| 凱基全球菁英55 ETF |
| KGI Global Industry Elite 55 ETF |
| 2023/05/26 |
| 2157 百萬元 (2026/03/31) |
| TWD |
| 環球大型均衡型股票 |
| Global Large-Cap Blend Equity |
| 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全，追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券，並依下列規範進行投資：(1)經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之100%。(2)如因發生申購/買回失敗或有本基金信託契約第二十條第三項之情事，導致投資於標的指數成分證券之比重，不符前述(1)投資比例之限制者，應於該情事結束之次日起五個營業日內調整投資組合至符合第(1)款規定之比例。(3)但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險，確保基金安全之目的，得不受前述第(1)款所列投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指： A.本基金信託契約終止前一個月； B.任一或合計投資比重達本基金淨資產價值20%（含）以上之投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件（如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及天災等）、金融市場（股市、債市與匯市）暫停交易、法令政策變更或有不可抗力情事，致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者； C.任一或合計投資比重達本基金淨資產價值20%（含）以上之投資所在國或地區證券交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一：a.最近六個營業日（不含當日）股價指數累計漲幅或跌幅達10%（含）以上。 b.最近三十個營業日（不含當日）股價指數累計漲幅或跌幅達20%（含）以上。 D.投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金，或投資所在國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達5%（含）或連續三個交易日匯率累積跌幅達8%（含）以上者。(4)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合第(1)款之比例限制。(5)本基金自上市日起追蹤標的指數。 |