F02.基金績效評比(晨星)
晨星
*資料以該公司公告為準 *特稿專區 *資料來源: 晨星(MorningStar)
【基金基本資料】
基金名稱 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
基金英文名稱 Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF
成立日期 2019/10/08
基金規模 159 百萬元 (2026/01/31)
計價幣別 TWD
基金類型 美元企業債券 - 短期
基金英文類型 USD Corporate Bond - Short Term
投資標的 本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

@2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。