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景順系列基金115年8月配息期前公告

2026年08月13日

176k

202607 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告

2026年08月13日

1186k

元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金，證券代號0056)追蹤差距達公開說明書所訂之「重大差異」標準之情事，特此公告。

2026年08月13日

126k

國泰台灣科技龍頭ETF證券投資信託基金115年7月收益分配公告

2026年08月13日

215k

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)115年7月收益分配公告

2026年08月13日

241k

國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)115年7月收益分配公告

2026年08月13日

226k

台新15年期(以上)A-BBB美元電信債ETF基金（原名稱：新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金）(以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

458k

台新15年期(以上)美元金融債券ETF基金(原名稱：新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金；以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

670k

公告台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金（原名稱：新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金；以下簡稱本基金），民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

460k

元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)追蹤差距達公開說明書所訂之「重大差異」標準之情事，特此公告。

2026年08月13日

104k

公告台新美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)，民國 115 年 7 月 31 日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

468k

公告台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

443k

公告台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

466k

公告台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

463k

公告台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）(以下簡稱本基金)，民國115年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

456k

公告台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)，民國 115 年 7 月 31 日評價每受益權單位實際配發金額。

2026年08月13日

455k

凱基收益成長多重資產基金之日幣計價受益權單位首次銷售日公告

2026年08月13日

234k

台中銀數位時代基金民國115年7月收益分配期後公告

2026年08月13日

70k

玉山中國好時平衡資產證券投資信託基金已達終止信託契約標準公告

2026年08月13日

219k

富達全球多重資產收益組合基金115年8月11日之淨資產價值低於/接近新臺幣参億元公告

2026年08月13日

143k

富達永續全球股票收益證券投資信託基金115年8月11日之淨資產價值低於/接近新臺幣貳億元公告

2026年08月13日

254k

公告本公司經理之系列基金配息型中華民國115年7月受益權單位之收益分配期後事項。

2026年08月13日

239k

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