.65 22.72 30.69 36.66     22.72           兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型 Mega Income & Growth Mlt-Ast USD Acc 0.07 23.59 22.63 30.61 36.63     22.63           兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收配息型 Mega Income & Growth Mlt-Ast USD N Dis 0.12 23.65 22.72 30.69 36.67     22.72           兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型 Mega Income & Growth Mlt-Ast USD N Acc 0.07 23.59 22.63 30.61 36.63     22.63           合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 TCB Diversified Inc Multi-Asset B TWD 2.46 19.19 25.71 44.49       25.71           合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 TCB Diversified Inc Multi-Asset A TWD 2.51 19.18 25.79 44.49       25.79           合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 TCB Diversified Inc Multi-Asset NB TWD 2.46 19.1 25.73 44.38       25.73           合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 TCB Diversified Inc Multi-Asset A USD 1.08 19.71 24.5 36.81       24.5           合庫入息優化多重資產基金-B類(累積型)美金 TCB Diversified Inc Multi-Asset B USD 1.1 19.68 24.38 36.53       24.38           合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 TCB Diversified Inc Multi-Asset NB USD 1.1 19.57 24.37 36.52       24.37           匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 HSBC Super Core Multi-Asset - ACTWD 0.4 10.7 11.8 22.02 25.2     11.8           匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1 HSBC Super Core Multi-Asset - AM1TWD 0.4 10.7 11.8 22.02 25.2     11.8           匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 HSBC Super Core Multi-Asset - ACRMB -1.15 10.4 9.02 11.44 20.49     9.02           匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 HSBC Super Core Multi-Asset - AM2TWD 0.4 10.7 11.8 22.02 25.2     11.8           匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 HSBC Super Core Multi-Asset - AM2RMB -1.15 10.4 9.02 11.45 20.5     9.02           匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 HSBC Super Core Multi-Asset - AM1RMB -1.15 10.4 9.01 11.44 20.49     9.01           匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 HSBC Super Core Multi-Asset - ACUSD -1.03 11.2 10.39 14.6 27.61     10.39           匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1 HSBC Super Core Multi-Asset - AM1USD -1.03 11.2 10.4 14.6 27.62     10.4           匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 HSBC Super Core Multi-Asset - AM2USD -1.03 11.2 10.39 14.6 27.61     10.39           匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 HSBC Super Core Multi-Asset - ACAUD -0.68 11.37 10.61 14.16 23.4     10.61           匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1 HSBC Super Core Multi-Asset - AM1AUD -0.68 11.37 10.61 14.17 23.41     10.61           匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 HSBC Super Core Multi-Asset - AM2AUD -0.68 11.37 10.6 14.16 23.4     10.6           匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N HSBC Super Core Multi-Asset - NACTWD 0.4 10.7 11.8 22.02 25.2     11.8           匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2 HSBC Super Core Multi-Asset - NM2TWD 0.4 10.7 11.8 22.02 25.2     11.8           匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N HSBC Super Core Multi-Asset - NACRMB -1.15 10.4 9.02 11.45 20.49     9.02           匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 HSBC Super Core Multi-Asset - NM2RMB -1.15 10.4 9.02 11.45 20.49     9.02           匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N HSBC Super Core Multi-Asset - NACUSD -1.03 11.2 10.39 14.6 27.61     10.39           匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 HSBC Super Core Multi-Asset - NM2USD -1.03 11.2 10.39 14.6 27.61     10.39           匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N HSBC Super Core Multi-Asset - NACAUD -0.68 11.37 10.6 14.16 23.4     10.6           匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2 HSBC Super Core Multi-Asset - NM2AUD -0.68 11.36 10.6 14.16 23.4     10.6           野村全球科技多重資產基金-月配類型新臺幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset DM NTD 4.38 39.76 46.47 74.94       46.47           野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset Acc NTD 4.38 39.76 46.47 74.97       46.47           野村全球科技多重資產基金-月配N類型新臺幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset N DM NTD 4.38 39.77 46.47 74.93       46.47           野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset N Acc NTD 4.38 39.77 46.47 74.94       46.47           野村全球科技多重資產基金-S類型新臺幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset S NTD 4.44 40.01 46.97 48.79       46.97           野村全球科技多重資產基金-累積類型美元 Nomura Gbl Tech Multi-Asset Acc USD 3.08 40.34 45.26 67.62       45.26           野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 Nomura Gbl Tech Multi-Asset DM USD 3.08 40.34 45.25 67.75       45.25           野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元 Nomura Gbl Tech Multi-Asset N Acc USD 3.08 40.34 45.26 67.6       45.26           野村全球科技多重資產基金-月配N類型美元 Nomura Gbl Tech Multi-Asset N DM USD 3.08 40.34 45.26 67.62       45.26           野村全球科技多重資產基金-月配類型人民幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset DM CNY 3.36 38.15 41.78 59.72       41.78           野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset N DM CNY 3.36 38.15 41.79 59.73       41.79           野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset DM JPY 4.66 42.01 49 82.12       49           野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣 Nomura Gbl Tech Multi-Asset N DM JPY 4.66 42.01 49 82.1       49           摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型新臺幣 JPMorgan (TW) U.S. High Inc (acc)-A TWD 2 9.37 7.58 10.44       7.58           摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型新臺幣 JPMorgan (TW) U.S. High Inc (mth)-A TWD 1.98 9.4 7.53 10.29       7.53           摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型美元 JPMorgan (TW) U.S. High Inc (mth)-A USD 1.49 9.8 8.1 11.53       8.1           摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型美元 JPMorgan (TW) U.S. High Inc (acc)-A USD 1.48 9.82 8.09 11.51       8.09           摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型美元 JPMorgan (TW) U.S. High Inc H (mth)-USD 1.49 9.8 8.1 11.53       8.1           摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型新臺幣 JPMorgan (TW) U.S. High Inc H (mth)-TWD 1.98 9.4 7.53 10.29       7.53           路博邁ESG優選平衡基金T累積(澳幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc AUD T ACC 0 0 0 0       0           路博邁ESG優選平衡基金T月配(澳幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc AUD T (Mth) 0 0 0 0       0           路博邁ESG優選平衡基金N累積(澳幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc AUD N ACC 0 0 0 0       0           路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc AUD N (Mth) 0 0 0 0       0           路博邁ESG優選平衡基金T累積(南非幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc ZAR T ACC 0 0 0 0       0           路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc ZAR T (Mth) 0 0 0 0       0           路博邁ESG優選平衡基金N累積(南非幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc ZAR N ACC 0 0 0 0       0           路博邁ESG優選平衡基金N月配(南非幣) Neuberger ESG Qlty Slt Blnc ZAR N (Mth) 0 0 0 0       0           富邦台灣優質多重資產基金 Fubon Taiwan Quality Multi-Asset Fund 0.75 16.68 18.52 19.7       18.52           匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast AM2TWD -1.14 9.13 10.21 17.12       10.21           匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast ACTWD -1.14 9.13 10.22 17.22       10.22           匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast NACTWD -1.14 9.13 10.21 17.15       10.21           匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast NM2TWD -1.14 9.13 10.21 17.11       10.21           匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast ACUSD -2.55 9.62 8.83 10.02       8.83           匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast AM2USD -2.55 9.62 8.83 10.01       8.83           匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast NACUSD -2.55 9.62 8.83 9.99       8.83           匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast NM2USD -2.55 9.62 8.83 9.99       8.83           匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast ACZAR -2.01 9.98 9.74 11.46       9.74           匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast AM2ZAR -2.01 9.98 9.74 11.44       9.74           匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast NACZAR -2.01 9.98 9.74 11.44       9.74           匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 HSBC Super Core Optimized Mlt-Ast NM2ZAR -2.01 9.98 9.74 11.44       9.74           華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣) Hua Nan Global Technology Mlt-Ast A TWD 5.9 41.8 36.41 46.58       36.41           華南永昌全球科技多重資產基金(B類新台幣) Hua Nan Global Technology Mlt-Ast B TWD 6.37 42.23 36.84 46.98       36.84           華南永昌全球科技多重資產基金(A類美元) Hua Nan Global Technology Mlt-Ast A USD 4.79 42.87 35.24 38.09       35.24           華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元) Hua Nan Global Technology Mlt-Ast B USD 4.78 42.93 35.26 37.99       35.26           聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣) Union Golden Balanced Fund NA TWD -0.82 46.05 82.24 138.14       82.24           合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣 TCB Multi-Asset AI Theme Fund B TWD 1.36 34.29 33.6 47.2       33.6           合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣 TCB Multi-Asset AI Theme Fund A TWD 1.38 34.28 33.55 47.19       33.55           合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元 TCB Multi-Asset AI Theme Fund A TUSD 0.71 34.74 33.59 46.86       33.59           合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣 TCB Multi-Asset AI Theme Fund NB TWD 1.36 34.29 33.6 47.2       33.6           合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元 TCB Multi-Asset AI Theme Fund NB USD 0.76 34.9 33.52 46.72       33.52           合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元 TCB Multi-Asset AI Theme Fund B USD 0.69 34.57 33.32 46.47       33.32           合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣 TCB Multi-Asset AI Theme Fund B CNY 1.15 32.45 29.94 39.47       29.94           合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣 TCB Multi-Asset AI Theme Fund A CNY 1.04 32.28 29.69 39.35       29.69           國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) Cathay US Multi-Income Balanced B JPY 1.46 10.22 7.01 19.08       7.01           兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型 Mega ESG TW-US Stn Dbl Prft MA TWD Dis -1.31 25.72 29.71 50.28       29.71           兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型 Mega ESG TW-US Stn Dbl Prft MA TWD Acc -1.36 25.66 29.67 50.27       29.67           兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-累積型 Mega ESG TW-US Stn Dbl Prft MA USD Acc -2.18 26.04 28.73 44.24       28.73           兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-後收配息型 Mega ESG TW-US Stn Dbl Prft MA TWD N Dis -1.39 25.63 29.6 50.16       29.6           兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-後收配息型 Mega ESG TW-US Stn Dbl Prft MA USD N Dis -2.21 25.98 28.66 44.21       28.66           兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-配息型 Mega ESG TW-US Stn Dbl Prft MA USD Dis -2.13 26.07 28.89 44.33       28.89           野村全球科技多重資產基金-S類型美元 Nomura Gbl Tech Multi-Asset S USD 3.14 40.59 45.76 68.72       45.76           富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NA累積型 Franklin Templeton SA Mlt-Ast Inc-NA TWD 4.22 26.21 29.89 44.71       29.89           富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NB分配型 Franklin Templeton SA Mlt-Ast Inc-NB TWD 4.14 26.18 29.9 44.66       29.9           富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NA累積型 Franklin Templeton SA Mlt-Ast Inc-NA USD 2.68 26.79 28.27 35.89       28.27           富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NB分配型 Franklin Templeton SA Mlt-Ast Inc-NB USD 2.67 26.75 28.3 35.86       28.3           合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣) TCB Core Trends Multi-Asset Fund B TWD 3.14 18.88 19.77 36.38       19.77           合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) TCB Core Trends Multi-Asset Fund A TWD 3.2 18.84 19.79 36.42       19.79           合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣) TCB Core Trends Multi-Asset Fund NB TWD 3.14 18.76 19.77 36.38       19.77           合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元) TCB Core Trends Multi-Asset Fund A TUSD 1.72 19.31 18.32 28.83       18.32           合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元) TCB Core Trends Multi-Asset Fund NB USD 1.69 19.42 18.28 28.15       18.28           合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元) TCB Core Trends Multi-Asset Fund B USD 1.76 19.42 18.29 28.83       18.29           瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 Eastspring Investments Optm Inc FoFsSJPY 1.61 13.53 11.79 23       11.79           統一優選低波多重資產基金-月配型 UPAMC Quality Low Vltlty Mlt-Ast-MD 1.51 35.14 50 78.02       50           統一優選低波多重資產基金-累積型 UPAMC Quality Low Vltlty Mlt-Ast-ACC 1.51 35.14 50.01 78.02       50.01           東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-N2 TWD 0.32 8.31 7.29 22.41       7.29           東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-A2 TWD 0.32 8.31 7.29 22.41       7.29           東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-ND TWD 0.32 8.34 7.36 22.42       7.36           東方匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(新臺幣) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-AD TWD 0.32 8.34 7.36 22.42       7.36           東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-A2 USD -1.09 8.77 5.94 14.93       5.94           東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-N2 USD -1.09 8.86 6.03 15.02       6.03           東方匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-AD USD -1.07 8.83 5.97 14.96       5.97           東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(美元) Amundi TW-Sgntr CIO Balanced-ND USD -1.16 8.83 5.97 14.96       5.97           施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－A累積型 Schroder TW-US Opptnt Mlt-Ast(TWD)-A Acc 0 36.6 60.98 105.24       60.98           施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－B配息型 Schroder TW-US Opptnt Mlt-Ast(TWD)-B Dis -0.01 36.6 60.96 105.27       60.96           施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－A累積型 Schroder TW-US Opptnt Mlt-Ast(USD)-A Acc -1.36 37.3 59.25 92.35       59.25           施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－B配息型 Schroder TW-US Opptnt Mlt-Ast(USD)-B Dis -1.38 37.24 59.02 92.45       59.02           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA Taishin Income Leading Mlt-Ast NA TWD 1.32 29.33 31.11 50.89       31.11           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A Taishin Income Leading Mlt-Ast A TWD 1.39 29.42 31.08 50.99       31.08           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B Taishin Income Leading Mlt-Ast B TWD 1.39 29.34 31.08 50.89       31.08           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A Taishin Income Leading Mlt-Ast A USD -0.07 29.98 29.4 40.83       29.4           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB Taishin Income Leading Mlt-Ast NB TWD 1.39 29.34 31.08 50.89       31.08           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B Taishin Income Leading Mlt-Ast B USD -0.02 30.1 29.64 41.21       29.64           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA Taishin Income Leading Mlt-Ast NA USD -0.05 29.99 29.47 41.51       29.47           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A Taishin Income Leading Mlt-Ast A CNH 0.25 27.9 25.8 33.77       25.8           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB Taishin Income Leading Mlt-Ast NB USD -0.06 30.02 29.49 41.71       29.49           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B Taishin Income Leading Mlt-Ast B CNH 0.29 27.94 25.78 33.57       25.78           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA Taishin Income Leading Mlt-Ast NA CNH 0.27 27.93 25.82 34.46       25.82           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A Taishin Income Leading Mlt-Ast A JPY 2.05 33.01 34.18 58.59       34.18           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB Taishin Income Leading Mlt-Ast NB CNH 0.27 27.93 25.77 34.34       25.77           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B Taishin Income Leading Mlt-Ast B JPY 2.05 32.89 33.82 56.44       33.82           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA Taishin Income Leading Mlt-Ast NA JPY 1.97 33.08 33.87 58.97       33.87           台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB Taishin Income Leading Mlt-Ast NB JPY 1.99 33.08 34.21 59.33       34.21           施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－NB配息型 Schroder TW-US Opt Mlt-Ast (TWD)-NB Dis -0.01 36.51 60.96 105.27       60.96           施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－NA累積型 Schroder TW-US Opt Mlt-Ast (TWD)-NA Acc 0.05 36.58 61.06 105.34       61.06           施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－NB配息型 Schroder TW-US Opt Mlt-Ast (USD)-NB Dis -1.38 37.21 59.1 92.55       59.1           施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－NA累積型 Schroder TW-US Opt Mlt-Ast (USD)-NA Acc -1.41 37.07 58.9 91.76       58.9           柏瑞日本多重資產基金-A類型 PineBridge Japan Multi-Asset -A(TWD) -0.78 5.44 6.8         6.8           柏瑞日本多重資產基金-B類型 PineBridge Japan Multi-Asset -B(TWD) -0.78 5.42 6.78         6.78           柏瑞日本多重資產基金-N類型 PineBridge Japan Multi-Asset -N(TWD) -0.77 5.43 6.79         6.79           柏瑞日本多重資產基金-N9類型 PineBridge Japan Multi-Asset -N9(TWD) -0.78 5.44 6.81         6.81           柏瑞日本多重資產基金-I類型 PineBridge Japan Multi-Asset -I(TWD) -0.72 5.63 7.18         7.18           柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset -A(JPY) -0.36 7.63 9.67         9.67           柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset -B(JPY) -0.36 7.61 9.64         9.64           柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset -N(JPY) -0.36 7.61 9.64         9.64           柏瑞日本多重資產基金-N9類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset -N9(JPY) -0.36 7.63 9.67         9.67           富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(新台幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast A (TWD) 0.77 15.69 19.77         19.77           富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(新台幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast NA (TWD) 0.77 15.69 19.77         19.77           富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(新台幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast B (TWD) 0.77 15.69 19.76         19.76           富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(人民幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast A (CNY) -0.24 14.57 15.15         15.15           富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(新台幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast NB (TWD) 0.77 15.69 19.76         19.76           富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(人民幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast B (CNY) -0.24 14.57 15.14         15.14           富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(人民幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast NA (CNY) -0.24 14.57 15.15         15.15           富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(美元) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast A (USD) -0.66 16.21 18.27         18.27           富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(人民幣) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast NB (CNY) -0.24 14.57 15.15         15.15           富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(美元) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast B (USD) -0.66 16.21 18.26         18.26           富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(美元) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast NA (USD) -0.66 16.21 18.27         18.27           富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(美元) Fubon Dual-Core Strtgy Mlt-Ast NB (USD) -0.66 16.21 18.26         18.26           中國信託科技趨勢多重資產基金-TISA級別 CTBC Global Tech Trnds Mlt-Ast-TWD TISA 3.64 23.04 20.59         20.59           富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA Franklin Templeton SA Mlt-Ast TISA 4.19 26.43 30.46         30.46           柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型 PineBridge US Multi-Asset Income-B 0.81 9.12 6.7         6.7           柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型 PineBridge US Multi-Asset Income-A 0.81 9.12 6.7         6.7           柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型 PineBridge US Multi-Asset Income-N9 0.81 9.12 6.71         6.71           柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型 PineBridge US Multi-Asset Income-N 0.81 9.12 6.7         6.7           柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(美元) PineBridge US Multi-Asset Income-A(USD) -0.17 9.64 6.1         6.1           柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(美元) PineBridge US Multi-Asset Income-B(USD) -0.17 9.64 6.09         6.09           柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(美元) PineBridge US Multi-Asset Income-N(USD) -0.17 9.64 6.09         6.09           柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(美元) PineBridge US Multi-Asset Income-N9(USD) -0.17 9.65 6.1         6.1           柏瑞美利堅多重資產收益基金-I類型(美元) PineBridge US Multi-Asset Income-I(USD) -0.1 9.87 6.52         6.52           柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(日幣) PineBridge US Multi-Asset Income-B(JPY) 0.84 10.38 7.8         7.8           柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(日幣) PineBridge US Multi-Asset Income-N(JPY) 0.84 10.38 7.8         7.8           柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(日幣) PineBridge US Multi-Asset Income-N9(JPY) 0.84 10.39 7.81         7.81           野村多元收益多重資產基金-TISA類型新臺幣計價 Nomura Multi Income Multi-Asset TISA 2.44 17.52 14.54         14.54           東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2新臺幣 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-A2 TWD -0.82 8.73 6.18         6.18           東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2新臺幣 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-N2 TWD -0.82 8.73 6.18         6.18           東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND新臺幣 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-ND TWD -0.84 8.63 6.15         6.15           東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD新臺幣 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-AD TWD -0.84 8.63 6.15         6.15           東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2美元 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-A2 USD -2.24 9.05 4.7         4.7           東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2美元 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-N2 USD -2.24 9.05 4.7         4.7           東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD美元 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-AD USD -2.22 9.1 4.75         4.75           東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND美元 Amundi TW-Multi Ast Gr & Inc Fd-ND USD -2.22 9.1 4.75         4.75           中國信託策略優利多重資產證券基金-台幣A CTBC Opti-enhanced Inc Mlt-Ast Fd TWD A 5.97 17.37 16.47         16.47           中國信託策略優利多重資產證券基金-台幣B CTBC Opti-enhanced Inc Mlt-Ast Fd TWD B 5.97 17.37 16.47         16.47           中國信託策略優利多重資產證券基金-台幣NB CTBC Opti-enhanced Inc Mlt-Ast Fd TWD NB 5.97 17.37 16.47         16.47           中國信託策略優利多重資產證券基金-美元A CTBC Opti-enhanced Inc Mlt-Ast Fd USD A 4.46 17.9 15.01         15.01           中國信託策略優利多重資產證券基金-美元B CTBC Opti-enhanced Inc Mlt-Ast Fd USD B 4.46 17.9 15.01         15.01           中國信託策略優利多重資產證券基金-美元NB CTBC Opti-enhanced Inc Mlt-Ast Fd USD NB 4.46 17.9 15.01         15.01           兆豐雙動能組合基金美元 Mega Dual Momentum Fund of Funds USD 0.67 21.16 23.3         23.3           兆豐雙動能組合基金新臺幣 Mega Dual Momentum Fund of Funds TWD 1.4 20.6 24.05         24.05           聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-B TWD 0.01 2.57 2.93         2.93           聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-A TWD 0.01 3.87 4.23         4.23           聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(新臺幣) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-ND TWD 0.01 2.58 2.94         2.94           聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(新臺幣) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-NA TWD 0.01 3.87 4.25         4.25           聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-B USD -1.42 3.02 1.64         1.64           聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-A USD -1.42 4.34 2.92         2.92           聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-ND USD -1.42 3.02 1.65         1.65           聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-NA USD -1.42 4.34 2.95         2.95           聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-B JPY 0.47 4.69 5.31         5.31           聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(日圓) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-A JPY 0.47 6.03 6.65         6.65           聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-ND JPY 0.47 4.69 5.31         5.31           聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(日圓) Union Japan Inc&Grwth Mlt-Ast-NA JPY 0.47 6.03 6.66         6.66           中國信託趨勢領袖多重資產基金-臺幣A CTBC Trend Leaders Multi-Asset-TWD A 3.37 12.61                       中國信託趨勢領袖多重資產基金-臺幣B CTBC Trend Leaders Multi-Asset-TWD B 3.38 12.62                       中國信託趨勢領袖多重資產基金-臺幣NB CTBC Trend Leaders Multi-Asset-TWD NB 3.36 12.59                       中國信託趨勢領袖多重資產基金-美元A CTBC Trend Leaders Multi-Asset-USD A 2.29 13.22                       中國信託趨勢領袖多重資產基金-美元B CTBC Trend Leaders Multi-Asset-USD B 2.29 13.22                       中國信託趨勢領袖多重資產基金-美元NB CTBC Trend Leaders Multi-Asset-USD NB 2.29 13.22                       摩根大美國領先收成多重資產基金－累積數位型（新臺幣） JPMorgan (TW) U.S. High Inc-D (acc)-TWD 2.08 9.52                       摩根大美國領先收成多重資產基金－月配息數位型（新臺幣） JPMorgan (TW) U.S. High Inc-D (mth)-TWD 2.01 9.58                       摩根大美國領先收成多重資產基金－累積後收型（新臺幣） JPMorgan (TW) U.S. High Inc-H (acc)-TWD 0 0                       摩根大美國領先收成多重資產基金－累積後收型（美元） JPMorgan (TW) U.S. High Inc-H (acc)-USD 0 0                       野村全球科技多重資產基金-累積類型日幣計價 Nomura Gbl Tech Multi-Asset Acc JPY 4.65 42.01                       野村全球科技多重資產基金-累積N類型日幣計價 Nomura Gbl Tech Multi-Asset N Acc JPY 4.65 42.02                       合庫AI電力創新多重資產基金－Ａ類（累積型）台幣 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast A TWD 1.5                         合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）台幣 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast B TWD 1.5                         合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）台幣 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast NB TWD 1.5                         合庫AI電力創新多重資產基金－Ａ類（累積型）美金 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast A USD 0.4                         合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）美金 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast B USD 0.5                         合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）美金 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast NB USD 0.5                         合庫AI電力創新多重資產基金－Ａ類（累積型）日圓 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast A JPY 2.39                         合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）日圓 TCB AI Power Innovation Mlt-Ast B JPY 2.39                         合庫入息優化多重資產基金B類型(人民幣) TCB Diversified Income Multi-Ast B CNY 1.45 13.6                       合庫入息優化多重資產基金A類型(人民幣) TCB Diversified Income Multi-Ast A CNY 1.52 13.6                       合庫入息優化多重資產基金B類型(南非幣) TCB Diversified Income Multi-Ast B ZAR 3.58 15.72                       合庫入息優化多重資產基金A類型(南非幣) TCB Diversified Income Multi-Ast A ZAR 3.67 15.9                       合庫入息優化多重資產基金NA類型(美元) TCB Diversified Income Multi-Ast NA USD 0 0                       合庫入息優化多重資產基金NA類型(新台幣) TCB Diversified Income Multi-Ast NA TWD 0 0                       柏瑞ESG量化多重資產基金-TISA類型 PineBridge ESG Quant Income&Growth TISA                           台新高股息平衡基金_TISA Taishin Hi Div Yield Balanced TISA -2.48                         瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 新台幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF A TWD 1.59                         瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 新台幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF B TWD 1.59                         瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 新台幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF SA TWD 1.59                         瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 新台幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF S TWD 1.59                         瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 美元 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF A USD 0.1                         瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 美元 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF B USD 0.1                         瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 美元 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF S USD 0.1                         瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 美元 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF SA USD 0.1                         瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 人民幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF B CNY 0.5                         瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 人民幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF A CNY 0.5                         瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 人民幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF S CNY 0.5                         瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 人民幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF SA CNY 0.5                         瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 日幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF B JPY 2.26                         瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 日幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF A JPY 2.26                         瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 日幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF S JPY 2.26                         瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 日幣 Eastspring Invt Gbl Grwth ETF FOF SA JPY 2.26

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