F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【中國股票 - A股】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 元大標智滬深300基金 W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF 2.55 5.55 12.75 42.86 45.15 42.06 2.6 9.05 57.63 21.71 0.58     玉山中國品牌基金-新台幣 E.SUN China Brands TWD 19.91 27.18 43.21 102.15 83.25 61.21 -9.17 35.08 89.48 25.48 0.7 3.15 1 富邦上証180基金 Fubon SSE180 ETF -0.22 -1.28 7.02 33.16 36.12 38.75 3.54 3.3 50.62 18.49 0.61     瀚亞中國A股基金-新台幣 Eastspring Investments China TWD -6.8 -11.96 -10.8 27.67 18.62 11.16 -8.82 -12.69 67.73 24.37 0.21 -9.88 1.03 元大上證50基金 Yuanta/P-shares SSE50 ETF -2.23 -2.85 2.76 25.14 27.92 33.09 -7.78 -1.21 41.1 17.95 0.55     復華滬深300 A股基金 Fuh Hwa CSI 300 A ETF 1.84 5.23 13.5 46.07 47.92 45.25 5.13 9.21 65.12 20.25 0.65     摩根中國A股基金 JPMorgan (Taiwan) China A TWD 2.86 4.81 17.12 56.79 52.87 36.3 -13.22 13.14 89.61 23.55 0.5 -4.06 1.09 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 SinoPac CSI 300 Dividend Index TWD -3.93 -1.1 0.09 13.11 15.22 23.53 5.86 -1.01 60.75 14.55 0.47 0.71 0.32 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) HSBC China A-Share Focused TWD -1.3 -5.53 15.5 53.68 34.47 41.27 26.51 3.2 93.97 21.7 0.58 -1.07 0.92 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 Taishin CSI Lead Cons and Serv Ind TWD -4.49 -4.06 -2.21 12.12 17.31 0.26 -40.53 -2.33 42.48 19.17 0.03 -11.86 0.83 華南永昌中國A股基金(新台幣) Hun Nan China A Share Equity TWD 1.95 10.93 34.87 64.6 54.57 53.33 -2.16 25.55 59.72 19.99 0.75 2.63 0.81 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 Franklin Templeton SnAm China A ShEq TWD 7.82 11.47 24.58 47.51 36.48 45.88 -9.4 18.96 14.04 17.78 0.73 2.33 0.68 兆豐中國A股基金(台幣) Mega China A Share Equity TWD -6.4 -6.2 0.58 18.74 16.43 22.59 -21.82 -3.2 67.75 16.24 0.42 -3.31 0.64 兆豐中國A股基金(美金) Mega China A Share Equity USD -5.65 -6.61 0.66 13.33 20.19 21.71 -26.97 -3.03 83.59 15.89 0.19 -2.9 0.64 玉山中國中小基金-新臺幣 E.SUN China SMID TWD 11.38 19.86 47.47 109.16 71.89 54.63 2.24 36.86 38.24 27.54 0.61 1.31 1.07 華南永昌中國A股基金(人民幣) Hun Nan China A Share Equity RMB 1.82 9.07 29.03 46.7 49.49 43.13 -8.75 21.57 68.77 18.4 0.68 2.63 0.82 華南永昌中國A股基金(美元) Hun Nan China A Share Equity USD 2.78 10.45 35.01 57.03 59.78 50.44 -13.83 25.69 69.14 20.04 0.54 2.64 0.81 國泰富時中國A50基金 Cathay FTSE China A50 ETF 1.54 9.35 9.93 34.57 38.82 46.84 1.15 6.85 81.59 18.51 0.71     匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) HSBC China A-Share Focused RMB -1.48 -7.13 10.59 37.92 29.34 31.38 18.3 0.19 107.06 20.2 0.49 -1.12 0.92 匯豐中國A股匯聚基金(美元) HSBC China A-Share Focused USD -0.47 -5.93 15.59 46.54 38.92 38.47 11.47 3.38 101.65 21.62 0.39 -1.08 0.92 富邦深証100基金 Fubon SZSE 100 ETF 5.87 16.39 24.42 71.71 73.49 59.22 4.19 20.2 83.9 26.19 0.67     復華中國新經濟A股基金-新臺幣 Fuh Hwa China New Economy A Shr Eq TWD 18.32 29.85 48.2 89.48 89.76 75.45 -13.05 41.95 100.79 23.62 0.86 8.06 0.82 復華中國新經濟A股基金-人民幣 Fuh Hwa China New Economy A Shr Eq RMB 18.13 27.81 41.92 70.1 82.63 63.49 -18.64 37.84 114.86 23.33 0.77 8.01 0.82 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 Franklin Templeton SnAm China A ShEq CNH 7.56 9.64 19.21 32.3 31.28 35.99 -15.23 15.45 21.76 16.61 0.63 2.32 0.68 玉山中國品牌基金-美元 E.SUN China Brands USD 21.4 26.76 43.6 93.26 89.58 58.39 -19.78 35.64 67.83 25.81 0.53 3.17 1 玉山中國品牌基金-人民幣 E.SUN China Brands CNH 20.09 25.29 37.39 81.78 76.55 50.15 -14.86 31.39 70.86 24.09 0.63 3.11 1 瀚亞中國A股基金-美元 Eastspring Investments China USD -6.08 -12.35 -10.72 21.73 22.51 8.99 -19.5 -12.59   24.43 0.04 -9.88 1.03 瀚亞中國A股基金-人民幣 Eastspring Investments China CNY -6.94 -13.45 -14.58 14.54 14.09 3.41 -14.71 -15.24 80.58 23.51 0.11 -9.86 1.03 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 Franklin Templeton Snam China A ShEq USD 8.66 10.99 24.69 40.57 41.07 43.1 -20.16 19.08 18.49 18.24 0.49 2.3 0.68 摩根中國A股基金(美元) JPMorgan (Taiwan) China A USD 3.8 4.36 17.17 49.44 57.81 33.56 -23.58 13.29 97.18 23.58 0.32 -4.07 1.09 群益深証中小100基金 Capital SZSE SME 100 ETF 0.7 8.3 23.94 67 72.89 47.94 8.65 17.07 30.79 25.1 0.59     玉山中國中小基金-人民幣 E.SUN China SMID CNH 11.42 17.96 41.37 87.99 65.51 43.94 -4.23 33.05   26.02 0.55 1.27 1.07 玉山中國中小基金-美元 E.SUN China SMID USD 12.59 19.33 47.78 99.57 77.71 51.63 -9.88 37.3   27.46 0.46 1.27 1.07 富邦中國戰略A股基金(新台幣) Fubon China Strategy A Share TWD 19.4 30.74 60.71 113.4 129.58 112.65 12.94 47.52   27.11 1.02 13.74 0.94 富邦中國戰略A股基金(美元) Fubon China Strategy A Share USD 20.43 30.14 60.8 103.42 137.23 108.57 -0.46 47.86   27.42 0.86 13.71 0.94 富邦中國戰略A股基金(人民幣) Fubon China Strategy A Share CNH 19.15 28.86 53.83 91.63 121.04 98 5.93 43.11   25.84 0.97 13.73 0.93 兆豐中國A股基金(人民幣) Mega China A Share Equity -6.51 -7.62 -3.53 6.89 12.4 15.26 -25.03 -5.9   14.84 0.32 -3.06 0.65 國泰富時中國A50基金 - USD Cathay FTSE China A50 ETF 2.7 8.94 10.14 28.72 43.54 44.04 -10.88 7.16 89.05 18.04 0.5     群益深証中小100基金 - CNH Capital SZSE SME 100 ETF 0.8 6.64 18.77 50.28 66.33 37.69 1.59 13.75 39.8 23.8 0.52     富邦上証180基金 - CNH Fubon SSE180 ETF -0.13 -2.79 2.56 19.83 30.95 29.14 -3.2 0.37 61 16.54 0.53     永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 SinoPac CSI 300 Dividend Index USD -3.08 -1.52 0.09 7.84 19.05 27.61 4.76 -0.9   14.17 0.31 2.52 0.31 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 SinoPac CSI 300 Dividend Index CNY -4.05 -2.48 -4.18 1.55 11.07 21.25 11.7 -3.91   13.24 0.47 2.66 0.3 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 Taishin CSI Lead Cons and Serv Ind USD -3.68 -4.47 -2.14 6.94 21.21 -1.68 -47.56 -2.16   19.13 -0.19 -11.87 0.83 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Yuanta MSCI China A ETF 1.47 4.33 13.05 43.93 43.81 41.81 5 8.88   20.18 0.61     聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) ABITL China A Shares Equity A2 TWD 4.01 5.38 17.23 51.82 47.16 54.88 20.39 10.92   19.97 0.76 2.07 0.89 聯博中國A股基金-A2類型(美元) ABITL China A Shares Equity A2 USD 4.85 4.93 17.31 44.75 52 51.92 6.06 11.1   20.07 0.56 2.06 0.89 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) ABITL China A Shares Equity A2 RMB 3.87 3.83 12.23 36.31 41.65 44.21 12.69 7.64   18.25 0.7 2.12 0.88 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 Fubon China CSI 500 Index ETF 0.2 -0.67 22.45 61.17 60.99 46.96 28.47 14.6   25.77 0.57     富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 Franklin Templeton Snm China A ShEq NTWD 7.8 11.47 24.63 47.36 36.42 45.92 -9.39 18.88   17.8 0.73 2.33 0.68 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 Franklin Templeton Snm China A ShEq NCNY 7.63 9.68 19.35 32.34 31.29 36 -15.22 15.51   16.6 0.63 2.32 0.68 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 Franklin Templeton Snm China A ShEq NUSD 8.72 11 24.72 40.64 41.54 43.7 -19.78 19.1   18.26 0.49 2.42 0.68 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 Franklin Templeton Snm China A ShEq NZAR 5.82 13.02 18.25 28.07 21.77 17.69 -5.62 16.69   15.42 -0.02 2.45 0.69 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 PineBridge China A-Shr Qtv Eqty ATWD 2.45 6.24 16.92 51.97 50.57 51.03 13.65 11.75   20.28 0.71 0.71 0.93 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) PineBridge China A-Shr Qtv Eqty AUSD 3.38 5.81 17.09 44.91 55.4 48.05 0.21 11.98   20.31 0.51 0.64 0.93 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) PineBridge China A-Shr Qtv Eqty ACNY 2.26 4.7 11.98 36.44 44.9 40.68 6.54 8.38   18.59 0.64 0.7 0.93 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 PineBridge China A-Shr Qtv Eqty N9-TWD 2.52 6.23 17 52.07 50.67 51.13 13.73 11.82   20.3 0.71 0.73 0.93 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) PineBridge China A-Shr Qtv Eqty N9-USD 3.38 5.81 17.09 44.91 55.4 48.05 0.21 11.98   20.31 0.51 0.64 0.93 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) PineBridge China A-Shr Qtv Eqty N9CNY 2.26 4.77 11.98 36.44 44.9 40.68 6.54 8.38   18.57 0.64 0.71 0.93 兆豐中國內需A股基金(台幣) Mega China Domestic Demand A Share FdTWD 27.22 37.76 69.83 154.13 115.88 89.67 17.44 54.31   35.42 0.73 7.22 1.32 兆豐中國內需A股基金(美金) Mega China Domestic Demand A Share FdUSD 28.27 37.29 70.1 142.65 123.06 90.85 11.53 54.65   35.17 0.64 8.09 1.32 兆豐中國內需A股基金(人民幣) Mega China Domestic Demand A Share FdCNY 27.05 35.69 62.98 128.8 108.83 80.32 14.59 50.11   33.87 0.71 7.83 1.33 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 Taishin CSI Lead Cons and Serv Ind I TWD -4.49 -4.06 -2.21 12.12 17.31 -1.98 -40.85 -2.33   19.26 -0.01 -12.6 0.83 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元 Taishin CSI Lead Cons and Serv Ind I USD -3.68 -4.47 -2.14 6.94 21.21 -1.68 -47.56 -2.16   19.13 -0.19 -11.87 0.83 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 Taishin CSI Lead Cons and Serv Ind N TWD -4.49 -4.06 -2.21 12.12 17.31 0.26 -40.53 -2.33   19.17 0.03 -11.86 0.83 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 Taishin CSI Lead Cons and Serv Ind N USD -3.69 -4.47 -2.14 6.92 21.08 -1.83 -47.49 -2.16   19.13 -0.19 -11.92 0.83 玉山中國品牌基金-人民幣N累積型 E.SUN China Brands N CNH 20.08 25.22 37.38 81.8 76.51 50   31.22   24.13 0.63 3.05 1.01 玉山中國品牌基金-新台幣N累積型 E.SUN China Brands N TWD 19.97 27.19 43.23 101.95 83.27 61.07   35.12   25.52 0.69 3.09 1 玉山中國品牌基金-美元N累積型 E.SUN China Brands N USD 21.37 26.86 43.64 93.11 89.74 58.29   35.57   25.78 0.53 3.16 1 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 HSBC China A-Share Focused NRMB -1.48 -7.13 10.58 37.92 29.34 31.36   0.19   20.2 0.49 -1.13 0.92 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 HSBC China A-Share Focused NTWD -1.3 -5.53 15.5 53.67 34.47 41.26   3.2   21.7 0.58 -1.07 0.92 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 HSBC China A-Share Focused NUSD -0.46 -5.92 15.6 46.57 38.93 38.59   3.39   21.62 0.39 -1.06 0.92 摩根中國A股基金-數位型(新臺幣) JPMorgan (Taiwan) China A Shr-Dgtl(TWD) 2.93 5.02 17.65 58.43 56.15 40.68   13.62   23.58 0.54 -3.01 1.09

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