F02.基金績效評比（ 晨星 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 大中華股票 亞太區不包括日本股票 亞太區股票 澳洲及紐西蘭股票 中國股票 全球新興市場股票 歐洲不包括英國大型股票 歐洲不包括英國中小型股票 歐洲大型均衡型股票 歐洲大型增長型股票 歐洲大型價值型股票 歐洲靈活型股票 歐洲小型股票 歐元區大型股票 香港股票 印度股票 日本大型均衡型股票 日本中小型股票 韓國股票 拉丁美洲股票 美國大型均衡型股票 美國大型增長型股票 美國大型價值型股票 美國靈活型股票 美國小型股票 行業股票 - 生物科技 行業股票 - 傳媒及通訊 行業股票 - 消費品及服務 行業股票 - 能源 行業股票 - 金融服務 行業股票 - 健康護理 行業股票 - 工業物料 其他股票 房地產 - 環球（間接） 行業股票 - 科技 行業股票 - 公用事業 新加坡股票 瑞士大型股票 英國大型股票 英國靈活型股票 環球大型均衡型股票 環球大型增長型股票 環球大型價值型股票 環球靈活市值型股票 亞洲股債混合 歐元積極型股債混合 - 環球 歐元保守型股債混合 - 環球 歐元平衡型股債混合 - 環球 亞洲債券 美元多元化債券 美元政府債券 美元高收益債券 貨幣市場 - 美元 美元多元化債券 - 短期 環球新興市場債券 歐元多元化債券 歐元政府債券 歐元高收益債券 貨幣市場 - 歐元 歐元多元化債券 - 短期 歐洲債券 日圓債券 貨幣市場 - 英鎊 保本基金 英鎊股債混合 – 0%-20%股票 環球多元化債券 - 歐元對沖 德國股票 義大利股票 西班牙股票 瑞士中小型股票 行業股票 - 貴金屬 東協國家股票 台灣大型股票 台灣中小型股票 貨幣市場 - 新台幣 伊斯蘭債券 - 環球 新台幣進取型股債混合 新台幣保守型股債混合 房地產 - 亞洲（間接） 房地產 - 歐洲（間接） 歐元企業債券 美元企業債券 美元進取型股債混合 美元平衡型股債混合 美元保守型股債混合 非洲股票 巴西股票 行業股票 - 天然資源 行業股票 - 替代能源 行業股票 - 環境生態 行業股票 - 基礎建設 南非蘭特債券 - 短期 南非蘭特多元化債券 歐元靈活型股債混合 - 環球 環球新興市場股債混合 其他股債混合 美元靈活型股債混合 可換股債券 - 歐洲 可換股債券 - 環球歐元對沖 可換股債券 - 其他 歐元債券 - 靈活策略 環球多元化債券 環球多元化債券 - 美元對沖 環球新興市場債券 - 歐元對沖 環球新興市場債券 - 本地貨幣 環球高收益債券 美元通脹掛鉤債券 其他債券 新加坡元債券 美元債券 - 靈活策略 亞洲不包括日本股票 印尼股票 房地產 - 北美（間接） 商品 - 能源 商品 - 工業及其他金屬 商品 - 其他 商品 - 貴金屬 貨幣 宏觀策略 – 歐元 交易策略 - 槓桿及沽空 - 商品 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 交易策略 - 槓桿及沽空 - 債券 交易策略 - 槓桿及沽空 - 其他 可換股債券 - 環球美元對沖 房地產 - 其他（間接） 行業股票 - 農產品 行業股票 - 水資源 越南股票 貨幣市場 - 英鎊（短期） 貨幣市場 - 美元（短期） 貨幣市場 - 其它 環球中小型股票 環球前趨市場股票 歐洲中型股票 歐元區中型股票 美國中型股票 環球高收益債券 - 歐元對沖 環球高收益債券 - 英磅對沖 中國債券 環球通脹掛鉤債券 環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 歐元保守型股債混合 歐元靈活型股債混合 歐元平衡型股債混合 目標期限 2016-2020 目標期限 2021-2025 目標期限 2026-2030 目標期限 2031-2035 目標期限 2036-2040 目標期限 2046+ 歐洲股票收益 環球股票收益 亞洲高收益債券 環球新興市場企業債券 環球新興市場企業債券 -  歐元對沖 定期債券 環球企業債券 環球企業債券 - 歐元對沖 環球企業債券 - 英鎊對沖 環球企業債券 - 美元對沖 新台幣平衡型股債混合 中國股票 - A股 亞洲債券 - 本地貨幣 環球債券 - 靈活策略 環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 亞洲不包括日本中小型股票 環球新興市場中小型股票 日本靈活型股票 亞太區不包括日本股票收益 大中華股債混合 北歐中小型股票 太平洋區不包括日本股票 大中華高收益債券 股票市場中性策略 – 美元 股票市場中性策略 – 其他 宏觀策略 – 美元 宏觀策略 – 其他 多元策略 – 美元 美元企業債券 - 短期 美國股票收益 美元政府債券 - 短期 美元債券 - 超短期 環球政府債券 環球政府債券 - 歐元對沖 環球政府債券 - 美元對沖 日本大型增長型股票 日本大型價值型股票 環球新興市場不包括中國股票 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(Morningstar)

【亞太區不包括日本股票收益】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(原幣) Sharpe三年(原幣) Alpha三年(原幣) Beta三年(原幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) Jupiter Asia Pac Inc L USD Acc 4.79 10.52 25.22 21.02 58.66 80.95 51.77 26.72 110.77 15.84 1.02 -0.71 1.03 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) Jupiter Asia Pac Inc C USD Acc 4.66 10.1 24.24 19.18 54.01 73.45 40.81 25.11 80.99 15.91 0.93 -2.21 1.04 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD 2.82 10.08 26.05 23.69 57.43 78.81 66.27 26.49 111.14 15.5 1.01 -1.55 1.06 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD 2.78 9.95 25.74 23.07 55.87 76.15 62.15 25.96 100.8 15.49 0.98 -2.05 1.06 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積 Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 2.87 10.23 26.4 24.37 59.18 81.79 70.9 27.07 123.15 15.5 1.05 -0.99 1.06 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定 Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF 2.82 10.08 26.05 23.69 57.44 78.82 66.26 26.49 111.12 15.5 1.01 -1.55 1.06 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M 2.78 9.94 25.74 23.07 55.87 76.16 62.16 25.96 100.88 15.49 0.98 -2.05 1.06 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) Jupiter Asia Pac Inc B USD Acc 4.7 10.24 24.59 19.81 55.53 76.07 44.29 25.67 87.98 15.95 0.96 -1.74 1.04 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AS 2.7 11.85 28.77 23.3 58.77 81.19 55.16 29.66 124.06 15.53 1.04 -1.19 1.06 摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計) JPMorgan Asia Equity High Income Acc USD 3.08 11.33 23.39 23.49 57.99 64.01 71.77 25.32 87.84 15.31 0.84 -3.3 0.99 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定 Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M 2.87 10.24 26.41 24.37 59.21 81.83 70.93 27.07 123.18 15.5 1.05 -0.99 1.06 富達基金－亞太入息基金 (A股美元) Fidelity Asia Pacific Div A-Dis-USD 1.88 8.15 20.52 21.04 45.7 60.29 52.86 25.97 125.3 13.76 0.86 -2.91 0.9 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq TWD A 7.73 17.23 22.68 20.64 53.39 72.67 46.54 23.72 51.68 12.86 1.39 -1.23 1.07 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 Nomura Asia Pacific Hi Div Acc TWD 8.45 21.49 30.61 14.23 34.1 49.87 27.39 16.35 53.14 17.23 0.8 -8.54 1.26 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A3q USD 1.64 9.49 25.11 24.15 52.59 60.51 42.82 25.56 64.81 14 0.85 -3.44 0.94 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD 1.66 9.45 25.09 24.17 52.58 60.51 42.77 25.56 64.75 14.02 0.85 -3.45 0.94 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 Nomura Asia Pacific Hi Div Inc TWD 8.47 21.55 30.58 14.29 34.14 49.93 27.53 16.38 53.22 17.24 0.8 -8.53 1.26 柏瑞亞太高股息基金-A類型 PineBridge Asia High Dividend TWD A 6.58 14.8 25.84 18.64 42.99 57.78 36.64 23.15 64.53 15.54 0.98 -7.12 1.28 柏瑞亞太高股息基金-B類型 PineBridge Asia High Dividend TWD B 6.56 14.74 25.85 18.6 42.89 57.73 36.6 23.2 64.37 15.51 0.98 -7.08 1.27 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元 Eastspring Inv Asian Eq Inc A 6.32 14.04 29.15 28.44 60.25 83.15 35.41 31.73 62.5 16.37 1.02 -1.41 1.11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc I2 USD 1.72 9.68 25.69 25.39 55.52 65.13 49.71 26.56 80.59 14.01 0.92 -2.48 0.94 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv IC 2.77 12.08 29.32 24.34 61.49 85.88 61.89 30.58 143.93 15.54 1.1 -0.33 1.06 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AM2 2.71 11.84 28.76 23.3 58.76 81.19 55.18 29.66 124.07 15.52 1.04 -1.17 1.06 瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) Eastspring Inv Asian Eq Inc C 6.37 14.27 29.71 29.56 63.12 88.07 41.24 32.7 76.33 16.41 1.07 -0.54 1.11 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積 Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR 4.62 9.16 24.57 17.02 46.18 55.81 73.04 14.42 113.58 13.07 0.97 -0.81 1.05 富達基金－亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) Fidelity Asia Pacific Div A-MInc(G)-USD 1.92 8.17 20.53 21.05 45.73 60.29 52.88 25.94 125.27 13.78 0.86 -2.94 0.9 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積 Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 3.37 9.2 23.16 22.96 48.29 66.74 59.65 25.48 109.8 13.71 0.96 -2.34 0.95 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 3.31 8.99 22.69 21.98 45.92 62.76 53.35 24.69 93.54 13.7 0.9 -3.15 0.95 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 3.31 8.99 22.69 21.98 45.92 62.76 53.35 24.69 93.6 13.7 0.9 -3.15 0.95 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) Eastspring Inv Asian Eq Inc ADMC1 6.33 14.05 29.17 28.45 60.27 83.17 35.42 31.75 62.51 16.37 1.02 -1.41 1.11 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Div Acc 4.89 15.59 22.42 21.92 46.5 67.63 78.59 22.75 70.97 11.04 1.51 -0.57 0.95 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Mthly Inc 4.9 15.61 22.43 22 46.63 67.72 78.68 22.82 71.06 11.07 1.51 -0.56 0.95 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Mthly Inc$ 3.94 12.54 27.5 27.14 54.62 75.73 68.04 30.99 82.56 14.15 1.05 -0.31 0.93 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq TWD B 7.7 17.27 22.72 20.7 53.46 72.84 46.61 23.68 52.12 12.88 1.39 -1.24 1.07 瀚亞亞太高股息基金B-美金 Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B 6.67 14.1 27.78 25.87 63.4 82.78 41.27 32.01   15.99 1.03 -0.76 1.06 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq CNY A 6.68 12.62 25.22 25.6 56.97 75.71 45.41 28.09 81.21 12.76 1.46 -0.95 1.05 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq CNY B 6.79 12.76 25.32 25.72 56.87 75.83 45.06 28.14 80.13 12.73 1.46 -0.92 1.05 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) PineBridge Asia High Dividend CNH B 5.51 10.84 28.88 20.41 42.91 52.03 21.29 28.08 75.32 18.19 0.8 -11.8 1.48 富達基金－亞太入息基金 (Y股累計美元) Fidelity Asia Pacific Div Y-Acc-USD 1.94 8.36 21.01 22.07 48.18 64.37 59.5 26.84 144.25 13.77 0.92 -2.08 0.9 柏瑞亞太高股息基金-N類型 PineBridge Asia High Dividend TWD N 6.56 14.89 25.83 18.76 43.08 57.7 36.65 23.19 64.68 15.53 0.98 -7.1 1.27 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) PineBridge Asia High Dividend CNH N 5.4 10.78 28.78 20.38 42.82 51.94 21.22 28.04 73.88 18.21 0.79 -11.85 1.48 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 Nomura Asia Pacific Hi Div Acc CNH 0 0 0 0 0 0 0 0   0   -8.16 0.27 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) PineBridge Asia High Dividend CNH A 5.43 10.82 28.77 20.37 42.72 52.02 21.24 27.97   18.23 0.8 -11.86 1.48 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) PineBridge Asia High Dividend USD A 5.62 11.72 30.91 23.55 50.7 65.31 28.7 31.31   18.92 0.72 -6.87 1.25 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) PineBridge Asia High Dividend USD N 5.69 11.7 30.97 23.69 50.77 65.39 28.64 31.4   18.85 0.72 -6.8 1.25 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 Nomura Asia Pacific Hi Div Inc CNH 0 0 0 0 0 0 0 0   0   -8.16 0.27 安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) Allianz High Div Asia Pac Eq A EUR 5.68 9.31 21.75 13.83 39.13 38.91 42.02 11.79 56.08 12.51 0.7 -3.76 0.99 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) Allianz High Div Asia Pac Eq AM EUR 5.7 9.34 21.75 13.83 39.18 39.13 41.93 11.8 55.89 12.54 0.7 -3.76 0.99 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) Allianz High Div Asia Pac Eq AM USD 4.06 10.51 23.94 21.36 51.09 61.67 41.34 24.27 65.07 14.59 0.83 -3.81 0.98 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) Jupiter Asia Pac Inc C2 USDAcc 4.7 10.24 24.6 19.88       25.71           野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 Nomura Asia Pacific Hi Div Acc TWD S 0 0 0 0 0 1.63 21.6 0   7.76 -0.05 -10.2 0.48 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A4m USD 1.65 9.41 25.05 24.22 52.65 60.48 42.74 25.51   14.03 0.85 -3.47 0.94 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積 Schroder ISF Asian Eq Yld U Acc USD 2.73 9.81 25.42 22.45 54.32 73.54 58.15 25.44   15.49 0.95 -2.55 1.06 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定 Schroder ISF Asian Eq Yld U Dis USD M 2.73 9.81 25.43 22.46 54.42 73.65 58.27 25.45   15.49 0.95 -2.53 1.06 富達基金－亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元) Fidelity Asia Pacific Div B-MInc(G)-USD 1.76 7.89 19.88 19.82 42.69     24.87           先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) Jupiter Asia Pac Inc (IRL) L USD Inc (F) 4.81 10.58 25.38 21.31       26.97           先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) Jupiter Asia Pac Inc (IRL) C2 USD Inc(F) 4.7 10.24 24.61 19.95       25.75           瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) Eastspring Inv Asian Eq Inc T3DMC1 6.26 13.07 27.12

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