統計資料

統計資料 > 境內基金各項資料 > 明細資料

基本資料

類型代號說明
幣別代號說明
證期局基金代碼說明

* 資料更新：每月第10個營業日
新成立基金資料表
基金基本資料表

* 資料更新：每個營業日
基金成立、更名、合併、消滅、追加發行
基金淨值 ( 日 )
基金非營業日

基金資料彙總

* 資料更新：每月第10個營業日
基金資料彙總表-明細 (月)
基金資料彙總表-明細 (年)
公司別/類型別/計價幣別 (月)
公司別/類型別/計價幣別 (年)
類型別-與上月比較
公司別-與上月比較
計價幣別-與上月比較
基金電子交易統計(公司別/類型別)
基金電子交易明細
私募基金

* 資料更新：每月第10個營業日
各項費用比率 (月、季、年)
與券商交易情形 (月、季、年)
基金配息資料

基金週轉率/基金報酬率

* 資料更新：每月第6個營業日
市埸週轉率

* 資料更新：每月第10個營業日
基金週轉率
基金週轉率/基金報酬率

月週轉率過高說明

* 資料更新：每月第13個營業日
理由說明
委託前五名券商
選擇券商標準
交易明細

基金績效評比

台大教授版本
理柏版本
晨星版本

基金投資

* 資料更新：每月第10個營業日
基金投資明細-月前十大
基金投資明細-季占基金淨資產價值1%以上

* 104年6月起改由揭露月前十大及季占基金淨資產價值1%以上，
　以下資料不再更新
民國104年6月份前的基金投資固定收益商品(買賣斷)明細
民國104年6月份前的基金投資固定收益商品(買賣斷)債券別
民國104年6月份前的基金投資子基金

基金投資比率

基金投資債券比率(週)
基金投資比率
民國106 年12月前的保本型投資比率
組合型投資比率

證券相關商品交易

一般類型基金
保本型基金
國外交易累積量彙總表
民國92年9月份前的期貨交易
民國92年9月份前的選擇權交易

股票型基金

基金持有類股比率(週)

* 資料更新：每月第10個營業日
國內股票型基金持股比重(月)
國內股票型基金持股比重(週)

* 104年6月起改由揭露月前十大及季占基金淨資產價值1%以上，
　以下資料不再更新
民國104年6月份前的股票型及平衡型基金(投資國內)持股-月前五大
民國104年6月份前的股票型及平衡型基金(投資國內)持股-季持股明細
民國104年6月份前的股票型及平衡型基金(跨國投資)持股-季前五大
民國104年6月份前的股票型及平衡型基金(跨國投資)持股-半年持股明細
民國91年7月份前的基金持股明細

債券型基金(含平衡型基金)

* 資料更新：每月第10個營業日
存放金融機構金額明細
從事債券附條件交易－前五名券商(週)
基金其他資訊揭露(固定收益型及貨幣市場型)

* 95年11月17核准通過自95年11月份起不需提供相關資料
債券獲利來源

傘型基金

傘型基金子基金明細