F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Large Growth Global Large-Stock Blend 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 環球多元化債券 - 歐元對沖 新興歐洲不包括俄羅斯股票 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 瑞士法郎平衡型股債混合 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 歐元次級債券 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 數碼資產 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 環球高收益債券 - 美元對沖 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) PIMCO GIS Divers Inc E USD Inc -2.74 -3.38 -0.41 0.35 6.57 21.9 1.76 -1.55 27.36 5.16 0.43 2.72 1.19 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Divers Inc E USD Acc -2.72 -3.32 -0.4 0.4 6.6 21.93 1.75 -1.53 27.39 5.14 0.44 2.72 1.18 貝萊德環球債券機會基金A2 美元 BGF Fixed Income Global Opps A2 -1.69 -2.24 0.11 0.63 6.27 17.88 11.06 -0.68 30.67 3.78 0.28 1.4 0.87 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Dynamic Bd E Acc -2.61 -2.97 -1.06 -0.23 6.18 16.3 6.96 -1.88 23.32 3.52 0.17 0.88 0.74 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) PIMCO GIS p Dynamic Bd E Inc -2.71 -2.99 -1.1 -0.33 6.1 16.23 6.87 -1.92 23.29 3.58 0.16 0.87 0.75 摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計) JPM Global Strat Bd A perf acc USD -1.73 -2.41 0.35 0.14 5.4 16.8 13.23 -0.52 28.57 3.59 0.2 1.06 0.8 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2 HSBC GIF Global High Income Bond AM2 -2.84 -2.95 -0.4 -0.34 5.15 19.09 0.37 -1.61 21.51 4.63 0.31 1.85 1.06 匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC HSBC GIF Global High Income Bond AC -2.84 -2.96 -0.4 -0.35 5.15 19.1 0.38 -1.62 21.52 4.64 0.31 1.86 1.06 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc -2.73 -3.33 -0.44 0.41 6.56 21.96 1.74 -1.54 27.4 5.14 0.44 2.73 1.18 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc -2.68 -3.14 -0.04 1.12 8.17 24.63 5.53 -1.01 36.98 5.16 0.58 3.46 1.19 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID HSBC GIF Global High Income Bond ID -2.79 -2.79 -0.05 0.33 6.58 21.55 3.84 -1.11 30.04 4.64 0.46 2.54 1.06 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC HSBC GIF Global High Income Bond IC -2.79 -2.79 -0.06 0.33 6.58 21.52 3.81 -1.12 30.01 4.64 0.46 2.53 1.06 摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息) JPM Global Strat Bd A perf mth USD -1.72 -2.4 0.36 0.15 5.4 16.78 13.22 -0.52 28.56 3.59 0.2 1.05 0.81 貝萊德環球債券機會基金D2 美元 BGF Fixed Income Global Opps D2 -1.63 -2.09 0.43 1.14 7.34 19.71 13.88 -0.27 37.37 3.8 0.41 1.91 0.87 貝萊德環球債券機會基金I2 美元 BGF Fixed Income Global Opps I2 -1.63 -2.02 0.53 1.35 7.73 20.3 14.89 -0.13 39.61 3.75 0.46 2.08 0.86 富達基金－全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) Fidelity Global Inc A-MInc(G)-USD H -2.4 -2.7 0.22 0.01 6.87 20.26 9.32 -1.25 33.48 4.36 0.4 2.13 0.97 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc II -2.84 -3.39 -0.44 0.35 6.56 21.86 1.66 -1.61 27.22 5.18 0.43 2.71 1.19 貝萊德環球債券機會基金A6美元 BGF Fixed Income Global Opps A6 -1.69 -2.24 0.12 0.57 6.2 17.85 11.04 -0.74 30.77 3.78 0.28 1.39 0.87 摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) JPM Global Strat Bd A mth USD -1.75 -2.46 0.26 -0.05 4.98 16.1 12.11 -0.66 27.01 3.58 0.15 0.85 0.8 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計) JPM Global Strat Bd A acc USD -1.75 -2.46 0.25 -0.05 4.98 16.1 12.1 -0.67 26.96 3.59 0.15 0.86 0.8 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 Allianz Glb Inv All Seasons Ret FOBF USD -2.54 -2.86 -0.14 0.11 4.77 18.03 7.35 -1.4   4.22 0.26 1.48 0.92 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A Acc USD -2.08 -3.03 -0.44 -0.79 4.48 20.87 3.12 -1.87 29.98 4.97 0.39 2.4 1.14 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr C Dis MV -2.02 -2.86 -0.08 -0.09 5.95 23.43 6.83 -1.35 39.64 4.97 0.54 3.1 1.14 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr C Acc USD -2.02 -2.86 -0.09 -0.08 5.96 23.43 6.82 -1.35 39.44 4.96 0.54 3.11 1.14 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A Dis USD -2.08 -3.03 -0.44 -0.79 4.48 20.86 3.12 -1.87 30.11 4.97 0.39 2.4 1.14 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Divers Crdt IT (USD) -1.45 -1.14 0.99 1.46 7.83 19.27 18.31 0.18 36.79 2.65 0.54 1.62 0.53 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Oppc Bd AMg USD -1.9 -2.48 -1.22 -0.31 4.07 11.1 3.3 -1.74   4.12 -0.23 -0.54 0.96 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積 Schroder ISF Glbl Crdt Inc I Acc USD -2.33 -2.75 0.02 0.73 8.52 25.09 15.3 -0.79   4.35 0.71 3.46 0.99 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis $ MF -2.44 -3.07 -0.64 -0.59 5.67 20.19 7.87 -1.77   4.35 0.4 2.12 0.99 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定 Schroder ISF Glb Crdt Inc C Dis USD M -2.38 -2.92 -0.32 0.05 7.05 22.56 11.43 -1.3   4.35 0.55 2.78 0.99 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Divers Crdt AT (USD) -1.49 -1.27 0.73 0.93 6.7 17.4 15.23 -0.21 29.76 2.65 0.33 1.09 0.53 聯博-靈活入息基金A2X級別美元 AB Flexible Income A2X USD -3.74 -4.21 -1.35 -2.01 2.22 15.49 -0.11 -2.61   5.57 0.08 0.96 1.27 聯博-靈活入息基金S1X級別美元 AB Flexible Income S1X USD -3.67 -4.02 -0.95 -1.29 3.78 18.15 3.66 -2.06   5.58 0.22 1.72 1.27 國泰豐益債券組合基金-美元 Cathay High Income Fund of Funds USD -1.81 -1.26 2.57 2.79 8.97 19.94   1.27   4.39 0.37 2.02 0.9 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積 Schroder ISF Glbl Crdt Inc A Acc USD -2.44 -3.07 -0.64 -0.6 5.67 20.19 7.87 -1.77   4.35 0.4 2.12 0.99 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD -2.38 -2.91 -0.32 0.05 7.06 22.57 11.43 -1.29   4.35 0.55 2.78 0.99 聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)級別美元 AB Flexible Income AAX USD -3.76 -4.26 -1.36 -2.11 2.18 15.48 -0.2 -2.67   5.61 0.08 0.96 1.28 M&G收益優化基金C(美元避險) M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc -2.96 -4.61 -1.96 -1.47 1.91 15.26 8.13 -2.82 38.73 5.74 0.07 0.95 1.37 M&G收益優化基金A(美元避險月配) M&G (Lux) Optimal Income A H M USD Inc -2.99 -4.72 -2.2 -1.95 0.95 13.57 5.54 -3.16 32.52 5.71 -0.02 0.45 1.36 M&G收益優化基金A(美元避險) M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc -3.01 -4.73 -2.2 -1.96 0.89 13.51 5.52 -3.18 32.11 5.74 -0.02 0.43 1.37 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Divers Crdt AMg (USD) -1.49 -1.27 0.73 0.93 6.7 17.41 15.29 -0.21   2.65 0.34 1.09 0.53 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2 HSBC GIF Global High Income Bond IM2 -2.78 -2.78 -0.05 0.33 6.6 21.54 3.82 -1.11   4.64 0.46 2.54 1.06 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積 Schroder ISF Glb Crdt Inc U Acc USD -2.52 -3.32 -1.14 -1.58 3.57 16.64 2.61 -2.51   4.35 0.16 1.12 0.99 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定 Schroder ISF Glb Crdt Inc U Dis USD M -2.52 -3.32 -1.14 -1.59 3.57 16.64 2.62 -2.51   4.35 0.16 1.12 0.99 PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO GIS Dynamic Bd H Instl USD Acc -2.59 -2.82 -0.72 0.41 7.74 18.79 10.92 -1.35   3.51 0.37 1.59 0.74 摩根總收益組合基金-累積型(美元) JPMorgan (Taiwan) Glbl Fd of Bd Acc USD -1.5 -1.69 0.19 0.16 4.62 15.69 9.7 -0.71   3.38 0.12 0.71 0.76 M&G收益優化基金A(美元避險月配) F M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist -2.97 -4.68 -2.15 -1.87 0.97 13.53 5.7 -3.1   5.72 -0.02 0.44 1.36 M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) M&G (Lux) Optimal Income XH M USD Inc -3.08 -4.96 -2.7 -2.94 -1.16 10.1 0.27 -3.91   5.74 -0.2 -0.59 1.37 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Oppc Bd AT USD -1.9 -2.48 -1.22 -0.31 4.07 11.1 3.22 -1.74   4.12 -0.23 -0.54 0.95 安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Oppc Bd IT USD -1.85 -2.34 -0.95 0.24 5.22 12.94 6.18 -1.33   4.12 -0.09 0.01 0.95 M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F M&G (Lux) Optimal Income XH M F USD Inc -3.06 -4.96 -2.68 -2.89 -1.07 10.14 0.39 -3.86   5.71 -0.2 -0.58 1.36 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元) Allianz Global Oppc Bd BT USD -1.95 -2.63 -1.52 -0.91 2.84 9.12 0.24 -2.18   4.13 -0.37 -1.14 0.96 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) Allianz Global Oppc Bd AMf USD -1.9 -2.48 -1.22 -0.31 4.07 11.09 3.26 -1.74   4.12 -0.23 -0.54 0.96 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元) Allianz Global Oppc Bd BMf USD -1.95 -2.62 -1.52 -0.9 2.84 9.12 0.28 -2.17   4.13 -0.37 -1.14 0.96 M&G收益優化基金X (美元避險後收) M&G (Lux) Optimal Income XH USD Acc -3.09 -4.97 -2.69 -2.95 -1.13 10.15   -3.91   5.74 -0.2 -0.57 1.37 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Divers Inc BM Retl USD Inc II -2.85 -3.62 -0.86 -0.83 4.36 18.69   -2.31   5.21 0.26 1.83 1.19 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) PIMCO GIS Divers Inc BM Retl USD Decl -2.83 -3.58 -1 -0.69 4.52     -2.3           PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份) PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl -2.75 -3.37 -0.43 0.41 6.58     -1.6           安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Divers Crdt BMg (USD) -1.55 -1.42 0.42 0.34 5.46     -0.66           施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-穩定月配 Schroder ISF Glb Crdt Inc U Dis USD -2.52 -3.32 -1.14 -1.59 3.57     -2.51           施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-穩定月配 Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis $ -2.44 -3.07 -0.65 -0.6 5.65     -1.78           匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息美元 HSBC GIF Global High Income BondAMTWUSD -2.84 -2.95 -0.39 -0.35       -1.61           匯豐環球投資基金-環球高入息債券C穩定月配息美元 HSBC GIF Global High Income Bond CMTWUSD -2.93 -3.2                       PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份) PIMCO GIS Divers Inc BE Retl USD Acc -2.9 -3.64 -0.98 -0.59       -2.24           安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元) Allianz Global Divers Crdt AMf2 (USD) -1.49 -1.3 0.68         -0.32           安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元) Allianz Global Divers Crdt BMf2 (USD) -1.56 -1.5 0.29         -0.85           貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF BlackRock iShares Income Plus Active ETF -3.59 -6.9 -5.1                     貝萊德環球債券機會基金B6美元 BGF Fixed Income Global Opps B6 -1.84 -2.92 -0.8                     貝萊德環球債券機會基金A11美元 BGF Fixed Income Global Opps A11 -1.75 -2.22 0.14                     貝萊德環球債券機會基金B11美元 BGF Fixed Income Global Opps B11 -1.76 -3.26 -1.12                     貝萊德環球債券機會基金B2美元 BGF Fixed Income Global Opps B2 -1.8 -2.49 -0.41

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