序號 會員代碼 經理公司 證券代號 證券簡稱 基金名稱 內容類別 檔案內容 檔案日期 大小 下載 1 A0005 元大投信 0050 元大台灣50 元大台灣卓越50基金 12 元大台灣卓越50證券投資信託基金(以下簡稱本基金，證券代碼0050)追蹤差距達公開說明書所訂之「重大差異」標準之情事，特此公告。 2025年06月13日 219k 2 A0026 中國信託投信 00964 中信亞太高股息 中國信託亞太高股息ETF基金 02 公告中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2276k 3 A0026 中國信託投信 00963 中信全球高股息 中國信託全球高股息ETF基金 02 公告中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託全球高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2274k 4 A0026 中國信託投信 00948B 中信優息投資級債 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 02 公告中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2309k 5 A0026 中國信託投信 00934 中信成長高股息 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 02 公告中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 1996k 6 A0010 富邦投信 00900 富邦特選高股息30 富邦特選台灣高股息30ETF基金 02 富邦特選台灣高股息30 ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)收益分配114年05月份金額公告 2025年06月13日 107k 7 A0010 富邦投信 00741B 富邦全球非投等債 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 02 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）收益分配114年5月份金額公告 2025年06月13日 108k 8 A0010 富邦投信 00740B 富邦全球投等債 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 02 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）收益分配114年5月份金額公告 2025年06月13日 129k 9 A0026 中國信託投信 00896 中信綠能及電動車 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 02 公告中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 1954k 10 A0010 富邦投信 00730 富邦臺灣優質高息 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 02 富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)收益分配114年05月份金額公告 2025年06月13日 104k 11 A0026 中國信託投信 00883B 中信ESG投資級債 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 02 公告中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2267k 12 A0026 中國信託投信 00863B 中信全球電信債 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 02 公告中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2260k 13 A0026 中國信託投信 00862B 中信投資級公司債 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 02 公告中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2255k 14 A0026 中國信託投信 00773B 中信優先金融債 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 02 公告中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2261k 15 A0026 中國信託投信 00772B 中信高評級公司債 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 02 公告中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)民國114年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 2025年06月13日 2295k 16 A0016 群益投信 00937B 群益ESG投等債20+ 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 02 民國114年5月 群益ESG投等債20年以上ETF 實際收益分配公告 2025年06月13日 901k 17 A0016 群益投信 00919 群益台灣精選高息 群益台灣精選高息ETF基金 02 民國114年5月 群益台灣精選高息ETF 實際收益分配公告 2025年06月13日 960k 18 A0016 群益投信 00859B 群益0-1年美債 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 02 民國114年5月 群益0到1年美債ETF 實際收益分配公告 2025年06月13日 941k 19 A0016 群益投信 00793B 群益AAA-A醫療債 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 02 民國114年5月 群益AAA到A醫療債ETF 實際收益分配公告 2025年06月13日 953k 20 A0016 群益投信 00792B 群益A級公司債 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 02 民國114年5月 群益A級公司債ETF 實際收益分配公告 2025年06月13日 910k 21 A0016 群益投信 00764B 群益25年美債 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 02 民國114年5月 群益25年美債ETF 實際收益分配公告 2025年06月13日 913k 22 A0032 野村投信 00972 野村日本動能高息 野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金 02 公告「野村日本價值動能高息ETF證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)114年5月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。(第二階段) 2025年06月13日 239k 23 A0041 凱基投信 00915 凱基優選高股息30 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 02 凱基台灣優選高股息30 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)_114年第2次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 641k 24 A0041 凱基投信 00952 凱基台灣AI50 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 02 凱基優選台灣AI 50 ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)_114年第1次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 651k 25 A0041 凱基投信 00945B 凱基美國非投等債 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 02 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)_114年第6次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 650k 26 A0041 凱基投信 00890B 凱基ESG BBB債15+ 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 02 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)_114年第6次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 658k 27 A0041 凱基投信 00840B 凱基IG精選15+ 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 02 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)_114年第6次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 652k 28 A0041 凱基投信 00779B 凱基美債25+ 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 02 凱基25年期以上美國公債ETF基金_114年第2次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 650k 29 A0041 凱基投信 00778B 凱基金融債20+ 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 02 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)_114年第6次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 648k 30 A0041 凱基投信 00777B 凱基AAA至A公司債 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 02 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)_114年第6次收益分配期後公告_20250613 2025年06月13日 651k 31 A0037 國泰投信 00781B 國泰A級科技債 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 02 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金114年5月收益分配公告​ 2025年06月13日 183k 32 A0037 國泰投信 00916 國泰全球品牌50 國泰全球品牌50ETF基金 02 國泰全球品牌50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)114年5月收益分配公告 2025年06月13日 223k 33 A0037 國泰投信 00933B 國泰10Y+金融債 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 02 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)114年5月收益分配公告 2025年06月13日 219k 34 A0003 第一金投信 00981B 第一金優選非投債 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金 14 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金持有成分證券檔數與所追蹤標的指數編製成分證券檔數有重大差異公告0613 2025年06月13日 63k