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重大事件公告
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元大投信(以下稱本公司)變更台北總公司營業處所事宜，謹此公告。2025年12月11日74k
本公司所經理之「元大台灣中型 100 證券投資信託基金」等3檔基金追蹤差距已達公開說明書所訂之「重大差異」標準之情事，特此公告。2025年12月11日89k
台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)，民國114年11月30日評價每受益權單位實際配發金額2025年12月11日780k
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ，民國114年11月30日評價每受益權單位實際配發金額2025年12月11日778k
【更正】台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金），民國114年11月30日評價每受益權單位實際配發金額2025年12月11日732k
【更正】台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金），民國114年11月30日評價每受益權單位實際配發金額2025年12月11日735k
台新投信經理之「台新高股息平衡基金」更正淨值及處理相關事宜。2025年12月11日417k
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金持有成分證券檔數與所追蹤標的指數編製成分證券檔數有重大差異公告12112025年12月11日101k
公告台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)，民國114年11月30日收益分配評價結果。2025年12月11日732k
公告台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)，民國114年11月30日收益分配評價結果。2025年12月11日735k
野村投信基金114年11月份配息_期後公告2025年12月11日248k
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)存續期間屆滿之到期結算餘額給付完成作業相關事宜公告2025年12月11日422k
瑞銀境內基金2026年度非營業日公告2025年12月11日189k
202511_台中銀系列基金收益分配期後公告-數位.pdf2025年12月11日73k
富達全球多重資產收益組合基金114年12月9日之淨資產價值低於/接近新臺幣参億元公告2025年12月11日143k
〈更正〉本公司經理之聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)淨值等事宜2025年12月11日164k
富達永續全球股票收益證券投資信託基金114年12月9日之淨資產價值低於/接近新臺幣貳億元公告2025年12月11日178k
「摩根第一貨幣市場基金」展延彈性折讓保管費期間公告2025年12月11日190k
華南永昌投信114年11月基金從事期貨或選擇權交易彙總表2025年12月11日541k

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