F02.基金績效評比(晨星)
晨星
*資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(MorningStar)
【基金基本資料】
基金名稱 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金
基金英文名稱 Cathay S&P 500 Low Volatility Hi Div ETF
成立日期 2017/08/09
基金規模 158 百萬元 (2025/12/31)
計價幣別 TWD
基金類型 美國股票收益
基金英文類型 US Equity Income
投資標的 追蹤標普500低波動高股息指數績效表現為本子基金投資組合管理之目標。本子基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1)本子基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於美國證券集中交易市場交易之股票、承銷股票及存託憑證之總額,不得低於本子基金淨資產價值百分之八十(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。2)本子基金之指數化投資策略,原則上以前述1)方法為主,但為符合本子基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本子基金從事前述8.所列(3)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本子基金淨資產價值百分之一百。

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